現(xiàn)金管理erpfin操作手冊(編輯修改稿)
2025-05-05 01:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 公司代碼，接下來兩位機組代碼，后四位流水編碼。虛擬利潤中心編碼為9999虛擬利潤中心。 基金中心屬性基金中心是面向資金收支的組織結(jié)構(gòu)，可以是一個責(zé)任范圍，部門或項目，并在財務(wù)管理范圍中以層次結(jié)構(gòu)的形式體現(xiàn)。預(yù)算值將被分配到基金中心，一般與企業(yè)的預(yù)算主體相對應(yīng)。 華電集團(tuán) 基金中心按照公司代碼中的成本中心或設(shè)定，也可以按照需要在更高層級進(jìn)行設(shè)定，如部門級，系統(tǒng)將按照基金中心進(jìn)行預(yù)算控制。 基金中心編碼規(guī)則基金中心設(shè)置原則：運營公司的分公司的部門與公司的部門均在第二層進(jìn)行維護(hù)，通過號段范圍區(qū)分基金中心所屬?；鹬行牡木幋a規(guī)則： 基金中心編碼為XXXXYYAABB（長度：10位），第一層XXXX 代表公司代碼，第二層YY代表公司部門代碼（0199），第三層AA代表“處”代碼（0199），第四層BB代表“科”代碼（0199）, 如某層未細(xì)分 , 其代碼統(tǒng)一設(shè)為00。2. 主數(shù)據(jù)管理未實現(xiàn)集團(tuán)對銀行賬戶和金融業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理，在集團(tuán)范圍內(nèi)建立業(yè)務(wù)合作伙伴主數(shù)據(jù)，銀行主數(shù)據(jù)，開戶行及銀行賬號。業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)主要用于借款合同，銀行主數(shù)據(jù)主要用于資金管理。. 銀行主數(shù)據(jù)銀行主數(shù)據(jù)是根據(jù)銀行代碼創(chuàng)建的，每一個銀行代碼對應(yīng)唯一的銀行主數(shù)據(jù)。具體查詢銀行代碼請參考網(wǎng)址：。 銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程圖 銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程說明 流程步驟說明節(jié)點號節(jié)點說明詳細(xì)說明事務(wù)代碼部門崗位單據(jù)SAP單據(jù)010銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建申請三級單位財務(wù)部資金會計填寫銀行主數(shù)據(jù)維護(hù)申請單，提出銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建申請三級單位財務(wù)部資金會計 銀行主數(shù)據(jù)維護(hù)申請單否020審核三級單位財務(wù)主管審核申請表是否有誤三級單位財務(wù)部財務(wù)主管030審批二級單位財務(wù)主管審批決定是否批準(zhǔn)二級單位財務(wù)部財務(wù)主管040審批如果二級單位財務(wù)主管準(zhǔn)了申請，集團(tuán)金融部信貸業(yè)務(wù)部信貸主管審批是否同意創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)集團(tuán)金融部信貸主管050創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)如果同意創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)，主數(shù)據(jù)管理中心主數(shù)據(jù)管理員創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)FI01主數(shù)據(jù)管理中心主數(shù)據(jù)管理員 步驟說明本流程用于維護(hù)銀行主數(shù)據(jù)，維護(hù)銀行主數(shù)據(jù)包括創(chuàng)建、修改、刪除和顯示。銀行主數(shù)據(jù)編碼是12位采用外部給號。具體查詢請參考網(wǎng)址：。 系統(tǒng)操作 SAP 角色主數(shù)據(jù)管理員 SAP菜單菜單：華電集團(tuán)財務(wù)管理224。主數(shù)據(jù)224。資金管理主數(shù)據(jù) 操作步驟下面僅是事例，請根據(jù)不同功能細(xì)分不同操作步驟，操作步驟按PPT中格式進(jìn)行補充，要有截圖和關(guān)鍵輸入點。 初始進(jìn)入屏幕解釋欄位說 明范例銀行國家銀行 所在國CN銀行代碼12位國內(nèi)銀行編碼100000000000 創(chuàng)建事務(wù)代碼：FI01 屏幕解釋欄位說 明范例銀行名稱銀行名中國銀行北京朝陽支行
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