xxxx建筑設(shè)計研究院有限公司管理制度(編輯修改稿)
2025-05-14 03:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ．財務(wù)收支管理 日常性財務(wù)收支須嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，工資標(biāo)準(zhǔn)、福利發(fā)放、業(yè)務(wù)招待費、辦公費用等經(jīng)常性支出報院長批準(zhǔn)后執(zhí)行。為保證財務(wù)的統(tǒng)一性、嚴(yán)肅性，財務(wù)報銷實行“一支筆”簽批制度。 報銷的各類原始憑證，必須是正規(guī)稅務(wù)發(fā)票，且字跡清晰，用途清楚，日期簽章齊全，數(shù)量、金額一致。否則，財務(wù)室不予報銷。人員因外出審查、培訓(xùn)等各項業(yè)務(wù)費用的報銷，審查需提供審查會通知、會議簽到表，培訓(xùn)需提供相關(guān)文件，經(jīng)財務(wù)審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)?！ ?報銷憑證必須由財務(wù)室（主管會計）對發(fā)票的真實性、合法性、完整性進(jìn)行審核，然后由院長審批簽字后方可報銷?！ ?當(dāng)月末發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，次月上旬以前須報財務(wù)室，特殊情況須說明事由；拖欠達(dá)二個月以上的，財務(wù)室不予報銷。 3．員工借支管理 所有因公借支，須經(jīng)總經(jīng)理審批。因?qū)彶闀蛞蚬霾钚杞杩顣r，由項目負(fù)責(zé)人或具體負(fù)責(zé)人填寫借款單，經(jīng)所在的科室主任審核后，由室主任上報院長審批。 (標(biāo)準(zhǔn)間兩人一間，按實際出差人數(shù)計算)，餐費每人30元/日。其他費用不預(yù)借款，由職工自行墊付待回院后辦理報銷手續(xù)（如有特殊情況須向院長申請批準(zhǔn)）?！ ?借支職工應(yīng)嚴(yán)格按還款計劃在規(guī)定的時間內(nèi)歸還借款，（借款人必須在借款單上注明還款日期，一般情況，出差以1月為限，特殊情況需跨月的請總經(jīng)理審批）否則，財務(wù)室有權(quán)扣發(fā)其工資、獎金和補(bǔ)助等，并加收1%的月息?！ ?嚴(yán)禁外單位人員在本院借款，并嚴(yán)禁職工在外以本院名義借款?！ ?無論任何借款，上次借款未還清的，下次借款一律不再辦理。 4．現(xiàn)金、印鑒、票證管理 本院現(xiàn)金主要用于支付職工工資、福利、零星采購、差旅費等。財務(wù)人員不得濫開現(xiàn)金支票提取大額現(xiàn)金。對大宗材料、設(shè)備儀器、固定資產(chǎn)的采購等必須采用銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式。 本院財務(wù)專用章、財務(wù)負(fù)責(zé)人印章應(yīng)由專人分管，不得由出納同時保管。對外提供財務(wù)資料加蓋財務(wù)專用章時須經(jīng)院長批準(zhǔn)。 財務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格按國家銀行、稅務(wù)等部門的管理有關(guān)規(guī)定管理票證，不得隨意向外提供本院收據(jù)、發(fā)票，不得借出本院現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票和銀行帳號。差旅費管理 差旅費的開支范圍：職工出差期間的住宿費、車船費（含飛機(jī)票和標(biāo)準(zhǔn)保險費）、伙食補(bǔ)助費、出差補(bǔ)助等。 在漢中市城區(qū)范圍開會、辦公事不得填報出差補(bǔ)助和住宿費?！ ?食宿、交通補(bǔ)助的報銷標(biāo)準(zhǔn)： 食宿補(bǔ)助：每人每天餐費補(bǔ)助30元，住宿依照標(biāo)間標(biāo)準(zhǔn)200元以內(nèi)安排（兩人一間，按實際出差人數(shù)計算）。 辦公費管理 辦公用紙張、筆記本等文具用品統(tǒng)一由辦公室購置和發(fā)放，由各部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)發(fā)。 ，并隨時與辦公室通報情況，以便及時采購入庫保障辦公用品的正常供應(yīng)。 需到外打印文件或材料，須經(jīng)辦公室審稿批準(zhǔn)，月末由辦公室統(tǒng)一審核結(jié)算。不經(jīng)批準(zhǔn)，擅自到外打印費用自負(fù)。 招待費管理 本院來客統(tǒng)一由后勤中心接待?！ ?因業(yè)務(wù)需要提高招待標(biāo)準(zhǔn)或在外地招待客人的，事先須經(jīng)院長批準(zhǔn)?！ ?不經(jīng)辦公室安排或總經(jīng)理同意自行招待客人的，費用一律不予報銷?！ ?招待用煙、水果、茶葉等物資，由后勤中心統(tǒng)一采購和分發(fā)，有關(guān)負(fù)責(zé)人領(lǐng)用時應(yīng)辦好領(lǐng)用登記手續(xù)?！ ?招待費結(jié)算時，先由辦公室審核登記，方可到財務(wù)室報銷。 職工教育培訓(xùn)費管理 為培養(yǎng)本院所需后備干部和專業(yè)人才，由院辦公會研究選送學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的職工，其培訓(xùn)費用按有關(guān)規(guī)定報銷?！ ?對未經(jīng)本院批準(zhǔn)參加學(xué)習(xí)的職工，其所有學(xué)習(xí)費用一切自理?！ ?職工自費培訓(xùn)期間未經(jīng)院長批準(zhǔn)占用工作時間的，作曠工處理。 財產(chǎn)管理 凡購置資產(chǎn)由各室書面申請報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 、入庫單方可報銷。 本院所有財產(chǎn)，由財務(wù)室統(tǒng)一登記造冊。各部室具體管理所屬財產(chǎn)（計算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等）。小車、房屋等大型固定資產(chǎn)由辦公室具體管理；測量儀器等由勘探隊具體管理?！ ?，致使財物損壞、被盜或遺失的，保管人或使用人照價賠償?！ ?、租金及殘值變價收入統(tǒng)一交由財務(wù)室管理?！ ∝攧?wù)報表和資料的管理 財務(wù)報表和資料屬于本院機(jī)密，未經(jīng)總經(jīng)理同意，任何人不得對外提供財務(wù)報表和資料?！ ?財務(wù)人員要嚴(yán)格執(zhí)行會計法規(guī)、市局相關(guān)財務(wù)制度和本規(guī)定。如不嚴(yán)格執(zhí)行以工作失職論處，發(fā)現(xiàn)一次扣發(fā)當(dāng)月工資，發(fā)現(xiàn)兩次扣發(fā)一個季度的效益工資，累記違規(guī)達(dá)到三次，調(diào)離工作崗位。工程設(shè)計管理第一節(jié) 技術(shù)責(zé)任制一、 工程負(fù)責(zé)人（一）在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，對所主持的工程項目的質(zhì)量和進(jìn)度全面負(fù)責(zé)。根據(jù)設(shè)計任務(wù)書和規(guī)劃要點，主持制定設(shè)計方案、原則和要點，具體安排
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