工會貨幣資金內部控制制度(編輯修改稿)
2024-12-01 21:54 本頁面
【文章內容簡介】 貨幣資金支付手續(xù)，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。 第 三章 現(xiàn)金 和銀行存款 管理 第 七 條 嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》， 超出現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務應通過銀行辦理轉賬結算。 第 八 條 加強現(xiàn)金庫存的管理， 庫存現(xiàn)金應控制在銀行核定限額內 ，對于超過庫存限額的現(xiàn)金應及時存入開戶銀行。 單位現(xiàn)金收入應及時存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。 第 九 條 工會 取得的貨幣資金必須及時入 賬，不得私設“小金庫 ” ，不得賬外設賬，嚴禁收款不入賬 。 3 第十條 出納人員每天進行一次現(xiàn)金盤點，確?，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符；如發(fā)現(xiàn)不符，應及時查明原因，做出處理。 并 應建立 不定期的 現(xiàn)金 查庫制度 。 第十 一 條 嚴格按照中國人民銀行頒布的《支付結算辦法》規(guī)定，加強銀行賬戶的管理，嚴格按照規(guī)定開立賬戶，辦理存款、取款和結算。 第十 二 條 嚴格遵守銀行結算紀律，不準簽發(fā)沒有資金保證的票
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