【文章內(nèi)容簡介】 按歷史記錄登記所有資產(chǎn), 使之可隨時驗明2 按財務(wù)手冊所標(biāo)明的貨品的用途和保證金的等同 價值保持存貨3 每日現(xiàn)金浮動和清點須在絕對安全的情況下財務(wù)系統(tǒng)1 財政處理應(yīng)精確2 根據(jù)物業(yè)公司的政策和程序處理財政文件和相關(guān)文件3 在把所有日記帳收據(jù)歸入總分類賬前應(yīng)檢查和標(biāo)注4 合理安排, 整理好截止到下個月十號的平衡帳單, 檢查并在每個對帳單上標(biāo)注財政付款1 檢查所有付款2 對過期未付帳應(yīng)有合理解釋 3 財務(wù)報告應(yīng)定時、精確、可解釋。工作效率1 按細(xì)目把日記帳歸入分類賬2 調(diào)節(jié)所有財務(wù)職能, 保持高效能動性, 使財務(wù)人 員能方便執(zhí)行職 務(wù)財務(wù)副經(jīng)理上級主管財務(wù)經(jīng)理職位要求1 具有財務(wù)會計專業(yè)大專以上學(xué)歷2 具有五年以上合資物業(yè)公司財務(wù)管理工作經(jīng)驗，包括 餐廳及前臺收款、出納、倉庫管理、成本控制、 信貸稅務(wù)管理、總帳等工作經(jīng)歷3 能熟練的運用WORD、EXCEL設(shè)置各種表格及 流利寫出財務(wù)分析報告4 具有較好的英語聽、說、讀、寫能力崗位責(zé)任1 負(fù)責(zé)指導(dǎo)審核總出納、應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、財產(chǎn)管 理、成本控制，各項損益、稅收、所有者權(quán)益等 各項財務(wù)核算工作2 逐筆審核每張記帳憑證，發(fā)現(xiàn)錯帳當(dāng)月調(diào)整，調(diào) 整帳目要依據(jù)真實資料及財務(wù)規(guī)章制度、稅務(wù)政策及時調(diào)帳，一般情況不跨月3 具體負(fù)責(zé)統(tǒng)計工作，根據(jù)物業(yè)公司財務(wù)資料逐一填報 有關(guān)政府機構(gòu)要求提供的各種統(tǒng)計報表并編制統(tǒng)計分析，協(xié)調(diào)與各統(tǒng)計部門及內(nèi)部統(tǒng)計人員的關(guān)系4 負(fù)責(zé)檢查各種稅費的核算工作，檢查填制納稅申 報表是否正確，是否按月或按季向稅務(wù)局申報，納稅，協(xié)調(diào)好與稅務(wù)機關(guān)的關(guān)系5 負(fù)責(zé)檢查所有的記帳憑證、每月預(yù)算及其它有關(guān)數(shù)據(jù)是否已輸入電腦，打印出來的各類帳目報表是否正確，有問題及時調(diào)整6 負(fù)責(zé)記帳憑單，各類報表的裝訂工作及計財部的 所有檔案的管理工作7 定期對庫存食品、物品進(jìn)行檢查8 每年負(fù)責(zé)組織兩次對低值易耗品的盤點及組織一 次對固定資產(chǎn)的盤點工作9 每月對物業(yè)公司的在建工程帳目進(jìn)行一次清理10 負(fù)責(zé)審核月度財務(wù)報表,并準(zhǔn)時報送到上級及相 關(guān)部門11 負(fù)責(zé)物業(yè)公司的財務(wù)決算工作，審核總帳編制的財務(wù)決算報表是否正確,并按時上報相關(guān)部門12 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好財務(wù)部門的日常行政管理工 作；及時傳達(dá)上級指示，考核員工出勤情況、 評估員工工作表現(xiàn)13 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，保證財務(wù)工作順暢14 擬定上報財務(wù)部季度、年度的工作計劃，年終寫 出總結(jié)報告 15 每月十二號之前呈交財務(wù)情況報告的草案給財務(wù) 經(jīng)理以供檢查16 每月十四號之前把財務(wù)情況報告送至行政辦公室17 幫助財務(wù)經(jīng)理及各部門經(jīng)理按財務(wù)部提供的預(yù)算報表樣式準(zhǔn)備下一年度預(yù)算職位會計總帳主任部門會計部上級領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部副經(jīng)理職位要求1 具有五年以上合資物業(yè)公司財務(wù)工作經(jīng)驗，包括：成 本控制、帳目設(shè)置及各項工作的操作規(guī)程，對稅務(wù)法規(guī)、財務(wù)制度、會計制度有較深的理解；能處理財務(wù)內(nèi)所有的日常業(yè)務(wù)2 具有財務(wù)會計專業(yè)大專以上學(xué)歷3 能熟練運用WORD、EXCEL設(shè)置各種表格及寫出財務(wù)分析報告4 具有較好的英語聽、說、讀、寫能力崗位責(zé)任1 負(fù)責(zé)審核所有的記帳憑證，嚴(yán)格按財務(wù)各項規(guī)章制度及稅務(wù)制度執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)錯帳及時調(diào)整2 負(fù)責(zé)所有憑證的編號和匯總工作，編制記帳憑證匯總表3 根據(jù)記帳憑證匯總表登記總分類帳4 編制待攤費用、預(yù)提費用、遞延資產(chǎn)、營業(yè)外收支及非經(jīng)營費用等各類轉(zhuǎn)帳憑證5 根據(jù)人事部提供的中方員工工資匯總表編制中外方員工工資及福67 利記帳憑證6 月末要保證總帳與各類明細(xì)帳核對相符，如有問題及時調(diào)帳，并做相應(yīng)調(diào)帳記帳憑證7 審核倉庫及收貨領(lǐng)班編制的成本月報表，將食品、飲品成本分?jǐn)偟礁鱾€餐廳并將員工用餐及各部門宴請費用、外賣等攤?cè)敫鞑块T8 負(fù)責(zé)各種稅費的核算工作，月末根據(jù)收入報告準(zhǔn) 確填制納稅申報表。并填制各項稅費繳款書，保 證及時準(zhǔn)確的納稅，隨時掌握各項稅務(wù)政策變化，以免造成不必要的損失9 按時編制月度財務(wù)報表，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后準(zhǔn)時送給總經(jīng)理及各相關(guān)部門10 準(zhǔn)確編制物業(yè)公司年度決算報表，并配合會計師事務(wù)所作好年審工作，寫出年底經(jīng)營情況分析11 經(jīng)常對財務(wù)各環(huán)節(jié)的工作進(jìn)行檢查，對不合理的帳務(wù)處理及時匯報財務(wù)經(jīng)理，有權(quán)對財務(wù)各環(huán)節(jié)的工作提出合理化建議12 負(fù)責(zé)將各類對外報表報送到相關(guān)政府部門，并及時反饋信息13 準(zhǔn)確核算各類保險，并按期予以繳納 職位應(yīng)付款會計部門會計部上級領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部副經(jīng)理基本職能負(fù)責(zé)物業(yè)公司所有的應(yīng)付款業(yè)務(wù)，根據(jù)審核后的會計憑證正確記錄應(yīng)付帳款。嚴(yán)格執(zhí)行物業(yè)公司制定的付款程序，準(zhǔn)確按時辦理付款手續(xù)。作好月末結(jié)帳，對帳工作。職位要求1 具有三年以上會計工作經(jīng)驗2 具有財務(wù)會計專業(yè)大專以上學(xué)歷3 具有助理會計師以上職稱4 具有能勝任本職工作的英語水平崗位責(zé)任1 負(fù)責(zé)物業(yè)公司國內(nèi)外付款，對所付的每筆款項都必須 認(rèn)真核對(1) 審核原始憑證是否合法，如發(fā)票關(guān)稅稅票訂單和 運輸合同等票據(jù) (2) 審核所付款項與帳上記載是否相符，如有不符應(yīng) 核對準(zhǔn)確，及時糾正錯誤2 負(fù)責(zé)辦理物業(yè)公司與應(yīng)付款有關(guān)的信匯、電匯等業(yè) 務(wù)，并編制記帳憑證3 根據(jù)審核后的會計憑證正確記錄應(yīng)付帳款4 要經(jīng)常與總帳及掛帳單據(jù)核對，保證帳帳相符， 帳單相符5 隨時接待供應(yīng)商有關(guān)應(yīng)付帳款的查詢和對帳工作6 做好應(yīng)付帳款的帳齡分析，定期為財務(wù)經(jīng)理提供 債務(wù)的詳細(xì)資料 7 確保把費用編號歸到各部門帳戶8 負(fù)責(zé)供給品準(zhǔn)備的日記帳和應(yīng)付款的確切帳目9 審查所有歸進(jìn)分類帳的付款票據(jù) 職位明細(xì)帳會計部門會計部上級領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部副經(jīng)理基本職能根據(jù)已審核后的記帳憑證及時準(zhǔn)確的登記明細(xì)分類帳，并負(fù)責(zé)處理與所記帳目相關(guān)的業(yè)務(wù)，月末要與總帳及三級帳核對，保證帳帳相符，帳物相符。職位要求1 具有五年以上會計工作經(jīng)驗2 具有財務(wù)會計專業(yè)中專以上學(xué)歷3 具有會計員以上職稱4 具有一定的英語基礎(chǔ)崗位責(zé)任1 記錄明細(xì)帳時必須精確無誤，務(wù)求做到“數(shù)字清 楚準(zhǔn)確，說明簡潔”，如對各類憑證及傳票上資料 有懷疑時，必須及時反映，按規(guī)定進(jìn)行帳務(wù)處理2 定期與總分類帳及有關(guān)的三級明細(xì)帳核對帳 目，確保帳帳相符4 按照帳務(wù)分工，每月編制本崗位負(fù)責(zé)的會計報表 或附表，做到帳表相符5 協(xié)助“總分類帳會計”歸類整理各種憑證及存檔 工作6 對所記帳目所反映的內(nèi)容數(shù)據(jù)必須明白清楚的 掌握, 上級領(lǐng)導(dǎo)要求提供數(shù)據(jù)時必須能及時準(zhǔn)確 的提供7 監(jiān)督準(zhǔn)備信用卡費用證明和帳戶的調(diào)解, 包括押 金和定時開出的帳單8 監(jiān)督保持所有銷售程序的正確記錄，呈交出納員 的全部銷售和其它支持文件，并與內(nèi)部規(guī)章和出 納員的程序相協(xié)調(diào)9 監(jiān)督分類帳和員工所報帳目支票的有效保存職位信貸領(lǐng)班部門會計部上級領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部副經(jīng)理基本職能負(fù)責(zé)處理各種應(yīng)收款業(yè)務(wù)，編制應(yīng)收帳款的憑證及帳項登記，保管物業(yè)公司客戶的帳項檔案資料。負(fù)責(zé)與總帳進(jìn)行核對配合各部門及時處理與信貸有關(guān)的掛帳，結(jié)算工作及帳款的催收工作。負(fù)責(zé)審核與客人簽訂的各種信貸合同，并予以監(jiān)督。對不符合物業(yè)公司信貸政策的人或事堅決予以抵制。每月月末做出一份信貸報告，并向財務(wù)經(jīng)理匯報信貸工作。職位要求1 具有財務(wù)會計專業(yè)大專以上學(xué)歷2 具有超過三年的物業(yè)公司財務(wù)工作經(jīng)驗，其中包括前 臺收款、夜審、應(yīng)收款工作崗位的實際工作經(jīng)驗3 具有會計員以上會計職稱4 具備一定的公關(guān)能力 5 有一定的英語基礎(chǔ)，能用英語與客人進(jìn)行交談， 并解決收款中存在的帳務(wù)問題崗位責(zé)任1 負(fù)責(zé)審核并處理前臺轉(zhuǎn)來的各項應(yīng)收款項，審核 輸入的帳單日記帳，對每筆帳項核對清楚2 負(fù)責(zé)審核住客、各大公司、內(nèi)部職員的掛帳情況， 有權(quán)拒絕不合理的掛帳。 審核新的掛帳申請人，并 報請財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)3 保證帳單的完整準(zhǔn)確，按時將物業(yè)公司客人的帳單打 印出來，及時發(fā)到客人手中，對客人提出的任何 關(guān)于帳目的問題都應(yīng)能夠圓滿解答，解決不了的 要及時反饋。4 負(fù)責(zé)向住在物業(yè)公司的客人進(jìn)行應(yīng)收帳款的催收工 作，原則上物業(yè)公司、各大公司及職員私人掛帳不超 過30天，對不按時交納應(yīng)收帳款的客戶堅決按信 貸政策執(zhí)行，以保證應(yīng)收帳款的回收5 負(fù)責(zé)預(yù)收款項的收取、制單、記帳、對帳工作， 無論是收到客人送來的支票還是客人匯來的匯 票，均需一式兩份，一份留應(yīng)收款作為記帳憑證； 另一份要連同支票、匯票正本交總出納送銀行 托收。所收的任何一種付款票據(jù)均要做好記錄6 負(fù)責(zé)審核、保管與信貸有關(guān)的各類合同，協(xié)議、 通知7 認(rèn)真做好各種掛帳的催收工作，避免跑帳、壞帳 的發(fā)生。對有問題的掛帳及時向上級反映。對采 取各種辦法確屬收不回來的掛帳，寫出報告，向 上級反映，及時處理8 負(fù)責(zé)維持保證金記錄，正確用到相關(guān)方面，同時 負(fù)責(zé)收取各種罰款9 確認(rèn)通過支票或銀行轉(zhuǎn)匯來的付款，歸到適當(dāng)?shù)? 帳戶10 按一定的格式準(zhǔn)備每月信貸資料，參加每月 “掛 帳會議”11 負(fù)責(zé)每日轉(zhuǎn)匯記錄，商業(yè)分類帳本及信貸聯(lián)絡(luò)安全12 負(fù)責(zé)保持九十天以上、準(zhǔn)備按要求接受檢查的記 錄和相關(guān)文件職位出納員部門會計部上級領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部副經(jīng)理基本職能負(fù)責(zé)物業(yè)公司所有貨幣資金的收支工作。包括將各種收入款項及時存入銀行。按財務(wù)規(guī)定對符合審批手續(xù)的款項辦理銀行付款手續(xù)，或現(xiàn)金報銷手續(xù)。要保證帳款相符，日清月結(jié)。職位要求1 具有財會專業(yè)中專以上學(xué)歷2 具有二年以上會計工作經(jīng)驗3 具備會計員以上職稱崗位責(zé)任1 認(rèn)真清點各部門交來的各種款項，做到單據(jù)和款 項核對相符 2 按財務(wù)規(guī)定做好報銷的日常工作，并做好每天現(xiàn) 金盤存，與帳目核對工作, 及時補充備用金3 認(rèn)真審核所收到的每筆支票，將正確無誤的支票 及時送交銀行 4 認(rèn)真審核每筆付款是否符合財務(wù)制度及支票申 領(lǐng)手續(xù)。對不符合手續(xù)的，堅決拒付 5 物業(yè)公司在銀行開立的每一個帳戶，每月必須核對余 額，做好銀行調(diào)節(jié)表。對于未達(dá)帳款，查明原因 及時處理 6 定期對物業(yè)公司各部門的備用金進(jìn)行盤點，對于發(fā)生 備用金長短款及挪用的情況及時匯報，并配合有 關(guān)部門進(jìn)行處理 7 負(fù)責(zé)編制銀行存款及現(xiàn)金收支憑證，登記銀行存 款及現(xiàn)金帳，月底要與總帳核對做到帳帳相符 8 保證現(xiàn)金安全，每天存放的備用金不能超過銀行 規(guī)定的數(shù)額。離開辦公室必須將現(xiàn)金全部鎖入金 庫，到銀行存取現(xiàn)金必須兩人同往，保衛(wèi)部人員 必須陪同前往，以保證現(xiàn)金的安全 職位倉庫收貨領(lǐng)班部門財務(wù)部上級領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部副經(jīng)理基本職能負(fù)責(zé)物業(yè)公司的食品、飲品和其他物品的成本核算與控制，定期與有關(guān)帳目進(jìn)行核對監(jiān)督各種物品、食品、飲品的入庫領(lǐng)用存放，并負(fù)責(zé)物業(yè)公司的各種物品，食品、飲品、工程用品等在庫物資的申購、驗收、保管和發(fā)放業(yè)務(wù)的組織管理。每日記物品帳，并負(fù)責(zé)編制成本日報表及月末成本平衡表。職位要求1 具有五年以上會計工作經(jīng)驗，包括倉庫管理、收 貨、成本核算2 具有中專以上學(xué)歷3 具有會計員以上會計職稱崗位責(zé)任1 審核收貨員轉(zhuǎn)來的收貨報告，并與采購申請單核對各種物品規(guī)格、數(shù)量、單位、金額是否相符，計算是否正確2 每日審核出庫單是否有問題，按類別劃分，并分別入帳3 每日審核廚房、酒吧轉(zhuǎn)貨單，做到轉(zhuǎn)帳及時準(zhǔn)確4 認(rèn)真審核各項物品報損單，并要與實物核實相符，并提出處理5 每日編制“每日成本報表”內(nèi)容包括各廚房、餐廳、酒吧的食品成本、飲品成本、煙草成本、員工食堂成本、消費人數(shù)、人均消費等6 每日要及時登帳不壓單。月末與庫房保管員一起對庫房物品進(jìn)行盤點。做到帳實相符、帳卡相符，帳帳相符，并編制庫房物品及工程物資領(lǐng)用表上報財務(wù)部7 每月月末對各廚房、酒吧的食品及飲品進(jìn)行盤點，編制月末盤點表8 每月末采用倒擠成本法計算出各廚房和酒吧食品成本、飲品成本，并編制月末成本核算表上報財務(wù)部及餐飲部廚房等相關(guān)部門9 編制每月各餐廳的營業(yè)成本分析報告。10 按“永續(xù)盤存制”在每月月末對庫存物品、食品等進(jìn)行盤點，必須做到帳實相符、帳帳相符，編制出月末盤點表11 每月審核物業(yè)公司職工、管理人員的工作餐費及宴請費用，審核無誤后匯總并從成本中扣除，進(jìn)入相應(yīng)費用科目12 及時編制食品及飲品的成本卡，為準(zhǔn)確核算成本及為廚房酒吧制定售價提供依據(jù)13 定期或不定期與采購部、餐飲部共同對市場價格進(jìn)行調(diào)查分析，有效地控制進(jìn)價成本14 嚴(yán)格檢查各類食品、飲品的保質(zhì)期，對接近保質(zhì)期的尚無法使用完的要及時拿出處理意見并以書面形式上報，待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后及時予以處理15 對各部門及廚房、餐廳、倉庫的積壓及報損物品、食品、飲品進(jìn)行鑒定，并提出處理意見，上報領(lǐng)導(dǎo)予以處理16 經(jīng)常對庫房進(jìn)行檢查，檢查物品碼放是否符合“五距”，有無安全隱患，是否符合消防規(guī)定，上下班時要檢查門是否上鎖，鑰匙是否按要求存放等，要制定嚴(yán)格的庫房安全制度17 要與各部門及庫房保管員一起制定出庫房各類物品的最佳庫存量，盡量壓縮庫存，少占壓資金，及時補庫，及時填制采購申請單18 考核