【正文】 ..................................................................................................................................................4【系統(tǒng)通用功能描述】 ..................................................................................................................................41 對內(nèi)結(jié)算 ..................................................................................................................................................7【說明】 ..........................................................................................................................................................7 內(nèi)部轉(zhuǎn)賬 .................................................................................................................................8 內(nèi)部轉(zhuǎn)賬申請 .................................................................................................................8 資金下?lián)?.......................................................................................................................................9 資金內(nèi)轉(zhuǎn) .....................................................................................................................................14 內(nèi)部轉(zhuǎn)賬導(dǎo)入 ...............................................................................................................18 內(nèi)部轉(zhuǎn)賬復(fù)核 ...............................................................................................................20 直聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬指令發(fā)送 ...............................................................................................21 非直聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬支付確認(rèn) ...........................................................................................252 對外結(jié)算管理 ........................................................................................................................................28【說明】 ........................................................................................................................................................28 對公付款 ...............................................................................................................................28 對公付款申請 ...............................................................................................................28 對公付款復(fù)核 ...............................................................................................................34 直聯(lián)對公付款指令發(fā)送 ...............................................................................................36 非直聯(lián)對公付款支付確認(rèn) ...........................................................................................39 對私付款 ...............................................................................................................................41 對私付款申請 ...............................................................................................................41 對私付款復(fù)核 ...............................................................................................................47 直聯(lián)對私付款指令發(fā)送 ...............................................................................................49 非直聯(lián)對私付款支付確認(rèn) ...........................................................................................53 銀行指令管理 .......................................................................................................................55 銀行指令狀態(tài)同步 .......................................................................................................55 銀行指令狀態(tài)修改 .......................................................................................................57資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團）有限公司 第 3 頁 共 66 頁 銀行指令修改復(fù)核 .......................................................................................................60 結(jié)算查詢 ...............................................................................................................................62 付款申請查詢 ...............................................................................................................62 銀行指令查詢 ...............................................................................................................64 資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團）有限公司 第 4 頁 共 66 頁 【功能描述】資金結(jié)算模塊是整個資金管理系統(tǒng)平臺的核心功能，主要實現(xiàn)整個資金管理平臺的三類資金業(yè)務(wù)的付款管理（包括對內(nèi)結(jié)算和對外結(jié)算） ?！臼褂脤ο蟆繖C構(gòu)出納（資金管理員）：負責(zé)本公司對下級資金下?lián)苌暾垼竟旧蟿潯C構(gòu)內(nèi)轉(zhuǎn)、費用支出、業(yè)務(wù)支出申請，上述業(yè)務(wù)的復(fù)核，指令發(fā)送?？偛控攧?wù)部資金處負責(zé)人：負責(zé)總公司及下級公司提交的申請進行審批。列表翻頁系統(tǒng)中對于列表頁面，為減少負載，提高效率，系統(tǒng)提供翻頁支持，如圖：系統(tǒng)列出查詢范圍內(nèi)的所有記錄條數(shù)，顯示當(dāng)前頁碼（默認(rèn)第一頁） ，顯示每頁行數(shù)（默認(rèn)每頁 10 行） 。日期選擇系統(tǒng)中如果有需要錄入日期的輸入框，如： ，系統(tǒng)提供日歷控件進行選擇，點擊輸入框后面的 ，系統(tǒng)彈出日歷選擇框 供用戶選擇日期（默認(rèn)顯示系統(tǒng)當(dāng)前日期，并以紅色字體顯示） ，點擊日期，即可自動填入輸入框。 分公司提交資金下?lián)苌暾?，選擇“資金下?lián)堋?。 系統(tǒng)自動判斷是否需要滿足自動歸集條件，如果達到自動歸集的條件，系統(tǒng)將自動生成相應(yīng)付款單，和對應(yīng)的銀行支付指令。 上劃的指令成功后，系統(tǒng)自動生成相關(guān)憑證，導(dǎo)入到總賬系統(tǒng)。 在資金系統(tǒng)里經(jīng)過復(fù)核后，不生成付款指令。 內(nèi)部轉(zhuǎn)賬 內(nèi)部轉(zhuǎn)賬申請【功能描述】涉及名詞銀企直連：賬戶所屬銀行為企業(yè)的銀企直連銀行，并且與銀行簽署了賬戶的直連協(xié)議，該賬戶可以通過資金系統(tǒng)直接查詢及交易?！静僮髀窂健繉?nèi)結(jié)算?內(nèi)部轉(zhuǎn)賬?內(nèi)部轉(zhuǎn)賬申請【具體操作】資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團）有限公司 第 9 頁 共 66 頁 資金下?lián)?新增資金下?lián)軉螕?jù)1. 如下圖所示找到該路徑：2. 根據(jù)上圖所示，點擊菜單進入如下屏幕：? 頁面中將系統(tǒng)中登錄用戶職責(zé)所屬公司狀態(tài)為已保存、已提交審批或?qū)徟赐ㄟ^的下?lián)苌暾埳暾埲苛谐?。點擊 按鈕后跳轉(zhuǎn)到如下頁面：資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團）有限公司 第 10 頁 共 66 頁 ? 在此頁面中用戶可以對明細信息進行維護：i. 付款方詳細資料欄選擇本公司賬戶，收款方詳細資料欄選擇下級公司支出戶，并保存：? 明細單據(jù)頁面說明付款方詳細資料：業(yè)務(wù)申請公司編號和公司名稱：默認(rèn)為當(dāng)前操作員角色公司的信息。支付類型：當(dāng)選擇的賬戶是直連賬戶，支付類型可以選擇“銀企直連”和“線下” ，如果選擇的賬戶為非直連賬戶，支付類型只能選擇“線下” 。銀行編號和銀行名稱：從放大鏡中選擇了賬戶信息以后，自動帶出銀行信息。 修改申請單據(jù)1. 對內(nèi)部轉(zhuǎn)賬申請進行修改，點選申請信息點擊 按鈕，如下圖所示：資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團）有限公司 第 12 頁 共 66 頁