【正文】 入庫手續(xù)，如驗收不合格的，由行政人員2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。 低值易耗品采購流程 采購申請公司各部門在每月5日前預(yù)估統(tǒng)計本部門本月所需的辦公用品、日用品等低值易耗品的類型、需求數(shù)量等，統(tǒng)一以郵件形式發(fā)送公司行政人員。 行政人員采購行政人員統(tǒng)計好各部門所需低值易耗品，優(yōu)先通過可開具發(fā)票的方式購買。 驗收入庫采購物資到指定地點后，經(jīng)行政人員驗收，按流程辦理入庫手續(xù)，如驗收不合格的，由行政人員2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。 附則 在本制度執(zhí)行過程中有任何未盡或不妥事宜，均可向公司提出，公司討論過后根據(jù)實際情況進(jìn)行修改或做其他處理； 本制度最終解釋權(quán)歸江蘇華視文化傳媒有限公司所有！印章管理制度編號：HSZD10（20140301）一、目的為規(guī)范總公司印章的管理，維護(hù)企業(yè)形象和合法權(quán)益，實現(xiàn)印章管理的制度化和規(guī)范化，特制定本辦法。二、印章的分類總公司的印章根據(jù)用途和類別分為：公章、合同專用章、財務(wù)專用章、法人章、發(fā)票專用章。三、各類印章的使用范圍公司公章的使用范圍：（1）公司對外簽發(fā)的文件；（2）公司與相關(guān)單位聯(lián)合簽發(fā)的文件；（3）由公司出具的證明及有關(guān)資料；（4）公司對外提供的財務(wù)報告；（5）公司章程、協(xié)議；（6）員工的調(diào)動、任免及聘用。合同專用章用於本公司與其它單位進(jìn)行業(yè)務(wù)往來所簽訂的合同或協(xié)議。財務(wù)專用章及法人章主要用于貨幣結(jié)算等相關(guān)業(yè)務(wù)。發(fā)票專用章主要用于開具發(fā)票相關(guān)業(yè)務(wù)。四、各類印章的保管和使用公司公章的保管與使用。（1）總公司公章由昆山行政負(fù)責(zé)保管與使用。（2）使用公章須履行郵件申請手續(xù)，由經(jīng)辦人填寫“印章使用申請”郵件，郵件需寫明部門，申請人，印章類別，用章資料名稱、數(shù)量，資料去向，發(fā)送公司總裁，抄送杭州行政，總裁審核通過后方可用印，同時由杭州行政做好用章登記。公司財務(wù)專用章、法人章、發(fā)票專用章的保管與使用。（1）公司財務(wù)專用章、發(fā)票專用章由昆山出納負(fù)責(zé)保管；法人章由昆山行政負(fù)責(zé)保管。（2）使用印章須履行郵件申請手續(xù)，由經(jīng)辦人填寫“印章使用申請”郵件，郵件需寫明部門，申請人，印章類別，用章資料名稱、數(shù)量，資料去向，發(fā)送公司總裁，抄送杭州行政，總裁審核通過后方可用印，同時由杭州行政做好用章登記。合同專用章的保管與使用。（1）合同專用章由杭州行政負(fù)責(zé)保管與使用。（2）任何部門以公司名義與他人簽訂的合同、協(xié)議，均需報總裁批準(zhǔn)后方可用印，杭州行政使用合同章后，進(jìn)行登記。五、印章管理規(guī)定各類印章的使用須嚴(yán)格登記程序，完成審批手續(xù)后方可用??；不符合規(guī)定和不經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文件、資料、合同等，公章保管人有權(quán)拒印。任何情況不得攜出各類公章或外借。若因工作需要，確須將印章帶出，需發(fā)送郵件申請，經(jīng)總裁批準(zhǔn)，方可帶出。各類公章的保管人嚴(yán)格執(zhí)行公司印章管理制度，不得私自使用公章，不得外借，不因任何人指示、要求而違規(guī)用章。任何人不得以任何事由在空白書面上加蓋公司公章、合同專用章、財務(wù)專用章和法人章。保管人員不在時有總裁指定人代管，雙方做好印章的交接手續(xù)。六、附則在本制度執(zhí)行過程中有任何未盡或不妥事宜，均可向公司提出，公司討論過后根據(jù)實際情況進(jìn)行修改或做其他處理。本制度最終解釋權(quán)歸江蘇華視文化傳媒有限公司所有！合同管理制度編號：HSZD11（20140301）第1章 總則 為明確企業(yè)合同審批權(quán)限，規(guī)范企業(yè)合同訂立行為，加強(qiáng)對合同使用的監(jiān)督，防范和降低因合同的簽訂給企業(yè)帶來的風(fēng)險，特制定本制度。 規(guī)范企業(yè)合同的擬定、審批及簽章工作，以符合《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件有關(guān)規(guī)定，確保合同的順利履行，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。第2章 適用范圍 本制度所稱合同指企業(yè)與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。 本制度適用于企業(yè)所有的書面合同審批，包括冠以合同、合約、協(xié)議、契約、意向書等名稱的規(guī)范性文件的審批。 本制度中所稱部門指代表企業(yè)洽談、簽訂合同的各業(yè)務(wù)、職能部門。 本制度中所稱業(yè)務(wù)經(jīng)辦人是合同談判、簽訂及履行的第一責(zé)任人，并有責(zé)任保證合同最終文本與經(jīng)各級審批后的合同文本在條款內(nèi)容上的一致性。第3章 授權(quán)審批職責(zé) 合同分類。按照金額分類216。 一般性合同：合同標(biāo)在1萬元以下資金支出或收入的合同。216。 重大合同：合同標(biāo)超出1萬元資金支出或收入的合同。按照功能分類216。 銷售合同：指公司的產(chǎn)品銷售或者置換合同216。 采購合同：設(shè)備或者公司常規(guī)用品購買合同216。 合作協(xié)議：與其他媒體公司或者高校簽署的合作協(xié)議 企業(yè)對外簽訂合同均由董事長授權(quán)總裁代表企業(yè)行使職權(quán)。 總裁職責(zé)216。 審批企業(yè)所有格式合同和各部門的合同文本。216。 負(fù)責(zé)企業(yè)對外重大合同的簽章，并審核超出各部門負(fù)責(zé)人審核權(quán)限的合同。216。 授權(quán)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員代表企業(yè)簽訂合同。 總監(jiān)職責(zé)216。 協(xié)助總裁審核企業(yè)格式合同和各部門合同文本。216。 監(jiān)擬定企業(yè)主營業(yè)務(wù)格式合同 各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)216。 負(fù)責(zé)草擬與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的合同文本216。 協(xié)助總監(jiān)擬定企業(yè)主營業(yè)務(wù)格式合同。216。 初步審核業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方商定的合同具體條款。 財務(wù)行政職責(zé)216。 財務(wù)負(fù)責(zé)審核合同金額216。 行政負(fù)責(zé)審核合同基本內(nèi)容以及進(jìn)行合同存檔第4章 授權(quán)審批執(zhí)行流程 原則上，在業(yè)務(wù)談判、雙方達(dá)成一致意見后，各部門應(yīng)盡可能使用企業(yè)制定的格式合同或部門合同文本。 各部門草擬的合同文本應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，然后形成正式書面，變更程序亦同。 合同金額需財務(wù)部門審批后無問題方可簽署。 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬定的一般性合同，須經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人初審、財務(wù)審查后正式訂立合同，變更程序亦同，合同簽署可以采用傳真或者郵寄的形式，不一定需要蓋有鮮章的原件。 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬定的重大合同，須經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人初審、財務(wù)審核、總裁審批后方能訂立正式合同，變更程序亦同，合同簽署采用現(xiàn)場簽訂或者郵寄，必須有蓋有鮮章的原件。 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員簽署合同后，行政部門分類備份電子檔以及原件，經(jīng)辦人員備份電子檔以備自己后期查看、合同執(zhí)行。第5章 附則在本制度執(zhí)行過程中有任何未盡或不妥事宜，均可向公司提出，公司討論過后根據(jù)實際情況進(jìn)行修改或做其他處理。本制度最終解釋權(quán)歸江蘇華視文化傳媒有限公司所有！ 發(fā)票管理制度 編號：HSZD12（20140301）一、流程目的明確銷售代表簽訂購銷合同、財務(wù)開票員開具增值稅發(fā)票、財務(wù)記賬、并將增值稅發(fā)票寄給客戶的整個過程。確保合同有效，給客戶開具增值稅發(fā)票準(zhǔn)確、安全。二、流程負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)人銷售代表、財務(wù)開票員。間接負(fù)責(zé)人銷售主管。三、流程描述： 銷售代表簽訂并核對銷售合同，確認(rèn)合同無誤后，將合同原件或客戶簽章確認(rèn)的傳真交行政部登記之后，將合同原件或復(fù)印件轉(zhuǎn)至財務(wù)開票員；銷售代表根據(jù)客戶開票需求，填寫開票申請表（詳見附件1），和開票資料及合同一起以郵件形式發(fā)送至財務(wù)開票員并抄送銷售主管；財務(wù)開票員根據(jù)銷售代表提供的開票申請表、銷售合同核對客戶的開票資料及合同金額，確認(rèn)無誤后，開具增值稅專用發(fā)票。財務(wù)開票員將開好的增值稅發(fā)票做好開票記錄登記，并將發(fā)票的抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、增值稅發(fā)票簽收表（詳見附件2）寄至客戶，做好快遞的記錄以及跟蹤，并將快遞單號提供給銷售代表，以方便客戶查詢。發(fā)票記賬聯(lián)按月保存，每月將記賬聯(lián)交至財務(wù)會計記賬，；四、流程表單：《購銷合同》《客戶開票申請單》《增值稅發(fā)票客戶簽收單》《增值稅交接記錄簿》《增值稅發(fā)票快遞登記簿》五、業(yè)務(wù)風(fēng)險開立了不合格合同的發(fā)票。開具了不符合客戶要求的增值稅發(fā)票。增值稅發(fā)票寄發(fā)途中丟失、損壞。六、附件《客戶開票需求表》《增值稅發(fā)票客戶簽收表》 江蘇華視文化傳媒有限公司 2014 年3月1日客戶開票申請單開票說明：廣告類項目：廣告設(shè)計費；廣告策劃費；廣告制作費；廣告發(fā)布費（廣告費）；廣告宣傳費；廣告播映費；廣告展示費；廣告代理費；前三項開票內(nèi)容不需要繳納3%文化事業(yè)建設(shè)費。軟件類項目：軟件開發(fā)；軟件服務(wù)；軟件產(chǎn)品客戶名稱發(fā)票類型開票內(nèi)容單位數(shù)量單價金額備注合 計 審批人： 申請人： 日期： 增值稅發(fā)票簽收單客戶名稱增值稅發(fā)票號碼開票日期發(fā)票金額份 數(shù)以上發(fā)票已收妥收票單位（蓋章）簽收人： 年 月 日請收妥發(fā)票后，及時簽名傳真回我公司財務(wù)部，謝謝！聯(lián)系電話：057126307210 傳真號碼：05712630721041