sap自學系列-現(xiàn)金管理和預(yù)算控制-資料下載頁
2025-04-14 12:08本頁面
【正文】 金頭寸(Cash Position被翻譯成現(xiàn)金狀態(tài))或流動預(yù)測, 為了節(jié)省篇幅同時選擇，分組選擇本章第一節(jié)現(xiàn)金管理配置中圖9定義的 ZST0100。圖1[3][4]:增量選擇1 T表示預(yù)測將按每天遞增，時間單位還可選擇W周,M月。 輸出控制的按比例如果選擇3則表示按照“千元“顯示，不選擇則按原始數(shù)顯示， 還可選擇顯示的小數(shù)位數(shù)。進入后出現(xiàn)按貨幣顯示的圖2，顯示每天各種貨幣的現(xiàn)金頭寸和流動預(yù)測之和，2007/06/07CNY金額36093。雙擊CNY進入圖3，此時顯示的“匯總條款“正是第一節(jié)現(xiàn)金管理配置中圖9為分組ZST0100定義的”匯總條款”。圖3中3個匯總條款合計36093，其中“現(xiàn)金“65468，”應(yīng)付款項“為37585。選擇匯總條款“現(xiàn)金“，看到圖4[1][2]現(xiàn)金計劃層次B1/B2/B3的合計值正是65468。選擇匯總條款”應(yīng)付款項“，看到圖4[3][4]計劃層次K6/K8/M2合計為為37585。選擇圖4[1][2]的計劃層次B1，可看到圖5[1][2]的最終現(xiàn)金帳戶的各項明細。選擇圖4[3]的計劃層次K6/K8，可看到圖5[3][4][5][6]對應(yīng)的計劃組ZK01/ZK92。選擇圖4[4]的計劃層次M2，可看到圖5[7][8]對應(yīng)計劃組ZK01，表示該使用該主數(shù)據(jù)中現(xiàn)金管理組的供應(yīng)商，再雙擊進去能看到這些供應(yīng)商開的采購訂單列表。雙擊圖5各項可看到的明細，雙擊圖5[1]可看到科目113100的明細，即FBL3N，雙擊圖5[8]可以看到現(xiàn)金管理組是ZK01的各供應(yīng)商開的PO。再來看一個計劃層次SD的，其對應(yīng)到銷售訂單，如圖6。圖6是一個合成圖，流動預(yù)測顯示出計劃層次SD,雙擊可看到對應(yīng)的計劃組ZD01，再進去可看到圖6[3]，可看到參考憑證號（即銷售訂單號）12128，付款方300619的現(xiàn)金管理組正是ZD01，再雙擊進去顯示如圖4，流動預(yù)測的計劃日期正是銷售訂單的計劃交貨日期，現(xiàn)金管理需要注意兩個方面：金額和計劃時間?，F(xiàn)金管理/流動預(yù)測相關(guān)表格：FDM1：憑證的現(xiàn)金管理和預(yù)測（采購訂單）FDM2：MM采購請求中的現(xiàn)金管理行項目（采購請求）FDMV：指定用途基金的現(xiàn)金計劃行項目FDS1：現(xiàn)金管理和預(yù)測：SD憑證的行項目（銷售訂單）FDS2：SD 文件中的CMamp。F行條目（銷售訂單）FDSB：會計科目計劃摘要記錄FDSR：計劃組的現(xiàn)金管理和預(yù)測匯總記錄FDFIEP：現(xiàn)金管理FI行項目（現(xiàn)金存款類的行項目）會計核算憑證行項目BSEG資金計劃相關(guān)字段：BSEGFDLEV：計劃層次BSEGFDGRP：計劃組BSEGFDTAG：計劃日期系統(tǒng)的大概邏輯是現(xiàn)金記帳/建立采購訂單/銷售訂單時分別將數(shù)據(jù)寫入各自表格，在現(xiàn)金頭寸和流量分析FF7A/FF7B時，配置的分組起到一個將分析結(jié)果分層次結(jié)構(gòu)顯示的作用，表格讀取得先是FDSR FDM1/ FDS2/ FDFIEP，再分別追溯到會計憑證行項目/采購單行項目和銷售單行項目。（Tcode：FF73）如圖7，選擇匯總的目標總帳名稱(CM帳戶)，現(xiàn)金集中的目標公司代碼和計劃類型，資金集中的實際業(yè)務(wù)處理請參考第五章 銀行會計。 (Tcode:FF63)可以分別為現(xiàn)金頭寸類CM帳戶和流動預(yù)測計劃組建立支付備忘錄，在第一節(jié)現(xiàn)金管理配置圖10已經(jīng)說明過。 OPI6:激活項目系統(tǒng)PS模塊的項目現(xiàn)金管理最后以下圖結(jié)束現(xiàn)金管理，注意支付條款中日期確保流動預(yù)測準確性。關(guān)于支付條款請參考摘自SAP屠夫15 / 15
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