【文章內(nèi)容簡介】 行維護。以延長固定資產(chǎn)的使用期限。對暫時閑置的固定資產(chǎn)與低值資產(chǎn)應由行政主管負責安全存放與保養(yǎng)。固定資產(chǎn)需要維修時，由行政人事部指定人員填寫《固定資產(chǎn)維修記錄表》詳細記錄維修原因、維修費用等相關(guān)情況。第七條 固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)的報廢固定資產(chǎn)到了報廢時間或損壞不能使用時，應由行政根據(jù)實際情況填寫《固定資產(chǎn)報廢申請表》，報總經(jīng)辦批準后執(zhí)行。固定資產(chǎn)報廢獲得批準后，由行政人事部及時處理，轉(zhuǎn)讓或者拆零維修等相關(guān)處理。涉及系列款項如數(shù)上交財務，財務部做好相應的帳務處理。低值資產(chǎn)的報損，參照固定資產(chǎn)報損流程處理。第八條 固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)的編號設(shè)置固定資產(chǎn)、低值資產(chǎn)由公司統(tǒng)一編號，便于行政人事部與財務部的盤點核查。編碼構(gòu)成：公司名稱+資產(chǎn)編碼+順序號。固定資產(chǎn)編號原則確定下來不得隨意變更。資產(chǎn)類別（辦公設(shè)備S）編碼資產(chǎn)類別（辦公家具B）編碼資產(chǎn)類別（電器設(shè)備D）編碼資產(chǎn)類別（車輛C）編碼其它資產(chǎn)T編碼臺式電腦S01辦公桌B01空調(diào)D01轎車U盤筆記本電腦S02辦公椅B02飲水機D02汽車計算器打印機S03柜子B03消毒柜D03復印機S04會議桌B04音響設(shè)備D04傳真機S05沙發(fā)B05視頻設(shè)備D05投影儀S06茶幾B06D06考勤機S07B07D07掃描儀S08B08D08移動硬盤S09B09D09程控交換機S10B10D10電話S11第九條 編號設(shè)置的使用和盤點 行政人事部在購置固定資產(chǎn)時，應按照編號設(shè)置對物品進行資產(chǎn)編號，并將編號、物品名稱、單價、總價、使用部門等相應數(shù)據(jù)提供財務。 財務部根據(jù)行政人事部提供的數(shù)據(jù)進行入帳處理，行政人事部與財務部應保證編號一致，做到帳物相符。 固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)的清查，盤點工作由行政人事部和財務部聯(lián)合每季度進行一次。 清查盤點中發(fā)現(xiàn)帳目與實物不符的，由行政人事部查明原因。對于損壞的資產(chǎn)，查明原因后按報廢流程處理。第十條 附則本規(guī)定解釋權(quán)屬行政人事部。本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。制度名稱會議管理規(guī)定文件編碼頁數(shù)總則為及時研討處理經(jīng)營管理中存在的問題，明確工作的方向性和提高工作效率，協(xié)調(diào)各部門之間的工作，保證公司決策貫徹到位，特制定本規(guī)定。會議召開原則：精簡、高效、注重效果。第一條 會議通知公司層面會議由行政人事部負責下發(fā)通知。會議通知包括：會議的名稱，議題，時間，地點，參加人，所需準備的資料。會議于固定時間召開，如有變動提前通知（常規(guī)例會安排詳見附表）。第二條 會前準備會議準備包括議題議程，主持人，記錄人（會議記錄人由總經(jīng)理秘書擔任）將要下發(fā)的文件，準備會上發(fā)言的需準備講話稿或發(fā)言提綱，對會議進程的預測、控制及對策。與會者就議題準備充分資料、信息，會議主持人就各部門擬定上報議題進行順序及時間分配。會議場所提前布置，保持整潔，所需儀器設(shè)備提前到位并調(diào)試正常。第三條 會議議程會議議程由主持人于會議開始時向與會人員宣布，與會人員應嚴格遵守。會議主持人應緊密圍繞議題并按照議程去進行，確保會議總時間不變。會議主持人要及時作出結(jié)論，及時制止干擾會議的任何情況，適時宣布散會。第四條 會議紀要會議記錄員在會議進行期間認真記錄，對結(jié)論性發(fā)言做重點記錄。會議記錄員必須在會議結(jié)束后24小時內(nèi)整理原始記錄，形成會議紀要，由指定人員下發(fā)。第五條 會議決定事項會議上議定的工作任務由指定人員詳細記錄。會議決定事項確認表由會議記錄員在會后督促各承辦人簽字確認。會議記錄員有權(quán)隨時查問會議決定事項的工作進程，并需及時向總經(jīng)理匯報。第六條 會議紀律會議開始前1分鐘所有員工均需關(guān)閉手機或?qū)⑹謾C調(diào)至震動。會議期間與會人員不得抽煙、私下議論、聊天。原則上會議期間與會人員不得擅自離開，確因工作需要除外，如有客戶到訪或接聽重要客戶電話等。與會人員及記錄員對會議內(nèi)容的秘密事項負有保密的義務。除上述第4項如因與會人員泄密造成的嚴重后果重處外，其他幾項初范者第一次口頭警告，第二次開始每次處罰50元。八、附則本規(guī)定解釋權(quán)屬行政人事部。本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。例行會議一覽表序號會議名稱會議時間參加人員主持備注1周工作例會每周一下午17：45全體員工董事長2周干部例會每周六上午9：30主管以上董事長3周業(yè)務培訓會每周四下午17：45全體員工指定講師制度名稱印 章 管 理 辦 法文件編碼頁數(shù)第一條 印章的使用１、公章：公章由行政人事部保管。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到人事行政部處領(lǐng)取并填寫《用印審批表》，經(jīng)由部門經(jīng)理核準并在《用印審批表》中簽批，簽批后經(jīng)手人需將簽批申請表交由人事行政部，并在《印章使用登記薄》簽字。人事行政部需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。２、合同章： 合同章由財務部保管。主要用于公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前須先到人事行政部處領(lǐng)取并填寫《用印審批表》，經(jīng)由公司部門經(jīng)理審批，財務經(jīng)理審核后蓋章并在《用印審批表》中簽批，經(jīng)手人需將簽批后申請表交由人事行政部并在《印章使用登記薄》簽字。人事行政部需將《用印審批表》與《印章使用登記薄》同期留檔。３、法人私章：法人私章由分公司出納保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證,并確認本人同意方可蓋章。４、財務章：由財務部經(jīng)理（或負責人）保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業(yè)務或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。５、如業(yè)務部人員在擔保業(yè)務過程中需用章，須由風險控制部領(lǐng)導和部門領(lǐng)導共同審批方可蓋章。　?。?、其他職能部門章： 其他職能部門章，主要適用于各部門內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能部門章，需由部門負責人進行保管并嚴格該章的使用辦法。第二條 印章保管人的責權(quán)范疇： 對于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。人事行政部主要職責是對印章的使用進行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責任與權(quán)力，具體劃分如下：公章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此公章的保管人對公章的使用結(jié) 果負主要責任，經(jīng)手人則負部分責任，而對未經(jīng)由負責人或保管人（公司經(jīng)理）簽批的公章使用經(jīng)手人負主要責任，保管人負部分責任。財務章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此財務章的保管人對財務章的使用結(jié)果負主要責任，經(jīng)手人則負部分責任，而對未經(jīng)由保管人（財務負責人）簽批的公章使用經(jīng)手負主要責任，保管人負部分責任。法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨立使用權(quán)力，需依據(jù)財務部負責審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責任。公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，須提前申請，經(jīng)由董事長審批并及時歸還。公司高、中層領(lǐng)導，因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務，需要攜帶公司印章出差的，須經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理審批并及時歸還。 如遇個人需開具個人相關(guān)證明，需由部門負責人以上擔保簽批后方能使用，但如涉及到個人經(jīng)濟擔保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負責。所有印章的使用，必須嚴格執(zhí)行公司的公章使用章程，做好申請和使用登記。公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務，不得從事有損公司利益之行為。印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規(guī)定申請使用印章，如出現(xiàn)問題，后果自負。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責任。第十一條 附則本規(guī)定解釋權(quán)屬行政人事部。本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。制度名稱車輛管理規(guī)定文件編碼頁數(shù)為加強本公司機動車輛的管理，本著“方便管理、節(jié)約開支、提高效率、優(yōu)質(zhì)服務”的原則，制定本制度。第一條 車輛的管理部門及職責 行政人力資源部負責公司車輛的全面管理，具體負責車輛的派車調(diào)度、安排修理，油、材消耗的審批、車輛事故的處理、駕駛員安全教育。行政人力資源部負責車輛維修技術(shù)檔案的管理、負責車輛送修前、修復后的技術(shù)鑒定和記檔。負責送修車輛結(jié)算單的驗收，負責每月對公司范圍內(nèi)的機動車輛的月檢。為避免職責不清，公司實行專人專車負責制度。第二條 車輛管理規(guī)定一、公司專職司機管理的商務用車公司配有由專職司機駕駛的商務用車，產(chǎn)權(quán)為公司，使用權(quán)為部門經(jīng)理以下人員。所有員工外出辦公可由部門經(jīng)理批準，提前半天向行政人力資源部申請使用。該類型商務用車，由司機全權(quán)負責，下班后車輛停至公司辦公地點，司機不得開回家。車的養(yǎng)路費、年審、油費、保險、維修及公司辦公地點的停車費由公司承擔。如遇違反交規(guī)罰款或保險公司賠付之外部分由司機承擔。司機未經(jīng)行政人力資源部批準，不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛或練習駕駛；嚴禁將車輛交給無證人員駕駛；任何人不得利用公司車輛練習駕車；司機在沒有出車任務時，應在辦公室待崗，不得擅離職守。行政人力資源部按每月核定的出車公里數(shù)購買油卡，油卡由行政部辦公室管理，司機加油時需要登記后領(lǐng)取油卡。不得無卡加油，特殊情況應通知行政人力資源部后方可加油，且無卡加油的次數(shù)不得連續(xù)超過兩次；司機因公出差需在途中加油時，應提前告知行政人力資源部，回公司后應及時提交部門審核及報銷。用車人必須讓車輛在規(guī)定時間內(nèi)返回，并做返回登記；如遇特殊情況不能按時返回的，應及時設(shè)法通知行政人力資源部，并說明原因。二、部門經(jīng)理級以下員工自備車原則上公司不鼓勵員工自己備車用于公務，公司有商務用車可供員工使用。如員工購車用于公務，原則上需購買商務型款式，不能購買過于低檔、老舊、另類的車型，否則會影響公司整體對外的企業(yè)形象。購買前須報行政人力資源部批準。員工購置的車輛產(chǎn)權(quán)及使用權(quán)歸各人。在自備車上做公司宣傳廣告，公司給予800元／月的補貼，不承擔其他費用。三、中高層管理人員用車公司為部門經(jīng)理級以上人員購置車輛，車輛產(chǎn)權(quán)為公司，使用權(quán)為各部門經(jīng)理級以上人員。該車專人專用，有資質(zhì)配置者須有駕駛執(zhí)照方能使用。車的養(yǎng)路費、年審、保險、維修及公司辦公地點的停車費由公司承擔，車的油費及住宅停車費各自承擔，如遇違反交規(guī)罰款或保險公司賠付之外部分由各自承擔。部門經(jīng)理級以上人員如外出辦公用公司配置專車，如用該車到外地出差，可根據(jù)實際公里數(shù)報銷油費及過橋過路費。四、因私用車員工因私用車不能影響和妨礙公務用車。員工私人用車收費標準為 1 元/公里，公里數(shù)核算自出車庫地至回庫地之實際距離，所收取費用補充到當月油費預算中。員工在因私用車過程中所發(fā)生的其他一切費用由員工自行承擔。五、車輛維護管理公司產(chǎn)權(quán)車輛由公司統(tǒng)一安排定期檢修、保養(yǎng)。未經(jīng)允許司機不得私自將車輛送到修理廠修理，否則費用自付。需要維修的車輛，司機必須先認真檢查發(fā)生的故障，初步判斷故障發(fā)生部位，并如實向行政人力資源部經(jīng)理報批同意后在公司指定的維修站進行維修，維修費用由財務劃帳轉(zhuǎn)撥，不予支付現(xiàn)金。車輛外出途中需要修理的，電話報行政人力資源部經(jīng)理批準后，由司機和隨車人員會同前往修理，修理報銷憑證需隨車人員簽字證明，送行政人力資源部經(jīng)理審批后，方準報銷。制度名稱費用報銷制度文件編碼頁數(shù)一、 公司各項費用報銷嚴格執(zhí)行財政部最新頒布的《財務會計制度》，否則一律不予報銷。二、 報銷單據(jù)要字跡精晰，項目齊全、完整，并整齊地貼于粘貼單上，車票之類等小票據(jù)應分相同金額粘貼，費用報銷單填寫必須規(guī)范，日期、用途、金額、頁數(shù)、報銷人欄目必填，不得涂改。三、 金額為100元以上的單據(jù)必須提供發(fā)票，否則不予報銷。四、 費用報銷必須經(jīng)部門負責人、主管總監(jiān)、財務總監(jiān)、董事長簽字。五、 公司實行費用實報實銷，不包括通訊費，只限辦事交通費、出差路費、出差住宿費、出差補助（出差報銷、補助細則另行制定）。六、 各項費用報銷必須在每一張發(fā)票背面注明發(fā)生事及時間。七、 填寫費用報銷單時，各項費用要逐項分類填寫，一張報銷單最多只能填寫三項費用，超過三項費用，應另填報銷單，常見費用：交通費、差旅費、業(yè)務招待費、辦公費、維修費。八、 業(yè)務總監(jiān)、財務總監(jiān)、行政總監(jiān)直接經(jīng)董事長批準，可報銷招待費，其他部門負責人經(jīng)主管總監(jiān)、董事長同意后可適當報銷招待費。九、 業(yè)務部門經(jīng)費在已完成的保底任務中提取，根據(jù)提取金額，部門人員憑部門負責人已簽名、財務部門已確認的費用報銷單報銷；業(yè)務部門如果未完成保底任務，未能提取業(yè)務經(jīng)費，可按正規(guī)的報銷程序報銷，以后提取業(yè)務經(jīng)費后，再沖銷。十、 公司購買的固定資產(chǎn)（價值2000元以上，使用年限一年以上的資產(chǎn)）、低值易耗品（價值2000元以下，使用年限一年以下的資產(chǎn)）不得與其他費用混合報銷。十一、 低值易耗品或大額物品的采購只限行政部門，其他部門未批準不得自行采購，否則不予報銷；報銷固定資產(chǎn)、低值易耗品采購費用或者公司采購大宗物品等大額支付，金額超過1000元，財務部門必須開具支票，不得支付現(xiàn)金。十二、 物品保管部門必須建立物品出、入庫制度，接收物品時，填制入庫單，一聯(lián)交經(jīng)