浙江精益電子制造有限公司財務部工作管理制度(編輯修改稿)
2025-05-09 07:35 本頁面
【文章內容簡介】 的審核事項。D. 原物料、成品、在制品、存貨估價的審核事項。E. 各廠廠務費用分攤方法的審核事項。F. 有關本公司所屬各廠、各營業(yè)所、各門市部、各廠倉庫的賬務查核事項。2) 業(yè)務稽核：A. 各廠業(yè)務計劃進度的審核事項。B. 各廠工作的進行是否依照規(guī)定的查核事項。C. 各項會議決定辦理的追蹤事項。D. 其他與業(yè)務稽核有關的事項。3) 財務稽核：A. 有關財產的購置或處理的審核事項。B. 有關原物料采購招標比價的監(jiān)督及價格審核事項。C. 有關對外簽訂財物契約的審查事項。D. 有關本公司及所屬分支機構現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、應收賬款、銀行往來的抽查事項。E. 有關財產及原物料成品庫存的抽查事項。F. 其他與財務稽核有關的事項。流程名稱：費用報銷流程編 號：版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁。制定/日期審核/日期批準/日期責任部門/人流 程相關記錄/報告復 核付 款簽 收填費用報銷單財務部 出 納報銷人記 賬報銷人/經辦人出納、會計費用報銷單財務賬賬本核算歸 檔會 計審 核審 批部門經理總經理對報銷事由與費用的事實進行審核對報銷事由與費用的真實性進行復核對報銷費用進行批準 流程名稱：固定資產投資管理流程編 號： 版 本：B/0生效日期：頁碼：第1頁，共1頁。制定/日期審核/日期批準/日期責任部門/人流 程相關記錄/報告年度經營計劃交付使用總經理辦公室相關部門經理項目小組職能部門相關部門/副總財務部經理總 經 理施工周期計劃審 核實 施財 務 部立項報批（必要時）總 經 理合作單位合作方咨詢方案篩選合作單位使用單位固定資產投資計劃年度財務收支計劃批 準合作方選定合同簽訂監(jiān)督、驗收財務結算、核算年度投資計劃固定資產投資計劃合同/協(xié)議項目方案驗收報告
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1