【文章內(nèi)容簡介】 第十九條 庫管人員要積極配合財(cái)務(wù)部做好全面盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作。第六章 庫管人員工作要求與紀(jì)律第二十條 嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，對(duì)無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請(qǐng)求有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向上級(jí)反映。第二十一條 妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報(bào)表、帳簿，不可丟失。第二十二條 做好保密工作。第二十三條 庫管員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)，由上級(jí)監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級(jí)簽字，各保留一份。第二十四條 監(jiān)督裝卸工做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作，保證物資完整無損。第二十五條 做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔。第二十六條 做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。第二十七條 做到三“檢查”：（一） 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。（二） 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。（三） 檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。第二十八條 嚴(yán)格遵守倉庫工作紀(jì)律：（一） 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。（二） 嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。（三） 嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。（四） 嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。（五） 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。（六） 嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。（七） 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。（八） 嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉庫的消防器材。（九） 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。第二十九條 未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實(shí)不符，對(duì)庫管員及其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)視情節(jié)按公司獎(jiǎng)懲制度相應(yīng)條款進(jìn)行處罰。第七章 附則第三十條 本制度由采購部負(fù)責(zé)制訂、解釋并檢查、考核，由采購副總審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)自公布之日起施行，修改時(shí)亦同。第三十一條 本制度施行后，既有的類似制度或與之相抵觸的規(guī)定自行終止。上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司生產(chǎn)外協(xié)管理辦法(編號(hào)：YGGG04)第一條 為保證公司生產(chǎn)的正常、有序運(yùn)行，規(guī)范公司外協(xié)加工行為，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條 適用范圍。在滿足下列條件之一時(shí)，方可進(jìn)行外協(xié)加工：(一) 用于本公司人員、設(shè)備不足，生產(chǎn)能力負(fù)荷已達(dá)飽和時(shí)。(二) 特殊零件無法購得現(xiàn)貨，也無法自制時(shí)。(三) 協(xié)作廠商有專門性的技術(shù)，利用外協(xié)可以達(dá)到合理的性價(jià)比。(四) 其他經(jīng)認(rèn)定的情形。第三條 外協(xié)廠商的選定方法及基準(zhǔn)。(一) 審查方式：書面審查及實(shí)地調(diào)查。 外協(xié)加工及外協(xié)制造的申請(qǐng)，是否符合規(guī)定，數(shù)量方面是否適宜。 申請(qǐng)核準(zhǔn)后，由外協(xié)管理人員判定是否有協(xié)作廠商承制，若沒有則選擇三家以上廠商的資料，填具廠商資料調(diào)查表。 實(shí)地調(diào)查時(shí)，由質(zhì)檢、生產(chǎn)、技術(shù)、采購等部門派員組成調(diào)查小組，將調(diào)查結(jié)果填入廠商資料調(diào)查表中。 實(shí)地調(diào)查后，通過供應(yīng)商評(píng)審可選定其中一家廠商試用。(二) 審查基準(zhǔn)：根據(jù)以下方面，選擇其中評(píng)分最高者作為試用的協(xié)作廠商。 質(zhì)量。 供應(yīng)能力。 管理。 價(jià)格及付款條件等。(三) 審查流程(見有關(guān)文件)第四條 試用。當(dāng)選擇最佳廠商之后，必須經(jīng)過試用，待試用考核達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)以上時(shí)，才能正式成為本公司的協(xié)作廠商。(一) 試用合同：規(guī)定試用期為三個(gè)月，每個(gè)月要考核一次，并將結(jié)果通知試用廠商。(二) 試用考核：試用期間要對(duì)試用廠商進(jìn)行考核。(三) 試用開始時(shí)，試用廠商要將樣品送來檢查，經(jīng)判定合格才能繼續(xù)大量地加工或制造。第五條 正式設(shè)立。試用期間的考核成績達(dá)到規(guī)定以上者，則正式判定為本公司的外協(xié)廠商，加入供應(yīng)商名冊(cè)。第六條 外協(xié)事務(wù)管理。(一) 負(fù)責(zé)單位：由采購部外協(xié)管理人員處理外協(xié)加工或外協(xié)制造的事務(wù)。包括外協(xié)訂單的計(jì)劃及傳達(dá)，外協(xié)訂單產(chǎn)品的跟蹤等。(二) 外協(xié)資料：外協(xié)加工或外協(xié)制造時(shí)需提供給協(xié)作廠商的資料?？赡馨ǎ?加工要求。 操作標(biāo)準(zhǔn)。 檢查標(biāo)準(zhǔn)。 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 材料的規(guī)格、數(shù)量等。(三) 對(duì)外協(xié)廠商的指導(dǎo)管理。 使其確實(shí)按照我們的規(guī)定來加工或制造。 協(xié)助其提高質(zhì)量。 經(jīng)常聯(lián)系協(xié)調(diào)，了解外協(xié)的進(jìn)度、質(zhì)量。 指導(dǎo)教育與考核等。(四) 對(duì)外協(xié)廠商的督促管理，確保外協(xié)加工或外協(xié)制造的貨品如期交來。第七條 外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量管理。(一) 入廠檢驗(yàn)。應(yīng)按雙方協(xié)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及抽樣計(jì)劃來驗(yàn)收。進(jìn)料檢驗(yàn)流程參見有關(guān)文件。(二) 外協(xié)質(zhì)量管理和定期考核。要確保試用廠商或協(xié)作廠商供應(yīng)的產(chǎn)品符合要求，必須對(duì)其進(jìn)行檢查。每月巡回檢查各協(xié)作廠商，對(duì)每個(gè)協(xié)作廠商，三個(gè)月中至少要做一次至二次以上的檢查，對(duì)試用的廠商，三個(gè)月內(nèi)要做兩次檢查。第八條 外協(xié)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)的處理。(一) 處理程序。 驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題：(1)驗(yàn)收人員將檢驗(yàn)報(bào)告通知外協(xié)管理人員，并將資料存檔，作為下次驗(yàn)收的依據(jù)；(2)外協(xié)管理人員將驗(yàn)收情況通知協(xié)作廠商或試用廠商，使其針對(duì)缺陷進(jìn)行改進(jìn)，資料存檔，作為考核依據(jù)。 生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題：(1)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良產(chǎn)品的主要原因是由于外協(xié)而發(fā)生時(shí)，制造各班組通知生產(chǎn)管理單位；(2)生產(chǎn)管理單位通知質(zhì)量檢驗(yàn)員再重檢外協(xié)廠商交來的半成品或零件或配件，并通知外協(xié)管理人員，資料存檔，作為驗(yàn)收依據(jù)；(3)外協(xié)管理員通知協(xié)作廠商，資料存檔，并作為考核的依據(jù)。(二) 改善措施。外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生時(shí)，除要通知協(xié)作廠商或試用廠商，針對(duì)缺陷進(jìn)行改進(jìn)外，自身更要做好外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量檢查與外協(xié)廠商考核管理工作。第九條 指導(dǎo)教育與考核。(一) 負(fù)責(zé)單位：有關(guān)外協(xié)的質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、設(shè)計(jì)，外協(xié)管理的單位均有負(fù)責(zé)指導(dǎo)教育考核的責(zé)任。(二) 進(jìn)行方式：首先必須健全本公司的質(zhì)量管理組織。 指導(dǎo)教育方面：(1)協(xié)作廠商高階層人員觀念訓(xùn)練：鼓勵(lì)其接受新觀念或參加本公司召開的產(chǎn)品開發(fā)座談會(huì)、質(zhì)量管理座談會(huì)。(2)協(xié)作廠商質(zhì)量管理人員訓(xùn)練：鼓勵(lì)其參加專業(yè)訓(xùn)練或質(zhì)量管理訓(xùn)練或安排其參加本公司所舉辦的專業(yè)質(zhì)量管理班，使其了解：本公司的質(zhì)量管理政策及組織；本公司的進(jìn)料驗(yàn)收、制程及成品的質(zhì)量管理及最后檢驗(yàn)等；本公司驗(yàn)收使用何種驗(yàn)收規(guī)格、儀器、量規(guī)、抽驗(yàn)表以及如何判定合格。 其他協(xié)助方面，包括：管理制度、質(zhì)量管理制度的建立實(shí)施，原料管理、工作方法改善等等。 考核方面：詳見《供應(yīng)商管理規(guī)定》。第十條 本辦法由采購部組織制定，經(jīng)采購副總審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，自發(fā)布之日起實(shí)施，修訂時(shí)亦同。第十一條 本辦法施行后，既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定自行終止。上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司 采購管理主要流程規(guī)定 (編號(hào)：YGGG05)1 采購系統(tǒng)總流程 采購系統(tǒng)總流程圖 采購系統(tǒng)總流程圖說明流程步驟說明參考資料和表單1. 1生產(chǎn)計(jì)劃制定流程。生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定各項(xiàng)生產(chǎn)、配貨計(jì)劃。針對(duì)各項(xiàng)物資需求，采購部進(jìn)行采購。2. 21設(shè)備采購付款流程。3. 22原材料采購流程。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃由采購部測算原材料需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。4. 23塑粉藥水采購流程。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃由采購部測算塑粉藥水需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。5. 24商標(biāo)條、手提籃采購流程。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部測算的商標(biāo)條、手提籃需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。6. 25外購毛胚件采購流程。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部制定的外購毛胚件需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。7. 26五金件采購流程。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部測算的五金件需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。8. 27辦公用品采購流程。根據(jù)總經(jīng)辦提出的辦公用品需求，進(jìn)行相應(yīng)的采購、質(zhì)檢、入庫。9. 3供應(yīng)商管理流程。對(duì)于各項(xiàng)物資的采購，都會(huì)涉及到對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審、選擇等，其中有些物資的采購還會(huì)選擇幾家較為固定的供應(yīng)商進(jìn)行長期合作。必須加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理，包括：創(chuàng)建、維護(hù)、評(píng)審等。10. 4 品質(zhì)管理流程。采購的各項(xiàng)材料物資，入庫之前都必須進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。11. 5請(qǐng)付款流程。對(duì)于長期合作供應(yīng)商，根據(jù)物資采購入庫和對(duì)方發(fā)票開具情況通知財(cái)務(wù)進(jìn)行付款。12. 6財(cái)務(wù)銀行付款流程。對(duì)金額較大的采購支出，一般采取銀行付款的方式。13. 7財(cái)務(wù)零用金報(bào)支流程。對(duì)金額較少的采購支出，可采取先現(xiàn)金采購，后報(bào)銷的方式。2 原材料采購流程 原材料采購流程圖 原材料采購流程圖說明（1） 原材料采購流程說明流程步驟說明參考資料和表單1. 生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃。訂單，生產(chǎn)計(jì)劃2. 采購部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，測算原材料需求量，填制原材料物資需求清單，內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，原材料數(shù)量與產(chǎn)品數(shù)量之間的勾稽關(guān)系，產(chǎn)生原材料物資需求清單3. 采購副總審核測算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。過渡階段可由生產(chǎn)副總審核4. 原材料倉庫保管員定時(shí)向采購調(diào)度報(bào)原材料的庫存情況。電腦中的原材料庫存數(shù)量5. 采購調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃測算產(chǎn)品生產(chǎn)對(duì)原材料的需求數(shù)量，結(jié)合原材料物資庫存情況和需求清單，填制原材料物資申購單。產(chǎn)生原材料物資申購單6. 主要原材料的采購，可以通過對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審，由采購副總同總經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理確定幾家定點(diǎn)供應(yīng)商（總經(jīng)理可以授權(quán)采購副總審核確定）并建立長期密切的合作關(guān)系。日常采購時(shí)則根據(jù)質(zhì)量、價(jià)格等因素在已定的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇。參考合格供應(yīng)商名單、長期合同7. 對(duì)于選定的供應(yīng)商不能提供的某些品種、規(guī)格的原材料，向非定點(diǎn)供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。8. 填制原材料物資采購單，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金額、交貨期等。產(chǎn)生原材料物資采購單9. 根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán)采購主管進(jìn)行審批。10.