存貨管理內控手冊(編輯修改稿)
2025-05-09 02:25 本頁面
【文章內容簡介】 產成品入庫單、產成品出庫單有專人負責成本的控制5銷售市場部——根據制度編寫合同，完成銷售銷售合同與客戶保持溝通，保證良好的資金循環(huán)目標編號控制目標風險編號風險描述控制措施編號控制措施缺陷編號缺陷描述建議T01存貨移庫要經合理授權或確認R01手續(xù)不全，易造成物資丟失C01材料發(fā)料須由車間填寫領料單，由倉庫管理員與其它相關負責人核對名稱、數量等信息后簽字確認。G01物資入庫出庫未辦理相關手續(xù)保管員和其它相關負責人簽字確認；項目及數量是否已及時錄入倉庫臺賬內。T02及時、完整、準確的記錄存R02存貨信息不全，存在C02倉庫保管員根據出入庫單更新倉庫臺賬，并每日復核一G02存貨信息隨時記錄物資領用用途合同管理風險控制矩陣表單貨移庫信息重復購買遍。不全T03追加的材料要記錄準確R03記錄不全，造成產品成本不準確C03追加的材料要及時記錄、出庫，并明確標注材料用途與項目號G03原材料成本不準領用部門要及時與庫房聯系，不得私自搬動物資風險編號風險描述風險類別發(fā)生可能性（15）影響程度（15）風險等級對應關鍵控制編號戰(zhàn)略風險財務風險市場風險營運風險合規(guī)風險R01物資丟失T212C01R02存貨信息不全T111C02R03產品成本不準確T131C03合同管理風險數據庫表單步驟編號流程步驟流程步驟類型（一般/關鍵）流程步驟描述權重控制類型（事前/事中/事后）控制方式控制頻率（隨時/日/季/年）控制措施編號控制措施1物資出、入庫關鍵C01材料發(fā)料須由車間填寫領料單，由倉庫管理員與其它相關負責人核對名稱、數量等信息后簽字確認。40%事前手工隨時合同管理控制文檔表單2物資領用與產成品銷售一般C02倉庫保管員根據出入庫單更新倉庫臺賬，并每日復核一遍。30%事后手工隨時3材料追加關鍵追加的材料要及時記錄、出庫，并明確標注材料用途與項目號30%事前手工隨時編號缺陷建議責任人缺陷是否符合實際情況不符合的依據是否采納建議不采納的依據反饋時間反饋結果尚需工作G01物資入庫出庫未辦理相關手續(xù)保管員和其它相關負責人簽字確認；項目及數量是否已及時錄入倉庫臺賬內。物資領用部門、庫房管理合同管理缺陷報告表單G02存貨信息不全隨時記錄物資領用用途庫房管理員G03原材料成本不準領用部門要及時與庫房聯系，不得私自搬動物資物資領用部門、庫房管理序號文檔名稱文檔類型流程名稱1采購計劃文本存貨管理2物資采購申請表文本存貨管理3物資入庫單、出庫單文本存貨管理4產成品入庫單、出庫單文本存貨管理5銷售合同文本存貨管理系統名稱建設情況涉及流程名稱無未建設第五章 存貨管理業(yè)務信息溝通1相關文檔列表存貨管理文檔明細表2信息系統列表存貨業(yè)務信息系統使用情況表說明：因實際存貨流量較小，目前還沒有建設存貨信息系統，第六章 存貨管理內部監(jiān)督1日常檢查活動列表序號檢查內容檢查時間完成形式涉及流程檢查人員1存貨盤點每月盤點表存貨管理財務部2…
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