【文章內容簡介】 收款憑證。3． 憑銀行承兌匯票提貨時，要檢查銀行承兌匯票是否開具正確，收款人與背書人是否一致，印鑒章是否清晰，并及時送開戶行電報查詢，經查無誤后方可發(fā)貨。3． 收款必須開具收據(jù),并經交款人簽字確認（即時結清在發(fā)票上注明收款方式可不再開具收據(jù)）。3．2 結算開票3． 必須妥善保管好增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票，不得遺失。3． 按照發(fā)票管理規(guī)定要求開具銷售發(fā)票，保持付款單位與發(fā)票上的購貨單位一致，開增值稅發(fā)票的雙方均為一般納稅人。具體開票要求如下：字跡清楚，不得涂改，填寫有誤作廢時，應全票收齊保管，并注明作廢；項目齊全，內容完整無誤，單位名稱要寫全稱；全部聯(lián)次一次齊開，上下聯(lián)的內容和金額要一致；票物相符，票面金額與實際收款的金額要一致；按發(fā)票流水號開具，不得轉讓、轉借、代開發(fā)票，不得拆本使用，要保管好存根聯(lián)；按規(guī)定在銷售實現(xiàn)時開具發(fā)票，不得提前、滯后；開票員持證上崗，且開票員在發(fā)票下方署全名；因質量等原因發(fā)生退貨或折讓時，需對方單位主管稅務機關開具紅字發(fā)票證明單，憑紅字證明單，開紅字發(fā)票。4．4. 臺帳4． 資金回籠臺帳:按照時間順序逐筆登記(用現(xiàn)金日記帳登記，注明交款單位，付款方式，票據(jù)號等內容，臨時抵押的也要進行登記，退還時全額用紅字登記。)4． 發(fā)票使用登記本:按照發(fā)票號碼順序登記,并注明簽收人及簽收日期,年末與發(fā)票存根一起裝訂保管。4．5資金及票據(jù)安全3． 所有貨款、預收款都必須及時交給計財處出納員。3． 保管好印章、所有結算票據(jù)及憑證和帳本（所有票據(jù)單證帳簿、報表要裝訂成冊）3．6 憑證3． 記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期；憑證編號；經濟業(yè)務摘要；會計科目；金額；所附原始憑證張數(shù)；填制憑證人員簽名或蓋章。3． 按照業(yè)務發(fā)生時間序時填制記帳憑證，并對記帳憑證進行連續(xù)編號。3． 記帳憑證填制完經濟業(yè)務事項后，如有空行，應當自金額欄最后一筆數(shù)字下的空行處至合計數(shù)的空行處劃線注銷。3． 填制會計憑證，字跡必須清晰、工整，做到會計科目使用正確，數(shù)字準確無誤，摘要表述清楚。3． 妥善保管會計憑證。記帳憑證應當連同所附的原始憑證，按照編號順序，折疊整齊，按期裝訂成冊，并加具封面，注明單位名稱、年度、月份、和起訖日期、憑證種類，起訖號碼，由裝訂人在裝訂線封簽處簽名或者蓋章。3．7 帳簿3． 會計帳簿包括總帳、存貨、銷售、往來、費用及銀行存款等明細帳。3． 登記帳簿時，應當將會計憑證日期、編號、業(yè)務內容摘要、金額、和其他有關資料逐項記入帳內做到數(shù)字準確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。3． 登記完畢后，要在記帳憑證上注明已經登帳的符號，表示已經記帳。3． 帳簿中書寫的文字和數(shù)字上面要留有適當空格，不要寫滿格，一般應占格距的1/2。3． 各種帳簿按頁次順序連續(xù)登記，不得跳行、隔頁。如果發(fā)生跳行、隔頁，應當將空行、空頁劃線注銷，或者注明“此行空白”、“此頁空白”字樣，并由記帳人員簽名或蓋章。3． 帳簿登記發(fā)生錯誤，不準涂改、挖補、刮擦或者用藥水消除字跡，必須按照下列方法進行更正：3． 登記帳簿時發(fā)生錯誤，用紅色筆將錯誤的文字或者數(shù)字劃線注銷，但必須使原有字跡仍可辨認；然后在劃線上方填寫正確的文字或者數(shù)字，并由記帳人員在更正處蓋章。對于錯誤的數(shù)字，應當全部劃線更正，不得只更正其中的錯誤數(shù)字。對于文字錯誤，可只劃去錯誤的部分。3． 由于記帳憑證錯誤而使帳簿記錄發(fā)生錯誤，應當按更正的記帳憑證登記帳簿。3． 應當定期對會計帳簿記錄的有關數(shù)字與庫存實物、貨幣資金等相互核對，保證帳證相符、帳帳相符、帳實相符。3． 應當按照規(guī)定定期結帳。3． 結帳前，必須將本期內所發(fā)生的各項經濟業(yè)務全部登記入帳。3． 結帳時，應當結出每個帳戶的期末余額。3． 需要結出當月發(fā)生額的，應當在摘要欄內注明“本月合計”字樣，并在下面通欄劃單紅線。3． 需要結出本年累計發(fā)生額的，應當在摘要欄內注明“本年累計”字樣，并在下面劃通欄單紅線；十二月末的“本年累計”就是全年累計發(fā)生額。全年累計發(fā)生額下面應當通欄劃雙紅線。3．，所有總帳帳戶都應結出全年發(fā)生額和年末余額。發(fā)貨 開發(fā)貨單內容要完整、字跡要清楚，不得涂改。內容包括發(fā)貨日期、收貨單位、收貨人（當面簽字）、車船號、螺紋鋼的規(guī)格、批號、件數(shù)等。注明發(fā)貨依據(jù)，如合同日期、付款情況。2. 質保書 按照規(guī)定要求及時準確無誤地開具質保書， 不得任意更改購貨單位名稱、鋼材品種、數(shù)量、規(guī)格等，保證質保書上有鋼材規(guī)格、數(shù)量、爐批號與發(fā)貨單上的數(shù)據(jù)完全相同不得有誤。 及時將發(fā)貨單（生技聯(lián)）附在質保書存根聯(lián)后備查。質量、數(shù)量異議管理1目的：為保證產品質量異議得到控制并及時處理，不斷提高顧客滿意度，制定本制度。 2適用范圍：適用于本公司質量異議的管理。3． 職責和定義1銷售處負責外銷產品質量異議的涉外處理。2企管處負責組織調查分析質量異議的產生原因、制訂整改措施、落實責任，煉鋼廠、軋鋼廠負責配合調查，按要求整改。3外銷產品的質量異議是指外銷產品的質量不符合有關技術標準或合同規(guī)定的有關質量要求，技術標準以國家最新的技術標準（或合同注明的執(zhí)行標準）為依據(jù)。4活動程序4．1外銷產品質量異議的處理4．1．1質量異議由銷售處負責處理，企管處組織煉鋼廠、軋鋼廠查清原因，落實整改措施。4．1．2質量異議的處理要求及時準確，注意縮小影響，并做好有關記錄。一般要求銷售處在接到異議后三天內將相關信息書面?zhèn)鬟f到企管處，由企管處傳遞到相關生產部門。4．1．3質量異議中外觀問題，包括短支、少支、裂紋、凸塊、縱肋大或小等異議，由該區(qū)域銷售人員自投訴起兩天內趕到現(xiàn)場，及時與顧客一道進行確認，并協(xié)商處理，三天內給顧客書面答復。4．1．4除外觀以外的其他質量異議，包括化學成份、物理性能、負公差（含內外徑不合格）等異議，由該區(qū)域銷售人員自投拆兩日內趕到現(xiàn)場，與顧客一道取樣，并協(xié)商處理，一周內給顧客書面答復。取樣要求分三組：一組送原質檢機構復檢，一組送當?shù)刭|量技術監(jiān)督局復檢（該分析報告作為處理質量異議的主要依據(jù)），一組帶回公司復檢，便于公司內部分析原因并整改。4．1．5質量異議的處理標準：由雙方協(xié)商處理，可適當合理賠償損失，若雙方意見分歧較大，可以退換或退貨。具體意見如下：短支、少支：按少支銷售，也可以補支。由區(qū)域銷售經理決定補償辦法，并報銷售處做記錄；B、裂紋、凸塊、縱肋大或小、負公差超標：經銷售處領導批準，可按次材折價銷售；C、化學成份、機械性能質量異議：經公司領導批準，按其嚴重程度，可降價銷售或退換、退貨。 5外委加工的連鑄坯，我公司公根據(jù)YB20118GB1499—1998對連鑄坯給予質量保證。若返回材的質量出現(xiàn)異議，由外委加工廠家負責。1對于串換材，調拔材的質量一律由其廠家負責。2質量異議處理的結果，由銷售處及時上報公司主管領導及送達顧客，同時報送企管處，企管處將信息及時反饋給相關部門。3企管處建立公司質量異議臺賬，記載質量異議發(fā)生的時間、地點、顧客名稱、異議內容、產生原因、處理結果等。 6考核7所有質量異議的考核按公司基礎管理考核條例及相關制度執(zhí)行。銷售結果統(tǒng)計分析。1銷售結果統(tǒng)計內容：各業(yè)務單元對當月發(fā)生的所有業(yè)務內容進行統(tǒng)計合并，包括，計劃內銷售數(shù)量及價格，計劃外銷售清單（含單位、日期、數(shù)量、單價等內容）外加工的數(shù)量規(guī)格，雙經銷的數(shù)量，合同執(zhí)行情況，質量異議的處理結果，分公司的銷售費用等。2銷售結果統(tǒng)計評價：各級銷售管理人員每月6日前對所管的銷售業(yè)務范圍進行匯總并附簡單評價，及時報到總公司綜合管理人員處匯總，綜合計劃管理員于每月9日前對上月的所有所有業(yè)務按成本例會固定格式整理成成本會及市場協(xié)調會所需資料。薪酬規(guī)定1工資組成：1工資：按崗位系數(shù)發(fā)放，“1”=300元。2獎金：全廠按煉鋼廠“1”的系數(shù)530元考核后確定，,根據(jù)具體考核結果確定發(fā)放金額?！?30元”的由來是根據(jù)公司年度發(fā)放的工資總額扣除工資及年終獎后確定的月度獎金考核基數(shù)。3補貼：包括工資綜合補貼、車貼、房帖等。4年終獎：根據(jù)公司政策同步發(fā)放，具體發(fā)放金額根據(jù)銷售處年終結余分配。2人員崗位系數(shù)；1基本崗位系數(shù)：公司核定的標準。2銷售處崗位補貼：根據(jù)公司有關規(guī)定對分公司經理系數(shù)補貼。3獎金分配程序：按二次分配原則分配獎金，具體分配程序規(guī)定如下： 一次分配是指根據(jù)公司獎金分配制度和考核制度將獎金分配給銷售處的過程。 二次分配是指根據(jù)銷售處有關規(guī)定將獎金分配至個人的過程。 一、二次分配均以個人工資獎金系數(shù)為基礎乘以當月考核得分。 公司業(yè)務管理人員、分公司經理由銷售處考核，分公司人員由分公司經理考核。 銷售處對分公司的考核按原規(guī)定執(zhí)行。 考核遵循實事求是的原則，考核人提供書面考核依據(jù)。培訓管理（暫缺）銷售處人員行為規(guī)范1勞動紀律：1所有銷售處人員必須按規(guī)定天數(shù)準點出勤（一般要求早上7：50分到崗），不得無故遲到、脫崗、缺勤、曠工，公司組織學習不得隨便請假。2所有銷售處人員必須堅守崗位，不得串崗或崗中睡覺，玩游戲，不得干與工作無關的事情。當天工作未做完不得離崗，要自覺延時，不得延誤工作。3必須及時如實考勤，不得事后考勤。請病假、事假必須按規(guī)定事先履行必要的手續(xù)。4分公司人員回通規(guī)定天數(shù)（含在通、在途）：江蘇、上海地區(qū)分公司≤6天/，浙江地區(qū)分公司≤7天/，分公司人員（包括分公司經理）回通前及到達所在分公司后的半天內用分公司座機向總公司指定人員傳報。2工作紀律：1執(zhí)行公司要求的銷售、財務規(guī)定及政策，越權辦事或銷售失控。2不服從領導及上級安排，工作推諉、怠慢，缺乏工作責任心。3弄虛作假，搬弄是非，欺騙領導、同志。4通風報信，損公肥私，與公司勾結，從中謀利。5熱情接待客戶，充分了解客戶需求，及時提供客戶所需材料，建立客戶檔案。 6期回訪客戶，了解客戶的經營思路、進貨來源、銷售渠道以及對公司的要求與建議，及時做好訪問記錄，并及時反饋給公司。 7司規(guī)定要求與客戶簽定、履行合同，及時、準確收款、發(fā)貨、結算，跟蹤合同履行的全過程。8及時收集、反饋客戶信息、市場信息、質量信息（要求采用書面形式，除每月上報的日（月）報及月度總結資料外，每月反饋的信息不少于8條），認真做好售后服務，及時準確按規(guī)定要求處理質量異議。9公司要求對分公司內部及客戶的管理與考核，包括內部流程、費用開支等諸多方面，引導他們向公司有利的方向發(fā)展。10會計憑證、帳簿記錄及各類報表的反映與報送要及時、真實、完整，帳務處理恰當，做到帳實、帳證、帳表相符。11每月至少一次與碼頭、客戶、銀行核對帳目，及時確認庫存數(shù)量、往來帳目及銀行余額的真實性。3廉潔自律規(guī)定： 1不向客戶索要任何形式的回報。2不接受客戶任何形式的回報和饋贈。3不得與客戶發(fā)生與公司業(yè)務無關的任何經濟往來。4不向客戶借用高檔商品。5未經公司許可，不得從事任何與公司業(yè)務無關的交易。四、外加工業(yè)務管理崗位職責1銷售處管理崗位設置：營銷管理（營銷文化建設、銷售政策）銷售過程管理（銷售需求管理、財務結算管理、物流管理、運輸管理）外加工業(yè)務管理客戶管理人力資源管理分公司管理管理質量異議處理其他管理1工作分工茆蘇云負責公司直發(fā)客戶的管理和銷售服務。負責系統(tǒng)的維護。萬秀芳負責分公司的銷售管理和服務。章冰負責委外加工業(yè)務的管理和辦理，負責公司除螺紋鋼以外其他物資的銷售結算工作。李峰負責客戶關系、銷售統(tǒng)計等工作管理。三工作要求1在公司銷售處有關制度,規(guī)定下準確,獨立地開展工作,認真履行自己的職責,行使自己的權力,承擔自己的義務。2 工作細致,耐心,高效,規(guī)范。3 講求工作方法,。4 禮貌待客,想客戶所想,急客戶所急,為客戶提供最完美的服務。5 工作中遇到的困難和疑惑及時向領導反映,直到獲得必要的幫助和解答為止。四銷售過程工作標準(茆蘇云)1管理職責部分(1) 銷售工作從計劃開始,.。(2) 特殊規(guī)格定軋或非即日提貨的一律簽定簡易合同,公司不接受遇漲不漲,遇跌則跌的合同。合同簽定后,注意合同的跟蹤以及與正常銷售計劃的區(qū)分。(3) 及時向客戶傳遞公司信息,及時取得回復意見。(4) ,出廠價格,異議處理,合同履行等情況。2業(yè)務職