sap自學系列-現(xiàn)金管理和預算控制-免費閱讀
【正文】 （Tcode：FF73）如圖7，選擇匯總的目標總帳名稱(CM帳戶)，現(xiàn)金集中的目標公司代碼和計劃類型，資金集中的實際業(yè)務處理請參考第五章 銀行會計。選擇圖4[1][2]的計劃層次B1，可看到圖5[1][2]的最終現(xiàn)金帳戶的各項明細。（Tcode：FF7A|FF7B|FF70）圖1[1][2]:輸入FF7A或FF7B,選上現(xiàn)金頭寸(Cash Position被翻譯成現(xiàn)金狀態(tài))或流動預測, 為了節(jié)省篇幅同時選擇，分組選擇本章第一節(jié)現(xiàn)金管理配置中圖9定義的 ZST0100。圖7[10]:定義客戶/供應商預付款|匯票/其它帳款（Tcode：OBXR|OBYN|OBXY/OBYR|OBYM|OBXT）等特殊總帳標志時選擇計劃層次（計劃級別），在前面已經(jīng)講過，通常對于應收應付科目是填寫在客戶/供應商主數(shù)據(jù)中，其計劃級別通過客戶/供應商主數(shù)據(jù)的現(xiàn)金管理組（計劃組）得出，可以返回看本節(jié)圖5，對于特殊總帳科目則在此直接和計劃級別聯(lián)系上。如圖10。圖8[2][3]定義銀行存款類總帳科目和CM帳戶的對應關(guān)系，CM帳戶實際上只是一個標識而已，注意在此定義了一個叫“CASHCC”的CM帳戶，在第二節(jié)的業(yè)務分析中將使用該帳戶做現(xiàn)金集中用。記住3個名詞：計劃源（源符號）|計劃級別|計劃組 。圖3[5]：定義計劃組，計劃組通常被分配到供應商和客戶主數(shù)據(jù)中，計劃組用來細分收付款業(yè)務或業(yè)務關(guān)系，比如可以設置這樣的計劃組：國外供應商|客戶，國內(nèi)再分集團內(nèi)集團外供應商|客戶，風險客戶等等。分析下圖3的幾個基本配置，在新總帳中，現(xiàn)金管理是財務供應鏈管理下的一個子模塊。圖1是一個合成圖。對集團現(xiàn)金和流動性作細致衡量和持續(xù)監(jiān)控，可確保企業(yè)有足夠的資金來源支付短期債務，并且利用不可預見的投 資機會獲得更大收益。“現(xiàn)金為王”，在經(jīng)濟高速發(fā)展的當今時代，資金是涉及到企業(yè)成敗的關(guān)鍵因素之一?，F(xiàn)金頭寸報表是以銀行總帳帳戶和銀行清理帳戶為基礎(chǔ)的分析報表。Customer billing現(xiàn)金管理其他業(yè)務交易預測時間05天，可每天監(jiān)控通常是1周或更長下面簡單分析一下現(xiàn)金管理模塊的相應配置。圖1[3][4]：使用Tcode：OFUP定義財務管理區(qū)域的集團貨幣,貨幣類型為30,則可將本位幣不同的公司代碼2800/2801/2802分配給同一財務控制范圍2800 .Tcode：OF32定義財務管理區(qū)域的會計年度變式，理論上講,也可采用和公司代碼不一樣的期間變式。圖3[3][4]：定義計劃級別，計劃級別在源符號的基礎(chǔ)上（兩者結(jié)合）可更加細分現(xiàn)金狀態(tài)和流動預測的分析層次，計劃級別將被分配到現(xiàn)金科目，應收應付科目，可在建立會計科目（Tcode：FS00）為這些科目輸入計劃級別，除了這些會計科目外，計劃級別也可分配到特別總帳交易，收付款請求，采購訂單，采購申請，銷售訂單和銷售開票計劃等業(yè)務交易。 注：現(xiàn)金和銀行存款會計科目中只能選擇“現(xiàn)金頭寸”類的計劃級別。(4).初級成本要素直接對應到損益科目，是CO模塊的“科目”。圖9[2][5]：定義一個現(xiàn)金集中玩玩的分組ZST0300，在第二節(jié)的業(yè)務操作將用到。圖7[8]:定義后勤計劃層次，如圖11?？梢允褂肨code：OT48重組現(xiàn)金管理模塊數(shù)據(jù)。圖3中3個匯總條款合計36093，其中“現(xiàn)金“65468，”應付款項“為37585。圖6是一個合成圖，流動預測顯示出計劃層次SD,雙擊可看到對應的計劃組ZD01，再進去可看到圖6[3]，可看到參考憑證號（即銷售訂單號）12128，付款方300619的現(xiàn)金管理組正是ZD01，再雙擊進去顯示如圖4，流動預測的計劃日期正是
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