現(xiàn)金管理系統(tǒng)培訓(xùn)教材(編輯修改稿)
2025-05-05 01:01 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 本節(jié)主要講述了現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù)的含義和設(shè)置的具體操作。在系統(tǒng)設(shè)置中選擇現(xiàn)金管理系統(tǒng)，雙擊“系統(tǒng)參數(shù)”，將彈出系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置窗口，在該窗口上，用戶(hù)將有關(guān)的公司名稱(chēng)，地址，電話(huà)，會(huì)計(jì)期間等信息錄入即可。另外，在“現(xiàn)金管理”窗口上，用戶(hù)若選擇“結(jié)賬與總賬期間同步”時(shí)，總賬必須在現(xiàn)金管理系統(tǒng)結(jié)賬后方可結(jié)賬。 第二節(jié)：現(xiàn)金處理（F422） 本章主要介紹現(xiàn)金部分的各種業(yè)務(wù)管理，包括：現(xiàn)金日記賬記賬，現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，現(xiàn)金對(duì)賬，日?qǐng)?bào)表等。其中日記賬的登記有三種方法：（1）直接從總賬引入現(xiàn)金類(lèi)憑證記錄，可按日或期間登記日記賬；能選擇按對(duì)方科目或現(xiàn)金類(lèi)科目進(jìn)行登賬；（2）通過(guò)復(fù)核記賬的方式逐筆或選擇批量登記日記賬；（3）直接逐筆登記日記賬，或錄入日期、憑證字號(hào)后自動(dòng)取憑證摘要、金額等信息進(jìn)行登記日記賬。建議：為了出納人員記賬的連續(xù)性、每筆業(yè)務(wù)的清晰度以及與總賬的對(duì)賬，為了確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性和可比性，建議用戶(hù)以直接逐筆錄入每筆發(fā)生的業(yè)務(wù)最好。直接從總賬引入和從復(fù)核記賬方式登記日記賬的方法雖然快捷，但失去了現(xiàn)金管理的意義。故本章不講復(fù)核登賬方式和直接從總賬引入的方式?，F(xiàn)金日記賬：現(xiàn)金日記賬最好是將每筆業(yè)務(wù)分開(kāi)記錄，因?yàn)榭傎~中有時(shí)一張憑證包括了好幾筆業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)。在主窗口選取“現(xiàn)金”功能子模塊，雙擊“現(xiàn)金日記賬”進(jìn)入現(xiàn)金日記賬界面。在該界面的“編輯”菜單中單擊“新增”選項(xiàng)，則進(jìn)入新增現(xiàn)金日記賬界面，根據(jù)業(yè)務(wù)分筆記錄（案例可以根據(jù)總賬中數(shù)據(jù)）： 發(fā)生的現(xiàn)金業(yè)務(wù)，選定不同的日期和科目分別錄入（有幾個(gè)日期和幾個(gè)科目都要分開(kāi)記錄），如果是增加則將數(shù)據(jù)錄入到“借方金額”中，反之則錄入到“貸方金額”中。其他選項(xiàng)根據(jù)實(shí)際情況錄入。注意：用戶(hù)也可以選擇“編輯”菜單中“從總賬中引入現(xiàn)金日記賬”的功能，忌兩項(xiàng)混合使用，這樣，可能會(huì)使你的對(duì)賬復(fù)雜化：現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)單：現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)單是用來(lái)管理實(shí)際現(xiàn)金金額與賬面數(shù)是否符合的。選取“現(xiàn)金”功能子模塊，單擊“現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)單”，進(jìn)入現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)界面，假設(shè)現(xiàn)在是2003年3月31日，保險(xiǎn)箱中有現(xiàn)金100元30張，與賬面金額相符。單擊“新增”，系統(tǒng)彈出一個(gè)對(duì)話(huà)框：用戶(hù)可在其上選擇要盤(pán)點(diǎn)的科目幣別、日期，用戶(hù)將有關(guān)現(xiàn)金的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果錄入之后單擊“保存”按鈕即可。輸入盤(pán)點(diǎn)結(jié)果時(shí)按表上的設(shè)置輸入。在該表上只用輸入數(shù)量，小計(jì)金額將自動(dòng)生成。現(xiàn)金對(duì)賬：制作完畢后彈出盤(pán)點(diǎn)信息界面： 現(xiàn)金對(duì)賬模塊中系統(tǒng)自動(dòng)將出納賬與日記賬當(dāng)期現(xiàn)金發(fā)生額，現(xiàn)金余額進(jìn)行核對(duì)，并生成對(duì)賬表。查詢(xún)現(xiàn)金對(duì)賬結(jié)果。 選擇“現(xiàn)金”功能子模塊，雙擊“現(xiàn)金對(duì)賬”，系統(tǒng)彈出“現(xiàn)金對(duì)賬”界面。選擇科目、期間，確定后生成“現(xiàn)金對(duì)賬表”。 正確的結(jié)果是現(xiàn)金管理系統(tǒng)、賬務(wù)系統(tǒng)完全一致。若兩者余額或發(fā)生額有差異，就需要核對(duì)明細(xì)賬，查明差異的原因?，F(xiàn)金日?qǐng)?bào)表： 選取“現(xiàn)金”功能子模塊，雙擊“現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表”，系統(tǒng)會(huì)彈出輸入查詢(xún)條件選項(xiàng)框，用戶(hù)在對(duì)話(huà)框上輸入要查詢(xún)的現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表的有關(guān)條件（如日期等）后，將彈出現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，該表是根據(jù)用戶(hù)錄入的現(xiàn)金日記賬自動(dòng)生成的。日記賬對(duì)相同的幣別進(jìn)行小計(jì)。并且可以引出成其它格式的報(bào)表。
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