財(cái)務(wù)現(xiàn)金管理規(guī)定(編輯修改稿)
2024-09-24 12:15 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 第八條不論何種來(lái)源收入的現(xiàn)金，原則上應(yīng)于當(dāng)日送存開(kāi)戶銀行?！ 〉诰艞l支付現(xiàn)金，應(yīng)該從庫(kù)存現(xiàn)金中支付或從銀行提取。不得從現(xiàn)金收入直接支付，坐支現(xiàn)金?！ 〉谑畻l嚴(yán)格審查采購(gòu)物品化整為零，在結(jié)算起點(diǎn)以下的現(xiàn)金支付?！ 〉谑粭l在特殊情況下對(duì)按規(guī)定應(yīng)轉(zhuǎn)賬結(jié)算而不得不用現(xiàn)金結(jié)算的，經(jīng)申請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。 五、現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)時(shí)間規(guī)定 第十二條購(gòu)買(mǎi)物品借用現(xiàn)金應(yīng)在購(gòu)貨后3個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，出差人員所借現(xiàn)金必須在返回后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，如不按時(shí)還清借款又不向財(cái)務(wù)部門(mén)說(shuō)明原因的，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)從借款人工資中扣除。 第十三條出國(guó)人員個(gè)人購(gòu)匯所借現(xiàn)金，應(yīng)在回國(guó)后15個(gè)工作日內(nèi)還清?！ ×?kù)存現(xiàn)金的保管
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