【文章內(nèi)容簡介】 間發(fā)信用狀日期”辦理結(jié)匯，并于信用狀（L／C）開出后以、開發(fā)L／C快報“通知外購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。 第二十三條 稅務(wù) （一）免貨物稅及“工業(yè)用證明”的申請 進口的貨品可申請免貨物稅者，外購部門應(yīng)于“輸入許可證”核準后，檢具必需文件，向稅捐處申請，經(jīng)取得核準函后向海關(guān)申請免貨物稅。 除“免憑經(jīng)濟部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進口”的項目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應(yīng)于開發(fā)“信用狀”后檢具必需文件向經(jīng)濟部工業(yè)局申請“非供塑膠用”證明，以便于報關(guān)時據(jù)此向海關(guān)申諸依工業(yè)用物品稅率繳納進口關(guān)稅。 （二）專案進口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應(yīng)于進口前，檢具有關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請稅則預(yù)估，等核準后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。 第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改 供應(yīng)商成本公司要求修改“輸入許可證”或“信用狀”時，外購部門應(yīng)開立“信用狀、輸入許可證修改申請書”經(jīng)呈核后，檢具修改申請文件送進口事務(wù)科辦理。 第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供（一）外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時，應(yīng)立即填制“裝船通知單”分別通知請購部、物料管理部門及有關(guān)部門。 （二）外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時，應(yīng)檢具“輸入許可證”及有關(guān)文件，以“裝運文件處理單”先送進口單位辦理提貨背書。 （三）提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具“輸入許可證”及提貨等有關(guān)文件，以“裝運文件處理單”辦理報關(guān)提貨。 （四）管理進口物品放行證的申請： 進口管理物品時，外購部門應(yīng)于收到裝運文件后，檢具必需文件送政府主管機關(guān)申請“進口放行證”或“進口護照”，以便據(jù)此報關(guān)提貨。 第二十六條 進口報關(guān) （一）關(guān)務(wù)部門收到“請購單（外購）”及報關(guān)文件時，應(yīng)視買賣、保險及稅率等條件填制“進口報關(guān)處理單”連同報關(guān)文件，委托報關(guān)行辦理報關(guān)手續(xù)，同時開立“外購到貨通知單”（含外購收料單）送材料庫辦理收料。（二）不結(jié)匯進口物品，進口單（郵寄包裹則為總務(wù)部）應(yīng)于接獲到貨通知時，查明品名、數(shù)量等資料，并會外購部門確認需要提貨者再行辦理報關(guān)提貨。如系無價進口的材料、補運賠償及退貨換料等，報關(guān)時關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立“外購到貨通知單（含外購收料單）”通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處理。（三）關(guān)稅繳納前進口單位應(yīng)確實核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。（四）海關(guān)估稅的稅率如與進口單位估列者不符時，進口單位應(yīng)立即通知外購部門提供有關(guān)資料，于海關(guān)核稅后14天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議，申請復(fù)查，并申請暫借款辦理押款提貨。押歉提貨的案件，進口單位應(yīng)于“進口報關(guān)追蹤表”記錄，以便督促銷案。 （五）稅捐記帳的進門案件，進口單位應(yīng)依“請購單(外購)”，于報關(guān)時檢具必需文件辦理具結(jié)記帳，并將記帳情況記入“稅捐記帳額度記錄表”及“稅捐記帳額度控制表”。 （六）船邊提貨的進口材料，進口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時，即時辦理提貨。 第二十七條 報關(guān)進度控制 關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報關(guān)、驗關(guān)、估稅、繳稅168。放行五階段，以“進口報關(guān)追蹤表”控制通關(guān)進度。 第二十八東 公證 （一）各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項目（如外購散裝材料），通知進口單位于材料進港時，會同公證行前往公證。 （二）外購材料于驗關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進口單位應(yīng)于接獲報關(guān)行或材料庫通知時，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。 （三）進口貨品辦理公證時，進口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時效，索取公證報告分送有關(guān)部門。 第二十九條 退匯 （一）外購部門依進口材料的裝運情況，判斷信用狀剩余金額巳無裝船的可能時，應(yīng)于提供報關(guān)文件時提示進口單位，并于進口材料放行及輸入許可證收回后，開立信用狀退匯通知單連同輸入許可證送進口事務(wù)科辦理退匯。 (二)退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用狀正本，送進口單位辦理退匯。 第三十條 索賠（一）外購部門接到收貨異常報告□材料檢驗報告表或公證報告等)時，應(yīng)立即填制索賠記錄單連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。 （二）以船公司或保險公司為索賠對象者，由進口單位辦理索賄。以供應(yīng)廠商為素賠對象時，由外購部門辦理索賠。 （三）索賠案件辦妥后，“索賠記錄單”應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后門檔。 第三十一條 退貨或退換（一）外購材料須予退貨或退換時，外購部門應(yīng)適時通知進口單位依政府規(guī)定翹限向誨關(guān)申謂。 （二）復(fù)運出口、進口的有關(guān)事務(wù)，外購部門應(yīng)負責辦理，其出口進口簽證、船務(wù)、保險報關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進口單位配合辦理。 （三）退換的材料進口時依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。 第四節(jié) 價格及質(zhì)垃的復(fù)核 第三十二條 價格復(fù)核與市場行情資料提供（一）采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的叁考。 （二）采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所捉重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量理及核決價格的參考。 第三十三條 質(zhì)量復(fù)核采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)雖予以復(fù)核（如材料選用、質(zhì)雖檢驗）等。 第三十四條 異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)即填制“采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表”(或附報告資料)，通知有關(guān)部門處理。□ 附 則第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，堪設(shè)修訂亦同。需求單審批管理規(guī)定 為了進一步加強計劃整理，健全企業(yè)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，促進資金的合理周轉(zhuǎn)，堵塞開支過程中的各種漏洞，公司對所需求單的審批工作新作如下通知: （一）自XX年XX月XX日起，公司（包括分公司）啟用新的需求單，同時廢止過去使用的捕求單。新的需求單分為“計劃內(nèi)開支(采購)需求單”和“計劃外開支（采購）捕求單”。 （二）各部門、分公司在業(yè)務(wù)生產(chǎn)、基建、維護中需采購的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支，都必須按“計劃內(nèi)開支（采購）需求單”和“計劃外開支（采購）需求單”所列內(nèi)容填報。 （三）審批手續(xù)和權(quán)限: 發(fā)單人必須填寫大約價值并提出開支（采購）的足夠理由，經(jīng)部門經(jīng)理(部門經(jīng)理因公出差時，可授權(quán)副經(jīng)理)審批簽字后，送主管部門審批，主管部門審批后送財務(wù)部審批，財務(wù)部審批后分類送公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。部門經(jīng)理審批權(quán)限在2萬元以內(nèi)，公司分管副總經(jīng)理（含同級領(lǐng)導(dǎo)）審批權(quán)限在20萬元以內(nèi)，每份需求單所列合計金額超過20萬元人民幣以及購買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品必須報總經(jīng)理審批，最后由財務(wù)部分送物資部或其他部門執(zhí)行?！拔镔Y供應(yīng)部意見”欄所列“發(fā)單部門自購或物資供應(yīng)部采購”是指物資供應(yīng)部經(jīng)理對某些急需物料是否同意發(fā)單部門自購時簽注的意見。 （四）對預(yù)算外捕求單的審批，除執(zhí)行以上審批手續(xù)外，一律報總經(jīng)理審批。 （五）各部門需(采購)時，凡沒有按上述審批手續(xù)審批的，財務(wù)部將拒絕付款。 特此通知，請各部門遵照執(zhí)行。物資供應(yīng)采購管理規(guī)定 （一）部管工程項目、省管工程項目的物資供應(yīng)，包括訂貨、清關(guān)、運輸及其他服務(wù)工作由市局物資臂理處配合中國郵電器材總公司及郵電器材公司工作。 （二）為保證全網(wǎng)的通信質(zhì)量，便于集中監(jiān)控維護管理通信產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范和選型，原則上在省局指定的范圍內(nèi)，結(jié)合本市的特點，由市局科技處負責會同業(yè)務(wù)部門、物資處等相關(guān)部門一起選定適應(yīng)市通信市場和通信網(wǎng)絡(luò)特點的設(shè)備，擇優(yōu)選定生產(chǎn)廠家和供貨商。 （三）對省局規(guī)定集中管理的通信產(chǎn)品，由市局集中向省局或供應(yīng)商訂購，由市局簽訂合同，并負責合同實施，各單位要積極配合。各郵電單位要將計劃提前報市局物資管理處，物資管理處匯總平衡后會同其他相關(guān)處室進行審核后呈報省局。任何單位不得越級向省局訂購，更不能擅自在市場上采購。 （四）集中管理范圍內(nèi)的通信產(chǎn)品的采購一律由市局統(tǒng)一組織，拼接以下三種情況分類實施： 對于通信基建工程項目，市局根據(jù)本市的通信發(fā)展規(guī)劃制定全局的年度工程計劃，集中申報市或省計劃立項，在項目批準立項后，要盡快制定實施時間表。通信基建工程要嚴格按照基建程序?qū)嵤?。在某一項月的可行性報告得到有關(guān)主管部門批準后，由科技處負責制定技術(shù)規(guī)范書，市局要盡快成立餞項目工作小組。一般情況下項目工作小組由總工程師擔任組長，必要時也可由分管局長擔任，為了方便開展工作，總工可根據(jù)情況委托副總工程師或其他領(lǐng)導(dǎo)擔任組長，工作小組由科技處、基建處、物資處、計財處、電信處或郵政處、使用單位等派人組成。項目工作小組要盡快制訂項目實施計劃、方案，報局領(lǐng)導(dǎo)批準后開始實施。項目或設(shè)備的招標書、技術(shù)規(guī)范書、詢價書或類似的信件必須由組長簽字后方可發(fā)出，項目工作小組要認真做好設(shè)備采購的計劃、詢價、選型、談判、簽定合同等工作。合同簽訂后，物資處應(yīng)負責設(shè)備采購或引進的合同審批、支付、運輸、清關(guān)、設(shè)備到貨驗收、售后服務(wù)以及合同的執(zhí)行管理工作。 對于屬工程配套用的或是更新改造項目需要的，或者是設(shè)備維修用的設(shè)備或配件，使用單位應(yīng)提前一個季度向市局物資處報計劃。通信工程、設(shè)備維護、搶修中急需的數(shù)量較少的配件、設(shè)備可在征得市局物資處同意的筋提下，各使用單位直接向有關(guān)單位采購，訂購合同要在物資處備案。合同的內(nèi)容、設(shè)備的型號、價格及其他條件要符合有關(guān)的規(guī)定，必要時，科技處、物資處及專業(yè)室可不定期組織檢查。 對移動電話手機、計算機終端、調(diào)制解調(diào)器及其他終端設(shè)備，各使用、銷笛單位提前一個季度報計劃給市物資處，由市局物資處匯總各需要單位所報計劃后，根據(jù)進貨價低于省局確定的最高限額售價、“三證”齊全的原則，集中采購，統(tǒng)一進貨的渠道。 （五）市局計財處應(yīng)叁與設(shè)備采購的計劃制定，并負