長(zhǎng)沙卷煙廠業(yè)務(wù)流程重組與erp項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷(編輯修改稿)
2025-05-05 06:47 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 匹配；發(fā)票、采購(gòu)單、接收單匹配；發(fā)票、采購(gòu)單、接收單、接收入庫(kù)單匹配等）有幾種采購(gòu)稅率（如：物資購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅率或其他），記帳科目是否分開(kāi)，采購(gòu)價(jià)是否含稅？ 運(yùn)費(fèi)，雜項(xiàng)費(fèi)用如何處理？是單獨(dú)開(kāi)票或作為發(fā)票的一部分？購(gòu)進(jìn)貨物的運(yùn)費(fèi)能否作為進(jìn)項(xiàng)抵扣，抵扣稅率是多少？ 請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述目前采購(gòu)方面的發(fā)票審批流程。希望采用何種發(fā)票的審批方式 批準(zhǔn)時(shí)采用哪些容限控制（如：價(jià)格容限、數(shù)量容限、匯率容限、稅率容限）？容限是多少 有哪些情況需要對(duì)發(fā)票和付款進(jìn)行例外管理？如果存在退貨，如何處理退貨業(yè)務(wù)？ 除紅字發(fā)票外，您還會(huì)用到何種退貨憑據(jù)（請(qǐng)?jiān)诒韱沃星闆r表中填列并附樣張）。 月末發(fā)票已到而貨物未到如何處理？月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價(jià)格進(jìn)行暫估入帳？ 暫估反沖方式如何（逐筆沖回、全部沖回） 怎樣登錄憑證和進(jìn)行調(diào)帳？每隔多少時(shí)間需要將應(yīng)付業(yè)務(wù)產(chǎn)生的憑證傳送到總帳。傳送到總帳的憑證要求明細(xì)還是匯總。請(qǐng)?zhí)峁┠陌l(fā)票管理部份的報(bào)表樣張，或請(qǐng)描述您期望得到的報(bào)表樣式。是否做采購(gòu)預(yù)算？由哪個(gè)部門(mén)哪個(gè)崗位來(lái)做。對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)單或采購(gòu)訂單是否做保留款預(yù)留（即預(yù)留資金）？報(bào)表采購(gòu)部門(mén)定期編制哪些報(bào)表（包括預(yù)算報(bào)表）？ 需求目標(biāo)請(qǐng)談?wù)勝F部門(mén)對(duì)業(yè)務(wù)流程改進(jìn)建議。請(qǐng)談?wù)勝F部門(mén)對(duì)未來(lái)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的功能建議。庫(kù)存部分庫(kù)存結(jié)構(gòu)現(xiàn)在倉(cāng)庫(kù)由哪些部門(mén)管理有沒(méi)有庫(kù)存業(yè)務(wù)的政策/制度/規(guī)定？ 有哪些庫(kù)存報(bào)表和帳簿？請(qǐng)?jiān)敿?xì)列出組織信息采用何種庫(kù)存成本核算方法？倉(cāng)庫(kù)上下班時(shí)間與企業(yè)的上下班時(shí)間是否一致？企業(yè)物理倉(cāng)庫(kù)企業(yè)有多少類、多少個(gè)倉(cāng)庫(kù)？名稱分別是什么？各倉(cāng)庫(kù)管理物品的品種范圍？共有多少產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)？倉(cāng)庫(kù)地點(diǎn)？共有多少原材料倉(cāng)庫(kù)？倉(cāng)庫(kù)地點(diǎn)？是否有專門(mén)的廢品、廢料倉(cāng)庫(kù)？ 備品備件是否有單獨(dú)倉(cāng)庫(kù)？倉(cāng)庫(kù)名稱與地點(diǎn)是什么？ 包裝物是否單獨(dú)有倉(cāng)庫(kù)？倉(cāng)庫(kù)名稱與地點(diǎn)是什么？ 低值易耗品是否有專門(mén)倉(cāng)庫(kù)？倉(cāng)庫(kù)名稱與地點(diǎn)是什么？ 是否有燃料倉(cāng)庫(kù)？ 是否有其他特殊倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所/倉(cāng)儲(chǔ)器具？ 限制倉(cāng)庫(kù)物品是否需要限制倉(cāng)庫(kù)存放？ 請(qǐng)簡(jiǎn)要評(píng)價(jià)現(xiàn)在二級(jí)庫(kù)的管理模式財(cái)務(wù)對(duì)庫(kù)存物品的劃分方式庫(kù)存系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)如何聯(lián)接？庫(kù)存數(shù)據(jù)進(jìn)應(yīng)收系統(tǒng)的周期，時(shí)間，每批數(shù)量財(cái)務(wù)如何劃分產(chǎn)成品？即產(chǎn)成品的明細(xì)科目是什么？財(cái)務(wù)如何劃分原材料？即原材料的明細(xì)科目是什么？財(cái)務(wù)如何劃分備品備件？即備品備件的明細(xì)科目是什么？財(cái)務(wù)如何劃分包裝物？即包裝物的明細(xì)科目是什么？財(cái)務(wù)如何劃分外協(xié)件？即委外加工材料的明細(xì)科目是什么？ 物品庫(kù)存控制庫(kù)位控制哪些物品需要采用庫(kù)位控制？ 批號(hào)控制哪些物品需要采用批號(hào)控制？庫(kù)存基本業(yè)務(wù)基本業(yè)務(wù)目前庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確程度如何？請(qǐng)舉例說(shuō)明。倉(cāng)庫(kù)是否嚴(yán)格按采購(gòu)定單接收（比如，沒(méi)有采購(gòu)定單也可以接收）？退貨原因有哪些？是否有倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)（即從一個(gè)倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移到另一個(gè)倉(cāng)庫(kù)）？ 是否有集團(tuán)各單位之間轉(zhuǎn)運(yùn)業(yè)務(wù)？ 盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)ABC分析企業(yè)是否對(duì)物品進(jìn)行ABC分類？由哪個(gè)部門(mén)進(jìn)行ABC分類？ 盤(pán)點(diǎn)控制現(xiàn)有系統(tǒng)是否已有存貨盤(pán)點(diǎn)的程序？ 盤(pán)點(diǎn)由哪個(gè)部門(mén)驅(qū)動(dòng)？由哪個(gè)部門(mén)執(zhí)行？是否使用周期盤(pán)點(diǎn)方式？企業(yè)是否采用全面盤(pán)點(diǎn)方式？全面盤(pán)點(diǎn)時(shí)是否停工？全面盤(pán)點(diǎn)的時(shí)間？ 調(diào)整由哪個(gè)部門(mén)確認(rèn)？由哪個(gè)部門(mén)執(zhí)行調(diào)整？ 盤(pán)點(diǎn)是否按倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)位，批號(hào)進(jìn)行？ 是否允許盤(pán)點(diǎn)誤差？容限的設(shè)定？ 若盤(pán)點(diǎn)有差異是否會(huì)要求重盤(pán)？重盤(pán)次數(shù)一般為多少？庫(kù)存計(jì)劃計(jì)劃流程是否有安全庫(kù)存（原料庫(kù)，成品庫(kù)。）不同物品是否采用不同計(jì)劃流程？（如再訂貨點(diǎn)法、最?。畲蠓ǎ┦欠裼袔?kù)存計(jì)劃，多久編制一次？庫(kù)存與財(cái)務(wù)接口庫(kù)存與財(cái)務(wù)接口倉(cāng)庫(kù)每天需要向財(cái)務(wù)部提交什么報(bào)表？倉(cāng)庫(kù)每月需要向財(cái)務(wù)部提交什么報(bào)表？倉(cāng)庫(kù)需要向財(cái)務(wù)部提供什么單據(jù)？ 銷售部分銷售計(jì)劃是如何制定的？信息的來(lái)源有哪些？銷售預(yù)測(cè)如何進(jìn)行？準(zhǔn)確度能達(dá)到多少？目前有那些銷售訂單類型？銷售業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)如何傳到財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行核算？ 開(kāi)發(fā)票的依據(jù)是什么？ 銷售合同，銷售訂單的審批控制流程是怎樣的？審批內(nèi)容如何？ 發(fā)貨流程（標(biāo)準(zhǔn)發(fā)貨流程、其他的發(fā)貨流程）是怎樣的？ 現(xiàn)成品庫(kù)是否要求安全庫(kù)存？現(xiàn)在的庫(kù)存情況如何？若低于安全庫(kù)存有何對(duì)策？退貨流程是怎樣的？ 訂單修改流程是怎樣的？ .進(jìn)行銷售分析的手段有那些？需要那些相關(guān)信息？ 目前對(duì)銷售費(fèi)用是如何進(jìn)行管理的？ 如何對(duì)銷售人員進(jìn)行銷售績(jī)效考評(píng)？制造部分 基礎(chǔ)資料目前企業(yè)內(nèi)部的基本工程數(shù)據(jù)資料（比如：BOM、工藝）的形成、書(shū)面存檔
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