【文章內容簡介】 繳單位和持有人開具《貨幣真?zhèn)舞b定書》和《假人民幣沒收收據(jù)》。假幣業(yè)務包括：實物移交、《假幣登記簿》和調撥申請三部分。一、實物移交是假幣從收繳到逐級上繳的交接過程；二、《假幣登記簿》指是完成各機構的假幣登記簿余額變化的過程；三、調撥申請是包括機構間調撥的申請、打印調撥單、出庫、入庫全過程。 特別注意：由于總行統(tǒng)一開發(fā)的“出納綜合管理系統(tǒng)”中的《假幣登記簿》與調撥申請出庫、入庫處理沒有聯(lián)動，所以進行“00264”和“0026C”交易操作時，與實物移交的數(shù)量，應保持三者的數(shù)量一致，否則，會出現(xiàn)機構保管的假幣數(shù)量與《假幣登記簿》不一致。假幣收繳通過啟動“0026 實物調撥”交易，選擇“假幣收繳信息錄入和打印”功能。通過功能1新增，輸入持有人、證件號碼、假幣類型、券別、版別（4位年份）、假幣張數(shù)、假幣類型冠字號碼等必輸要素，套打“假幣收繳憑證”。每張假幣收繳憑證填寫相同版別、相同冠字號碼的假幣，不同冠字號碼的假幣需分別錄入。前六位冠字號碼相同的假幣可以合并錄入一條，取前6位錄入，后4位補0。假幣上繳金庫第1步: 通過“00261系統(tǒng)內現(xiàn)金調撥申請”功能向上級金庫發(fā)起調撥申請，在 “鈔幣類型”選擇“6假幣”。其余的操作與現(xiàn)金調撥操作一致。第2步: 通過“0026c 假幣查詢/上繳”交易，將本機構“假幣登記簿”中的記錄劃轉到對應機構，可通過逐筆或批量二種上繳方式。選擇1逐筆查詢/上繳，按明細記錄逐條顯示，適用于逐筆選擇是否上繳。按條件查詢出相應記錄，進行個別修改，將光標所在記錄的“是否上繳”選擇為“是”，按Ctrl+F鍵提交，在“上繳類型”欄位選擇“繳金庫”，填寫上繳的機構號，打印上繳清單后，確認提交。選擇2匯總查詢/上繳，按假幣券面和版別分類顯示匯總余額，適用于批量上繳。首先按條件查詢出匯總金額，確認全部提交查詢結果，按Ctrl+F鍵，在“上繳類型”欄位填寫“繳金庫”，填寫上繳的機構號，打印上繳清單后，確認提交。偽造幣和變造幣必須分別打印清單上繳。網(wǎng)點機構只允許向對應調撥關系的金庫上繳假幣，如未填寫機構號，系統(tǒng)根據(jù)各機構的注冊資料中本幣金庫，自動上繳到上級金庫；金庫可以金庫間假幣調撥的操作方法相同。假幣上繳人行第1步：通過“0026c假幣查詢/上繳”，通過“1逐筆查詢/上繳”、“2匯總查詢/上繳” 按條件查詢出相應記錄，確認查詢結果后，將“上繳類型”修改為“繳人行”，打印上繳清單，確認提交。第2步: 金庫管理員通過出納綜合管理系統(tǒng)（web平臺）中“假幣業(yè)務”“人行比對文件處理”，進行數(shù)據(jù)查詢、生成比對文件以及有關報送信息的維護。每個比對文件明細記錄最高條數(shù)為1000條，超過1000條記錄分次生成比對文件。第3步: 通過0026c或web平臺分類打印本次繳人行假幣的明細或匯總表。第4步：通過“00265系統(tǒng)外現(xiàn)金調撥申請”功能向人行發(fā)起調撥申請，在 “鈔幣類型”選擇“6假幣”。其余的操作與現(xiàn)金調撥操作相似。比對文件包含的假幣類型列表假幣類型版別/套數(shù)面額券別名稱（人行）券別代碼人行備注生成比對文件范圍人民幣/偽造幣/紙幣2005100、50、5紙幣（5套）101501101505　1999100、50、1紙幣（5套）101501101506　19961紙幣（4套）101406　1990100、50、1紙幣（4套）101406　1980100、50、1紙幣（4套）101401101406　1980、紙幣（4套）102401102403　其他假幣人民幣/偽造幣/硬幣、殘破假幣人民幣/變造幣外幣/偽造幣、變造幣第五章 假幣登記簿通過“0026c 假幣查詢/上繳”交易可查詢本機構或其他機構的“假幣登記簿”。網(wǎng)點機構的柜員通過“1逐筆查詢/上繳”，可查詢本機構或對應金庫機構的假幣登記簿。在“保管機構”錄入本網(wǎng)點機構號，可分別查詢到本機構假幣登記簿的全部記錄，包括 “在網(wǎng)點”和“在金庫”二種狀態(tài)；在“保管機構”錄入對應的金庫機構號，可查詢到金庫的假幣登記簿中本機構上繳的記錄，即本網(wǎng)點收繳，已上繳到對應金庫，狀態(tài)為“在金庫”的記錄。 網(wǎng)點柜員通過“2匯總上繳”，查詢中本機構“假幣登記簿”中按假幣類型、券別、版別等條件匯總的數(shù)據(jù)。金庫機構的柜員通過“1逐筆查詢/上繳”，可查詢本機構或其他機構的假幣登記簿?！?匯總查詢/上繳”，查詢中本機構“假幣登記簿”中按假幣類型、券別、版別等條件匯總的數(shù)據(jù)。六、出納錯款基本規(guī)定出納錯款是指辦理現(xiàn)金的收付、兌換、整點、調撥、保管等業(yè)務過程中發(fā)生的長、短款。柜員收付現(xiàn)金發(fā)現(xiàn)長、短款，應立即向現(xiàn)金業(yè)務主管報告；發(fā)生一萬（含）元以上長短款，現(xiàn)金業(yè)務主管要立即向上級管理部門報告。營業(yè)終了，查無結果按規(guī)定掛賬。確認為出納錯款的，按管理權限申報處理。銀行自助設備清機中發(fā)現(xiàn)長、短款，應立即向機構負責人報告，并于當日按二級行授權權限審批掛賬，及時查明原因，按相關規(guī)定處理。出納錯款掛賬通過“16301000000001出納短款戶”或“16301100000001自助設備短款戶”和“27301000000001 出納長款戶”或“27301100000001自助設備長款戶”核算。各營業(yè)機構應及時清理暫掛賬戶資金，年末出納長短款戶余額原則上清為零。 一、重要單證管理基本規(guī)定總行定義的重要單證由總行統(tǒng)一定義并在系統(tǒng)中進行維護，其入庫、調撥、使用、作廢、銷毀等由系統(tǒng)進行全過程控制，并以柜員為主體分別記載，柜員只能使用自己名下的重要單證。省行定義的重要單證采取手工加機控的控制方式。營業(yè)機構的重要單證由現(xiàn)金柜員統(tǒng)一領入、保管、上繳，各柜員使用重要單證由柜員向現(xiàn)金柜員領取，柜員之間不得自行調劑。重要單證一律納入表外科目核算，下設“在庫戶”、“在用戶”、“待銷毀戶”，非金庫機構不得有“在庫戶”，使用重控時必須按順序使用，不得跳號。重要空白憑證應根據(jù)實際需要適量領用。重要空白憑證的查庫、調撥、領用和運送均比照現(xiàn)金查庫、出入庫、運送的辦法辦理。所有重要空白憑證均以每份1元假定價格記賬。辦理外匯業(yè)務使用的重要空白憑證仍以人民幣為記賬幣種，以每份1元的假定價格記賬。屬于銀行簽發(fā)的重要空白憑證，嚴禁由客戶簽發(fā)，不得預先蓋好印章備用。營業(yè)機構使用計算機簽發(fā)重要空白憑證時，只能采用套打方式，不得手工填制。柜員一律不得代保管客戶的重要空白憑證。每開啟一箱（包）重要空白憑證時，必須逐捆（本）清點；每開啟一捆（本）重要空白憑證時，必須逐本（份）進行清點，不能只點大數(shù)，確保印刷號碼無誤、實物數(shù)量與賬務數(shù)量相符。如拆封核對過程中發(fā)現(xiàn)印刷號碼或實物數(shù)量有誤，應立即向分管行長匯報，營業(yè)機構應及時向上級行作出書面報告、不得拖延或隱瞞不報，凡屬印刷差錯應整捆（本）退回上級行，同時應保留原封包簽。1重要空白憑證必須日結日清，當日支用的要當日銷賬。每日營業(yè)終了，保管人員必須進行盤點，并與登記簿及系統(tǒng)中重要空白憑證存量核對一致，做到表外賬、登記簿、實物三相符。1嚴禁將重要單證在柜臺上隨意放置，營業(yè)終了，重要單證必須隨同現(xiàn)金裝箱入庫保管。柜員長期離崗必須辦理全部重要單證的交接手續(xù)，將保管的重要單證全部交清。1省行定義的重要單證，在相應系統(tǒng)核算的同時必須建立手工重要空白憑證登記簿輔助核算。（一）機構重要單證的調撥操作流程總行定義的重要空白憑證領取（一）網(wǎng)點預約/刪除現(xiàn)金管理員根據(jù)重要空白憑證存量和預測的使用量，通過“0026實物調撥”交易中的 “3系統(tǒng)內重要空白憑證調撥申請”功能向金庫發(fā)起調撥申請，選擇交易中“2調入”類型，輸入受理機構號、申請配送日期、憑證種類、數(shù)量，經A級主管授權后向所屬金庫發(fā)出領取重要空白憑證的預約申請。網(wǎng)點申請實物調撥后無需打印“調撥清單”。在金庫作出審批前，經A級主管授權，現(xiàn)金管理員可以對該筆預約申請進行刪除。預約申請發(fā)出后，現(xiàn)金管理員應及時查看審批情況。（二）、網(wǎng)點接收款箱解款員到達網(wǎng)點后，網(wǎng)點柜員驗證解款員身份，由解款員在系統(tǒng)中輸入密碼，在監(jiān)控下接收。解款員身份驗證無誤，網(wǎng)點柜員通過“0027款箱調運控管” 交易中的“3網(wǎng)點/金庫款箱接收處理”功能，輸入解款人員身份證號碼，根據(jù)顯示的人員姓名、車輛編號、款箱號碼、封箱號碼等信息進行核對、清點，無誤后確認，解款人員輸入密碼進行交接確認，辦理封箱（包）的交接登記。（三）、網(wǎng)點入庫處理網(wǎng)點現(xiàn)金管理員會同指定專人在監(jiān)控下清點封箱（包）內重要空白憑證無誤后，通過“0026實物調撥”交易中的“4系統(tǒng)內調撥查詢/處理”功能進行網(wǎng)點入庫處理，首先功能選擇“5單筆打單” 交易打印“重要空白憑證調撥清單”， 核對數(shù)量等信息后，再做功能選擇“7入庫/退回”處理，系統(tǒng)聯(lián)動完成入庫賬務處理。清單加蓋辦訖章作為記帳依據(jù)，并由記帳人員加蓋名章、業(yè)務主管簽字后隨當日傳票傳遞至稽核。省分行定義的重要空白憑證領?。ㄒ唬┱{入方調入方柜員應手工填制“單證領購單”一式四聯(lián)，填寫的內容應包括憑證名稱、調撥數(shù)量，并加蓋預留印鑒，由會計主管簽字。 營業(yè)機構應由兩人持“單證領購單”到調出方領取重要空白憑證。重要空白憑證（不含保單）領回后交柜員記賬，柜員啟動“7002傳票錄入”、復核員啟動“7003傳票復核”，記