【文章內(nèi)容簡介】 財務(wù)管理部長。審計或律師參與所有年度招標金額50元元以上的招投標，零星采購200萬元以上的招投標。3. 招標細則⑴ 招標方式① 公開競標：指由組織提供標的，及對標的的質(zhì)量、供應(yīng)進度、資金結(jié)算等方面要求，聯(lián)系多家供應(yīng)商或采購商參加招標會議，經(jīng)過相互競價，最后確定滿意價格服務(wù)供應(yīng)商的價格管理方式。② 報價競標：指由組織提供標的，及對標的質(zhì)量、供應(yīng)進度、資金結(jié)算等方面要求，聯(lián)系多家供應(yīng)商或采購商密封報價，由招標小組根據(jù)報價基礎(chǔ)上確定談判供應(yīng)商，并指定談判部門，最后確定滿意價格服務(wù)供應(yīng)商的價格管理方式。⑵ 免招標方式以下情況可申請使用免招標① 客戶指定的供應(yīng)商；② 一次性采購物料金額不在招標金額規(guī)定范圍類的物料；③ 定標供應(yīng)商無法及時供應(yīng)物料導(dǎo)致的臨時采購；④ 具有戰(zhàn)略性物料（如：磁控管、變壓器等） 。⑶ 招標文書發(fā)放招標文書發(fā)放的時間規(guī)定及發(fā)放方式，招標文書審批確認后，必須在開標當(dāng)日提前3個工作日發(fā)放給選定供應(yīng)商，同時要求以電話方式確認供應(yīng)商已收到，并要求回執(zhí)。招標文書的發(fā)放方式可采購郵件和傳真兩種方式，杜絕口頭通知。 ⑷ 投標文件① 投標供應(yīng)商必須按《招標文書》要求交齊投標文件，文件不齊者取消招標資格。投標供應(yīng)商的報價資料必須用信封密封和加蓋騎縫章后在規(guī)定的截止日期內(nèi)寄送到。投標文件應(yīng)包含聯(lián)系人、聯(lián)系電話、公司地址等相關(guān)信息或其他供應(yīng)商認為需加以說明的其他內(nèi)容。報價資料中必須要有投標單位負責(zé)人的簽名、印鑒和投標單位的公章，否則投標資料無效。② 投標供應(yīng)商在填寫投標書時，必須字體清晰、準確，不得使用模棱兩可的字詞句，若無特殊條件，每一個規(guī)格的物料只允許一個報價，任何有選擇的報價將不予接受。③ 投標供應(yīng)商除對填錯處進行必要修改外，投標書不得行間涂改和增刪。如需要修改錯處，必須由供應(yīng)商法人代表或授權(quán)人簽字、蓋章。④ 參與現(xiàn)場投標會議的供應(yīng)商代表必須具有法人資格或企業(yè)法人簽名的授權(quán)委托書。⑤ 對于有大量報價數(shù)據(jù)的招標，供應(yīng)商應(yīng)按我方提供的標準格式填寫與書面招標文件報價一致的電子版報價清單，電子版報價清單可保存在移動U盤等移動存儲設(shè)備中，并與密封的報價資料在招標會議開始時同時上交。供應(yīng)商須在財務(wù)、審計人員的幫助下，核對兩者報價是否完全一致，如有出入，以密封并加蓋公章的文字版報價清單為準。⑥ 供應(yīng)商參與投標的標書一經(jīng)送出原則上不能收回，但可以在投標截止日期之前，以書面形式通知修改或撤回標書。截止日期之后，任何投標文件不得修改或撤回，否則作無效投標處理。 ⑸ 投標保證金① 投標保證金的作用是保證組織的利益在供應(yīng)商參與招標會議到簽訂合同這個過程中不受侵害，降低供應(yīng)商中標后，悔標不簽合同給組織帶來的損失。② 若投標供應(yīng)商為組織長期合作供應(yīng)商，并在組織有未付款，投標商可以要求以未付款作為保證金，但必須有書面的保證書并加蓋公章有效。.對于新開發(fā)供應(yīng)商，與組織無業(yè)務(wù)往來，必須安以上方式繳納保證金。③ 投標結(jié)束后，未中標供應(yīng)商的投標保證金，須當(dāng)場退回；中標供應(yīng)商的投標保 證金，在合同簽訂后無息退還或解凍。④ 投標供應(yīng)商在投標截止期后不能悔標，否則組織將取消其投標資格，并沒收其投標保證金。4. 定標細則供應(yīng)商的評選: 供應(yīng)商參與招標前，招標發(fā)起部門或單位必須首先完成對其經(jīng)營能力審查，技術(shù)水平、質(zhì)量和產(chǎn)量的保證能力和樣品確認等資格確認工作。保證參標供應(yīng)商為合格供應(yīng)商。同時招標項目評選的參標商水平應(yīng)在同一水平線上。5. 責(zé)任追究 ⑴ 串標行為：投標供應(yīng)商相互串通進行虛假招投標的，取消串標供應(yīng)商投標資格，沒收投標保證金，并視情節(jié)輕重處以2000元以上罰款。 ⑵ 不正當(dāng)競爭行為: 投標供應(yīng)商采用不正當(dāng)競爭行為，以不正當(dāng)手段干擾招標、評標的，取消該投標供應(yīng)商的年度投標資格，嚴重者取消今后與組織范圍內(nèi)各單位的合作資格。 ⑶ 取消投標資格： 出現(xiàn)以下情況，可以當(dāng)場取投標供應(yīng)商本次參與投標的資格。① 投標供應(yīng)商未在規(guī)定時間、按規(guī)定提供招投標資料，例如缺少如簽名公章、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)執(zhí)照等主要資質(zhì)證明文件的情況；② 投標供應(yīng)商未按規(guī)定足額交納符合要求的投標保證金的情況；③ 投標供應(yīng)商未按規(guī)定密封投標資料、未在密封口騎縫處加蓋印章的情況；④ 如果因取消其資格后，參與招標會議的投標供應(yīng)商數(shù)量低于“投標供應(yīng)商數(shù)量的規(guī)定”的要求時，本次招標作為廢標處理。 ⑷ 無法履行合同的行為： 投標供應(yīng)商出于惡意競爭或采取不正當(dāng)手段，使報價低于成本價，導(dǎo)致合同無法履行的，組織有權(quán)沒收保證金并取消供貨資格，造成組織損失的，將視情節(jié)輕重要求賠償不低于5000元以上罰款。⑸ 違規(guī)分包中標項目的行為：中標供應(yīng)商未經(jīng)我方同意將中標項目分包的，對中標供應(yīng)商處以10000元以上50000元以下罰款，造成公司損失的，要求賠償同等損失金額，情節(jié)嚴重的，依法追究法律責(zé)任。⑹ 未按規(guī)定進行招標的行為：屬業(yè)務(wù)部門應(yīng)招標而沒有招標的，或者使用各種方法逃避招標的，對責(zé)任人統(tǒng)一按照組織發(fā)行的相關(guān)管理制度進行處罰。⑺ 泄漏評標內(nèi)容的行為:評標期間泄漏評標內(nèi)容的行為，對責(zé)任人統(tǒng)一按照事業(yè)部《責(zé)任追究處罰條例》處罰。⑻ 未經(jīng)審批簽訂合同的行為：對未按規(guī)定進行評標的，評標報告未如實反映招標文件及投標書實際情況的，評標報告未經(jīng)審批而簽訂合同的，對責(zé)任人依組織制定發(fā)行的相關(guān)管理制度進行處罰。(以上條款僅供參考)流程8 物料價格管理流程一、流程圖流程圖1 招標定價審批流程序號流程職 責(zé)序號流 程職 責(zé)1招標申請現(xiàn)場定價復(fù)核審核核準供應(yīng)鏈商務(wù)主管6復(fù)核財務(wù)部長2招標小組各成員7批準總裁3成本管理中心8簽定合同供應(yīng)鏈商務(wù)主管/供應(yīng)商4供應(yīng)鏈管理部部長9歸檔供應(yīng)鏈綜合管理5總經(jīng)理10成本維護/備案財務(wù)成本維護流程圖2免招標定價審批流程序號流程職 責(zé)序號流 程職 責(zé)13天核準復(fù)核提出價格申請復(fù)核提出價格申請供應(yīng)鏈商務(wù)主管6批準財務(wù)部長2NGOK復(fù)核成本管理中心7簽定合同總裁3復(fù)核供應(yīng)鏈管理部部長8歸檔供應(yīng)鏈綜合管理4核準總經(jīng)理9成本維護/備案財務(wù)成本維護5復(fù)核流程圖3 獨家供應(yīng)物料申報流程序號流程職 責(zé)序號流 程職 責(zé)1提出供應(yīng)鏈商務(wù)主管5審核財務(wù)管理部長2復(fù)核供應(yīng)鏈采購經(jīng)理6批準總裁3確認成本管理中心7歸檔價格管理4審批成本管理中心經(jīng)理8發(fā)布供應(yīng)鏈管理二、重要說明1. 基價物料定價⑴ 定義：對于同一性質(zhì)的物料價格組成中擁有相同報價基準，物料整體報價隨某定額尺寸的變動而變動。并可以用一個固定的計算方式來確定該性質(zhì)多個編號的物料價格，此相同的報價基準稱為基價。⑵ 基價的建立：供應(yīng)鏈管理部年初或年中通過招標方式，確定中標供應(yīng)商，并與供應(yīng)商簽定基價合同，抄成本管理中心備案。⑶ 基價物料定價流程① 供應(yīng)商物料試產(chǎn)合格后按基價標準報價，即填列符合相關(guān)物料的新編碼料價報價單必須加蓋單位公章，單位負責(zé)人或法定代表人簽名蓋章）將原件提供給供應(yīng)鏈管理部。② 供應(yīng)鏈商務(wù)主管根據(jù)基價對供應(yīng)商提供的新編碼物料報價單進行復(fù)核，并提交成本管理中心價格管理審核，審核無誤后提交供應(yīng)鏈部長審批。 ③ 供應(yīng)鏈部長審批通過后簽定合同，成本維護根據(jù)合同進行系統(tǒng)維護。④ 在建立年度基價的前提下，針對于隨原材料波動，應(yīng)根據(jù)物料特性及與供應(yīng)商簽定的年度調(diào)整協(xié)議，對相應(yīng)物料價格作調(diào)整，適時填寫《物料價格調(diào)整表》進行審核確認。2. 非基價物料定價:非基價物料的定價主要采取以招標為主、免招標為輔方式進行定價。3. 基價、非基價物料招標流程詳見《物料招標管理規(guī)程》。⑴ 適用范圍：① 客戶指定供應(yīng)商；② 一次性采購物料金額不在招標金額規(guī)定范圍類的物料；③ 定標供應(yīng)商無法及時供應(yīng)物料導(dǎo)致的臨時采購；④ 具有戰(zhàn)略性物料（如：磁控管、變壓器等）。⑵ 申報要求：① 供應(yīng)鏈管理部申請免招標時須填寫《免招標申請表》。② 免招標申請表須填寫內(nèi)容包括：免招標物品、供應(yīng)商名稱、原采購價格、年度預(yù)計采購數(shù)量、年度預(yù)計采購金額、擬選單位、供貨比例、降幅比例、含稅率、執(zhí)行起止時間、申請理由。③ 免招標申請表必須附有《供應(yīng)商物料報價核算表》，需要有清晰的簽名及公章、報價聯(lián)系人、聯(lián)系方式等；同時必須附有所涉及原材料的市場行情分析。采用跟上次免招標同樣報價的，申請時需附上前次審批合格過的免招標申請表。⑶ 審核時間：免招標定價申請?zhí)峤慌c返回成本管理中心時間為13個工作日。成本管理中心對提交與返回做記錄《定價申請?zhí)峤挥涗洷怼罚瑢⒆鳛槎▋r不及時的考核人憑據(jù)之一。5. 獨家供應(yīng)物料同一物料原則上不允許獨家供應(yīng)，如某物料確實只能獨家供應(yīng)，應(yīng)由供應(yīng)鏈管理部以《獨家供應(yīng)申報表》提出，并提供充分的書面理由。由成本管理中心確認，財務(wù)部長（年采購金額超過30萬）、總裁（年采購金額超過100萬）批準，并在成本管理中心備案方可進行采購。6. 委外物料價格管理委外超領(lǐng)定價：超領(lǐng)物料價格=物料采購價格(成本價格)** (國內(nèi)物料) 超領(lǐng)物料價格=物料采購價格(成本價格)** (進口物料)流程9 供應(yīng)商呆滯物料管理流程一、流程圖序號流程(時間供參考)職 責(zé)序號流 程職責(zé)1提出物流中心采購組3天4及時通知供應(yīng)商物流中心采購組2NGOK會審開發(fā)/質(zhì)量/財務(wù)5供應(yīng)商整理回復(fù)我司物流中心采購組供應(yīng)商3發(fā)布信息物流中心采購組6結(jié)束二、重要說明1. 采購員在接到內(nèi)外銷取消訂單以及其它工程變更,必須在當(dāng)天以相應(yīng)的文檔書面的有效形式通知于供應(yīng)商，并確保其收到我司相關(guān)人員發(fā)放的相關(guān)統(tǒng)計明細。2. 供應(yīng)商需在二天內(nèi)回復(fù)采購員因本組織訂單取消而產(chǎn)生的呆滯物料明細，以書面形式回復(fù)有無呆滯物料產(chǎn)生。要求供應(yīng)商嚴格按照組織發(fā)放至供應(yīng)商的統(tǒng)一標準呆滯物料明細表填寫，并由供應(yīng)商總經(jīng)理或其授權(quán)人(必須是副總級以上,且能出具書面授權(quán)書方可)簽字確認。 3. 組織內(nèi)各采購員及時將每天的內(nèi)外銷取消訂單以及其它變更產(chǎn)生的呆滯物料匯總至綜合管理處，以免造成后期無法查找到已取消訂單。該項列入基礎(chǔ)管理稽查項目，由各組長以及綜合管理每天及時督促檢查。4. 綜合管理部每天下班前將當(dāng)天匯總的呆滯物料明細,發(fā)給相關(guān)變更部門確認并隨時通報呆滯物料的確認進度。5. 要求各相關(guān)責(zé)任部門在兩天之內(nèi)確認呆滯明細并給出相應(yīng)的處理方案，由財務(wù)中心相關(guān)人員對此項做出相應(yīng)及時的監(jiān)督。 6. MC相關(guān)采購員將各部門匯總的處理方案結(jié)合實際處理的進度將其具體消耗的時間匯總于財務(wù)相關(guān)人員；同時將無處理方案的物料明細提供財務(wù)相關(guān)人員對其相關(guān)責(zé)任人進行督促處理。流程10 供方監(jiān)督考核管理流程一、流程圖流程圖1（異常信息、供應(yīng)商事故事件處理）：序號流程職 責(zé)序號流 程職責(zé)1異常信息反饋相關(guān)部門7分發(fā)歸檔供應(yīng)商管理2調(diào)查NGOK供應(yīng)商管理8執(zhí)行處理財務(wù)管理部3OKNG審核部門負責(zé)人9結(jié)束5處理申請NG供應(yīng)商管理6OK審批總經(jīng)理流程圖2（供方月度績效綜合考核）：序號流 程職 責(zé)序號