房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理制度(編輯修改稿)
2025-05-09 03:28 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 進(jìn)行充分市場(chǎng)調(diào)查，盡量定點(diǎn)批量采購(gòu)，提出（包括采購(gòu)、維修及保險(xiǎn)等）合格供應(yīng)商名錄，交財(cái)務(wù)管理部備案。行政采購(gòu)應(yīng)在確定合格供應(yīng)商范圍之內(nèi)，并按《后勤報(bào)賬制度》的規(guī)定辦理日常開支。，支出由行政人事部提出，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)管理部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；日常支出由行政人事部審核，經(jīng)財(cái)務(wù)管理部復(fù)核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。、運(yùn)輸費(fèi)、人事招聘費(fèi)支出，由行政人事部提出，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)管理部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。，按計(jì)劃項(xiàng)目使用，支出由行政人事部提出，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)管理部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。、保險(xiǎn)費(fèi)等支出行政人事部應(yīng)在合格供應(yīng)商名錄內(nèi)選擇合理的商戶合作；支出由行政人事部提出，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)管理部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。，在集團(tuán)董事會(huì)提出質(zhì)疑時(shí)，行政人事部負(fù)責(zé)解釋。：業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用、售后服務(wù)費(fèi)、其他不可預(yù)見費(fèi)用支出；專項(xiàng)費(fèi)用支出由總經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)年度費(fèi)用預(yù)算安排合理使用。、開發(fā)成本投入、貸款余額等制定年度支出預(yù)算，支出時(shí)由各部門申請(qǐng)，經(jīng)分管副總經(jīng)理確認(rèn)，財(cái)務(wù)管理部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。：由各部門申請(qǐng)，經(jīng)分管副總經(jīng)理確認(rèn)、財(cái)務(wù)管理部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。：主要包括財(cái)務(wù)年檢費(fèi)、抵押見證費(fèi)、抵押資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)、稅金等支出，由財(cái)務(wù)管理部根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定計(jì)算并審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)支付。A. 物業(yè)補(bǔ)貼：前期介入費(fèi)由物業(yè)公司申報(bào)，財(cái)務(wù)管理部按照前期介入費(fèi)撥付標(biāo)準(zhǔn)審核，由分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)確認(rèn)。B. 售后維修：施工單位保修期滿后，發(fā)生的工程質(zhì)量維修費(fèi)用，由物業(yè)公司根據(jù)時(shí)間情況提出申請(qǐng)，陳述應(yīng)由開發(fā)商承擔(dān)的理由，提交工程管理部確認(rèn)、成本管理部審核，經(jīng)財(cái)務(wù)管理部復(fù)核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。：主要指臨時(shí)性、非正常的專項(xiàng)支出，支出時(shí)由經(jīng)辦部門經(jīng)理提出，分管副總經(jīng)理確認(rèn)，財(cái)務(wù)管理部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。，在集團(tuán)董事會(huì)提出質(zhì)疑時(shí)，分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理負(fù)責(zé)解釋。，經(jīng)分管副總經(jīng)理確認(rèn)、財(cái)務(wù)管理部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。，在集團(tuán)董事會(huì)提出質(zhì)疑時(shí)，行政人事部負(fù)責(zé)解釋。：根據(jù)公司《招投標(biāo)管理辦法》規(guī)定程序，公司發(fā)布招標(biāo)邀請(qǐng)并組織相關(guān)部門審查投標(biāo)單位，并接受合格投標(biāo)單位[分（承）包方]標(biāo)書。：由工程部發(fā)起組織公司工程部、設(shè)計(jì)研發(fā)部、成本管理部、財(cái)務(wù)部共同參與討論確定發(fā)包條件及合格分（承）包方。，由公司分管副總經(jīng)理確認(rèn)、總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽署合同；超過授權(quán)范圍的，由執(zhí)行董事附簽后合同生效。財(cái)務(wù)部根據(jù)生效的合同控制支付有關(guān)款項(xiàng)。：工程管理部審核工程施工進(jìn)度和簽證資料后提出工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)，并提交成本管理部審核；成本管理部根據(jù)工程管理部提交的工程定額、施工進(jìn)度等文件資料審核當(dāng)月的施工成本后，交由工程管理部辦理支付手續(xù)，經(jīng)財(cái)務(wù)管理部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后安排支付。：規(guī)劃設(shè)計(jì)部根據(jù)合同規(guī)定及設(shè)計(jì)實(shí)際進(jìn)度提出付款申請(qǐng)，成本管理部審核，經(jīng)財(cái)務(wù)管理部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后安排支付。：材料采購(gòu)部根據(jù)經(jīng)工程管理部審核的設(shè)備到場(chǎng)驗(yàn)收單（大宗設(shè)備須附現(xiàn)場(chǎng)資料，如：相片），提出設(shè)備付款申請(qǐng)，成本管理部審核，經(jīng)分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)管理部根據(jù)合同規(guī)定安排支付。：開發(fā)外聯(lián)部經(jīng)辦的政府規(guī)費(fèi)付款，由開發(fā)外聯(lián)部提出申請(qǐng)，工程管理部確認(rèn)，成本管理部審核，經(jīng)財(cái)務(wù)管理部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后安排支付。，但根據(jù)工程實(shí)際情況需要提前的，經(jīng)分管副總經(jīng)理確認(rèn)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付；對(duì)于符合條件，但公司資金不足支付時(shí)，報(bào)總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。工程竣工驗(yàn)收合格后，工程管理部提議辦理竣工決算手續(xù)；成本管理部根據(jù)合同、施工建設(shè)過程中的各種簽證資料，審核項(xiàng)目總工程成本，并將審核結(jié)果上報(bào)集團(tuán)成本管理中心；集團(tuán)成本管理中心在授權(quán)模板授予的職權(quán)范圍內(nèi)予以復(fù)核；復(fù)核通過后由工程管理部提出工程決算付款申請(qǐng)，報(bào)財(cái)務(wù)管理部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。尾款支付前，財(cái)務(wù)管理部根據(jù)合同決算金額要求其他相關(guān)部門協(xié)同辦理項(xiàng)目財(cái)務(wù)結(jié)算書后，按照合同規(guī)定安排支付。 ，（1）由施工單位承擔(dān)的,由工程管理部申請(qǐng)?zhí)岢?，并通知施工單位在?guī)定時(shí)間內(nèi)維修。施工單位未及時(shí)維修的，由工程管理部組織維修，費(fèi)用經(jīng)成本管理部、財(cái)務(wù)管理部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后在維修保證金中支付；（2）由公司承擔(dān)的，由工程管理部組織維修，維修費(fèi)用匯總報(bào)成本管理部、財(cái)務(wù)管理部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)支付。：由工程管理部
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