【總結(jié)】內(nèi)部控制制度匯編差旅費報銷管理制度 1內(nèi)部控制制度設(shè)計 3財務(wù)部各崗位人員應(yīng)知應(yīng)會標(biāo)準(zhǔn) 14原始憑證管理辦法 16會計基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn) 18內(nèi)部稽核制度 21內(nèi)部會計控制規(guī)范──采購與付款 24內(nèi)部會計控制規(guī)范──銷售與收款 27內(nèi)部會計控制規(guī)范──貨幣資金 30內(nèi)部會計控制規(guī)范──基本規(guī)范(試行) 33倉庫管理制度 36差旅費報銷管
2025-04-12 01:15
【總結(jié)】公司內(nèi)部控制采購管理精細(xì)控制程序制度采購管理風(fēng)險與關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制采購管理風(fēng)險采購,主要是指公司外購商品并支付價款的行為,公司在采購管理方面至少應(yīng)關(guān)注采購業(yè)務(wù)涉及的以下七種風(fēng)險,如圖1—1所示。采購行為違反國家法律、法規(guī)和公司制度規(guī)定,可能遭受外部
2024-09-07 15:25
【總結(jié)】----母子公司管控體系制度匯編之浙江天能集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度—采購與付款服務(wù)單位:上海華彩管理咨詢有限公司二零零六年四月本報告僅供客戶內(nèi)部使用,未經(jīng)華彩公司書面許可,
2025-05-28 16:14
【總結(jié)】供應(yīng)商管理概述規(guī)定了XX股份有限公司集團(tuán)總部及其下屬公司(下屬公司是指XX股份有限公司投資(參股或控股)或托管或由上海XX有限公司托管的公司)有關(guān)供應(yīng)商納入、管理、評審和淘汰等管理要求,旨在規(guī)范公司供應(yīng)商管理過程中的各項具體工作,努力降低和避免供應(yīng)商管理中存在的風(fēng)險,保證企業(yè)的采購成本和采購效率。適用范圍適用于XX股份有限公司集團(tuán)總部及其下屬公司。相關(guān)制度集團(tuán)
2025-04-08 12:59
【總結(jié)】采購及付款循環(huán)的管理及控制主講人:鄭更多資料在資料搜索網(wǎng)()海量資料下載主要講述施概念分析采購與付款循環(huán)指企業(yè)支付貨幣取得物品或勞務(wù)的全過程,是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理中的一個重要環(huán)節(jié)。循環(huán)特點、項目和銷售等其他經(jīng)營活動聯(lián)系密切。
2025-05-13 06:18
【總結(jié)】??內(nèi)部控制制度(網(wǎng)絡(luò))??2011-11-29窗體頂端一.單項選擇題,定期向供應(yīng)商寄發(fā)()。2分A.會計記錄B.采購記錄C.倉儲記錄D.對賬函2.《會計法》第一次以法律的形式對建立健全內(nèi)部控制提出原則要求在()年2分A.1996B.1998C.1999D.2002
2024-08-13 14:21
【總結(jié)】內(nèi)部控制制度153/158目錄第一篇內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章總則 1第二章機構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章內(nèi)部控制方法 4第四章內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章授權(quán)體系概述 7第六章附則 10第二篇供應(yīng)生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度 11第一章供應(yīng)內(nèi)部控
2025-04-13 11:26
【總結(jié)】平遙縣冠茗新能源有限公司內(nèi)部控制管理制度編制:辦公室審批:董事辦二○一五年十二月目錄1、總則 2 2 2 2 2內(nèi)部控制的制訂原則 32、內(nèi)部控制管理細(xì)則 4 4 4 5 6 7 9 10 11
2025-04-08 13:00
2025-04-12 13:18
2025-04-12 12:03
【總結(jié)】股指期貨業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為規(guī)范公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)境內(nèi)股指期貨業(yè)務(wù),有效防范和控制風(fēng)險,制定本制度。第二條本制度所稱“股指期貨業(yè)務(wù)”是指:為優(yōu)化公司資產(chǎn)配置及對沖系統(tǒng)風(fēng)險,公司結(jié)合自身資金情況適度參與到中國金融期貨交易所的股指期貨投機、套利及套保的交易。第三條公司從事股指期貨業(yè)務(wù),應(yīng)遵
2025-04-12 04:17
【總結(jié)】財務(wù)內(nèi)部控制制度內(nèi)部會計控制是醫(yī)院為了保證資產(chǎn)的安全、完整,提高會計信息質(zhì)量,確保有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度及醫(yī)院經(jīng)營管理方針政策的貫徹執(zhí)行,避免和降低風(fēng)險,提高經(jīng)營管理效率,實現(xiàn)醫(yī)院經(jīng)營管理目標(biāo)而制定和實施的一系列控制方法、措施和程序。依據(jù)衛(wèi)生系統(tǒng)財務(wù)管理的特點和辦法,結(jié)合醫(yī)院財務(wù)機構(gòu)設(shè)置具體情況,確保全院財務(wù)工作整體的安全、順暢,防止違法違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生,特制定此內(nèi)控制度。
2024-07-26 21:15
【總結(jié)】內(nèi)部控制制度——內(nèi)部審計第一章總則第一條為了加強公司內(nèi)部審計監(jiān)督,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》,結(jié)合本公司的實際情況,制定本制度。第二條本制度所稱的內(nèi)部審計,是指由公司審計部對集團(tuán)公司各部門、全資和控股子公司等進(jìn)行的審計。第三條公司依法實行內(nèi)部審計制度,建立和健全內(nèi)部自我約束機制,以
2025-04-12 12:04
【總結(jié)】第一章供應(yīng)內(nèi)部控制制度第一節(jié)內(nèi)控概述一、定義與范圍本章所述供應(yīng)循環(huán)涵蓋了從物資及服務(wù)的購置、儲存到傳遞至生產(chǎn)經(jīng)營各部門的全過程,主要包括采購、倉儲兩個主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。供應(yīng)循環(huán)的內(nèi)部控制指對供應(yīng)計劃、采購作業(yè)、存貨流轉(zhuǎn)、倉儲等供應(yīng)業(yè)務(wù)流程中的重要節(jié)點進(jìn)行全面監(jiān)控和管理。二、控制目標(biāo)確保采購業(yè)務(wù)集中歸集供應(yīng)管理部門運作,并納入公司的全面經(jīng)營預(yù)算和計劃控制范圍,避免重復(fù)采
2025-04-09 08:55
【總結(jié)】第7章企業(yè)內(nèi)部控制流程——采購業(yè)務(wù)7.2采購與驗收控制7.2.1采購業(yè)務(wù)招標(biāo)流程1.采購業(yè)務(wù)招標(biāo)流程與風(fēng)險控制圖采購業(yè)務(wù)招標(biāo)流程與風(fēng)險控制業(yè)務(wù)風(fēng)險不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分
2025-04-19 02:36