【文章內(nèi)容簡介】 請狀態(tài)為已保存，可以在“結(jié)算管理內(nèi)部轉(zhuǎn)賬內(nèi)部轉(zhuǎn)賬申請”的查詢列表中進(jìn)行查詢修改。 內(nèi)部轉(zhuǎn)賬復(fù)核【功能描述】涉及名詞適用范圍 狀態(tài)為審批通過的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬付款申請前關(guān)聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬申請后關(guān)聯(lián)直聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬指令發(fā)送、非直聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬支付確認(rèn)注意事項(xiàng) 一張內(nèi)部轉(zhuǎn)賬申請有支付方式為銀企直聯(lián)多筆子單時，復(fù)核后將對應(yīng)生成多條銀行指令?！静僮髀窂健拷Y(jié)算管理?內(nèi)部轉(zhuǎn)賬?內(nèi)部轉(zhuǎn)賬復(fù)核【具體操作】1. 如下圖所示找到該路徑：2. 根據(jù)上圖所示，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入如下屏幕：資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 21 頁 共 66 頁 3. 點(diǎn)選記錄后點(diǎn)擊 按鈕，出現(xiàn)如下頁面：? 點(diǎn)選子單信息點(diǎn)擊 可以查看具體的付款信息，確認(rèn)信息無誤后點(diǎn)擊按鈕，系統(tǒng)將更新單據(jù)狀態(tài)為已復(fù)核，并根據(jù)支付方式為銀企直聯(lián)的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬會生成銀行指令（根據(jù)子單生成）在“直聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬指令發(fā)送”將指令發(fā)往銀行進(jìn)行付款，銀行付款成功后會將成功標(biāo)示自動更新到單據(jù)上。支付方式為線下的付款需要出納人員在“非直聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬支付確認(rèn)”中確認(rèn)付款已完成。4. 點(diǎn)選申請記錄點(diǎn)擊 也能對單據(jù)進(jìn)行復(fù)核。 直聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬指令發(fā)送【功能描述】涉及名詞適用范圍 所有已復(fù)核支付類型為銀企直聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬申請。前關(guān)聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬復(fù)核資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 22 頁 共 66 頁 后關(guān)聯(lián)Oracle 財務(wù)接口、銀行對賬注意事項(xiàng)? 各銀行對付款摘要長度有明確限制，對于超過長度限制的付款指令發(fā)送時會失敗。? 指令的狀態(tài)為“已保存，為發(fā)送”：付款申請復(fù)核后生成銀企指令，指令狀態(tài)為“已保存，為發(fā)送”“已發(fā)送，待處理”：銀企指令發(fā)送后，銀行正在處理中?！耙殉晒Α保和懈犊钪噶畎l(fā)送后，銀行返回付款成功；跨行付款指令發(fā)送后，銀行返回成功，但是不能確定對方到賬。“已失敗”：銀企指令發(fā)送后，由于付款賬戶未授權(quán)，或者收款方信息不正確，或者是摘要超長等，導(dǎo)致銀行反饋指令發(fā)送失敗。“未知”：銀企指令發(fā)送后，由于系統(tǒng)原因到賬發(fā)送錯誤，系統(tǒng)無法判斷指令是否發(fā)送到銀行，需要和銀行進(jìn)行確認(rèn)是否接收到付款指令?！俺蜂N”：銀企指令在“已保存，為發(fā)送”或者“已失敗”的指令可以撤銷操作，撤銷以后，指令未“撤銷”狀態(tài)，指令關(guān)聯(lián)的申請單子單信息連帶刪除?！静僮髀窂健繉?nèi)結(jié)算?內(nèi)部轉(zhuǎn)賬?直聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬指令發(fā)送【具體操作】1. 如下圖所示找到該路徑：2. 根據(jù)上圖所示，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入如下屏幕：資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 23 頁 共 66 頁 ? 頁面中將系統(tǒng)中登錄用戶職責(zé)所屬公司狀態(tài)為已保存、待發(fā)送及已失敗的銀行指令全部列出。3. 發(fā)送單條銀行指令：選取需要發(fā)送的指令點(diǎn)擊 按鈕，彈出如下頁面：? 點(diǎn)擊 按鈕系統(tǒng)將指令發(fā)送銀行進(jìn)行支付處理，并更新指令狀態(tài)為已發(fā)送，待處理。? 指令發(fā)送后系統(tǒng)會自動從銀行獲取指令的處理情況，指令如果失敗系統(tǒng)會從銀行獲取失敗原因顯示在反饋信息中，并將指令狀態(tài)更新為已失敗。如果失敗原因?yàn)槭湛罘介_戶行信息有誤，可以在頁面上對這些信息進(jìn)行修改后重新發(fā)生指令。? 銀行根據(jù)指令成功支付后系統(tǒng)會自動將指令狀態(tài)更新為已成功。4. 批量發(fā)送銀行指令：選取需要發(fā)送的指令，點(diǎn)擊 按鈕系統(tǒng)將指令發(fā)送銀行進(jìn)行支付處理，并更新指令狀態(tài)為已發(fā)送，待處理。如需要加急發(fā)送指令點(diǎn)擊 按鈕。資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 24 頁 共 66 頁 對于狀態(tài)為已失敗的銀行指令不能做批量發(fā)送。5. 撤銷指令：選擇需要撤銷的指令點(diǎn)擊 ，彈出如下頁面：? 如該筆內(nèi)部轉(zhuǎn)賬不進(jìn)行支付，出納需通過此功能將指令撤銷，點(diǎn)擊 按鈕系統(tǒng)將指令狀態(tài)更新為已撤銷。6. 轉(zhuǎn)線下支付：選擇需要轉(zhuǎn)線下支付的指令點(diǎn)擊 ，彈出如下頁面：? 如該筆內(nèi)部轉(zhuǎn)賬無法通過銀企直連進(jìn)行發(fā)送，可以點(diǎn)擊 按鈕將該筆付款轉(zhuǎn)為資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 25 頁 共 66 頁 線下支付，支付成功后可以在非直聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬支付確認(rèn)中對交易進(jìn)行確認(rèn)。 非直聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬支付確認(rèn)【功能描述】涉及名詞適用范圍 所有已復(fù)核支付類型為銀企直聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬申請。前關(guān)聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬復(fù)核后關(guān)聯(lián)Oracle 財務(wù)接口、銀行對賬注意事項(xiàng) 【操作路徑】對內(nèi)結(jié)算?內(nèi)部轉(zhuǎn)賬?非直聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬支付確認(rèn)【具體操作】1. 如下圖所示找到該路徑：2. 根據(jù)上圖所示，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入如下屏幕：資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 26 頁 共 66 頁 ? 頁面中將系統(tǒng)中登錄用戶職責(zé)所屬公司狀態(tài)為已復(fù)核的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬子單全部列出。3. 單筆付款確認(rèn)：選取需要確認(rèn)的付款明細(xì)信息點(diǎn)擊 按鈕，彈出如下頁面：? 核實(shí)付款明細(xì)信息，確認(rèn)已完成支付后點(diǎn)擊 按鈕系統(tǒng)將明細(xì)單據(jù)狀態(tài)更新為支付成功。? 核實(shí)付款明細(xì)信息，確認(rèn)不進(jìn)行支付后點(diǎn)擊 按鈕系統(tǒng)將明細(xì)單據(jù)狀態(tài)更新為撤銷。資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 27 頁 共 66 頁 4. 批量支付確認(rèn)：選取需要支付確認(rèn)的付款明細(xì)信息，點(diǎn)擊 按鈕系統(tǒng)將明細(xì)單據(jù)狀態(tài)更新為支付成功。資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 28 頁 共 66 頁 2 對外結(jié)算管理【說明】對外結(jié)算區(qū)分對公付款和對私付款功能。對外結(jié)算涉及業(yè)務(wù)包括業(yè)務(wù)支出車險賠款、業(yè)務(wù)支出 非車險賠款、費(fèi)用支出。 對公付款 對公付款申請【功能描述】涉及名詞銀企直連：賬戶所屬銀行為企業(yè)的銀企直連銀行，并且與銀行簽署了賬戶的直連協(xié)議，該賬戶可以通過資金系統(tǒng)直接查詢及交易。適用范圍? 每筆對公付款均需編制相應(yīng)的對公付款申請單。?前關(guān)聯(lián) 賬戶管理、審批流管理后關(guān)聯(lián)審批流管理、憑證管理、銀行對賬注意事項(xiàng)? 一張對公付款申請上可以掛多筆付款交易信息，但交易必須屬于同一種業(yè)務(wù)類型。【操作路徑】對外結(jié)算?對公付款?對公付款申請【具體操作】1. 如下圖所示找到該路徑：資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 29 頁 共 66 頁 2. 根據(jù)上圖所示，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入如下屏幕：? 頁面中將系統(tǒng)中登錄用戶職責(zé)所屬公司及其下級公司狀態(tài)為已保存、已提交審批或?qū)徟赐ㄟ^的對公付款申請全部列出。3. 點(diǎn)選記錄后點(diǎn)擊 按鈕，頁面如圖：4. 新增資金系統(tǒng)發(fā)起的對公付款申請，點(diǎn)擊 按鈕，進(jìn)入申請的新增頁面，如下圖：? 新增對公付款申請需先填寫主單信息，由于上級公司可以代下級公司做對公付款申請，資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 30 頁 共 66 頁 所以付款公司可以選擇當(dāng)前用戶職責(zé)所在公司及其下級公司。單據(jù)編號及錄單人信息有系統(tǒng)自動帶出不容許修改。用戶可以根據(jù)實(shí)際情況填寫單據(jù)日期，選擇業(yè)務(wù)類型。點(diǎn)擊按鈕后跳轉(zhuǎn)到如下頁面：? 在此頁面中用戶可以對對公付款的子單信息進(jìn)行維護(hù)：i. 點(diǎn)擊 按鈕新增子單，將收付款雙方的信息及付款金額錄入系統(tǒng)，頁面如下：? 在此頁面中收款方信息是從系統(tǒng)維護(hù)的客戶信息中選取或進(jìn)行手工錄入收款人信息，客戶信息中顯示的是客戶的賬戶信息，客戶信息為法人機(jī)構(gòu)。資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 31 頁 共 66 頁 ? 明細(xì)單據(jù)頁面說明付款方詳細(xì)資料：業(yè)務(wù)申請公司編號和公司名稱：默認(rèn)為當(dāng)前操作員角色公司的信息。賬戶編號和賬戶名稱：點(diǎn)擊放大鏡圖標(biāo)，列出本公司的賬戶。此賬戶信息只能從放大鏡中選擇。銀行編號和銀行名稱：從放大鏡中選擇了賬戶信息以后，自動帶出銀行信息。支付類型：當(dāng)選擇的賬戶是直連賬戶，支付類型可以選擇“銀企直連”和“線下” ，如果選擇的賬戶為非直連賬戶，支付類型只能選擇“線下” 。選擇“銀企直連”則在申請單審批完成后，復(fù)核生成銀行指令；選擇“線下”則在不會生成付款指令。收款方詳細(xì)資料：收款方賬號：手工輸入外部公司的賬戶信息。如果外部公司為常用信息，則可以從放大鏡中進(jìn)行選擇。放大鏡支持模糊查找。收款方賬戶名稱：手工輸入外部公司的賬戶名稱。如果外部公司為常用信息，則可以從放大鏡中進(jìn)行選擇。由賬號信息自動帶出。開戶行名稱：手工輸入外部公司賬戶所屬的銀行信息。開戶行（?。菏止ぽ斎牖蛘邚姆糯箸R中選擇收款方銀行所屬的省信息。開戶行（市）：手工輸入或者從放大鏡中選擇收款方銀行所屬的市信息。機(jī)構(gòu)號：建行賬戶給建行賬戶支付時，需要填寫機(jī)構(gòu)號信息。聯(lián)行號：建行賬戶給建行賬戶支付時，需要填寫聯(lián)行號信息。人行號：跨行付款時，如果未填寫此項(xiàng)，則會落地到付款賬戶的銀行柜臺人員處理，人工處理支付速度較慢。人行號信息可以從放大鏡中選擇，放大鏡支持銀行名稱的模糊查詢。此欄位也支持直接手工輸入。金額：付款金額，填入金額后，頁面自動顯示出大寫金額。摘要：付款申請的說明信息，支持手工輸入，也可以從放大鏡中選出常用摘要信息。i. 點(diǎn)選子單信息點(diǎn)擊 按鈕修改子單，頁面如下：資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 32 頁 共 66 頁 ii. 雙擊子單信息或點(diǎn)選子單信息點(diǎn)擊 按鈕查看子單，頁面如下：iii. 點(diǎn)選子單信息點(diǎn)擊 按鈕刪除子單? 子單信息錄入完畢后，點(diǎn)擊 按鈕進(jìn)入提交審批頁面，頁面如下：資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 33 頁 共 66 頁 ? 對付款申請的信息進(jìn)行確認(rèn)后，點(diǎn)擊 按鈕將單據(jù)提交，單據(jù)狀態(tài)將修改為已提交審批。如果對公付款申請單的業(yè)務(wù)類型設(shè)置為不需領(lǐng)導(dǎo)審批，單據(jù)狀態(tài)將直接更新為審批通過。5. 對對公付款申請進(jìn)行修改，點(diǎn)選申請信息點(diǎn)擊 按鈕，如下圖所示：? 在這個頁面可以對子單信息及上傳的附件進(jìn)行增、刪、改、查操作。點(diǎn)擊 按鈕，可以保存修改的內(nèi)容；點(diǎn)擊 按鈕進(jìn)入提交審批頁面。? 只有保存狀態(tài)和審批未通過狀態(tài)的申請才能被修改。資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 34 頁 共 66 頁 6. 點(diǎn)選一條或多條需要提交審批的狀態(tài)為已保存的申請，點(diǎn)擊 按鈕將單據(jù)提交，單據(jù)狀態(tài)將修改為已提交審批。如果對公付款申請單的業(yè)務(wù)類型設(shè)置為不需領(lǐng)導(dǎo)審批，單據(jù)狀態(tài)將直接更新為審批通過。7. 點(diǎn)選申請信息點(diǎn)擊 按鈕，可以將此申請刪除。只有保存狀態(tài)和審批未通過狀態(tài)的申請才能被刪除。 對公付款復(fù)核【功能描述】涉及名詞適用范圍 狀態(tài)為審批通過的對公付款申請前關(guān)聯(lián)對公付款申請后關(guān)聯(lián)直聯(lián)對公付款指令發(fā)送、非直聯(lián)對公付款支付確認(rèn)注意事項(xiàng) 一張對公付款申請有支付方式為銀企直聯(lián)多筆子單時，復(fù)核后將對應(yīng)