【文章內(nèi)容簡介】 上架定置擺放，堆碼規(guī)整；嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品；驗收不合格的物資放在指定的退貨區(qū)，由倉管員、經(jīng)辦人和上級領導共同確定退貨事宜。 出庫物資出庫分為領用和退貨兩類。 領用：領用人與倉管員確認貨物庫存情況，根據(jù)實際需求填制《領用單》，由部門領導和領用人本人在《領用單》上簽字，后將《領用單》交予倉管員，由倉管員根據(jù)《領用單》填制《出庫單》，將物資交予領用人后，領用人核對物資的品名、規(guī)格、數(shù)量，確認無誤后領用人和倉管員分別在《出庫單》上簽字，倉管員憑手續(xù)齊全的 《出庫單》的更新物資盤存電子表格； 退貨：由各方討論決定后暫時作入庫處理存放在庫房的物資，由經(jīng)辦人填制《退貨單》，部門主管和經(jīng)辦人分別簽字后交予倉管員，倉管員根據(jù)《退貨單》填制《出庫單》，將物資交予經(jīng)辦人后，經(jīng)辦人核對物資的品名、規(guī)格、數(shù)量，確認無誤后經(jīng)辦人和倉管員分別在《出庫單》上簽字，倉管員憑手續(xù)齊全的 《出庫單》的更新物資盤存電子表格。 大、小設備，配件、工具和固定資產(chǎn)領用后，領用人即所領物資的負責人，負責人有義務正常使用和保管物資，物資有任何變動如調(diào)撥、損壞、丟失等都須及時如實告知倉管員，倉管員做好登記，更新物資盤存電子表格。 收貨核實收貨核實主要針對校園類設備及配件等。領用人領用物資后，將物資運送到相應的安置地，待安置完成后，由運維部相關人員與領用人一起清點核對實際安置物資的品名、數(shù)目、規(guī)格、型號，由運維部相關人員與領用人一起填制《設備安裝清單》并簽字，后交予倉管員。倉管員將《設備安裝清單》與相應的《出庫單》核對，后根據(jù)實際情況更新盤存表；如《設備安裝清單》與《出庫單》上的物資品名、規(guī)格、型號有任何不同，由領用人解釋設備的實際去向，并由運維部相關人員與領用人一起核實，填制相應的單據(jù)；有任何設備丟失或損壞的情況，由領用人承擔相關責任。 調(diào)撥 物資調(diào)出處負責人根據(jù)實際需求填制《調(diào)撥單》，由部門領導簽字后，將《調(diào)撥單》交予倉管員后由倉管員簽字確認，方可調(diào)撥物資； 物資調(diào)入處負責人收到調(diào)撥物資后，在《調(diào)撥單》上簽字，倉管員根據(jù)手續(xù)齊全的《調(diào)撥單》更新物資盤存電子表格。 維修需要維修的物資，由物資負責人填寫《維修單》并簽字，后交予倉管員，倉管員根據(jù)《維修單》上物資的品名、規(guī)格、數(shù)量，如實更新物資盤存電子表格，并建立維修庫，將維修物品歸類到維修庫中，如物品維修成功，可根據(jù)實際情況重新入庫或調(diào)撥到其他物資使用處，維修不成功，做損耗處理，以上情況均須在物資盤存電子表格中備注。 損耗物資損耗分為人為損壞、丟失等人為損耗和正常使用、老化等正常損耗。 物資損耗后，負責人如實填寫《損耗單》，由部門領導簽字后交予倉管員，倉管員簽字確認后，根據(jù)手續(xù)其全的《損耗單》更新物資盤存電子表格，并將可利用的廢棄料收回倉庫，做好廢棄料登記，日后根據(jù)實際情況進行處理； 辦公易耗品不需填制《損耗單》，公司員工正常使用完后，可直接到倉管員處申領，由倉管員據(jù)實進行采購和盤存。 大、小設備，配件工具和固定資產(chǎn)的人為損耗，負責人如實告知部門領導和倉管員，由部門領導和倉管員匯報上級領導，根據(jù)實際情況決定處理方式。 盤點每月25日至31日進行物資盤點。 大、小設備和配件工具由相關負責人進行盤點，將正常使用、調(diào)撥、維修、損耗的物資數(shù)量匯總，以電子郵件形式于每月31日下班前發(fā)送給倉管員； 辦公用品的盤點由倉管員實施，做好記錄，后將匯總后的大設備、小設備、配件、工具、辦公易耗品的月盤點表在次月3日前以電子郵件方式發(fā)送給公司總裁； 固定資產(chǎn)實行年底盤存的原則，由倉管員和相關固定資產(chǎn)負責人一起盤點，在每年12月31日前匯總做好盤點表格，以電子郵件方式發(fā)送給公司總裁； 如有搬家或倉管員變更的情況，所有物資需在交接時重新盤點，將盤點結(jié)果制成電子表格形式各方簽字保管，同時發(fā)送給公司總裁。1 附則如有特殊緊急情況不能及時在《入庫單》《出庫單》等相關單據(jù)上簽字的相關人員，必須以郵件形式將物資情況發(fā)送倉管員，后續(xù)再作補簽；在本制度執(zhí)行過程中有任何未盡或不妥事宜，均可向公司提出，公司討論過后根據(jù)實際情況進行修改或做其他處理；本制度最終解釋權歸江蘇華視文化傳媒有限公司所有！差旅費管理制度編號：HSZD06（20140301）一、目的為了加強公司的出差管理和費用支出，進一步加強財務管理。合理使用資金，提高資金使用效益，現(xiàn)結(jié)合本公司實際情況制定本規(guī)定。二、出差管理原則出差人員必須按照高效、經(jīng)濟、安全便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為；出差必須先獲批準或被安排出差，對擅自主張者不予報銷差旅費；提倡力行節(jié)約并對限額控制的差旅費用實行超支自理；出差人員須在出差結(jié)束后3個工作日內(nèi)提交《出差報告》，并作為領導是否同意報銷差旅費的重要依據(jù)。三、出差預審批出差前須先填寫《出差申請表》，內(nèi)容包括出差地點、任務、天數(shù)、費用預估等，由部門主管、行政等簽名確認，送總經(jīng)理報批通過后，方可成行。出差途中因工作實際需要延長出差時間的應重新更改《出差申請表》請示批準。報銷時需提供最終版本。因工作需要一天以內(nèi)的外出不必填寫《出差申請單》，但需提前征得直接主管同意。《出差申請表》審批通過后，出差人員依據(jù)表中的費用預估數(shù)額，到財務處預支相應的款項。四、交通費市內(nèi)辦事應選擇公交車、地鐵等公共交通工具。如因急發(fā)事件需坐出租車的可向上級領導申請，經(jīng)批準方可選擇出租車。各部門人員整理本周報銷發(fā)票，填寫電子版交通明細表及費用報銷單附報銷發(fā)票，發(fā)票日期必須與出行日期一致，提交財務部審核報銷。出差單程六小時之內(nèi)應選擇火車或長途汽車。對于火車中的動車及高鐵原則上不能乘坐一等座及以上等級。出差單程六小時以上可選擇乘坐飛機，只能坐經(jīng)濟艙。機票要在《出差申請單》審核通過后由行政部購買。晚間加班未超過22：00打車不予報銷，超過22：00的，憑發(fā)票經(jīng)主管、領導確認，行政、財務審核方可報銷。五、住宿費原則上應選用經(jīng)濟型連鎖酒店住宿。例如：如家、漢庭、七天等。員工出差住宿時，同性別人員須合住標準間等房間。出差人員提前與行政部人員聯(lián)系，住宿一律由行政部進行預訂。報銷標準（以下為單/雙人標準；三/四人標準為單/雙人標準*2，以此類推）：一級城市：300元/天。二級城市：260元/天。三級城市：200元/天說明：住宿費報銷必須提供清單及發(fā)票，費用超出部分自理。六、餐費工作日餐費暫按照補貼的形式給以補助。出差餐費標準：一線城市50元/人/天，二線及以下城市30元/人/天，直接在每月餐補中一并計算， 超出部分自理。七、城市級別說明一級城市指：北京、上海、廣州、深圳。二級城市指：各省會城市、一級城市之外的直轄市（重慶、天津）、計劃單列市（大連、青島、寧波、廈門）、其他重要城市（蘇州、溫州、東莞）。三級城市指：除以上兩條規(guī)定以外的其他城市，如臺州、金華、常州等。八、結(jié)算財務結(jié)算周期為每月最后一個工作日，須將賬目根據(jù)表格填寫完整、清楚并附發(fā)票報送財務。原則上逾期不予報銷員工日常上班打的不予報銷。外出辦事，本著實報實銷的原則，經(jīng)審批可統(tǒng)一報銷。外出辦事期間，因公采購、公關應酬、項目墊資均需事先需通報主管，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。員工遠程出差，負責人須事先項總經(jīng)理申請各類報銷標準，獲得明確批準后，依據(jù)總經(jīng)理批示額度報銷。九、附則在本制度執(zhí)行過程中有任何未盡或不妥事宜，均可向公司提出，公司討論過后根據(jù)實際情況進行修改或做其他處理。本制度最終解釋權歸江蘇華視文化傳媒有限公司所有！費用管理制度編號：HSZD07（20140301）一、目的為了加強公司費用支出管理，合理使用資金，提高資金使用效益，現(xiàn)結(jié)合本公司實際情況制定本規(guī)定。二、借款制度公司員工因工作需要事前預借款的，必須填寫暫支單（借款單），寫清借款原因、預計的金額和報銷日期。原則上一次性花費金額在500元以上才可申請借款。借款人填寫暫支單（借款單）－→部門經(jīng)理簽字－→總經(jīng)理簽字－→財務部領款。財務部憑審批的暫支單付款，原則上是前賬不清，后賬不借。三、業(yè)務招待費相關部門因業(yè)務需要送禮，應發(fā)送郵件向王總申請（發(fā)送王總，抄送行政），經(jīng)同意后由行政部統(tǒng)一采購。行政部報銷招待禮品費用時，需要提供發(fā)票，購物小票清單做為報銷憑證。業(yè)務招待餐費、娛樂費，需要提前預支資金者，提前做出預算，并提報到部門經(jīng)理，部門經(jīng)理向行政部發(fā)送申請郵件，行政部通過審核后，審定后由行政部轉(zhuǎn)發(fā)王總，王總審批通過后，相關人員可到財務處領取相應數(shù)額的預支款。多退少補，若超出預算部分則憑發(fā)票進行報銷！員工自己出資業(yè)務招待餐費、娛樂費，須提供就餐發(fā)票，票據(jù)日期須與就餐娛樂日期一致，如當天無法開具發(fā)票，須提供當日小票，事后補開發(fā)票，給予全額報銷，部門經(jīng)理做好審查工作，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)報銷，視情節(jié)給予一定的懲罰，情節(jié)嚴重者予以辭退。四、采購費采購費用包括校園設備、工具配件的采購以及易耗品采購。采購費用的申請、付款程序依照《關于采購流程的規(guī)定》執(zhí)行。五、福利費福利費包括公司聚餐、團隊活動用款等。行政部根據(jù)公司活動計劃，詢價后預估好用款總額，提前申購充分的備用金，待活動完成后，按發(fā)票實際數(shù)額報銷。六、其他費用其他費用主要包括運費、安裝費等。運費和安裝費起碼提前一天發(fā)送申請郵件給行政，由行政詢價、比價后選定一家費用合理的單位，按最終報價算出總價，以