sap自學(xué)系列-現(xiàn)金管理和預(yù)算控制(編輯修改稿)
2025-05-11 12:08 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 [5]：定義計(jì)劃組，計(jì)劃組通常被分配到供應(yīng)商和客戶主數(shù)據(jù)中，計(jì)劃組用來(lái)細(xì)分收付款業(yè)務(wù)或業(yè)務(wù)關(guān)系，比如可以設(shè)置這樣的計(jì)劃組：國(guó)外供應(yīng)商|客戶，國(guó)內(nèi)再分集團(tuán)內(nèi)集團(tuán)外供應(yīng)商|客戶，風(fēng)險(xiǎn)客戶等等。圖5是一個(gè)定義計(jì)劃組（現(xiàn)金管理組）的畫(huà)面，將客戶和供應(yīng)商進(jìn)行了歸類，你也針對(duì)客戶/供應(yīng)商的信譽(yù)程度分組比如這是危險(xiǎn)客戶組等，注意計(jì)劃組對(duì)應(yīng)的計(jì)劃級(jí)別（層次）。圖6[1]：在客戶主數(shù)據(jù)加入現(xiàn)金管理組（即計(jì)劃組）ZD01，對(duì)應(yīng)計(jì)劃級(jí)別K2(Tcode:XD01)。圖6[2]：在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)加入現(xiàn)金管理組（即計(jì)劃組）ZK01,對(duì)應(yīng)計(jì)劃級(jí)別K6(Tcode:XK01)。圖6[3]：在外幣存款科目中加入計(jì)劃層次(即計(jì)劃級(jí)別)B4(Tcode:FS00)。 注：現(xiàn)金和銀行存款會(huì)計(jì)科目中只能選擇“現(xiàn)金頭寸”類的計(jì)劃級(jí)別?；仡櫍海?）.現(xiàn)金管理和流動(dòng)性計(jì)劃分三個(gè)主要層次的，第一層次是計(jì)劃源（源符號(hào)），分BNK（現(xiàn)金和銀行存款），PSK（應(yīng)收應(yīng)付），PLN（資金計(jì)劃），MMF（采購(gòu)訂單和合同），SDF（銷售合同預(yù)測(cè)）；第二層次是使用計(jì)劃級(jí)別比如將PSK細(xì)分為K1K8包括應(yīng)收應(yīng)付/定金/定金請(qǐng)求/其他應(yīng)收應(yīng)付/應(yīng)收應(yīng)付匯票等；對(duì)于各類應(yīng)收應(yīng)付，在第三個(gè)層次上還可對(duì)客戶和供應(yīng)商劃分計(jì)劃組。(2).現(xiàn)金和存款類科目只到計(jì)劃級(jí)別層次，計(jì)劃級(jí)別維護(hù)在科目主數(shù)據(jù)，各種應(yīng)收應(yīng)付類科目不在科目主數(shù)據(jù)中維護(hù)“流動(dòng)預(yù)測(cè)“類計(jì)劃級(jí)別，而是通過(guò)維護(hù)供應(yīng)商和客戶主數(shù)據(jù)的現(xiàn)金管理組(Tcode:XK01|XD01,比如應(yīng)收應(yīng)付)和特殊總帳標(biāo)志(Tcode:OBXR|OBYR|OBXT,比如其他應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付等)定義計(jì)劃級(jí)別(層次)。記住3個(gè)名詞：計(jì)劃源（源符號(hào)）|計(jì)劃級(jí)別|計(jì)劃組 。來(lái)分析圖7的13項(xiàng)配置。圖7[1]:定義現(xiàn)金管理科目名，如圖8，現(xiàn)金管理帳戶（CM帳戶）是現(xiàn)金管理的一個(gè)東東,它和財(cái)務(wù)模塊的會(huì)計(jì)科目一一對(duì)應(yīng),比如你需要使用現(xiàn)金集中FF73就需要指定一個(gè)目標(biāo)帳戶的 現(xiàn)金管理帳戶,ERP設(shè)計(jì)者比較喜歡玩這種游戲,有這么些東西:(1).集團(tuán)科目/合并項(xiàng)目是報(bào)表合并”科目”,它被填寫(xiě)在會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)中。(2).國(guó)家指定備選科目，被填寫(xiě)在會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)，用來(lái)出指定國(guó)家財(cái)務(wù)報(bào)表。(3).承諾項(xiàng)目(類似國(guó)內(nèi)財(cái)務(wù)軟件預(yù)算模塊的預(yù)算項(xiàng)目) 被填寫(xiě)在會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)，是預(yù)算模塊的“科目”。(4).初級(jí)成本要素直接對(duì)應(yīng)到損益科目，是CO模塊的“科目”。(5).現(xiàn)金管理帳戶在此和現(xiàn)金銀行存款類科目聯(lián)接上，是現(xiàn)金模塊的“科目”。 這些“科目”和會(huì)計(jì)科目互相聯(lián)系，卻又在各自模塊中記錄交易數(shù)據(jù)。圖8[2][3]定義銀行存款類總帳科目和CM帳戶的對(duì)應(yīng)關(guān)系，CM帳戶實(shí)際上只是一個(gè)標(biāo)識(shí)而已，注意在此定義了一個(gè)叫“CASHCC”的CM帳戶，在第二節(jié)的業(yè)務(wù)分析中將使用該帳戶做現(xiàn)金集中用?，F(xiàn)金集中：可以根據(jù)預(yù)先設(shè)定的帳戶額度系統(tǒng)自動(dòng)為企業(yè)提出銀行轉(zhuǎn)帳建議，將各地銀行帳戶中的閑散資金集中到統(tǒng)一的銀行帳戶，以便進(jìn)行大規(guī)模的資金調(diào)度。圖7[2] [3]: 分組和建立層次顯示結(jié)構(gòu)，定義分組和維護(hù)結(jié)構(gòu)不過(guò)是用來(lái)做現(xiàn)金頭寸和流動(dòng)預(yù)測(cè)分析而已（比如Tcode：FF7A/FF7B顯示），如圖9。圖9[1][3][4]：定義分組ZST0100，每個(gè)分組都需設(shè)置兩種顯示行類型，E等級(jí)，即計(jì)劃級(jí)別，所以是兩位，所以++則表示顯示所有的計(jì)劃等級(jí)，G則表示顯示計(jì)劃組或科目，如圖9[4]的ZD++/ZK++的匯總條款（標(biāo)題）是應(yīng)收/應(yīng)付款項(xiàng)，在本節(jié)上表中定義的計(jì)劃組正是以為ZD/ZK開(kāi)頭的四位字符，也就是說(shuō)，在Tcode：FF7A/FF7B如果選擇分組ZST0100，則供應(yīng)商
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