城市建設(shè)集團(tuán)有限公司制度范本(編輯修改稿)
2025-05-09 02:17 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 經(jīng)總經(jīng)理簽批，不得擅自出借公款，堅(jiān)決杜絕白條頂庫(kù)。嚴(yán)禁保留賬外公款、賬外設(shè)賬和私設(shè)“小金庫(kù)”。三、票據(jù)管理本制度所稱的票據(jù)主要有銀行支票、匯票、本票及各往來(lái)款項(xiàng)發(fā)票、收費(fèi)發(fā)票等票據(jù)。票據(jù)的購(gòu)買、領(lǐng)取由財(cái)務(wù)室指定專人統(tǒng)一辦理，并做好收、發(fā)、銷登記工作。有關(guān)人員使用票據(jù)后，收入應(yīng)當(dāng)及時(shí)結(jié)算，結(jié)算時(shí)連同記賬聯(lián)、存根、現(xiàn)金一并上交出納，不得挪用。對(duì)領(lǐng)用的票據(jù)停止一周以上的，應(yīng)及時(shí)歸還票據(jù)，并辦好繳銷手續(xù)。轉(zhuǎn)賬支票要有正式發(fā)票，并經(jīng)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理結(jié)賬?？瞻赚F(xiàn)金支票印鑒蓋齊后不得攜帶外出。各種統(tǒng)一編號(hào)票據(jù)，必須按順序使用，按要求正確、清楚填寫有關(guān)內(nèi)容，不得涂改、跳號(hào)，如有開錯(cuò)作廢，應(yīng)加蓋“作廢” 戳記，并將全部聯(lián)粘在存根后。有關(guān)人員領(lǐng)用票據(jù)應(yīng)妥善保管，防止丟失、被盜等事故發(fā)生，以弄虛作假、偽造、涂改票據(jù)或玩忽職守，造成票據(jù)外流、資金損失的，按有關(guān)規(guī)定追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。嚴(yán)格遵守其他相關(guān)的票據(jù)法律法規(guī)及財(cái)經(jīng)紀(jì)律。四、固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)、低值易耗品等實(shí)行專人管理，并進(jìn)行登記造冊(cè)。一般商品的買賣由各分管領(lǐng)導(dǎo)審批，數(shù)額巨大的要經(jīng)總經(jīng)理審批同意。專控商品的購(gòu)買須報(bào)有關(guān)主管部門審批。工作人員調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理好辦公用品和公用家具等財(cái)產(chǎn)的移交手續(xù)。五、其他財(cái)務(wù)室要做好財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作，并按季認(rèn)真編寫財(cái)務(wù)分析，如實(shí)反映賬目情況。各科室要做好相關(guān)的財(cái)務(wù)檔案管理工作。檔案管理辦法為加強(qiáng)對(duì)本公司的房屋拆遷、工程建設(shè)、財(cái)務(wù)、文書等檔案資料的管理、收集、整理工作，有效地保護(hù)和利用好檔案，逐步實(shí)現(xiàn)保管的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，結(jié)合本辦實(shí)際，特制訂本辦法。一、基本原則檔案工作的基本原則是:集中管理與分散管理相結(jié)合，以集中管理為主，即已整理、立卷、歸檔的檔案由辦公室集中統(tǒng)一保存，并由專人負(fù)責(zé)管理，其他尚未歸檔的文本、資料由各科室負(fù)責(zé)保存、管理，待形成歸檔條件后，工程資料暫時(shí)由工程科管理，因?yàn)闄n案室未建。二、檔案的收集、整理 (一)收集范圍:凡是本公司工作活動(dòng)中形成的、已經(jīng)辦理完畢的、具有保存價(jià)值的文字、圖表、聲像等不同形式的資料和文件，以及國(guó)家規(guī)定的應(yīng)當(dāng)立卷歸檔材料，如來(lái)往文件、報(bào)告、協(xié)議書、合同、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、決定、工作計(jì)劃、工作總結(jié)、統(tǒng)計(jì)、工程預(yù)決算、施工圖、設(shè)計(jì)圖紙和工程立項(xiàng)、招投標(biāo)、竣工驗(yàn)收、拆遷等有關(guān)文件材料。 (二)在檔案整理過程中，檔案管理員應(yīng)按照自然形成、保持歷史聯(lián)系的原則和歸檔要求特征及資料內(nèi)容進(jìn)行分類歸檔，并按資料形成的時(shí)間系統(tǒng)排列，做好案卷裝訂、編號(hào)、存放工作。三、檔案的查閱(一)查閱檔案要履行查閱手續(xù)，填寫“檔案查閱審批表”，并經(jīng)同意后方可查閱。(二)外來(lái)人員調(diào)閱檔案只限在檔案室內(nèi)查閱不得外帶，如需復(fù)印檔案內(nèi)容的，則由檔案管理人員負(fù)責(zé)復(fù)印。公司內(nèi)借檔人不得轉(zhuǎn)借、拆卸、調(diào)換、污損所借的檔案，因工作原因需要復(fù)印的，需征得辦公室負(fù)責(zé)人同意。(三)檔案管理員應(yīng)及時(shí)催還已到借閱期限的檔案，經(jīng)核查無(wú)誤后，歸入檔夾，并將檔案查閱審批表留存?zhèn)洳椤?四)檔案管理員應(yīng)定期擦拭檔案架，維護(hù)檔案清潔，以防蟲蛀腐朽，做好消防等檔案安全工作。印章使用管理辦法為了加強(qiáng)對(duì)本公司印章的制發(fā)、改正與廢止、使用及管理，特制訂本辦法。一、印章的刻制、改刻與廢止(一)本公司印章的刻制、改刻與廢止議案由辦公室向經(jīng)理辦公會(huì)議提出，且必須在議案中將新舊印章種類、名稱、形式、使用范圍及管理權(quán)限加以說(shuō)明。(二)印章的刻制由辦公室負(fù)責(zé)，同時(shí)需要更換或廢止的印章應(yīng)由印章管理人將舊印章交還辦公室負(fù)責(zé)人，并按規(guī)定作相應(yīng)處理。(三)印章在遇到遺失、損毀、被盜的情況時(shí)，各印章管理人應(yīng)及時(shí)向辦公室負(fù)責(zé)人匯報(bào)并說(shuō)明原因，由辦公室根據(jù)實(shí)際情況并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，及時(shí)按有關(guān)手續(xù)處理。二、印章的保管、使用(一)每個(gè)印章由專人負(fù)責(zé)存放、保管，不得隨意出借，并保證印章的安全和完好，印章的出借必須事先經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意。(二)印章的日常使用，需填寫“公司印章使用審批表”（以下簡(jiǎn)稱審批表)，并征得科室負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)的同意后，連同需蓋章文本一并交由印章管理人。(三)印章管理人員在印章使用過程中，必須嚴(yán)把使用關(guān)，在仔細(xì)檢查審批表是否征得同意，需蓋文本與審批表內(nèi)容是否一致后，方可使用印章，同時(shí)應(yīng)做好印章使用的編號(hào)登記工作。(四)如遇緊急特殊情況，未填寫審批表或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出差在外，確需使用印章的，可經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審核同意后使用印章。(五)如印章管理人需請(qǐng)假的，事先應(yīng)將印章交給印章代理管理人負(fù)責(zé)保管和用印，事后印章代理管理人應(yīng)將審批表交印章管理人保存，并做好印章使用登記工作。(六)常規(guī)對(duì)內(nèi)用印或需要再次用印的文件，事先與辦公室負(fù)責(zé)人取得聯(lián)系后，可省去填寫審批表的手續(xù)。辦公用品使用管理辦法為了加強(qiáng)對(duì)辦公用品的日常管理，規(guī)范辦公用品的采購(gòu)、保管、使用，控制辦公用品的費(fèi)用支出，按照有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本公司實(shí)際，特制訂本辦法。一、辦公用品的采購(gòu)(一)凡是公司內(nèi)所需的辦公用品一律由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一購(gòu)買。(二)各科室因工作需要購(gòu)買辦公用品在千元以下的，由科室匯總報(bào)辦公室，經(jīng)經(jīng)理同意后，統(tǒng)一采購(gòu)。在千元以上的，須經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)議商量同意
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