房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司財務管理制度(編輯修改稿)
2025-05-09 03:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 進行充分市場調(diào)查，盡量定點批量采購，提出（包括采購、維修及保險等）合格供應商名錄，交財務管理部備案。行政采購應在確定合格供應商范圍之內(nèi)，并按《后勤報賬制度》的規(guī)定辦理日常開支。，支出由行政人事部提出，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準、財務管理部審核、總經(jīng)理批準后支付。，報總經(jīng)理批準；日常支出由行政人事部審核，經(jīng)財務管理部復核，總經(jīng)理批準后支付。、運輸費、人事招聘費支出，由行政人事部提出，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準、財務管理部審核、總經(jīng)理批準后支付。，按計劃項目使用，支出由行政人事部提出，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準、財務管理部審核、總經(jīng)理批準后支付。、保險費等支出行政人事部應在合格供應商名錄內(nèi)選擇合理的商戶合作；支出由行政人事部提出，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準、財務管理部審核、總經(jīng)理批準后支付。，在集團董事會提出質疑時，行政人事部負責解釋。：業(yè)務招待費、差旅費、財務費用、售后服務費、其他不可預見費用支出；專項費用支出由總經(jīng)理負責根據(jù)年度費用預算安排合理使用。、開發(fā)成本投入、貸款余額等制定年度支出預算，支出時由各部門申請，經(jīng)分管副總經(jīng)理確認，財務管理部審核，總經(jīng)理批準后支付。：由各部門申請，經(jīng)分管副總經(jīng)理確認、財務管理部審核、總經(jīng)理批準后支付。：主要包括財務年檢費、抵押見證費、抵押資產(chǎn)評估費、稅金等支出，由財務管理部根據(jù)國家有關規(guī)定計算并審核、總經(jīng)理批準支付。A. 物業(yè)補貼：前期介入費由物業(yè)公司申報，財務管理部按照前期介入費撥付標準審核，由分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準確認。B. 售后維修：施工單位保修期滿后，發(fā)生的工程質量維修費用，由物業(yè)公司根據(jù)時間情況提出申請，陳述應由開發(fā)商承擔的理由，提交工程管理部確認、成本管理部審核，經(jīng)財務管理部復核、總經(jīng)理批準。：主要指臨時性、非正常的專項支出，支出時由經(jīng)辦部門經(jīng)理提出，分管副總經(jīng)理確認，財務管理部審核，總經(jīng)理批準后支付。，在集團董事會提出質疑時，分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理負責解釋。，經(jīng)分管副總經(jīng)理確認、財務管理部審核、總經(jīng)理批準后支付。，在集團董事會提出質疑時，行政人事部負責解釋。：根據(jù)公司《招投標管理辦法》規(guī)定程序，公司發(fā)布招標邀請并組織相關部門審查投標單位，并接受合格投標單位[分（承）包方]標書。：由工程部發(fā)起組織公司工程部、設計研發(fā)部、成本管理部、財務部共同參與討論確定發(fā)包條件及合格分（承）包方。，由公司分管副總經(jīng)理確認、總經(jīng)理批準并簽署合同；超過授權范圍的，由執(zhí)行董事附簽后合同生效。財務部根據(jù)生效的合同控制支付有關款項。：工程管理部審核工程施工進度和簽證資料后提出工程進度款支付申請，并提交成本管理部審核；成本管理部根據(jù)工程管理部提交的工程定額、施工進度等文件資料審核當月的施工成本后，交由工程管理部辦理支付手續(xù)，經(jīng)財務管理部審核，總經(jīng)理批準后安排支付。：規(guī)劃設計部根據(jù)合同規(guī)定及設計實際進度提出付款申請，成本管理部審核，經(jīng)財務管理部審核，總經(jīng)理批準后安排支付。：材料采購部根據(jù)經(jīng)工程管理部審核的設備到場驗收單（大宗設備須附現(xiàn)場資料，如：相片），提出設備付款申請，成本管理部審核，經(jīng)分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準，財務管理部根據(jù)合同規(guī)定安排支付。：開發(fā)外聯(lián)部經(jīng)辦的政府規(guī)費付款，由開發(fā)外聯(lián)部提出申請，工程管理部確認，成本管理部審核，經(jīng)財務管理部審核、總經(jīng)理批準后安排支付。，但根據(jù)工程實際情況需要提前的，經(jīng)分管副總經(jīng)理確認、總經(jīng)理批準后支付；對于符合條件，但公司資金不足支付時，報總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。工程竣工驗收合格后，工程管理部提議辦理竣工決算手續(xù)；成本管理部根據(jù)合同、施工建設過程中的各種簽證資料，審核項目總工程成本，并將審核結果上報集團成本管理中心；集團成本管理中心在授權模板授予的職權范圍內(nèi)予以復核；復核通過后由工程管理部提出工程決算付款申請，報財務管理部審核，總經(jīng)理批準。尾款支付前，財務管理部根據(jù)合同決算金額要求其他相關部門協(xié)同辦理項目財務結算書后，按照合同規(guī)定安排支付。 ，（1）由施工單位承擔的,由工程管理部申請?zhí)岢?，并通知施工單位在?guī)定時間內(nèi)維修。施工單位未及時維修的，由工程管理部組織維修，費用經(jīng)成本管理部、財務管理部審核，總經(jīng)理批準后在維修保證金中支付；（2）由公司承擔的，由工程管理部組織維修，維修費用匯總報成本管理部、財務管理部審核，總經(jīng)理批準支付。：由工程管理部
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