財務現(xiàn)金管理規(guī)定(編輯修改稿)
2025-09-24 12:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 第八條不論何種來源收入的現(xiàn)金，原則上應于當日送存開戶銀行?！ 〉诰艞l支付現(xiàn)金，應該從庫存現(xiàn)金中支付或從銀行提取。不得從現(xiàn)金收入直接支付，坐支現(xiàn)金?！ 〉谑畻l嚴格審查采購物品化整為零，在結(jié)算起點以下的現(xiàn)金支付?！ 〉谑粭l在特殊情況下對按規(guī)定應轉(zhuǎn)賬結(jié)算而不得不用現(xiàn)金結(jié)算的，經(jīng)申請公司領(lǐng)導同意方可辦理?！ ∥?、現(xiàn)金報銷時間規(guī)定 第十二條購買物品借用現(xiàn)金應在購貨后3個工作日內(nèi)報銷，出差人員所借現(xiàn)金必須在返回后5個工作日內(nèi)報銷，如不按時還清借款又不向財務部門說明原因的，財務部門有權(quán)從借款人工資中扣除?！ 〉谑龡l出國人員個人購匯所借現(xiàn)金，應在回國后15個工作日內(nèi)還清?！ ×?、庫存現(xiàn)金的保管
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