【文章內容簡介】 審計部的了解、檢查和審計工作。7）負責協(xié)調與公司其他部門的關系。8）保守公司商業(yè)秘密。財務副經理9）建立財務管理與會計核算制度及實施細則。10）負責對公司的財務狀況和經營成果進行分析，為公司領導作出決策提供依據(jù)。11）按《會計法》規(guī)定及公司相關財務管理制度要求復核會計及出納所填制的記賬憑證。12）根據(jù)公司會計制度規(guī)定準確進行公司利潤和損益的核算，不得人為調節(jié)利潤。13）月末及時編制本單位會計報表報送集團，并負責編制公司的合并報表14）依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作。15）負責對應收、應付款項、固定資產等資金組織實施規(guī)范有效的財務管理，承擔相應的財務監(jiān)督職責。16）負責落實各項制度，并不定期檢查其執(zhí)行狀況，指導和督促公司加強流動資金管理，提高資金周轉速度和費用功效，優(yōu)化資金占用。17）保守公司商業(yè)秘密。（二）、會計崗位職責貫徹執(zhí)行國家會計法規(guī)和集團、本公司制定的會計制度及實施細則。負責設置核算賬簿體系，協(xié)助他部門監(jiān)理必要的臺帳。，認真審核原始憑證，正確編制記賬憑證，準確登帳。對報銷原始憑證的合法性、真實性、完整性負責。有權對記錄不準確、不完整的原始憑證，要求其更正、補充；不真實的原始憑證，不予受理，并報告有關領導。設置和登記各種明細分類賬，對公司的全部經營活動，財產物資如實進行全面的記錄、反映和監(jiān)督。對公司的財產物資進行核算，至少每年協(xié)助有關部門進行一次清查盤點，做到帳實相符，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧、損毀要及時上報主管領導，進行賬務處理。負責往來款項的對賬并加強且款的催收工作。按公司核算制度進行固定資產折舊、福利費、工會經費、教育經費、預提費用、及各項準備的計提，以及待攤費用的攤銷。負責會計憑證、賬簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。在公司經濟合同、協(xié)議及其他經濟文件的執(zhí)行中，發(fā)現(xiàn)有違反國家法律、財經紀律及損害公司利益的條款，有權拒絕執(zhí)行，并書面報告部門負責人及公司總經理。接受財務部門領導考核本崗位工作。（三）出納崗位職責負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。認真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款、收款開票的原則。嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。負責員工報銷和備用金管理。根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。及時準確傳遞收付憑證，由核算會計進行賬務處理，由財務副經理簽章確認收付款憑證正確性、合法性、合規(guī)性。月末與總賬核對現(xiàn)金和銀行存款與余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編輯銀行存款金額調節(jié)表，交財務主管審核。每周一報送前一周的“資金動態(tài)情況表”按行號、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填制并報送集團公司財務部。負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。1保守本單位的商業(yè)秘密。人事管理制度為了加強公司人事管理，使人事管理標準化，特制定本制度。一、員工聘用（一）公司將遵循公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則，面向社會公開招聘，所聘員工一律實行勞動合同制，并嚴格按照《勞動法》和《勞動合同法》的有關規(guī)定執(zhí)行。（二）招聘程序應聘人員填寫《求職登記表》，并附本人身份證、職稱證書和最高學歷證書復印件；綜合部初試并簽署意見；聘用部門復試并簽署意見；總經理審批并簽署意見；批準錄用后，到綜合部報到，填寫《員工入職登記表》留存員工有效證件復印件、健康證、照片、聯(lián)系方式等，經入職培訓，考核合格后方可到聘用部門進入試用期。二、試用期公司對新錄用的員工實行試用期制度，試用期開始必須與單位簽訂勞動合同。根據(jù)勞動合同期限的長短，設定試用期，試用期工資每月1000元。全體員工在勞動合同期內，充分享受《勞動法》和《勞動合同法》規(guī)定的各項權利，同時履行其應盡的義務，全體員工要嚴格服從單位管理，執(zhí)行各項規(guī)章制度；三、員工轉正試用期滿考核合格的員工，應到綜合部填寫《員工轉正申請表》，經相關領導批準后轉為正式員工，并將《員工轉正申請表》交綜合部備案，未批準或未備案的員工不能執(zhí)行轉正工資標準。四、員工調配因工作需要，部門之間員工進行調配，應到綜合部填寫《員工調崗申請表》經相關領導批準后交綜合部備案，未批準或未備案的員工不能調配。五、員工離職試用期員工辭職需提前3天以書面形式向所在部門提出申請報告，并填寫《員工離職申請表》，經部門經理批準后，送綜合部備案方可離職；凡正式員工要求辭職者，本人須在離開工作崗位前30天填寫《員工離職申請表》，經相關領導批準后，在批準離職日填辦《員工離職移交清單》，簽訂《勞動合同》的員工，需在離職日辦理離職證明手續(xù)；凡被公司辭退的員工，接到公司通知后，被辭退者按通知時間辦理離職手續(xù)；凡辭職或辭退的員工，均須向公司結清費用、債務、交清物品以及所負責部門的帳目、文件等；凡未按規(guī)定提前30天申請辭職者，公司有權扣除該員工一個月工資；凡辭職、辭退的員工所欠公司的物品、債務、費用、罰款及帳目、文件等，如不按時按規(guī)定清還，公司有權從該員工工資、獎金中扣除，情節(jié)嚴重的公司有權追究法律責任。 行政管理制度為保證公司正常的工作秩序和各項業(yè)務的順利進行，針對本公司的特點及要求，特制定本行政管理制度。一、考勤及工資制度公司員工按部門分別考勤，公司領導由綜合部考勤；各部門要指定專人負責考勤，每月24日將本部門考勤匯總，每月25日前經部門經理審簽后，將考勤原始表（請假條附后）及匯總表交綜合部人力資源專員，綜合部人力資源專員根據(jù)各部門的人員異動情況，做好員工花名冊和員工檔案資料的整理完善，并于每月26日將員工花名冊和員工檔案資料上報集團公司人力資源部，綜合部人力資源專員于每月4日將考勤匯總表報相關領導審核，并于每月5日前報集團公司人力資源部。同時綜合部人力資源專員于每月7日將工資表報相關領導審簽，于每月10日前將審簽完畢的工資表分別送抵集團公司人力資源部和出納，本人留工資表復印件存檔；考勤員負責逐日如實記錄本部門員工的出勤、缺勤，當月考勤期為上月24日至本月23日，員工工資將按實際出勤天數(shù)發(fā)放；考勤統(tǒng)計是公司對員工考核及工資發(fā)放的重要依據(jù)，任何人不得弄虛作假，綜合部有權對各部門考勤情況進行檢查、核對；員工要嚴格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤；在工作過程中，因勞動強度或其他原因需要增設崗位、增加人員、調整工資的，由用人部門事前及時提出申請，綜合部審核，報總經理審批后方可調整。公司年度工資調整要由綜合部組織各部門提出擬定方案，報總經理辦公會議研究批準后方可調整。工資由綜合部統(tǒng)一造表、審核、管理，財務部發(fā)放。二、請銷假制度員工請事假、病假及其它各類假，均應事先請假，事后銷假。（一）請假審批請假需由本人事先填寫請假條，并按規(guī)定程序審批后方可請假?？偨浝碚埣儆啥聲徟?。副總經理、各部門正職請假由總經理審批。其他人員請假天數(shù)在7天以內（含7天）的由部門正職審批，請假天數(shù)7天以上的由部門正職簽署意見，總經理審批。（二）假種與假期事假事假如無正當理由一般不予準假，事假期間不計發(fā)工資。病假員工因病需要休息或治療時，應按審批程序請假，病假期間不計發(fā)工資。婚假公司正式員工可享受5天全薪婚假，超過天數(shù)按事假對待。喪假公司正式員工的直系親屬（包括配偶、子女、父母、岳父母、公婆）去逝，可享受5天全薪喪假，超過天數(shù)按事假對待。公司正式員工的其他近親屬（包括兄弟姐妹、祖父母、外祖父母）去逝，可享受3天全薪喪假，超過天數(shù)按事假對待。產假公司女員工享受90天產假，產假期間其月基本工資為1000元。超過90天按事假對待。三、違紀處理（一）遲到或早退一次給予50100元的經濟處罰。（二）曠工一天扣發(fā)三天的工資。（三）有下列情形之一者，按曠工論處未請假或請假未批準而不上班者；不服從領導指揮，拒絕完成領導分配的正常工作；隱瞞請假原因者。（四）連續(xù)曠工三天以上的員工可視為自動離職，同時與公司解除勞動關系。四、著裝、禮儀、禮節(jié)規(guī)定員工在工作時需要穿工作服的，要做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿；員工之間應互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象；員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語言。五、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)制度綜合部負責檢查各辦公室的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結束時個人桌面應保持干凈；各部門均設專人負責辦公地點的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，及時消除存在的隱患。同時，每一位員工對公司的安全、保衛(wèi)、消防工作中存在的問題均有及時匯報、協(xié)助處理的義務。六、各種辦公設備的使用制度電腦、復印機、傳真機、電話、網絡均由綜合部指定專人負責維修、維護。七、嚴守公司業(yè)務機密制度各級員工不得向外人泄露公司的經營策略、財務收支、經營成果、領導個人資料、員工經濟收入及其他有關商業(yè)秘密和內部情況。各部門經理要經常對員工進行職業(yè)道德教育。如有違者，公司有權視情節(jié)輕重予以處罰。公司財產、辦公用品管理 一、公司財產、辦公用品由綜合部負責建立財產臺帳和辦公用品購買及使用登記制度；二、各部門經理對各部門所使用的公司財產及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任，對員工有損壞公司財產的行為應提出嚴肅批評，并予以制止。對情節(jié)嚴重的應及時做出處罰。如有遺失和損壞，應由當事人照價賠償；三、辦公用品由使用人填寫《領料單》后，綜合部文員予以領用。財產類大宗物品由部門經理按照“合理、必須、節(jié)約”的原則填寫《物品請購單》，注明購買原因、數(shù)量、規(guī)格及預算價，經綜合部審核，報分管領導簽批后方可購買，采購人員未見簽批的《物品請購單》擅自采購酌情給予5001000元罰款；四、各部門所需辦公物品，經審批后交綜合部統(tǒng)一采購，專用或特殊用品需自行采購時，應事先征得綜合部核準；五、各財產類物品采購經綜合部文員登記，方可報銷費用，否則財務部經理不予簽批；六、員工領用物品均需填寫《領料單》。單價在100元以上物品，員工在離開公司時應予以收回。屬非正常損失或遺失的，應酌情賠償，賠償由綜合部會同財務部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。綜合部每年要會同財務部門對固定資產以及使用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。綜合部有責任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況；七、財產類物品報廢須由使用部門經理填寫“報廢申請單”，由綜合部會同財務部門審核，報總經理批準后執(zhí)行，未執(zhí)行報廢流程擅自將該類物品銷毀的，追究部門負責人相應經濟責任；財產管理制度 每位員工所用的辦公用品，檢測工具等必須由內勤做登記，誰使用，誰保管 公用物品由內勤同意管理，使用者需打借條，歸還后簽字 所有物品，人為損壞需賠償 各物品由工作關系需要變動，主動找內勤登記 辦公用品管理制度 主管以上每人一臺電腦，裝好各專業(yè)所需軟件 影像工具統(tǒng)一由內勤管理 檢測工具統(tǒng)一由內勤管理 其他文具按需供給 辦公用品儲備由內勤負責到綜合辦統(tǒng)一領取 勞保、安全用品、按需供給公章使用管理一、公司公章由綜合部秘書負責保管，部門印章由部門經理負責保管。二、公司所有印章的刻制、啟用、停用及銷毀應報總經理批準。三、印章使用要求凡屬經濟合同文本需蓋公司公章和合同專用章的應事先經過總經理批準。凡屬對外公文需蓋公司公章的，應事先征得總經理批準。凡需攜公章外出辦事或因工作需要加蓋公司公章的，應事先與綜合部秘書辦理相關登記手續(xù)，借出辦完事后應立即交給綜合部秘書，并辦理交接手續(xù)。凡屬因工作需要加蓋部門印章的，須經部門經理同意。綜合部有權不定期檢查各部門公章的使用情況。檔案管理制度檔案管理工作由綜合部總負責，各部門協(xié)助管理。一、文件檔案的管理各類公文材料收文由綜合部統(tǒng)一處理。綜合部由專人負責公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、催辦、收集、立卷等工作；各類文件檔案的整理、保護工作由綜合部統(tǒng)一負責，以確保檔案的完整及價值的發(fā)揮；政府部門下發(fā)的紅頭文件正本必須交綜合部存檔；各部門每月月底前將重要的、有價值的文件、合同等交綜合部統(tǒng)一存檔；各部門的各類專業(yè)檔案，部門應及時與綜合部交接存檔，以便查閱、利用；各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶重要文件回家或去公共場所，避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。二、工程技術檔案的管理工程部經理負責全部工程的檔案管理工作，組織制定歸檔范圍、管理制度、收集整理工程前期文件，組織審查、接收各合作單位（勘察、設計、施工、監(jiān)理）編制的檔案文件。在檢查匯總后交綜合部存檔；勘測設計單位應做好工程項目的勘測、設計文件的收集整理工作，并按要求向建設單位工程技術部移交檔案；各施工單位負責收集、整理自己承包范圍內的施工技術文件和竣工圖，匯總后經監(jiān)理單位審核合格后移交建設單位工程技術部；監(jiān)理單位負責工程監(jiān)理文件的收集整理。在建立工作完成后移交給建設單位工程技術部，并負責審核施工單位的竣工文件。三、檔案管理規(guī)范為規(guī)范公司檔案管理，增強公司檔案的實用性和有效性，特制定本規(guī)范。 （一）歸檔范圍公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、工程技術檔案、財務審計、會計檔案、勞動工資、經營