sap自學(xué)系列-現(xiàn)金管理和預(yù)算控制(存儲(chǔ)版)
【正文】 銷售訂單的計(jì)劃交貨日期，現(xiàn)金管理需要注意兩個(gè)方面：金額和計(jì)劃時(shí)間。關(guān)于支付條款請(qǐng)參考摘自SAP屠夫15 / 15。雙擊圖5各項(xiàng)可看到的明細(xì)，雙擊圖5[1]可看到科目113100的明細(xì)，即FBL3N，雙擊圖5[8]可以看到現(xiàn)金管理組是ZK01的各供應(yīng)商開(kāi)的PO。進(jìn)入后出現(xiàn)按貨幣顯示的圖2，顯示每天各種貨幣的現(xiàn)金頭寸和流動(dòng)預(yù)測(cè)之和，2007/06/07CNY金額36093。最后是激活現(xiàn)金管理模塊,Tcode：FDFD|OT29，如圖13。圖10[3][4]：如果選擇計(jì)劃類型CD，帶出源符號(hào)BNK，計(jì)劃層次B1，在計(jì)劃細(xì)節(jié)中填寫(xiě)科目名稱，注意這里的科目名稱指現(xiàn)金管理科目CM帳戶。圖9[1][3][4]：定義分組ZST0100，每個(gè)分組都需設(shè)置兩種顯示行類型，E等級(jí)，即計(jì)劃級(jí)別，所以是兩位，所以++則表示顯示所有的計(jì)劃等級(jí)，G則表示顯示計(jì)劃組或科目，如圖9[4]的ZD++/ZK++的匯總條款（標(biāo)題）是應(yīng)收/應(yīng)付款項(xiàng)，在本節(jié)上表中定義的計(jì)劃組正是以為ZD/ZK開(kāi)頭的四位字符，也就是說(shuō)，在Tcode：FF7A/FF7B如果選擇分組ZST0100，則供應(yīng)商/客戶的應(yīng)付/應(yīng)收將分別匯總顯示在匯總條款“應(yīng)付款項(xiàng)”/“應(yīng)收款項(xiàng)”下。(2).國(guó)家指定備選科目，被填寫(xiě)在會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)，用來(lái)出指定國(guó)家財(cái)務(wù)報(bào)表。圖6[2]：在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)加入現(xiàn)金管理組（即計(jì)劃組）ZK01,對(duì)應(yīng)計(jì)劃級(jí)別K6(Tcode:XK01)。圖3[2]：定義源符號(hào)，源符號(hào)是自定義的一個(gè)任意標(biāo)志，用來(lái)標(biāo)識(shí)現(xiàn)金頭寸和流動(dòng)預(yù)測(cè)，源符號(hào)還可用來(lái)進(jìn)一步細(xì)分計(jì)劃級(jí)別，如圖4，定義了BNK/PLN等幾個(gè)源符號(hào)，BNK將對(duì)應(yīng)到各種現(xiàn)金和銀行存款科目，PLN則對(duì)應(yīng)到集團(tuán)資金計(jì)劃。 一個(gè)公司代碼只能分配給一個(gè)財(cái)務(wù)管理區(qū)域,多個(gè)公司代碼可以分配給同一個(gè)財(cái)務(wù)管理區(qū)域，財(cái)務(wù)管理區(qū)域的貨幣最好和分配的各公司代碼的本位幣相同，對(duì)一個(gè)在世界各地都有業(yè)務(wù)的跨國(guó)集團(tuán)，各公司代碼本位幣一致基本是不可能的，新版本提供了一個(gè)功能可以讓使用不同本位幣的公司代碼分配給同一個(gè)財(cái)務(wù)管理區(qū)域，那就是讓財(cái)務(wù)控制范圍再使用各公司代碼的附加本位幣比如集團(tuán)貨幣，我們知道一個(gè)公司代碼最多可使用包括兩個(gè)附加本位幣共3個(gè)本位幣，現(xiàn)在假設(shè)Tcode：OB22檢查公司代碼2800/2801/2802的附加本位幣如下表：公司代碼第一本位幣（10）第二本位幣（30）第三本位幣（40）2800CNY無(wú)任何附加本位幣2801USDCNYUSD2802CNYCNYUSD圖2中，公司代碼2800/2801/2802的控制范圍貨幣也是30，貨幣類型30在Tcode：OY01中設(shè)置，集團(tuán)貨幣正是SCC4定義的Client 標(biāo)準(zhǔn)貨幣，關(guān)于ERP的貨幣本書(shū)相關(guān)章節(jié)已有相當(dāng)詳細(xì)描述，在此Review一下。有一天,俺問(wèn)一個(gè)做TR介紹下現(xiàn)金管理等模塊的功能,好家伙,刷地列舉了這模塊數(shù)十條功能,一個(gè)勁拼命夸這東西好使,最后俺受不住了,對(duì)他說(shuō):兄弟,你可以夸TR好使,可也用不著往死里夸呀。3. 現(xiàn)金頭寸和流動(dòng)性預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)分析。2. 提供電子銀行自動(dòng)支付和銀行對(duì)帳單功能,電子銀行解決方案和自動(dòng)付款在本書(shū)另有詳解。5. 支付監(jiān)控功能，防止企業(yè)支付危機(jī)等等。圖1[2]：分配公司代碼，IMG Path:企業(yè)結(jié)構(gòu)分配財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)給財(cái)務(wù)管理區(qū)分配公司代碼(SE16:V_T001_FM)，將公司代碼2800/2801/2802分配給財(cái)務(wù)管理區(qū)域2800 。F28/F53收付款初始界面就可以當(dāng)前日期做缺省的默認(rèn)值,這種小東西也搞一個(gè)配置，服了。圖6[1]：在
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