浙江精益電子財務(wù)部工作管理制度(編輯修改稿)
2025-05-09 07:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的審核事項(xiàng)。D. 原物料、成品、在制品、存貨估價的審核事項(xiàng)。E. 各廠廠務(wù)費(fèi)用分?jǐn)偡椒ǖ膶徍耸马?xiàng)。F. 有關(guān)本公司所屬各廠、各營業(yè)所、各門市部、各廠倉庫的賬務(wù)查核事項(xiàng)。2) 業(yè)務(wù)稽核：A. 各廠業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)度的審核事項(xiàng)。B. 各廠工作的進(jìn)行是否依照規(guī)定的查核事項(xiàng)。C. 各項(xiàng)會議決定辦理的追蹤事項(xiàng)。D. 其他與業(yè)務(wù)稽核有關(guān)的事項(xiàng)。3) 財務(wù)稽核：A. 有關(guān)財產(chǎn)的購置或處理的審核事項(xiàng)。B. 有關(guān)原物料采購招標(biāo)比價的監(jiān)督及價格審核事項(xiàng)。C. 有關(guān)對外簽訂財物契約的審查事項(xiàng)。D. 有關(guān)本公司及所屬分支機(jī)構(gòu)現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、應(yīng)收賬款、銀行往來的抽查事項(xiàng)。E. 有關(guān)財產(chǎn)及原物料成品庫存的抽查事項(xiàng)。F. 其他與財務(wù)稽核有關(guān)的事項(xiàng)。流程名稱：費(fèi)用報銷流程編 號：版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁。制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期責(zé)任部門/人流 程相關(guān)記錄/報告復(fù) 核付 款簽 收填費(fèi)用報銷單財務(wù)部 出 納報銷人記 賬報銷人/經(jīng)辦人出納、會計(jì)費(fèi)用報銷單財務(wù)賬賬本核算歸 檔會 計(jì)審 核審 批部門經(jīng)理總經(jīng)理對報銷事由與費(fèi)用的事實(shí)進(jìn)行審核對報銷事由與費(fèi)用的真實(shí)性進(jìn)行復(fù)核對報銷費(fèi)用進(jìn)行批準(zhǔn) 流程名稱：固定資產(chǎn)投資管理流程編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁。制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期責(zé)任部門/人流 程相關(guān)記錄/報告年度經(jīng)營計(jì)劃交付使用總經(jīng)理辦公室相關(guān)部門經(jīng)理項(xiàng)目小組職能部門相關(guān)部門/副總財務(wù)部經(jīng)理總 經(jīng) 理施工周期計(jì)劃審 核實(shí) 施財 務(wù) 部立項(xiàng)報批（必要時）總 經(jīng) 理合作單位合作方咨詢方案篩選合作單位使用單位固定資產(chǎn)投資計(jì)劃年度財務(wù)收支計(jì)劃批 準(zhǔn)合作方選定合同簽訂監(jiān)督、驗(yàn)收財務(wù)結(jié)算、核算年度投資計(jì)劃固定資產(chǎn)投資計(jì)劃合同/協(xié)議項(xiàng)目方案驗(yàn)收報告
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