【文章內(nèi)容簡介】 收款憑證。3． 憑銀行承兌匯票提貨時，要檢查銀行承兌匯票是否開具正確，收款人與背書人是否一致，印鑒章是否清晰，并及時送開戶行電報查詢，經(jīng)查無誤后方可發(fā)貨。3． 收款必須開具收據(jù),并經(jīng)交款人簽字確認（即時結(jié)清在發(fā)票上注明收款方式可不再開具收據(jù)）。3．2 結(jié)算開票3． 必須妥善保管好增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票，不得遺失。3． 按照發(fā)票管理規(guī)定要求開具銷售發(fā)票，保持付款單位與發(fā)票上的購貨單位一致，開增值稅發(fā)票的雙方均為一般納稅人。具體開票要求如下：字跡清楚，不得涂改，填寫有誤作廢時，應(yīng)全票收齊保管，并注明作廢；項目齊全，內(nèi)容完整無誤，單位名稱要寫全稱；全部聯(lián)次一次齊開，上下聯(lián)的內(nèi)容和金額要一致；票物相符，票面金額與實際收款的金額要一致；按發(fā)票流水號開具，不得轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、代開發(fā)票，不得拆本使用，要保管好存根聯(lián)；按規(guī)定在銷售實現(xiàn)時開具發(fā)票，不得提前、滯后；開票員持證上崗，且開票員在發(fā)票下方署全名；因質(zhì)量等原因發(fā)生退貨或折讓時，需對方單位主管稅務(wù)機關(guān)開具紅字發(fā)票證明單，憑紅字證明單，開紅字發(fā)票。4．4. 臺帳4． 資金回籠臺帳:按照時間順序逐筆登記(用現(xiàn)金日記帳登記，注明交款單位，付款方式，票據(jù)號等內(nèi)容，臨時抵押的也要進行登記，退還時全額用紅字登記。)4． 發(fā)票使用登記本:按照發(fā)票號碼順序登記,并注明簽收人及簽收日期,年末與發(fā)票存根一起裝訂保管。4．5資金及票據(jù)安全3． 所有貨款、預(yù)收款都必須及時交給計財處出納員。3． 保管好印章、所有結(jié)算票據(jù)及憑證和帳本（所有票據(jù)單證帳簿、報表要裝訂成冊）3．6 憑證3． 記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期；憑證編號；經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要；會計科目；金額；所附原始憑證張數(shù)；填制憑證人員簽名或蓋章。3． 按照業(yè)務(wù)發(fā)生時間序時填制記帳憑證，并對記帳憑證進行連續(xù)編號。3． 記帳憑證填制完經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項后，如有空行，應(yīng)當自金額欄最后一筆數(shù)字下的空行處至合計數(shù)的空行處劃線注銷。3． 填制會計憑證，字跡必須清晰、工整，做到會計科目使用正確，數(shù)字準確無誤，摘要表述清楚。3． 妥善保管會計憑證。記帳憑證應(yīng)當連同所附的原始憑證，按照編號順序，折疊整齊，按期裝訂成冊，并加具封面，注明單位名稱、年度、月份、和起訖日期、憑證種類，起訖號碼，由裝訂人在裝訂線封簽處簽名或者蓋章。3．7 帳簿3． 會計帳簿包括總帳、存貨、銷售、往來、費用及銀行存款等明細帳。3． 登記帳簿時，應(yīng)當將會計憑證日期、編號、業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要、金額、和其他有關(guān)資料逐項記入帳內(nèi)做到數(shù)字準確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。3． 登記完畢后，要在記帳憑證上注明已經(jīng)登帳的符號，表示已經(jīng)記帳。3． 帳簿中書寫的文字和數(shù)字上面要留有適當空格，不要寫滿格，一般應(yīng)占格距的1/2。3． 各種帳簿按頁次順序連續(xù)登記，不得跳行、隔頁。如果發(fā)生跳行、隔頁，應(yīng)當將空行、空頁劃線注銷，或者注明“此行空白”、“此頁空白”字樣，并由記帳人員簽名或蓋章。3． 帳簿登記發(fā)生錯誤，不準涂改、挖補、刮擦或者用藥水消除字跡，必須按照下列方法進行更正：3． 登記帳簿時發(fā)生錯誤，用紅色筆將錯誤的文字或者數(shù)字劃線注銷，但必須使原有字跡仍可辨認；然后在劃線上方填寫正確的文字或者數(shù)字，并由記帳人員在更正處蓋章。對于錯誤的數(shù)字，應(yīng)當全部劃線更正，不得只更正其中的錯誤數(shù)字。對于文字錯誤，可只劃去錯誤的部分。3． 由于記帳憑證錯誤而使帳簿記錄發(fā)生錯誤，應(yīng)當按更正的記帳憑證登記帳簿。3． 應(yīng)當定期對會計帳簿記錄的有關(guān)數(shù)字與庫存實物、貨幣資金等相互核對，保證帳證相符、帳帳相符、帳實相符。3． 應(yīng)當按照規(guī)定定期結(jié)帳。3． 結(jié)帳前，必須將本期內(nèi)所發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)全部登記入帳。3． 結(jié)帳時，應(yīng)當結(jié)出每個帳戶的期末余額。3． 需要結(jié)出當月發(fā)生額的，應(yīng)當在摘要欄內(nèi)注明“本月合計”字樣，并在下面通欄劃單紅線。3． 需要結(jié)出本年累計發(fā)生額的，應(yīng)當在摘要欄內(nèi)注明“本年累計”字樣，并在下面劃通欄單紅線；十二月末的“本年累計”就是全年累計發(fā)生額。全年累計發(fā)生額下面應(yīng)當通欄劃雙紅線。3．，所有總帳帳戶都應(yīng)結(jié)出全年發(fā)生額和年末余額。發(fā)貨 開發(fā)貨單內(nèi)容要完整、字跡要清楚，不得涂改。內(nèi)容包括發(fā)貨日期、收貨單位、收貨人（當面簽字）、車船號、螺紋鋼的規(guī)格、批號、件數(shù)等。注明發(fā)貨依據(jù)，如合同日期、付款情況。2. 質(zhì)保書 按照規(guī)定要求及時準確無誤地開具質(zhì)保書， 不得任意更改購貨單位名稱、鋼材品種、數(shù)量、規(guī)格等，保證質(zhì)保書上有鋼材規(guī)格、數(shù)量、爐批號與發(fā)貨單上的數(shù)據(jù)完全相同不得有誤。 及時將發(fā)貨單（生技聯(lián)）附在質(zhì)保書存根聯(lián)后備查。質(zhì)量、數(shù)量異議管理1目的：為保證產(chǎn)品質(zhì)量異議得到控制并及時處理，不斷提高顧客滿意度，制定本制度。 2適用范圍：適用于本公司質(zhì)量異議的管理。3． 職責和定義1銷售處負責外銷產(chǎn)品質(zhì)量異議的涉外處理。2企管處負責組織調(diào)查分析質(zhì)量異議的產(chǎn)生原因、制訂整改措施、落實責任，煉鋼廠、軋鋼廠負責配合調(diào)查，按要求整改。3外銷產(chǎn)品的質(zhì)量異議是指外銷產(chǎn)品的質(zhì)量不符合有關(guān)技術(shù)標準或合同規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量要求，技術(shù)標準以國家最新的技術(shù)標準（或合同注明的執(zhí)行標準）為依據(jù)。4活動程序4．1外銷產(chǎn)品質(zhì)量異議的處理4．1．1質(zhì)量異議由銷售處負責處理，企管處組織煉鋼廠、軋鋼廠查清原因，落實整改措施。4．1．2質(zhì)量異議的處理要求及時準確，注意縮小影響，并做好有關(guān)記錄。一般要求銷售處在接到異議后三天內(nèi)將相關(guān)信息書面?zhèn)鬟f到企管處，由企管處傳遞到相關(guān)生產(chǎn)部門。4．1．3質(zhì)量異議中外觀問題，包括短支、少支、裂紋、凸塊、縱肋大或小等異議，由該區(qū)域銷售人員自投訴起兩天內(nèi)趕到現(xiàn)場，及時與顧客一道進行確認，并協(xié)商處理，三天內(nèi)給顧客書面答復(fù)。4．1．4除外觀以外的其他質(zhì)量異議，包括化學成份、物理性能、負公差（含內(nèi)外徑不合格）等異議，由該區(qū)域銷售人員自投拆兩日內(nèi)趕到現(xiàn)場，與顧客一道取樣，并協(xié)商處理，一周內(nèi)給顧客書面答復(fù)。取樣要求分三組：一組送原質(zhì)檢機構(gòu)復(fù)檢，一組送當?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局復(fù)檢（該分析報告作為處理質(zhì)量異議的主要依據(jù)），一組帶回公司復(fù)檢，便于公司內(nèi)部分析原因并整改。4．1．5質(zhì)量異議的處理標準：由雙方協(xié)商處理，可適當合理賠償損失，若雙方意見分歧較大，可以退換或退貨。具體意見如下：短支、少支：按少支銷售，也可以補支。由區(qū)域銷售經(jīng)理決定補償辦法，并報銷售處做記錄；B、裂紋、凸塊、縱肋大或小、負公差超標：經(jīng)銷售處領(lǐng)導(dǎo)批準，可按次材折價銷售；C、化學成份、機械性能質(zhì)量異議：經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，按其嚴重程度，可降價銷售或退換、退貨。 5外委加工的連鑄坯，我公司公根據(jù)YB20118GB1499—1998對連鑄坯給予質(zhì)量保證。若返回材的質(zhì)量出現(xiàn)異議，由外委加工廠家負責。1對于串換材，調(diào)拔材的質(zhì)量一律由其廠家負責。2質(zhì)量異議處理的結(jié)果，由銷售處及時上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)及送達顧客，同時報送企管處，企管處將信息及時反饋給相關(guān)部門。3企管處建立公司質(zhì)量異議臺賬，記載質(zhì)量異議發(fā)生的時間、地點、顧客名稱、異議內(nèi)容、產(chǎn)生原因、處理結(jié)果等。 6考核7所有質(zhì)量異議的考核按公司基礎(chǔ)管理考核條例及相關(guān)制度執(zhí)行。銷售結(jié)果統(tǒng)計分析。1銷售結(jié)果統(tǒng)計內(nèi)容：各業(yè)務(wù)單元對當月發(fā)生的所有業(yè)務(wù)內(nèi)容進行統(tǒng)計合并，包括，計劃內(nèi)銷售數(shù)量及價格，計劃外銷售清單（含單位、日期、數(shù)量、單價等內(nèi)容）外加工的數(shù)量規(guī)格，雙經(jīng)銷的數(shù)量，合同執(zhí)行情況，質(zhì)量異議的處理結(jié)果，分公司的銷售費用等。2銷售結(jié)果統(tǒng)計評價：各級銷售管理人員每月6日前對所管的銷售業(yè)務(wù)范圍進行匯總并附簡單評價，及時報到總公司綜合管理人員處匯總，綜合計劃管理員于每月9日前對上月的所有所有業(yè)務(wù)按成本例會固定格式整理成成本會及市場協(xié)調(diào)會所需資料。薪酬規(guī)定1工資組成：1工資：按崗位系數(shù)發(fā)放，“1”=300元。2獎金：全廠按煉鋼廠“1”的系數(shù)530元考核后確定，,根據(jù)具體考核結(jié)果確定發(fā)放金額?！?30元”的由來是根據(jù)公司年度發(fā)放的工資總額扣除工資及年終獎后確定的月度獎金考核基數(shù)。3補貼：包括工資綜合補貼、車貼、房帖等。4年終獎：根據(jù)公司政策同步發(fā)放，具體發(fā)放金額根據(jù)銷售處年終結(jié)余分配。2人員崗位系數(shù)；1基本崗位系數(shù)：公司核定的標準。2銷售處崗位補貼：根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定對分公司經(jīng)理系數(shù)補貼。3獎金分配程序：按二次分配原則分配獎金，具體分配程序規(guī)定如下： 一次分配是指根據(jù)公司獎金分配制度和考核制度將獎金分配給銷售處的過程。 二次分配是指根據(jù)銷售處有關(guān)規(guī)定將獎金分配至個人的過程。 一、二次分配均以個人工資獎金系數(shù)為基礎(chǔ)乘以當月考核得分。 公司業(yè)務(wù)管理人員、分公司經(jīng)理由銷售處考核，分公司人員由分公司經(jīng)理考核。 銷售處對分公司的考核按原規(guī)定執(zhí)行。 考核遵循實事求是的原則，考核人提供書面考核依據(jù)。培訓(xùn)管理（暫缺）銷售處人員行為規(guī)范1勞動紀律：1所有銷售處人員必須按規(guī)定天數(shù)準點出勤（一般要求早上7：50分到崗），不得無故遲到、脫崗、缺勤、曠工，公司組織學習不得隨便請假。2所有銷售處人員必須堅守崗位，不得串崗或崗中睡覺，玩游戲，不得干與工作無關(guān)的事情。當天工作未做完不得離崗，要自覺延時，不得延誤工作。3必須及時如實考勤，不得事后考勤。請病假、事假必須按規(guī)定事先履行必要的手續(xù)。4分公司人員回通規(guī)定天數(shù)（含在通、在途）：江蘇、上海地區(qū)分公司≤6天/，浙江地區(qū)分公司≤7天/，分公司人員（包括分公司經(jīng)理）回通前及到達所在分公司后的半天內(nèi)用分公司座機向總公司指定人員傳報。2工作紀律：1執(zhí)行公司要求的銷售、財務(wù)規(guī)定及政策，越權(quán)辦事或銷售失控。2不服從領(lǐng)導(dǎo)及上級安排，工作推諉、怠慢，缺乏工作責任心。3弄虛作假，搬弄是非，欺騙領(lǐng)導(dǎo)、同志。4通風報信，損公肥私，與公司勾結(jié)，從中謀利。5熱情接待客戶，充分了解客戶需求，及時提供客戶所需材料，建立客戶檔案。 6期回訪客戶，了解客戶的經(jīng)營思路、進貨來源、銷售渠道以及對公司的要求與建議，及時做好訪問記錄，并及時反饋給公司。 7司規(guī)定要求與客戶簽定、履行合同，及時、準確收款、發(fā)貨、結(jié)算，跟蹤合同履行的全過程。8及時收集、反饋客戶信息、市場信息、質(zhì)量信息（要求采用書面形式，除每月上報的日（月）報及月度總結(jié)資料外，每月反饋的信息不少于8條），認真做好售后服務(wù)，及時準確按規(guī)定要求處理質(zhì)量異議。9公司要求對分公司內(nèi)部及客戶的管理與考核，包括內(nèi)部流程、費用開支等諸多方面，引導(dǎo)他們向公司有利的方向發(fā)展。10會計憑證、帳簿記錄及各類報表的反映與報送要及時、真實、完整，帳務(wù)處理恰當，做到帳實、帳證、帳表相符。11每月至少一次與碼頭、客戶、銀行核對帳目，及時確認庫存數(shù)量、往來帳目及銀行余額的真實性。3廉潔自律規(guī)定： 1不向客戶索要任何形式的回報。2不接受客戶任何形式的回報和饋贈。3不得與客戶發(fā)生與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的任何經(jīng)濟往來。4不向客戶借用高檔商品。5未經(jīng)公司許可，不得從事任何與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的交易。四、外加工業(yè)務(wù)管理崗位職責1銷售處管理崗位設(shè)置：營銷管理（營銷文化建設(shè)、銷售政策）銷售過程管理（銷售需求管理、財務(wù)結(jié)算管理、物流管理、運輸管理）外加工業(yè)務(wù)管理客戶管理人力資源管理分公司管理管理質(zhì)量異議處理其他管理1工作分工茆蘇云負責公司直發(fā)客戶的管理和銷售服務(wù)。負責系統(tǒng)的維護。萬秀芳負責分公司的銷售管理和服務(wù)。章冰負責委外加工業(yè)務(wù)的管理和辦理，負責公司除螺紋鋼以外其他物資的銷售結(jié)算工作。李峰負責客戶關(guān)系、銷售統(tǒng)計等工作管理。三工作要求1在公司銷售處有關(guān)制度,規(guī)定下準確,獨立地開展工作,認真履行自己的職責,行使自己的權(quán)力,承擔自己的義務(wù)。2 工作細致,耐心,高效,規(guī)范。3 講求工作方法,。4 禮貌待客,想客戶所想,急客戶所急,為客戶提供最完美的服務(wù)。5 工作中遇到的困難和疑惑及時向領(lǐng)導(dǎo)反映,直到獲得必要的幫助和解答為止。四銷售過程工作標準(茆蘇云)1管理職責部分(1) 銷售工作從計劃開始,.。(2) 特殊規(guī)格定軋或非即日提貨的一律簽定簡易合同,公司不接受遇漲不漲,遇跌則跌的合同。合同簽定后,注意合同的跟蹤以及與正常銷售計劃的區(qū)分。(3) 及時向客戶傳遞公司信息,及時取得回復(fù)意見。(4) ,出廠價格,異議處理,合同履行等情況。2業(yè)務(wù)職