【文章內容簡介】 程款申報和資金計劃需按照鼎城公司制定的表格填寫和申報，應承建商上報表格錯誤，自行承擔工程款推延支付的責任。完整性原則： 工程款申報的手續(xù)需齊全，一份完整的進度款申報報告包括：申請報告、封面、編制說明、清單、資金計劃、形象進度、變更簽證申報匯總表、變更簽證單、月度質量文件匯總表。一份完整的結算款申報報告包括：驗收證明、竣工圖、申請報告、結算封面、目錄、工程量及單價表（合同內）、工程量及單價表（合同外）、簽證單原件、甲供材料應供量計算書及超供/節(jié)約材料款計算書、水電費、總包管理費、獎罰單、扣款單等往來款項計算書。5. 流程（見下頁）6. 支持性表格《進度款申請報告》格式《進度款封面》格式《進度款編制說明》格式《進度款清單》格式《月度資金計劃》格式《進度款形象進度》格式《變更簽證申報匯總表》格式7. 流程：承建商每月20日按照甲方規(guī)定格式上報監(jiān)理公司（一式四份）工程進度款申報：監(jiān)理公司在5天內審批完成，23日轉交業(yè)主項目管理處進入業(yè)主審批流程、開具發(fā)票證明和糧單（10日） 承建商提交工程發(fā)票給項目合同專員（5日內）（30日前）合同專員負責將糧單、發(fā)票提交成本，進入支付程序工程結算流程： 承建商按照合同規(guī)定完成履約，并報項目工程部、監(jiān)理等驗收，取得驗收合格證明；并按合同規(guī)定向甲方移交竣工存檔或備案資料。在竣工完工一個月內，承建商匯總結算資料：驗收證明；竣工圖；補充預算（附簽證、變更原件，工程量計算書）；甲供材料應供量計算書及超供/節(jié)約材料款計算書；水電費、總包管理費、獎罰單、扣款單等往來款項計算；進入業(yè)主審批程序第六章 甲供材料設備管理辦法1. 目的理清流程，確保承建商和監(jiān)理公司按照鼎城置地有關甲供材料辦法進行材料計劃編制和申報、材料進場和驗收、材料使用、甲供材料價款結算。2. 適用范圍鼎城置地或龍灣一號項目各承建商在工程項目建造和交付維修全過程。3. 術語和定義甲供材料設備：指業(yè)主方直接和供貨單位簽訂采購合同，由甲方負責支付貨款，采購進場，提供給承建商在施工過程中使用的材料或設備。三方訂貨材料：指為保證各承建商承包范圍內的材料及設備的訂貨質量和供應時間，由甲方、乙方以及供貨方三方共同簽訂采購合同，甲方代乙方直接向供貨方支付合同貨款，貨款從任何支付乙方的工程款中扣除，采購的材料。實時限價材料：指由甲方直接限定采購價格，由承建商自行簽訂采購合同采購的材料。4. 主要材料設備：甲供材料：電梯實時限價材料：成品煙道、聚苯乙烯保溫板（不限于以上材料設備）5. 通用要求材料計劃：承建商應在收到施工圖紙（或部分圖紙）后7天內或每月20日，按照《甲供材料、設備采購計劃表》格式編制和提交材料、設備采購計劃表，承建商不及時上報或上報數量、規(guī)格有誤，責任由承建商自行承擔。運輸和保管：總承建商已收取材料的采保費，材料貨到現場，需要承建商自行現場搬運和保管的，承建商負責搬運和保管，不得再向供貨單位或業(yè)主方收取搬運和保管費用。入庫與驗收：在甲供材料、設備貨到現場后1小時內，承建商應組織業(yè)主工程師、監(jiān)理、供貨單位，四方共同驗收，驗收填寫《材料設備驗收單》，驗收后材料保管責任由承建商自行負責。如逾期沒有驗收，視為承建商已認可材料、設備數量、質量等驗收要求，其以后看管責任和質量由承建商自行負責。材料包干和損耗：承建商按照合同規(guī)定的工程量和設計變更引起的調整工程量套用相應損耗比率包干使用，因承建商自身原因，導致材料的超標采購，業(yè)主方將從當期工程款中扣除超支材料、設備款項。流程貨到現場承建商驗收填寫《驗收表》業(yè)主工程師負責采購下單每月20日承建商提交《計劃表》6. 支持性表格《甲供材料、設備采購計劃表》格式《材料、設備驗收表》格式第七章 工程會議制度1. 目的明確工程例會會議制度和會議流程，使龍灣一號項目工程會議程序化，提高工程會議效率；明確會議議題和各項要求，使工程會議能夠及時、正確的反映和指導現場施工，提高會議的效用；2. 范圍適用于：鼎城置地或龍灣一號項目每周的監(jiān)理工程例會和各種工程專題會議； 3. 實施細則1 實施要求 會議時間：每周的監(jiān)理工程例會于每周4上午9:00召開，各種工程專題會議根據現場實際需要召開，所有的會議召開時間應控制在2個小時以內，做到高效； 會議地點：根據會議情況和會議形式在業(yè)主會議室或總承包商會議室召開； 與會人員：根據會議形式，由各承包商（包括分包商）項目經理或現場負責人、總監(jiān)理工程師/監(jiān)理工程師、業(yè)主代表及業(yè)主工程師、其它與會人員出席； 會議議題： 監(jiān)理工程例會會議議題主要為通報上周現場施工質量、進度、安全文明施工等進展情況及安排下周工作；配合協(xié)調解決各承包商、各工種、各工序間的相關問題及承包商提出的需協(xié)調解決的問題； 其它工程會議分為常規(guī)性專題會議和非常規(guī)性會議，常規(guī)性會議主要指圖紙會審交底、竣工驗收等專題會議，非常規(guī)性專題會議主要指為解決項目經理部無法按常規(guī)程序處理的問題而召開的協(xié)調會議； 材料進場情況。 會議制度： 各與會人員需準時參加會議，如遲到則可能導致50元/次的罰款，沒有特殊原因不得無故缺席，否則將導致200元/次的罰款，如有特殊原因，需提前和業(yè)主代表請假，批準后才可缺席，各與會人員需在《會議簽到表》上簽名； 監(jiān)理工程例會，各與會人員需攜帶上周會議紀要和會議準備資料（如周報表等）出席會議，如沒有攜帶，將可能導致50元/次的罰款；項目部內部會議，各工程師需攜帶上周會議紀要出席； 監(jiān)理工程例會，各承包商需提前準備周報表，并于每周3下午3:30之前報送監(jiān)理公司、監(jiān)理公司需于周3下午5:30之前將匯總的承包商周報表報送業(yè)主合同專員處； 監(jiān)理工程例會進行過程中，各承包商需言簡意賅，有條理和邏輯，所有的匯報和提出問題必須在上報的周報表中反映，承包商提出的問題，業(yè)主工程師和監(jiān)理工程師需及時回答，必須明確到部位、責任人、時間，作為會議紀要決議； 會議紀要的整理 監(jiān)理工程例會和其它工程專題性會議紀要由監(jiān)理公司及時整理，其中每周的監(jiān)理工程例會紀要需按照《周例會紀要》模板整理，每周4上午18：00前，必須將本周會議紀要上報給業(yè)主合同專員處，（需同時提交電子文檔）經過業(yè)主代表審核簽字生效后才下發(fā)，時間不遲于周5下午5:00； 監(jiān)理工程例會紀要和 其它專題性會議紀要統(tǒng)一由監(jiān)理公司下發(fā)各承包商，各承包商需簽收，會議紀要形成的要求和決議，各承包商需及時遵守執(zhí)行，各承包商在收到會議紀要后應及時予以核對，如有疑惑或異議，應于收文后24小時內以書面形式進行返饋，否則，則無條件執(zhí)行； 監(jiān)理工程例會召開時會對照上周的會議紀要和承包商上報的周報表檢查本周的完成情況，如會議形成的決議，相關責任單位需及時跟進落實，否則業(yè)主工程師會根據情況采取經濟處罰或其它處罰措施； 監(jiān)理工程例會會議紀要整理的情況和及時性以及會議組織的效率和效用會作為監(jiān)理公司月度考核的一個評價依據； 會議流程 工程例會會議流程（見下頁）各承包商提交周報表業(yè)主工程師和監(jiān)理工程師內部審核其周報表與會各方準時出席會議（需攜帶上周會議紀要）總監(jiān)理工程師主持并記錄業(yè)主計劃工程師對照上周會議紀要檢查通報各事項進度落實情況并分析未完事項原因，提出要求各監(jiān)理工程師按照分管的專業(yè)或項目通報上周完成質量情況，并提出意見和要求業(yè)主工程師對上次例會以來的事項檢查、并提出問題、意見和要求，并補充完善本周計劃各責任單位需及時陳述，并做出措施，調整落實時間（記錄本次會議紀要中，跟蹤）業(yè)主代表對上周工作和對下周工作安排和要求總結發(fā)言業(yè)主工程師根據總體計劃要求調整和完善其周計劃總監(jiān)理工程師重述本次會議有關決議事項和總結發(fā)言監(jiān)理公司整理會議紀要；業(yè)主代表審核簽字生效紀要下發(fā)GE各責任單位需及時回答發(fā)言方提出的問題，落實到人、部位、時間承包商對照周報表就上周以來質量、進度、安全等事項陳述，并提出需配合解決的問題和下周計劃和實施措施4. 支持性表格1. 《工程周報表》格式2. 《會議簽到表》格式3. 《監(jiān)理工程例會紀要》格式第八章 項目質量管理辦法一、 編制說明1. 該質量管理辦法是結合《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》GB503002001和《四川省建筑工程竣工驗收技術資料統(tǒng)一用表》編制；2. 管理辦法中涉及到表格為根據龍灣一號項目的建設內容和建筑工藝而挑選的部分表格，如有漏項仍需按照統(tǒng)一用表填報；3. 龍灣一號項目質量管理中，涉及到檢驗批等標準可能會高于國家標準規(guī)定，各承包商和監(jiān)理公司需按照此管理辦法中規(guī)定執(zhí)行；二、 目的1. 提高龍灣一號項目施工質量，加強過程控制，提高龍灣一號的質量品質；2. 督促、檢查各承包商和監(jiān)理公司按照國家制定的質量驗收標準和本管理程序開展各項工作，提高其質量管理水平和質量意識，持續(xù)改進施工質量；3. 梳理各項質量表格和質量管理流程，明確項目工程師的各項質量管理要求，提高整個項目部的質量意識和管理水平，同時，也為項目工程師月度考核提供依據；三、 范圍適用于：1. 龍灣一號項目所有的總承包商、分包商開展項目建造工作；2. 龍灣一號監(jiān)理部的開展工程質量控制管理工作；3. 龍灣一號項目部工程師開展日常的質量管理工作；4. 只適用于項目的主體和初裝修階段，不適用于二次精裝修階段和交付使用階段；四、 實施細則1. 實施要求、分部分項工程、檢驗批要求、對照《四川省建筑工程竣工驗收技術資料統(tǒng)一用表》中表格的規(guī)定和填寫方法，填寫各項質量驗收記錄文件報送監(jiān)理簽署，并將當日的發(fā)生的所有質量記錄文件編號歸檔；，并將當日的日報表和質量記錄文件報送監(jiān)理；，其中原件作為各承包商最終竣工驗收，報送檔案館存檔文件，監(jiān)理公司和業(yè)主合同專員處各備檔1份復印件；，需填寫日報表中需由監(jiān)理填寫項目，并將承包商上報的質量記錄文件歸檔，并于次日上午10：00前報送一份復印件給業(yè)主合同專員處備檔；，各組團工程師和水電專業(yè)工程師需協(xié)助項目合同專員進行歸檔整理，各主管工程師也有責任審核承包商填報的《龍灣一號項目月度質量文件匯總表》和《工程日報表》數據填寫的真實性，并提出意見；，嚴禁承包商事后補作資料，同時也嚴禁各監(jiān)理工程師和業(yè)主工程師事后補簽資料；，各承包商需填寫并呈報《龍灣一號項目月度質量文件匯總表》，另呈報給成本部的《月度完成工程量清單表》中增加技術資料欄一列，同時，業(yè)主工程師也會核查該文件的真實性，當月有效的質量記錄文件會才會作為承包商當月工程進度款支付的依據，無質量記錄文件的施工部位或工作內容，業(yè)主有權拒絕支付該部分工程款；，會作為業(yè)主評價各監(jiān)理工程師監(jiān)理月度考核獎金的一個重要依據，監(jiān)理工程師需按月填寫考核文件之質量文件匯總表,與當月監(jiān)理月度考核評議表申報時統(tǒng)一報送合同專員處；，也會作為每位工程師月度績效考核的一個重要依據，各項目工程師每周需填寫考核文件之質量文件匯總表，每周一前將上周《 考核文件之質量文件匯總表 報送合同專員處，合同專員負責將各工程師本周的質量文件匯總情況知會給項目領導，作為項目領導對各工程師月度考核的一個依據；項目領導審核每月承包商填寫質量文件匯總表,報總監(jiān)審核、作為月工程結算依據承包商整改完成第二日上午10:00前將昨日所有質量文件報送業(yè)主備檔送監(jiān)理公司總部監(jiān)理單位返回一份原件給承包商存檔監(jiān)理填寫質量整改文件下發(fā)（1式3份）承包商填寫各種質量驗收記錄表格（1式3份）監(jiān)理受到質量驗收表格或其它驗收文件承包商通知監(jiān)理或業(yè)主工程驗收前自檢檢查驗收、（部分關鍵工序需通知業(yè)主工程師共同進行驗收）驗收合格，監(jiān)理立即簽署各項質量驗收記錄文件施工過程中監(jiān)理、業(yè)主工程師的檢查和控制監(jiān)理做好關鍵部位、關鍵工序的圖像記錄業(yè)主工程師填寫周考核文件監(jiān)理工程師填寫月考核文件2. 質量文件報送流程不合格 3. 檢驗批的劃分《龍灣一號項目質量檢驗批要求表》，此部分的標準也許會高于國家標準規(guī)定的要求，各承包商需按照此規(guī)定執(zhí)行，其余沒有約定按照國家標準執(zhí)行；，要求主管業(yè)主工程師必須參與該檢驗項目的驗收和質量文件的簽署，其它沒有約定的項目并不代表業(yè)主工程師不參與該項目驗收和簽字，業(yè)主工程師可能會隨時參加該工程項目的驗收，也有可能會隨時抽查承包商和監(jiān)理公司工程驗收的情況；《四川省建筑工程竣工驗收技術資料統(tǒng)一用表》中的各項表格做好各項記錄，特別對于總承包商和其它分包商之間的施工作業(yè)面交接，總承包商和分包商必須填寫《工程中間驗收交接記錄》GD2201011，經監(jiān)理驗收后才可以進行作業(yè)面交接，如涉及到總包和防水、鋁合金門窗等分包商之間的關鍵工序交接施工，總承包單位和分包單位之間必須填寫《工種（工序）間交接質量檢查記錄表》GD2301063，經監(jiān)理單位或業(yè)主工程師驗收后才可進入下道工序。4. 日報表的填報（暫不執(zhí)行，根據工程進度下發(fā)執(zhí)行時間），于次日上午8:30前報送監(jiān)理公司處審核，監(jiān)理公司需及時填寫和核查承包商填寫的日報表，并簽署意見后于10:00前報送業(yè)主合同專員處；；各分包商需按照自身承包的工程內容填寫日報表；，并簽署意見，日報表直接歸各組團工程師或專業(yè)工程師歸檔；，此項記錄會作為工程師月度考核的一個重要依據；5. 質量文件匯總表的填報，需同時提交《月度質量文件匯總表》；、部位詳細填寫，需如實反映本月完成工作量并和工程進度款申請清單中內容一致；，該表格的質量和歸檔情況會作為監(jiān)理月度考核獎金和各業(yè)主工程師考核的依據；6. 工程師考核文件的填報；《考核