戰(zhàn)略投資部、信息中心工作制度及業(yè)務流程匯編(編輯修改稿)
2025-05-14 13:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 （2）較好的盈利水平，盈利呈平穩(wěn)增長態(tài)勢； （3）對出讓的項目，應具備適合投資者偏好的賣點。 5．整合的工作可請?zhí)仄傅耐獠繉＜抑鞒只騾⑴c，在整合期間，相關人員參與或提供技術支持。 六、與關聯(lián)方談判 1．項目小組根據(jù)經(jīng)批準的業(yè)務工作方案與關聯(lián)方各方進行談判。在談判中，戰(zhàn)略投資部負責協(xié)調(diào)各方的利益。2．談判的內(nèi)容主要包括股權或資產(chǎn)的交易價格、款項的支付方式、人員的安置等。3．談判根據(jù)需要請法律事務部或外聘法律顧問參加。4．談判過程中遇到的關鍵問題和條款，由戰(zhàn)略投資部隨時向公司總經(jīng)理匯報。5．根據(jù)談判的結果，如需中介機構出據(jù)文件，由聘請中介機構進場評估。評估的價格應在商談的合理價格之內(nèi)。七、簽署交易協(xié)議 1．簽約前達成的協(xié)議文本，經(jīng)公司總經(jīng)理確認批準后進行簽約，進行產(chǎn)權讓渡與資金交割。 2．如談判不成功，則重新進行資本運作方案的設計，并重復上述過程。 八、上市運作和套利退出 1．對風險投資業(yè)務，投資協(xié)議簽訂和參股工作完成后，由公司總經(jīng)理確認批準；后期工作由項目小組進行協(xié)助。 2．如若套利退出未實現(xiàn)，后續(xù)的股權管理工作由集團公司負責協(xié)調(diào)確定。 九、投資／項目總結 1．對完成的業(yè)務項目由項目小組進行總結，評價的要點見附錄二。2．整理出一份規(guī)范的案例，用作學習培訓的教案。3．文件歸檔?！澳M研究一正式投資”工作流程一、下達任務由公司總經(jīng)理下達參與“模擬研究正式投資”項目的任務。二、前期工作準備由戰(zhàn)略投資部牽頭，資金計劃部、財務部協(xié)助，督導項目經(jīng)理開始有關《模擬研究指引書》編制的前期工作。《模擬研究指引書》的標準內(nèi)容應包括： 1．對《投資立項書》的內(nèi)容作出總體的工作計劃； 2．對《投資立項書》的內(nèi)容作出以月為單位的工作計劃； 3．模擬研究投資預算； 4．對模擬研究作出初步的人力資源配置方案； 5．確定完整的《投資計劃書》完成時間。三、組建工作組項目經(jīng)理負責組建《模擬研究指引書》研究工作組，明確責任目標，并將該研究工作組的構成報經(jīng)主管戰(zhàn)略投資副總經(jīng)理。《模擬研究指引書》工作組的組成可分為以下兩類： 1．本部門工作人員與外聘人員組成； 2．以委托機構或外聘人員組成。四、制作《模擬研究指引書》在上述工作得到批準后，即由指定的研究工作組在兩周內(nèi)作出《模擬研究指引書》，報主管戰(zhàn)略投資副總經(jīng)理并簽署有關意見后上報公司總經(jīng)理。 五、集團公司總經(jīng)理確認《模擬研究指引書》 六、實施項目計劃研究工作組按照批準通過的《模擬研究指引書》開展具體工作，戰(zhàn)略投資部按批準通過的《模擬研究指引書》隨時校正工作方向和工作進度。七、制定完整的《投資計劃書》研究工作組按照《模擬研究指引書》規(guī)定的時間作出完整的《投資計劃書》報公司戰(zhàn)略投資部。完整的《投資計劃書》標準內(nèi)容應包括：1．行業(yè)調(diào)研。行業(yè)調(diào)研的具體內(nèi)容包括：行業(yè)特征的描述 國內(nèi)外行業(yè)的現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢 國家產(chǎn)業(yè)政策 產(chǎn)業(yè)內(nèi)國民經(jīng)濟中所占份額與發(fā)展地位 產(chǎn)業(yè)銷售和利潤增長率 影響產(chǎn)業(yè)增長和盈利能力的外部因素 產(chǎn)業(yè)成功的關鍵因素 來自產(chǎn)業(yè)內(nèi)外的競爭 產(chǎn)業(yè)進入壁壘和威脅 行業(yè)內(nèi)各生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品種類、產(chǎn)能、產(chǎn)銷量、技術水平、研發(fā)能力、管理水平、財務的基本情況 上游行業(yè)的市場前景，供需狀況 下游行業(yè)的市場前景，供需狀況 上下游產(chǎn)業(yè)與該產(chǎn)業(yè)相互制約的關鍵因素 經(jīng)濟波動或周期性對該產(chǎn)業(yè)的影響 該行業(yè)現(xiàn)有的主要激勵機制 與該行業(yè)有關的法律法規(guī)概述2．公司基本框架 公司注冊規(guī)模、股本結構、公司辦公地址及場所 公司注冊地、經(jīng)營范圍、公司章程 公司組織結構圖 公司高級管理人員及簡歷 公司激勵機制（相對該行業(yè)的已有激勵機制而言） 3．公司管理模式 戰(zhàn)略管理型 財務管理型 對所確定的管理模式進行充分說明 4．公司經(jīng)營管理計劃 公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略 競爭的優(yōu)劣勢 產(chǎn)品的市場容量及市場占有率主要產(chǎn)品和利潤的主要來源產(chǎn)品的銷售量與利潤比例主要客戶，客戶的分布、與客戶的關系主要產(chǎn)品用途及其他產(chǎn)品情況營銷網(wǎng)絡及分銷渠道主要競爭對手情況5．公司研究與開發(fā)計劃研究與開發(fā)的主方向研究設施與研究人員的比例研究開發(fā)費用支出與銷售收入的比例關系新產(chǎn)品的開發(fā)頻率新產(chǎn)品與國外同類產(chǎn)品的技術差距6．公司現(xiàn)有狀況資料公司生產(chǎn)設施、技術水平、產(chǎn)能、使用情況原材料及供應，與主要供應商的關系工藝流程／配套設施7．融資可行性分析融資方式占總投資的比例融資前后的資本結構及權益比例8．投資的可行性分析投資及投資收益新的利潤增長點主要投資風險投資的可行性分析9．總投資預算及財務分析投資預算計劃未來3年財務報表模擬 主要產(chǎn)品的單位成本分析及行業(yè)內(nèi)相關企業(yè)的比較 公司內(nèi)部的財務和管理控制系統(tǒng)流程圖 公司的成本優(yōu)勢 投資收益的主要來源 所得稅政策 出口退稅與關稅影響 其他稅項 匯率波動影響八、完整的《投資計劃書》經(jīng)批準通過后，分別納
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