集團(tuán)內(nèi)部投融資管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-10 03:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 公司）負(fù)責(zé)根據(jù)董事會(huì)審批進(jìn)行具體融資方案擬定和執(zhí)行以及資金調(diào)配，實(shí)現(xiàn)資金統(tǒng)一管理。第十二條 各子公司應(yīng)根據(jù)投融資方案計(jì)劃實(shí)時(shí)向集團(tuán)公司報(bào)送資金使用申請(qǐng)。第三章 融資決策第十三條 集團(tuán)投融資管理實(shí)行審核、審批相結(jié)合的方式。審核的職能部門為集團(tuán)資金結(jié)算中心（投資公司），集團(tuán)公司董事會(huì)擁有投融資最終審批權(quán)。第十四條 實(shí)行審核的資金活動(dòng)包括：各子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)債務(wù)性融資；各子公司年度投融資和資金計(jì)劃；各子公司年度融資計(jì)劃以外的債務(wù)性融資；各子公司需審核的投資項(xiàng)目融資方案；各子公司融集資金投資方案；集團(tuán)內(nèi)各子公司提供的擔(dān)?；顒?dòng)；各子公司內(nèi)部之間資金調(diào)配。第十五條 集團(tuán)所有投融資活動(dòng)實(shí)行董事會(huì)審批。（投融資活動(dòng)應(yīng)與子公司內(nèi)部資金使用區(qū)別開來，集團(tuán)在實(shí)行經(jīng)濟(jì)目標(biāo)管理的基礎(chǔ)上不應(yīng)過多干預(yù)子公司內(nèi)部運(yùn)作）第十六條 投融資活動(dòng)審核和審批原則融資原則：（1）符合國家政策以及集團(tuán)的長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；（2）資料齊全、真實(shí)、可靠；（3）與公司融資能力相適應(yīng)；（4）保證資金鏈的順暢。投資原則：（1）詳細(xì)可行的市場(chǎng)調(diào)研方案，預(yù)期增值的投資機(jī)會(huì)；（2）科學(xué)的投資決策程序，進(jìn)行投資項(xiàng)目的可行性分析；（3）及時(shí)足額的籌集資金，保證投資項(xiàng)目的資金供應(yīng)；（4）認(rèn)真分析風(fēng)險(xiǎn)和收益的關(guān)系，控制企業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)。第十七條 融資方案分為
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