sap自學系列-現(xiàn)金管理和預算控制(編輯修改稿)
2025-05-11 12:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 [5]：定義計劃組，計劃組通常被分配到供應商和客戶主數(shù)據(jù)中，計劃組用來細分收付款業(yè)務或業(yè)務關系，比如可以設置這樣的計劃組：國外供應商|客戶，國內(nèi)再分集團內(nèi)集團外供應商|客戶，風險客戶等等。圖5是一個定義計劃組（現(xiàn)金管理組）的畫面，將客戶和供應商進行了歸類，你也針對客戶/供應商的信譽程度分組比如這是危險客戶組等，注意計劃組對應的計劃級別（層次）。圖6[1]：在客戶主數(shù)據(jù)加入現(xiàn)金管理組（即計劃組）ZD01，對應計劃級別K2(Tcode:XD01)。圖6[2]：在供應商主數(shù)據(jù)加入現(xiàn)金管理組（即計劃組）ZK01,對應計劃級別K6(Tcode:XK01)。圖6[3]：在外幣存款科目中加入計劃層次(即計劃級別)B4(Tcode:FS00)。 注：現(xiàn)金和銀行存款會計科目中只能選擇“現(xiàn)金頭寸”類的計劃級別。回顧：（1）.現(xiàn)金管理和流動性計劃分三個主要層次的，第一層次是計劃源（源符號），分BNK（現(xiàn)金和銀行存款），PSK（應收應付），PLN（資金計劃），MMF（采購訂單和合同），SDF（銷售合同預測）；第二層次是使用計劃級別比如將PSK細分為K1K8包括應收應付/定金/定金請求/其他應收應付/應收應付匯票等；對于各類應收應付，在第三個層次上還可對客戶和供應商劃分計劃組。(2).現(xiàn)金和存款類科目只到計劃級別層次，計劃級別維護在科目主數(shù)據(jù)，各種應收應付類科目不在科目主數(shù)據(jù)中維護“流動預測“類計劃級別，而是通過維護供應商和客戶主數(shù)據(jù)的現(xiàn)金管理組(Tcode:XK01|XD01,比如應收應付)和特殊總帳標志(Tcode:OBXR|OBYR|OBXT,比如其他應收應付預收預付等)定義計劃級別(層次)。記住3個名詞：計劃源（源符號）|計劃級別|計劃組 。來分析圖7的13項配置。圖7[1]:定義現(xiàn)金管理科目名，如圖8，現(xiàn)金管理帳戶（CM帳戶）是現(xiàn)金管理的一個東東,它和財務模塊的會計科目一一對應,比如你需要使用現(xiàn)金集中FF73就需要指定一個目標帳戶的 現(xiàn)金管理帳戶,ERP設計者比較喜歡玩這種游戲,有這么些東西:(1).集團科目/合并項目是報表合并”科目”,它被填寫在會計科目主數(shù)據(jù)中。(2).國家指定備選科目，被填寫在會計科目主數(shù)據(jù)，用來出指定國家財務報表。(3).承諾項目(類似國內(nèi)財務軟件預算模塊的預算項目) 被填寫在會計科目主數(shù)據(jù)，是預算模塊的“科目”。(4).初級成本要素直接對應到損益科目，是CO模塊的“科目”。(5).現(xiàn)金管理帳戶在此和現(xiàn)金銀行存款類科目聯(lián)接上，是現(xiàn)金模塊的“科目”。 這些“科目”和會計科目互相聯(lián)系，卻又在各自模塊中記錄交易數(shù)據(jù)。圖8[2][3]定義銀行存款類總帳科目和CM帳戶的對應關系，CM帳戶實際上只是一個標識而已，注意在此定義了一個叫“CASHCC”的CM帳戶，在第二節(jié)的業(yè)務分析中將使用該帳戶做現(xiàn)金集中用?，F(xiàn)金集中：可以根據(jù)預先設定的帳戶額度系統(tǒng)自動為企業(yè)提出銀行轉(zhuǎn)帳建議，將各地銀行帳戶中的閑散資金集中到統(tǒng)一的銀行帳戶，以便進行大規(guī)模的資金調(diào)度。圖7[2] [3]: 分組和建立層次顯示結(jié)構(gòu)，定義分組和維護結(jié)構(gòu)不過是用來做現(xiàn)金頭寸和流動預測分析而已（比如Tcode：FF7A/FF7B顯示），如圖9。圖9[1][3][4]：定義分組ZST0100，每個分組都需設置兩種顯示行類型，E等級，即計劃級別，所以是兩位，所以++則表示顯示所有的計劃等級，G則表示顯示計劃組或科目，如圖9[4]的ZD++/ZK++的匯總條款（標題）是應收/應付款項，在本節(jié)上表中定義的計劃組正是以為ZD/ZK開頭的四位字符，也就是說，在Tcode：FF7A/FF7B如果選擇分組ZST0100，則供應商
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