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正文內(nèi)容

光潤能源開發(fā)公司行政辦公制度(編輯修改稿)

2025-05-11 13:52 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 事務(wù)、必須遵守本規(guī)定。7 / 14第五條 財務(wù)總監(jiān)主要工作職責(zé)編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃,協(xié)助經(jīng)理擬訂資金籌措和使用方案,有效地使用資金;進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核、督促本公司各個部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟(jì)效益;建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度,利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析;承辦總經(jīng)理交辦的其他工作。第六條 會計的主要工作職責(zé)按照國家會計制度的規(guī)定記賬、算賬、報賬,做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,賬目清楚,報賬及時;按照經(jīng)濟(jì)核算原則、定期檢查、分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時向總經(jīng)理提出合理化建議,當(dāng)好公司參謀;妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料;完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。第七條 出納的主要工作職責(zé)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額、超過部份必須及時送存銀行;不座支現(xiàn)金,不用白紙條抵押現(xiàn)金;建立健全現(xiàn)金出納各種賬目、嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證;嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù);使用支票必須經(jīng)總經(jīng)理同意并由會計加蓋印鑒。積極配合銀行做好對賬、報賬工作;積極配合會計做好有關(guān)賬務(wù)處理;完成總經(jīng)理或主管會計交付的其他工作。第八條 會計年度自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。第九條 會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整,并符合會計制度的規(guī)定。第十條 財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬,都必須在記賬憑證上簽字。第十一條 財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理指派的人員定期或不定期進(jìn)行財務(wù)清查,保證賬簿記錄與實物、款項相符。8 / 14第十二條 財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬薄記錄編制會計報表上報總經(jīng)理。第十三條 財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證、不預(yù)受理;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,予以退回,并要求更正、補充。第十四條 財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時,應(yīng)及時向總經(jīng)理報告,并請求查明原因,作出處理。第十五條 財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度;出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。第十六條 財務(wù)人員調(diào)動工作或離職、必須與接管人員辦清交接手續(xù)。 財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)、由總經(jīng)理或委托專人監(jiān)交。第十七條 支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須經(jīng)總經(jīng)理同意,按批準(zhǔn)金額、并填寫好日期、用途、登記號碼,經(jīng)會計復(fù)核并加蓋印鑒章。第十八條 支票付款后憑支票存根,發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計復(fù)核(購物品由保管員簽字)、總經(jīng)理審批。完成后交出納核實金額,按規(guī)定登記銀行日記賬。連同支票存根聯(lián)一并交會計記賬。第十九條 對于報銷時短缺的現(xiàn)金從當(dāng)月工資內(nèi)扣回;當(dāng)月工資扣不足,財務(wù)人員要及時催辦,逐月延扣工資。第二十條 存折由會 計保管、存折密碼由出納掌握,每筆存、取款項應(yīng)進(jìn)行登記、出納簽字。第二十一條 公司財務(wù)人員支付(包括公私借款)每一筆款項,不論金額大小均須總經(jīng)理簽字??偨?jīng)理外出應(yīng)由財務(wù) 人員設(shè)法通知,同意后可先付款后補簽。第二十二條 現(xiàn)金管理:職工工資、津貼、 獎金;個人勞動報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結(jié)算起點以下的零星支出;總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支;前款結(jié)算起點為 200 元,結(jié)算起點的調(diào)整,由總經(jīng)理確定。第二十三條 除本規(guī)定第四十六條外,財務(wù)人員支付個人款項,超過現(xiàn)金限額的部份,應(yīng)當(dāng)支票支付;確需支付現(xiàn)金的、經(jīng)會計審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。9 / 14第二十四條 公司添置固定 資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品一般應(yīng)采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方法;使用現(xiàn)金結(jié)算的必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
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