長沙卷煙廠業(yè)務流程重組與erp項目調研問卷(編輯修改稿)
2025-05-05 06:47 本頁面
【文章內容簡介】 匹配；發(fā)票、采購單、接收單匹配；發(fā)票、采購單、接收單、接收入庫單匹配等）有幾種采購稅率（如：物資購進的進項稅率或其他），記帳科目是否分開，采購價是否含稅？ 運費，雜項費用如何處理？是單獨開票或作為發(fā)票的一部分？購進貨物的運費能否作為進項抵扣，抵扣稅率是多少？ 請詳細描述目前采購方面的發(fā)票審批流程。希望采用何種發(fā)票的審批方式 批準時采用哪些容限控制（如：價格容限、數(shù)量容限、匯率容限、稅率容限）？容限是多少 有哪些情況需要對發(fā)票和付款進行例外管理？如果存在退貨，如何處理退貨業(yè)務？ 除紅字發(fā)票外，您還會用到何種退貨憑據（請在表單中情況表中填列并附樣張）。 月末發(fā)票已到而貨物未到如何處理？月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價格進行暫估入帳？ 暫估反沖方式如何（逐筆沖回、全部沖回） 怎樣登錄憑證和進行調帳？每隔多少時間需要將應付業(yè)務產生的憑證傳送到總帳。傳送到總帳的憑證要求明細還是匯總。請?zhí)峁┠陌l(fā)票管理部份的報表樣張，或請描述您期望得到的報表樣式。是否做采購預算？由哪個部門哪個崗位來做。對采購申請單或采購訂單是否做保留款預留（即預留資金）？報表采購部門定期編制哪些報表（包括預算報表）？ 需求目標請談談貴部門對業(yè)務流程改進建議。請談談貴部門對未來計算機信息系統(tǒng)的功能建議。庫存部分庫存結構現(xiàn)在倉庫由哪些部門管理有沒有庫存業(yè)務的政策/制度/規(guī)定？ 有哪些庫存報表和帳簿？請詳細列出組織信息采用何種庫存成本核算方法？倉庫上下班時間與企業(yè)的上下班時間是否一致？企業(yè)物理倉庫企業(yè)有多少類、多少個倉庫？名稱分別是什么？各倉庫管理物品的品種范圍？共有多少產成品倉庫？倉庫地點？共有多少原材料倉庫？倉庫地點？是否有專門的廢品、廢料倉庫？ 備品備件是否有單獨倉庫？倉庫名稱與地點是什么？ 包裝物是否單獨有倉庫？倉庫名稱與地點是什么？ 低值易耗品是否有專門倉庫？倉庫名稱與地點是什么？ 是否有燃料倉庫？ 是否有其他特殊倉儲場所/倉儲器具？ 限制倉庫物品是否需要限制倉庫存放？ 請簡要評價現(xiàn)在二級庫的管理模式財務對庫存物品的劃分方式庫存系統(tǒng)與財務系統(tǒng)如何聯(lián)接？庫存數(shù)據進應收系統(tǒng)的周期，時間，每批數(shù)量財務如何劃分產成品？即產成品的明細科目是什么？財務如何劃分原材料？即原材料的明細科目是什么？財務如何劃分備品備件？即備品備件的明細科目是什么？財務如何劃分包裝物？即包裝物的明細科目是什么？財務如何劃分外協(xié)件？即委外加工材料的明細科目是什么？ 物品庫存控制庫位控制哪些物品需要采用庫位控制？ 批號控制哪些物品需要采用批號控制？庫存基本業(yè)務基本業(yè)務目前庫存數(shù)據的準確程度如何？請舉例說明。倉庫是否嚴格按采購定單接收（比如，沒有采購定單也可以接收）？退貨原因有哪些？是否有倉庫轉移業(yè)務（即從一個倉庫轉移到另一個倉庫）？ 是否有集團各單位之間轉運業(yè)務？ 盤點業(yè)務ABC分析企業(yè)是否對物品進行ABC分類？由哪個部門進行ABC分類？ 盤點控制現(xiàn)有系統(tǒng)是否已有存貨盤點的程序？ 盤點由哪個部門驅動？由哪個部門執(zhí)行？是否使用周期盤點方式？企業(yè)是否采用全面盤點方式？全面盤點時是否停工？全面盤點的時間？ 調整由哪個部門確認？由哪個部門執(zhí)行調整？ 盤點是否按倉庫，庫位，批號進行？ 是否允許盤點誤差？容限的設定？ 若盤點有差異是否會要求重盤？重盤次數(shù)一般為多少？庫存計劃計劃流程是否有安全庫存（原料庫，成品庫。）不同物品是否采用不同計劃流程？（如再訂貨點法、最?。畲蠓ǎ┦欠裼袔齑嬗媱潱嗑镁幹埔淮?？庫存與財務接口庫存與財務接口倉庫每天需要向財務部提交什么報表？倉庫每月需要向財務部提交什么報表？倉庫需要向財務部提供什么單據？ 銷售部分銷售計劃是如何制定的？信息的來源有哪些？銷售預測如何進行？準確度能達到多少？目前有那些銷售訂單類型？銷售業(yè)務的數(shù)據如何傳到財務部門進行核算？ 開發(fā)票的依據是什么？ 銷售合同，銷售訂單的審批控制流程是怎樣的？審批內容如何？ 發(fā)貨流程（標準發(fā)貨流程、其他的發(fā)貨流程）是怎樣的？ 現(xiàn)成品庫是否要求安全庫存？現(xiàn)在的庫存情況如何？若低于安全庫存有何對策？退貨流程是怎樣的？ 訂單修改流程是怎樣的？ .進行銷售分析的手段有那些？需要那些相關信息？ 目前對銷售費用是如何進行管理的？ 如何對銷售人員進行銷售績效考評？制造部分 基礎資料目前企業(yè)內部的基本工程數(shù)據資料（比如：BOM、工藝）的形成、書面存檔
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