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正文內(nèi)容

sap自學(xué)系列-現(xiàn)金管理和預(yù)算控制(編輯修改稿)

2025-05-11 12:08 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 [5]:定義計(jì)劃組,計(jì)劃組通常被分配到供應(yīng)商和客戶主數(shù)據(jù)中,計(jì)劃組用來(lái)細(xì)分收付款業(yè)務(wù)或業(yè)務(wù)關(guān)系,比如可以設(shè)置這樣的計(jì)劃組:國(guó)外供應(yīng)商|客戶,國(guó)內(nèi)再分集團(tuán)內(nèi)集團(tuán)外供應(yīng)商|客戶,風(fēng)險(xiǎn)客戶等等。圖5是一個(gè)定義計(jì)劃組(現(xiàn)金管理組)的畫面,將客戶和供應(yīng)商進(jìn)行了歸類,你也針對(duì)客戶/供應(yīng)商的信譽(yù)程度分組比如這是危險(xiǎn)客戶組等,注意計(jì)劃組對(duì)應(yīng)的計(jì)劃級(jí)別(層次)。圖6[1]:在客戶主數(shù)據(jù)加入現(xiàn)金管理組(即計(jì)劃組)ZD01,對(duì)應(yīng)計(jì)劃級(jí)別K2(Tcode:XD01)。圖6[2]:在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)加入現(xiàn)金管理組(即計(jì)劃組)ZK01,對(duì)應(yīng)計(jì)劃級(jí)別K6(Tcode:XK01)。圖6[3]:在外幣存款科目中加入計(jì)劃層次(即計(jì)劃級(jí)別)B4(Tcode:FS00)。 注:現(xiàn)金和銀行存款會(huì)計(jì)科目中只能選擇“現(xiàn)金頭寸”類的計(jì)劃級(jí)別?;仡櫍海?).現(xiàn)金管理和流動(dòng)性計(jì)劃分三個(gè)主要層次的,第一層次是計(jì)劃源(源符號(hào)),分BNK(現(xiàn)金和銀行存款),PSK(應(yīng)收應(yīng)付),PLN(資金計(jì)劃),MMF(采購(gòu)訂單和合同),SDF(銷售合同預(yù)測(cè));第二層次是使用計(jì)劃級(jí)別比如將PSK細(xì)分為K1K8包括應(yīng)收應(yīng)付/定金/定金請(qǐng)求/其他應(yīng)收應(yīng)付/應(yīng)收應(yīng)付匯票等;對(duì)于各類應(yīng)收應(yīng)付,在第三個(gè)層次上還可對(duì)客戶和供應(yīng)商劃分計(jì)劃組。(2).現(xiàn)金和存款類科目只到計(jì)劃級(jí)別層次,計(jì)劃級(jí)別維護(hù)在科目主數(shù)據(jù),各種應(yīng)收應(yīng)付類科目不在科目主數(shù)據(jù)中維護(hù)“流動(dòng)預(yù)測(cè)“類計(jì)劃級(jí)別,而是通過(guò)維護(hù)供應(yīng)商和客戶主數(shù)據(jù)的現(xiàn)金管理組(Tcode:XK01|XD01,比如應(yīng)收應(yīng)付)和特殊總帳標(biāo)志(Tcode:OBXR|OBYR|OBXT,比如其他應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付等)定義計(jì)劃級(jí)別(層次)。記住3個(gè)名詞:計(jì)劃源(源符號(hào))|計(jì)劃級(jí)別|計(jì)劃組 。來(lái)分析圖7的13項(xiàng)配置。圖7[1]:定義現(xiàn)金管理科目名,如圖8,現(xiàn)金管理帳戶(CM帳戶)是現(xiàn)金管理的一個(gè)東東,它和財(cái)務(wù)模塊的會(huì)計(jì)科目一一對(duì)應(yīng),比如你需要使用現(xiàn)金集中FF73就需要指定一個(gè)目標(biāo)帳戶的 現(xiàn)金管理帳戶,ERP設(shè)計(jì)者比較喜歡玩這種游戲,有這么些東西:(1).集團(tuán)科目/合并項(xiàng)目是報(bào)表合并”科目”,它被填寫在會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)中。(2).國(guó)家指定備選科目,被填寫在會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù),用來(lái)出指定國(guó)家財(cái)務(wù)報(bào)表。(3).承諾項(xiàng)目(類似國(guó)內(nèi)財(cái)務(wù)軟件預(yù)算模塊的預(yù)算項(xiàng)目) 被填寫在會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù),是預(yù)算模塊的“科目”。(4).初級(jí)成本要素直接對(duì)應(yīng)到損益科目,是CO模塊的“科目”。(5).現(xiàn)金管理帳戶在此和現(xiàn)金銀行存款類科目聯(lián)接上,是現(xiàn)金模塊的“科目”。 這些“科目”和會(huì)計(jì)科目互相聯(lián)系,卻又在各自模塊中記錄交易數(shù)據(jù)。圖8[2][3]定義銀行存款類總帳科目和CM帳戶的對(duì)應(yīng)關(guān)系,CM帳戶實(shí)際上只是一個(gè)標(biāo)識(shí)而已,注意在此定義了一個(gè)叫“CASHCC”的CM帳戶,在第二節(jié)的業(yè)務(wù)分析中將使用該帳戶做現(xiàn)金集中用?,F(xiàn)金集中:可以根據(jù)預(yù)先設(shè)定的帳戶額度系統(tǒng)自動(dòng)為企業(yè)提出銀行轉(zhuǎn)帳建議,將各地銀行帳戶中的閑散資金集中到統(tǒng)一的銀行帳戶,以便進(jìn)行大規(guī)模的資金調(diào)度。圖7[2] [3]: 分組和建立層次顯示結(jié)構(gòu),定義分組和維護(hù)結(jié)構(gòu)不過(guò)是用來(lái)做現(xiàn)金頭寸和流動(dòng)預(yù)測(cè)分析而已(比如Tcode:FF7A/FF7B顯示),如圖9。圖9[1][3][4]:定義分組ZST0100,每個(gè)分組都需設(shè)置兩種顯示行類型,E等級(jí),即計(jì)劃級(jí)別,所以是兩位,所以++則表示顯示所有的計(jì)劃等級(jí),G則表示顯示計(jì)劃組或科目,如圖9[4]的ZD++/ZK++的匯總條款(標(biāo)題)是應(yīng)收/應(yīng)付款項(xiàng),在本節(jié)上表中定義的計(jì)劃組正是以為ZD/ZK開頭的四位字符,也就是說(shuō),在Tcode:FF7A/FF7B如果選擇分組ZST0100,則供應(yīng)商
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