【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 請(qǐng)狀態(tài)為已保存，可以在“結(jié)算管理內(nèi)部轉(zhuǎn)賬內(nèi)部轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)”的查詢列表中進(jìn)行查詢修改。 內(nèi)部轉(zhuǎn)賬復(fù)核【功能描述】涉及名詞適用范圍 狀態(tài)為審批通過(guò)的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)前關(guān)聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)后關(guān)聯(lián)直聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬指令發(fā)送、非直聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬支付確認(rèn)注意事項(xiàng) 一張內(nèi)部轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)有支付方式為銀企直聯(lián)多筆子單時(shí)，復(fù)核后將對(duì)應(yīng)生成多條銀行指令。【操作路徑】結(jié)算管理?內(nèi)部轉(zhuǎn)賬?內(nèi)部轉(zhuǎn)賬復(fù)核【具體操作】1. 如下圖所示找到該路徑：2. 根據(jù)上圖所示，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入如下屏幕：資金管理系統(tǒng)用戶手冊(cè) 軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 21 頁(yè) 共 66 頁(yè) 3. 點(diǎn)選記錄后點(diǎn)擊 按鈕，出現(xiàn)如下頁(yè)面：? 點(diǎn)選子單信息點(diǎn)擊 可以查看具體的付款信息，確認(rèn)信息無(wú)誤后點(diǎn)擊按鈕，系統(tǒng)將更新單據(jù)狀態(tài)為已復(fù)核，并根據(jù)支付方式為銀企直聯(lián)的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬會(huì)生成銀行指令（根據(jù)子單生成）在“直聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬指令發(fā)送”將指令發(fā)往銀行進(jìn)行付款，銀行付款成功后會(huì)將成功標(biāo)示自動(dòng)更新到單據(jù)上。支付方式為線下的付款需要出納人員在“非直聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬支付確認(rèn)”中確認(rèn)付款已完成。4. 點(diǎn)選申請(qǐng)記錄點(diǎn)擊 也能對(duì)單據(jù)進(jìn)行復(fù)核。 直聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬指令發(fā)送【功能描述】涉及名詞適用范圍 所有已復(fù)核支付類型為銀企直聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)。前關(guān)聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬復(fù)核資金管理系統(tǒng)用戶手冊(cè) 軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 22 頁(yè) 共 66 頁(yè) 后關(guān)聯(lián)Oracle 財(cái)務(wù)接口、銀行對(duì)賬注意事項(xiàng)? 各銀行對(duì)付款摘要長(zhǎng)度有明確限制，對(duì)于超過(guò)長(zhǎng)度限制的付款指令發(fā)送時(shí)會(huì)失敗。? 指令的狀態(tài)為“已保存，為發(fā)送”：付款申請(qǐng)復(fù)核后生成銀企指令，指令狀態(tài)為“已保存，為發(fā)送”“已發(fā)送，待處理”：銀企指令發(fā)送后，銀行正在處理中?！耙殉晒Α保和懈犊钪噶畎l(fā)送后，銀行返回付款成功；跨行付款指令發(fā)送后，銀行返回成功，但是不能確定對(duì)方到賬?！耙咽　保恒y企指令發(fā)送后，由于付款賬戶未授權(quán)，或者收款方信息不正確，或者是摘要超長(zhǎng)等，導(dǎo)致銀行反饋指令發(fā)送失敗?！拔粗保恒y企指令發(fā)送后，由于系統(tǒng)原因到賬發(fā)送錯(cuò)誤，系統(tǒng)無(wú)法判斷指令是否發(fā)送到銀行，需要和銀行進(jìn)行確認(rèn)是否接收到付款指令?！俺蜂N”：銀企指令在“已保存，為發(fā)送”或者“已失敗”的指令可以撤銷操作，撤銷以后，指令未“撤銷”狀態(tài)，指令關(guān)聯(lián)的申請(qǐng)單子單信息連帶刪除?！静僮髀窂健繉?duì)內(nèi)結(jié)算?內(nèi)部轉(zhuǎn)賬?直聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬指令發(fā)送【具體操作】1. 如下圖所示找到該路徑：2. 根據(jù)上圖所示，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入如下屏幕：資金管理系統(tǒng)用戶手冊(cè) 軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 23 頁(yè) 共 66 頁(yè) ? 頁(yè)面中將系統(tǒng)中登錄用戶職責(zé)所屬公司狀態(tài)為已保存、待發(fā)送及已失敗的銀行指令全部列出。3. 發(fā)送單條銀行指令：選取需要發(fā)送的指令點(diǎn)擊 按鈕，彈出如下頁(yè)面：? 點(diǎn)擊 按鈕系統(tǒng)將指令發(fā)送銀行進(jìn)行支付處理，并更新指令狀態(tài)為已發(fā)送，待處理。? 指令發(fā)送后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)從銀行獲取指令的處理情況，指令如果失敗系統(tǒng)會(huì)從銀行獲取失敗原因顯示在反饋信息中，并將指令狀態(tài)更新為已失敗。如果失敗原因?yàn)槭湛罘介_(kāi)戶行信息有誤，可以在頁(yè)面上對(duì)這些信息進(jìn)行修改后重新發(fā)生指令。? 銀行根據(jù)指令成功支付后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將指令狀態(tài)更新為已成功。4. 批量發(fā)送銀行指令：選取需要發(fā)送的指令，點(diǎn)擊 按鈕系統(tǒng)將指令發(fā)送銀行進(jìn)行支付處理，并更新指令狀態(tài)為已發(fā)送，待處理。如需要加急發(fā)送指令點(diǎn)擊 按鈕。資金管理系統(tǒng)用戶手冊(cè) 軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 24 頁(yè) 共 66 頁(yè) 對(duì)于狀態(tài)為已失敗的銀行指令不能做批量發(fā)送。5. 撤銷指令：選擇需要撤銷的指令點(diǎn)擊 ，彈出如下頁(yè)面：? 如該筆內(nèi)部轉(zhuǎn)賬不進(jìn)行支付，出納需通過(guò)此功能將指令撤銷，點(diǎn)擊 按鈕系統(tǒng)將指令狀態(tài)更新為已撤銷。6. 轉(zhuǎn)線下支付：選擇需要轉(zhuǎn)線下支付的指令點(diǎn)擊 ，彈出如下頁(yè)面：? 如該筆內(nèi)部轉(zhuǎn)賬無(wú)法通過(guò)銀企直連進(jìn)行發(fā)送，可以點(diǎn)擊 按鈕將該筆付款轉(zhuǎn)為資金管理系統(tǒng)用戶手冊(cè) 軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 25 頁(yè) 共 66 頁(yè) 線下支付，支付成功后可以在非直聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬支付確認(rèn)中對(duì)交易進(jìn)行確認(rèn)。 非直聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬支付確認(rèn)【功能描述】涉及名詞適用范圍 所有已復(fù)核支付類型為銀企直聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)。前關(guān)聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬復(fù)核后關(guān)聯(lián)Oracle 財(cái)務(wù)接口、銀行對(duì)賬注意事項(xiàng) 【操作路徑】對(duì)內(nèi)結(jié)算?內(nèi)部轉(zhuǎn)賬?非直聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬支付確認(rèn)【具體操作】1. 如下圖所示找到該路徑：2. 根據(jù)上圖所示，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入如下屏幕：資金管理系統(tǒng)用戶手冊(cè) 軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 26 頁(yè) 共 66 頁(yè) ? 頁(yè)面中將系統(tǒng)中登錄用戶職責(zé)所屬公司狀態(tài)為已復(fù)核的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬子單全部列出。3. 單筆付款確認(rèn)：選取需要確認(rèn)的付款明細(xì)信息點(diǎn)擊 按鈕，彈出如下頁(yè)面：? 核實(shí)付款明細(xì)信息，確認(rèn)已完成支付后點(diǎn)擊 按鈕系統(tǒng)將明細(xì)單據(jù)狀態(tài)更新為支付成功。? 核實(shí)付款明細(xì)信息，確認(rèn)不進(jìn)行支付后點(diǎn)擊 按鈕系統(tǒng)將明細(xì)單據(jù)狀態(tài)更新為撤銷。資金管理系統(tǒng)用戶手冊(cè) 軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 27 頁(yè) 共 66 頁(yè) 4. 批量支付確認(rèn)：選取需要支付確認(rèn)的付款明細(xì)信息，點(diǎn)擊 按鈕系統(tǒng)將明細(xì)單據(jù)狀態(tài)更新為支付成功。資金管理系統(tǒng)用戶手冊(cè) 軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 28 頁(yè) 共 66 頁(yè) 2 對(duì)外結(jié)算管理【說(shuō)明】對(duì)外結(jié)算區(qū)分對(duì)公付款和對(duì)私付款功能。對(duì)外結(jié)算涉及業(yè)務(wù)包括業(yè)務(wù)支出車險(xiǎn)賠款、業(yè)務(wù)支出 非車險(xiǎn)賠款、費(fèi)用支出。 對(duì)公付款 對(duì)公付款申請(qǐng)【功能描述】涉及名詞銀企直連：賬戶所屬銀行為企業(yè)的銀企直連銀行，并且與銀行簽署了賬戶的直連協(xié)議，該賬戶可以通過(guò)資金系統(tǒng)直接查詢及交易。適用范圍? 每筆對(duì)公付款均需編制相應(yīng)的對(duì)公付款申請(qǐng)單。?前關(guān)聯(lián) 賬戶管理、審批流管理后關(guān)聯(lián)審批流管理、憑證管理、銀行對(duì)賬注意事項(xiàng)? 一張對(duì)公付款申請(qǐng)上可以掛多筆付款交易信息，但交易必須屬于同一種業(yè)務(wù)類型?！静僮髀窂健繉?duì)外結(jié)算?對(duì)公付款?對(duì)公付款申請(qǐng)【具體操作】1. 如下圖所示找到該路徑：資金管理系統(tǒng)用戶手冊(cè) 軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 29 頁(yè) 共 66 頁(yè) 2. 根據(jù)上圖所示，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入如下屏幕：? 頁(yè)面中將系統(tǒng)中登錄用戶職責(zé)所屬公司及其下級(jí)公司狀態(tài)為已保存、已提交審批或?qū)徟赐ㄟ^(guò)的對(duì)公付款申請(qǐng)全部列出。3. 點(diǎn)選記錄后點(diǎn)擊 按鈕，頁(yè)面如圖：4. 新增資金系統(tǒng)發(fā)起的對(duì)公付款申請(qǐng)，點(diǎn)擊 按鈕，進(jìn)入申請(qǐng)的新增頁(yè)面，如下圖：? 新增對(duì)公付款申請(qǐng)需先填寫(xiě)主單信息，由于上級(jí)公司可以代下級(jí)公司做對(duì)公付款申請(qǐng)，資金管理系統(tǒng)用戶手冊(cè) 軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 30 頁(yè) 共 66 頁(yè) 所以付款公司可以選擇當(dāng)前用戶職責(zé)所在公司及其下級(jí)公司。單據(jù)編號(hào)及錄單人信息有系統(tǒng)自動(dòng)帶出不容許修改。用戶可以根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)單據(jù)日期，選擇業(yè)務(wù)類型。點(diǎn)擊按鈕后跳轉(zhuǎn)到如下頁(yè)面：? 在此頁(yè)面中用戶可以對(duì)對(duì)公付款的子單信息進(jìn)行維護(hù)：i. 點(diǎn)擊 按鈕新增子單，將收付款雙方的信息及付款金額錄入系統(tǒng)，頁(yè)面如下：? 在此頁(yè)面中收款方信息是從系統(tǒng)維護(hù)的客戶信息中選取或進(jìn)行手工錄入收款人信息，客戶信息中顯示的是客戶的賬戶信息，客戶信息為法人機(jī)構(gòu)。資金管理系統(tǒng)用戶手冊(cè) 軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 31 頁(yè) 共 66 頁(yè) ? 明細(xì)單據(jù)頁(yè)面說(shuō)明付款方詳細(xì)資料：業(yè)務(wù)申請(qǐng)公司編號(hào)和公司名稱：默認(rèn)為當(dāng)前操作員角色公司的信息。賬戶編號(hào)和賬戶名稱：點(diǎn)擊放大鏡圖標(biāo)，列出本公司的賬戶。此賬戶信息只能從放大鏡中選擇。銀行編號(hào)和銀行名稱：從放大鏡中選擇了賬戶信息以后，自動(dòng)帶出銀行信息。支付類型：當(dāng)選擇的賬戶是直連賬戶，支付類型可以選擇“銀企直連”和“線下” ，如果選擇的賬戶為非直連賬戶，支付類型只能選擇“線下” 。選擇“銀企直連”則在申請(qǐng)單審批完成后，復(fù)核生成銀行指令；選擇“線下”則在不會(huì)生成付款指令。收款方詳細(xì)資料：收款方賬號(hào)：手工輸入外部公司的賬戶信息。如果外部公司為常用信息，則可以從放大鏡中進(jìn)行選擇。放大鏡支持模糊查找。收款方賬戶名稱：手工輸入外部公司的賬戶名稱。如果外部公司為常用信息，則可以從放大鏡中進(jìn)行選擇。由賬號(hào)信息自動(dòng)帶出。開(kāi)戶行名稱：手工輸入外部公司賬戶所屬的銀行信息。開(kāi)戶行（?。菏止ぽ斎牖蛘邚姆糯箸R中選擇收款方銀行所屬的省信息。開(kāi)戶行（市）：手工輸入或者從放大鏡中選擇收款方銀行所屬的市信息。機(jī)構(gòu)號(hào)：建行賬戶給建行賬戶支付時(shí)，需要填寫(xiě)機(jī)構(gòu)號(hào)信息。聯(lián)行號(hào)：建行賬戶給建行賬戶支付時(shí)，需要填寫(xiě)聯(lián)行號(hào)信息。人行號(hào)：跨行付款時(shí)，如果未填寫(xiě)此項(xiàng)，則會(huì)落地到付款賬戶的銀行柜臺(tái)人員處理，人工處理支付速度較慢。人行號(hào)信息可以從放大鏡中選擇，放大鏡支持銀行名稱的模糊查詢。此欄位也支持直接手工輸入。金額：付款金額，填入金額后，頁(yè)面自動(dòng)顯示出大寫(xiě)金額。摘要：付款申請(qǐng)的說(shuō)明信息，支持手工輸入，也可以從放大鏡中選出常用摘要信息。i. 點(diǎn)選子單信息點(diǎn)擊 按鈕修改子單，頁(yè)面如下：資金管理系統(tǒng)用戶手冊(cè) 軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 32 頁(yè) 共 66 頁(yè) ii. 雙擊子單信息或點(diǎn)選子單信息點(diǎn)擊 按鈕查看子單，頁(yè)面如下：iii. 點(diǎn)選子單信息點(diǎn)擊 按鈕刪除子單? 子單信息錄入完畢后，點(diǎn)擊 按鈕進(jìn)入提交審批頁(yè)面，頁(yè)面如下：資金管理系統(tǒng)用戶手冊(cè) 軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 33 頁(yè) 共 66 頁(yè) ? 對(duì)付款申請(qǐng)的信息進(jìn)行確認(rèn)后，點(diǎn)擊 按鈕將單據(jù)提交，單據(jù)狀態(tài)將修改為已提交審批。如果對(duì)公付款申請(qǐng)單的業(yè)務(wù)類型設(shè)置為不需領(lǐng)導(dǎo)審批，單據(jù)狀態(tài)將直接更新為審批通過(guò)。5. 對(duì)對(duì)公付款申請(qǐng)進(jìn)行修改，點(diǎn)選申請(qǐng)信息點(diǎn)擊 按鈕，如下圖所示：? 在這個(gè)頁(yè)面可以對(duì)子單信息及上傳的附件進(jìn)行增、刪、改、查操作。點(diǎn)擊 按鈕，可以保存修改的內(nèi)容；點(diǎn)擊 按鈕進(jìn)入提交審批頁(yè)面。? 只有保存狀態(tài)和審批未通過(guò)狀態(tài)的申請(qǐng)才能被修改。資金管理系統(tǒng)用戶手冊(cè) 軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 34 頁(yè) 共 66 頁(yè) 6. 點(diǎn)選一條或多條需要提交審批的狀態(tài)為已保存的申請(qǐng)，點(diǎn)擊 按鈕將單據(jù)提交，單據(jù)狀態(tài)將修改為已提交審批。如果對(duì)公付款申請(qǐng)單的業(yè)務(wù)類型設(shè)置為不需領(lǐng)導(dǎo)審批，單據(jù)狀態(tài)將直接更新為審批通過(guò)。7. 點(diǎn)選申請(qǐng)信息點(diǎn)擊 按鈕，可以將此申請(qǐng)刪除。只有保存狀態(tài)和審批未通過(guò)狀態(tài)的申請(qǐng)才能被刪除。 對(duì)公付款復(fù)核【功能描述】涉及名詞適用范圍 狀態(tài)為審批通過(guò)的對(duì)公付款申請(qǐng)前關(guān)聯(lián)對(duì)公付款申請(qǐng)后關(guān)聯(lián)直聯(lián)對(duì)公付款指令發(fā)送、非直聯(lián)對(duì)公付款支付確認(rèn)注意事項(xiàng) 一張對(duì)公付款申請(qǐng)有支付方式為銀企直聯(lián)多筆子單時(shí)，復(fù)核后將對(duì)應(yīng)