總賬、報表及存貨核算手冊(編輯修改稿)
2024-08-31 15:33 本頁面
【文章內容簡介】 總賬——設置——期初余額，在期初余額錄入對話框內輸入會計科目的期初數(shù)，如果總賬不是從年初啟用的，則期初余額=年初余額+累計借方累計貸方。輸入期初數(shù)試算平衡后，點擊“對賬”，憑證記賬后期初余額就不能修改（若要修改就反記賬）。填制憑證：A、進入填制憑證的界面：在圖三的左下角點擊業(yè)務，在左邊中間部分會出現(xiàn)財務會計、供應鏈等，用鼠標左鍵點擊財務會計——總賬——憑證——填制憑證，則進入填制憑證的界面,見圖(五)。 (圖五)B、填寫憑證：在填制憑證界面，點擊頁面上 按鈕，填寫摘要和科目名稱（如不記得科目名稱或代號可點擊方框內右下角的 ，會出現(xiàn)一個科目參照的對話框，在中間方框內有常用、資產(chǎn)、負債、成本、損益等，可用鼠標點擊展開各大類的明細科目，雙擊所需科目即可）及發(fā)生金額，點擊 按鈕，如果會計科目是現(xiàn)金流量科目則要輸入現(xiàn)金流量，點擊圖五上方“流量”按鈕輸入現(xiàn)金流量。注：①如果會計科目中沒有所需的科目則在點擊后在科目參照對話框內單擊右邊”編輯”按鈕,進入會計科目編輯頁面，參照第一部分(一)6B項增加會計科目。②如會計科目設置了輔助核算，例如：應付賬款設置了供應商往來，在填制科目后會出現(xiàn)一個輸入供應商信息的對話框，選擇相應的供應商（如檔案中沒有，則點編輯進入供應商檔案, 參照第一部分(一)5增加供應商信息）。③ 如果損益類科目發(fā)生額在會計科目默認的反方,則用紅字填入默認的方向。 C、修改憑證：①進入財務會計——總賬——憑證——填制憑證，在圖五中點擊“”，輸入過濾條件，找到需修改的憑證直接修改。②進入財務會計——總賬——憑證——查詢憑證，輸入過濾條件，找到需修改的憑證直接修改。 D、作廢憑證:在圖五點擊紅框內的”制單”下面的”作廢/恢復”按鈕,然后點擊”整理憑證”。審核憑證:填制憑證與審核憑證不能為同一操作員,點擊財務會計——總賬——憑證——審核憑證。A、在憑證審核對話框填寫過濾條件,點擊確認。 (圖六)B、雙擊第一張憑證,再點上面的”審核”會出現(xiàn)”審核憑證\取消審核\成批審核憑證\成批取消審核\標錯\取消”或直接在上點擊”審核”按鈕。取消審核：用審核的操作員進入財務會計——總賬——憑證——審核憑證，在憑證審核對話框填寫過濾條件找到需要棄審的憑證，按上方的“取消”按鈕即可取消審核。查詢憑證: 財務會計——總賬——憑證——查詢憑證。 (圖七) 記賬: 財務會計——總賬——憑證——記賬,見圖八點擊“全選（或填寫記賬范圍）——下一步”。 注:憑證審核后才能記賬 (圖八) 反記賬在”對賬”里按”Ctrl+H”出現(xiàn) ,則進入財務會計——總賬——憑證——恢復記賬前狀態(tài)，在恢復記賬前狀態(tài)對話框內選擇本月初狀態(tài)點擊確定。 期末損益類憑證: A、指定本年利潤科目:財務會計——總賬——期末——轉賬定義——期間損益,在圖九紅框內指定本年利潤科目。 (圖九) B、生成結轉憑證: 財務會計——總賬——期末——轉賬生成,在圖十中點擊”全選”,然后點擊”確定”,則生成結轉憑證,保存該憑證后審核再記賬。 (圖十) 對賬: 進入財務會計——總賬——期末——對賬,在圖十一選擇要記賬的月份,然后點擊上 方紅框內對賬按鈕即可對賬。 反對賬：進入財務會計——總賬——期末——對賬，按”Ctrl+H”。 (圖十一)1結賬: 進入財務會計——總賬——期末——結賬,按圖十二——圖十五的步驟結賬。1反結賬：進入財務會計——總賬—
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