現(xiàn)金管理系統(tǒng)培訓(xùn)教材(編輯修改稿)
2025-05-05 01:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 本節(jié)主要講述了現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù)的含義和設(shè)置的具體操作。在系統(tǒng)設(shè)置中選擇現(xiàn)金管理系統(tǒng)，雙擊“系統(tǒng)參數(shù)”，將彈出系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置窗口，在該窗口上，用戶將有關(guān)的公司名稱，地址，電話，會計期間等信息錄入即可。另外，在“現(xiàn)金管理”窗口上，用戶若選擇“結(jié)賬與總賬期間同步”時，總賬必須在現(xiàn)金管理系統(tǒng)結(jié)賬后方可結(jié)賬。 第二節(jié)：現(xiàn)金處理（F422） 本章主要介紹現(xiàn)金部分的各種業(yè)務(wù)管理，包括：現(xiàn)金日記賬記賬，現(xiàn)金盤點，現(xiàn)金對賬，日報表等。其中日記賬的登記有三種方法：（1）直接從總賬引入現(xiàn)金類憑證記錄，可按日或期間登記日記賬；能選擇按對方科目或現(xiàn)金類科目進行登賬；（2）通過復(fù)核記賬的方式逐筆或選擇批量登記日記賬；（3）直接逐筆登記日記賬，或錄入日期、憑證字號后自動取憑證摘要、金額等信息進行登記日記賬。建議：為了出納人員記賬的連續(xù)性、每筆業(yè)務(wù)的清晰度以及與總賬的對賬，為了確保賬務(wù)的準確性和可比性，建議用戶以直接逐筆錄入每筆發(fā)生的業(yè)務(wù)最好。直接從總賬引入和從復(fù)核記賬方式登記日記賬的方法雖然快捷，但失去了現(xiàn)金管理的意義。故本章不講復(fù)核登賬方式和直接從總賬引入的方式?，F(xiàn)金日記賬：現(xiàn)金日記賬最好是將每筆業(yè)務(wù)分開記錄，因為總賬中有時一張憑證包括了好幾筆業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)。在主窗口選取“現(xiàn)金”功能子模塊，雙擊“現(xiàn)金日記賬”進入現(xiàn)金日記賬界面。在該界面的“編輯”菜單中單擊“新增”選項，則進入新增現(xiàn)金日記賬界面，根據(jù)業(yè)務(wù)分筆記錄（案例可以根據(jù)總賬中數(shù)據(jù)）： 發(fā)生的現(xiàn)金業(yè)務(wù)，選定不同的日期和科目分別錄入（有幾個日期和幾個科目都要分開記錄），如果是增加則將數(shù)據(jù)錄入到“借方金額”中，反之則錄入到“貸方金額”中。其他選項根據(jù)實際情況錄入。注意：用戶也可以選擇“編輯”菜單中“從總賬中引入現(xiàn)金日記賬”的功能，忌兩項混合使用，這樣，可能會使你的對賬復(fù)雜化：現(xiàn)金盤點單：現(xiàn)金盤點單是用來管理實際現(xiàn)金金額與賬面數(shù)是否符合的。選取“現(xiàn)金”功能子模塊，單擊“現(xiàn)金盤點單”，進入現(xiàn)金盤點界面，假設(shè)現(xiàn)在是2003年3月31日，保險箱中有現(xiàn)金100元30張，與賬面金額相符。單擊“新增”，系統(tǒng)彈出一個對話框：用戶可在其上選擇要盤點的科目幣別、日期，用戶將有關(guān)現(xiàn)金的盤點結(jié)果錄入之后單擊“保存”按鈕即可。輸入盤點結(jié)果時按表上的設(shè)置輸入。在該表上只用輸入數(shù)量，小計金額將自動生成?，F(xiàn)金對賬：制作完畢后彈出盤點信息界面： 現(xiàn)金對賬模塊中系統(tǒng)自動將出納賬與日記賬當(dāng)期現(xiàn)金發(fā)生額，現(xiàn)金余額進行核對，并生成對賬表。查詢現(xiàn)金對賬結(jié)果。 選擇“現(xiàn)金”功能子模塊，雙擊“現(xiàn)金對賬”，系統(tǒng)彈出“現(xiàn)金對賬”界面。選擇科目、期間，確定后生成“現(xiàn)金對賬表”。 正確的結(jié)果是現(xiàn)金管理系統(tǒng)、賬務(wù)系統(tǒng)完全一致。若兩者余額或發(fā)生額有差異，就需要核對明細賬，查明差異的原因。現(xiàn)金日報表： 選取“現(xiàn)金”功能子模塊，雙擊“現(xiàn)金日報表”，系統(tǒng)會彈出輸入查詢條件選項框，用戶在對話框上輸入要查詢的現(xiàn)金日報表的有關(guān)條件（如日期等）后，將彈出現(xiàn)金日報表，該表是根據(jù)用戶錄入的現(xiàn)金日記賬自動生成的。日記賬對相同的幣別進行小計。并且可以引出成其它格式的報表。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1