城市建設(shè)集團有限公司制度范本(編輯修改稿)
2025-05-09 02:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 經(jīng)總經(jīng)理簽批，不得擅自出借公款，堅決杜絕白條頂庫。嚴禁保留賬外公款、賬外設(shè)賬和私設(shè)“小金庫”。三、票據(jù)管理本制度所稱的票據(jù)主要有銀行支票、匯票、本票及各往來款項發(fā)票、收費發(fā)票等票據(jù)。票據(jù)的購買、領(lǐng)取由財務(wù)室指定專人統(tǒng)一辦理，并做好收、發(fā)、銷登記工作。有關(guān)人員使用票據(jù)后，收入應(yīng)當及時結(jié)算，結(jié)算時連同記賬聯(lián)、存根、現(xiàn)金一并上交出納，不得挪用。對領(lǐng)用的票據(jù)停止一周以上的，應(yīng)及時歸還票據(jù)，并辦好繳銷手續(xù)。轉(zhuǎn)賬支票要有正式發(fā)票，并經(jīng)分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可辦理結(jié)賬?？瞻赚F(xiàn)金支票印鑒蓋齊后不得攜帶外出。各種統(tǒng)一編號票據(jù)，必須按順序使用，按要求正確、清楚填寫有關(guān)內(nèi)容，不得涂改、跳號，如有開錯作廢，應(yīng)加蓋“作廢” 戳記，并將全部聯(lián)粘在存根后。有關(guān)人員領(lǐng)用票據(jù)應(yīng)妥善保管，防止丟失、被盜等事故發(fā)生，以弄虛作假、偽造、涂改票據(jù)或玩忽職守，造成票據(jù)外流、資金損失的，按有關(guān)規(guī)定追究經(jīng)濟責(zé)任。嚴格遵守其他相關(guān)的票據(jù)法律法規(guī)及財經(jīng)紀律。四、固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)、低值易耗品等實行專人管理，并進行登記造冊。一般商品的買賣由各分管領(lǐng)導(dǎo)審批，數(shù)額巨大的要經(jīng)總經(jīng)理審批同意。專控商品的購買須報有關(guān)主管部門審批。工作人員調(diào)動時，必須辦理好辦公用品和公用家具等財產(chǎn)的移交手續(xù)。五、其他財務(wù)室要做好財務(wù)統(tǒng)計工作，并按季認真編寫財務(wù)分析，如實反映賬目情況。各科室要做好相關(guān)的財務(wù)檔案管理工作。檔案管理辦法為加強對本公司的房屋拆遷、工程建設(shè)、財務(wù)、文書等檔案資料的管理、收集、整理工作，有效地保護和利用好檔案，逐步實現(xiàn)保管的規(guī)范化、標準化，結(jié)合本辦實際，特制訂本辦法。一、基本原則檔案工作的基本原則是:集中管理與分散管理相結(jié)合，以集中管理為主，即已整理、立卷、歸檔的檔案由辦公室集中統(tǒng)一保存，并由專人負責(zé)管理，其他尚未歸檔的文本、資料由各科室負責(zé)保存、管理，待形成歸檔條件后，工程資料暫時由工程科管理，因為檔案室未建。二、檔案的收集、整理 (一)收集范圍:凡是本公司工作活動中形成的、已經(jīng)辦理完畢的、具有保存價值的文字、圖表、聲像等不同形式的資料和文件，以及國家規(guī)定的應(yīng)當立卷歸檔材料，如來往文件、報告、協(xié)議書、合同、會議記錄、會議紀要、決定、工作計劃、工作總結(jié)、統(tǒng)計、工程預(yù)決算、施工圖、設(shè)計圖紙和工程立項、招投標、竣工驗收、拆遷等有關(guān)文件材料。 (二)在檔案整理過程中，檔案管理員應(yīng)按照自然形成、保持歷史聯(lián)系的原則和歸檔要求特征及資料內(nèi)容進行分類歸檔，并按資料形成的時間系統(tǒng)排列，做好案卷裝訂、編號、存放工作。三、檔案的查閱(一)查閱檔案要履行查閱手續(xù)，填寫“檔案查閱審批表”，并經(jīng)同意后方可查閱。(二)外來人員調(diào)閱檔案只限在檔案室內(nèi)查閱不得外帶，如需復(fù)印檔案內(nèi)容的，則由檔案管理人員負責(zé)復(fù)印。公司內(nèi)借檔人不得轉(zhuǎn)借、拆卸、調(diào)換、污損所借的檔案，因工作原因需要復(fù)印的，需征得辦公室負責(zé)人同意。(三)檔案管理員應(yīng)及時催還已到借閱期限的檔案，經(jīng)核查無誤后，歸入檔夾，并將檔案查閱審批表留存?zhèn)洳椤?四)檔案管理員應(yīng)定期擦拭檔案架，維護檔案清潔，以防蟲蛀腐朽，做好消防等檔案安全工作。印章使用管理辦法為了加強對本公司印章的制發(fā)、改正與廢止、使用及管理，特制訂本辦法。一、印章的刻制、改刻與廢止(一)本公司印章的刻制、改刻與廢止議案由辦公室向經(jīng)理辦公會議提出，且必須在議案中將新舊印章種類、名稱、形式、使用范圍及管理權(quán)限加以說明。(二)印章的刻制由辦公室負責(zé)，同時需要更換或廢止的印章應(yīng)由印章管理人將舊印章交還辦公室負責(zé)人，并按規(guī)定作相應(yīng)處理。(三)印章在遇到遺失、損毀、被盜的情況時，各印章管理人應(yīng)及時向辦公室負責(zé)人匯報并說明原因，由辦公室根據(jù)實際情況并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，及時按有關(guān)手續(xù)處理。二、印章的保管、使用(一)每個印章由專人負責(zé)存放、保管，不得隨意出借，并保證印章的安全和完好，印章的出借必須事先經(jīng)辦公室負責(zé)人同意。(二)印章的日常使用，需填寫“公司印章使用審批表”（以下簡稱審批表)，并征得科室負責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)的同意后，連同需蓋章文本一并交由印章管理人。(三)印章管理人員在印章使用過程中，必須嚴把使用關(guān)，在仔細檢查審批表是否征得同意，需蓋文本與審批表內(nèi)容是否一致后，方可使用印章，同時應(yīng)做好印章使用的編號登記工作。(四)如遇緊急特殊情況，未填寫審批表或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出差在外，確需使用印章的，可經(jīng)辦公室負責(zé)人審核同意后使用印章。(五)如印章管理人需請假的，事先應(yīng)將印章交給印章代理管理人負責(zé)保管和用印，事后印章代理管理人應(yīng)將審批表交印章管理人保存，并做好印章使用登記工作。(六)常規(guī)對內(nèi)用印或需要再次用印的文件，事先與辦公室負責(zé)人取得聯(lián)系后，可省去填寫審批表的手續(xù)。辦公用品使用管理辦法為了加強對辦公用品的日常管理，規(guī)范辦公用品的采購、保管、使用，控制辦公用品的費用支出，按照有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本公司實際，特制訂本辦法。一、辦公用品的采購(一)凡是公司內(nèi)所需的辦公用品一律由辦公室負責(zé)統(tǒng)一購買。(二)各科室因工作需要購買辦公用品在千元以下的，由科室匯總報辦公室，經(jīng)經(jīng)理同意后，統(tǒng)一采購。在千元以上的，須經(jīng)經(jīng)理辦公會議商量同意
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