【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 差異過(guò)帳后，系統(tǒng)帳目和實(shí)物很好的統(tǒng)一起來(lái)，便于經(jīng)后管理。(7) 如果有需要報(bào)廢（損）的物料，需要填寫(xiě)《報(bào)廢（損）申請(qǐng)表》，經(jīng)過(guò)逐級(jí)審批簽字后，由倉(cāng)庫(kù)管理員在系統(tǒng)做報(bào)廢（損）操作，并打印出《報(bào)（廢、損）單》，此單據(jù)一式四聯(lián)，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)留存；一聯(lián)交三級(jí)帳（核算員）；一聯(lián)交工業(yè)財(cái)務(wù)；一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)人員。由倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行簽字。物資公司部分部門(mén)：配件加工中心1． 對(duì)內(nèi)部訂單發(fā)料(1) 根據(jù)配件需求部門(mén)提出配件加工需求的方式，由工藝技術(shù)人員、調(diào)度人員或財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建內(nèi)部訂單。(2) 原料庫(kù)倉(cāng)管員根據(jù)《領(lǐng)料草單》（任務(wù)通知單）發(fā)放原料，同時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)做對(duì)內(nèi)部訂單發(fā)料動(dòng)作。發(fā)料前應(yīng)確保領(lǐng)料草單上有內(nèi)部訂單號(hào)并且系統(tǒng)內(nèi)有相應(yīng)內(nèi)部訂單。(3) 在后續(xù)加工工藝進(jìn)行過(guò)程中，可能會(huì)用到一些標(biāo)件或?qū)Ｓ糜诖藘?nèi)部訂單生產(chǎn)的工具。對(duì)于這些物料，工具材料庫(kù)倉(cāng)管員發(fā)放實(shí)物的同時(shí)，需要在系統(tǒng)內(nèi)做對(duì)內(nèi)部訂單發(fā)料動(dòng)作。發(fā)料前應(yīng)確保領(lǐng)料草單上有內(nèi)部訂單號(hào)并且系統(tǒng)內(nèi)有相應(yīng)內(nèi)部訂單。(4) 在系統(tǒng)內(nèi)做對(duì)內(nèi)部訂單發(fā)料后，根據(jù)需要可以打印出《領(lǐng)料憑證》。差單據(jù)一式三聯(lián)，一聯(lián)發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)留存；一聯(lián)交物資公司財(cái)務(wù)；一聯(lián)交給領(lǐng)料單位。領(lǐng)用人和倉(cāng)管員進(jìn)行簽字。2． 根據(jù)內(nèi)部訂單生產(chǎn)收貨(1) 據(jù)內(nèi)部訂單進(jìn)行配件生產(chǎn)，完工后，成品庫(kù)倉(cāng)管員對(duì)成品入庫(kù)，并在系統(tǒng)內(nèi)做對(duì)內(nèi)部訂單收貨動(dòng)作。入庫(kù)前應(yīng)確保入庫(kù)草單上有內(nèi)部訂單號(hào)并且系統(tǒng)內(nèi)有相應(yīng)內(nèi)部訂單。(2) 在系統(tǒng)內(nèi)做對(duì)內(nèi)部訂單收貨入庫(kù)后，根據(jù)需要可以打印出《入庫(kù)單》。差單據(jù)一式兩聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記賬員留存；一聯(lián)交財(cái)務(wù)。倉(cāng)管員和倉(cāng)庫(kù)記賬員進(jìn)行簽字。部門(mén):物資公司物資供應(yīng)科1． 資公司輔料年計(jì)劃采購(gòu)處理(1) 運(yùn)行MRP（物料需求計(jì)劃）A. 物資供應(yīng)科當(dāng)年末接集團(tuán)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科審批通過(guò)的《年卷煙生產(chǎn)計(jì)劃》書(shū)面通知時(shí)，計(jì)劃員迅速確認(rèn)生產(chǎn)計(jì)劃是否在系統(tǒng)中安排，當(dāng)天運(yùn)行MRP，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生次年的物料需求計(jì)劃。B. 計(jì)劃員在當(dāng)天查詢庫(kù)存情況，分析判斷運(yùn)行結(jié)果是否滿足生產(chǎn)需要, 并在《采購(gòu)計(jì)劃表》里合理調(diào)整采購(gòu)申請(qǐng)數(shù)量。C. 計(jì)劃員調(diào)整完畢再次運(yùn)行《采購(gòu)計(jì)劃表》在三天內(nèi)將調(diào)整后較合理的《采購(gòu)計(jì)劃表》按采購(gòu)組打印，分別交采購(gòu)員簽字確認(rèn)后再逐級(jí)報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。D. 計(jì)劃員將審批通過(guò)的年《采購(gòu)計(jì)劃表》進(jìn)行存檔處理，并及時(shí)把《采購(gòu)計(jì)劃表》發(fā)送到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)。(2) 確定貨源A. 供應(yīng)科采購(gòu)員依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批過(guò)的年《采購(gòu)計(jì)劃表》對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)/報(bào)價(jià)。B. 采購(gòu)員打印《詢價(jià)單》向多個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。此單據(jù)打印單聯(lián)即可。C. 采購(gòu)員三天內(nèi)收到供應(yīng)商的《詢價(jià)/報(bào)價(jià)單》后，在系統(tǒng)中維護(hù)報(bào)價(jià)。D. 采購(gòu)員參考比價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量、信譽(yù)度及供貨能力等正確評(píng)價(jià)，在系統(tǒng)里進(jìn)行比價(jià)打分操作。E. 采購(gòu)員分類打印出價(jià)格比較清單，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字確定供應(yīng)商。此單據(jù)一式兩聯(lián)。F. 統(tǒng)計(jì)員對(duì)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)，在系統(tǒng)里打印合格供應(yīng)商清單，每年報(bào)領(lǐng)導(dǎo)簽字。(3) 創(chuàng)建合同A. 采購(gòu)員按正常業(yè)務(wù)與供應(yīng)商簽定系統(tǒng)外部法律文件《合同》，同時(shí)在系統(tǒng)中參照法律文件《合同》建立電子框架協(xié)議（金額協(xié)議）。注意：采購(gòu)員必須在系統(tǒng)中輸入需求跟蹤號(hào)也就是物資公司計(jì)財(cái)部編的合同號(hào)。B. 計(jì)劃員、采購(gòu)員通過(guò)系統(tǒng)分析庫(kù)存狀況；跟蹤合同執(zhí)行情況，統(tǒng)計(jì)員適時(shí)分析打印物資年合同到貨登記表并作問(wèn)題記錄。 2． 輔料月計(jì)劃采購(gòu)處理(1) 接生產(chǎn)科下達(dá)的月卷煙生產(chǎn)計(jì)劃(2) 運(yùn)行MRP每月中旬供應(yīng)科接到卷煙月生產(chǎn)計(jì)劃書(shū)面通知時(shí)，輔料計(jì)劃員當(dāng)天在系統(tǒng)內(nèi)運(yùn)行MRP（物料需求計(jì)劃），系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生次月的物料需求計(jì)劃。(3) 運(yùn)行采購(gòu)計(jì)劃表計(jì)劃員在當(dāng)天查詢庫(kù)存情況，分析判斷采購(gòu)計(jì)劃表的運(yùn)行結(jié)果是否滿足生產(chǎn)需要, 并通知采購(gòu)員在《采購(gòu)計(jì)劃表》里對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)數(shù)量進(jìn)行合理調(diào)整。(4) 調(diào)整MRP運(yùn)行結(jié)果采購(gòu)員及時(shí)調(diào)整采購(gòu)申請(qǐng)數(shù)量，適時(shí)滿足生產(chǎn)需要，在系統(tǒng)中準(zhǔn)確將采購(gòu)申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單。(5) 為輔料分配貨源按卷煙生產(chǎn)牌號(hào)，將每一種物料的目標(biāo)數(shù)量，在系統(tǒng)里對(duì)應(yīng)分配給供應(yīng)商。(6) 創(chuàng)建采購(gòu)訂單A. 采購(gòu)員適時(shí)調(diào)整采購(gòu)申請(qǐng)數(shù)量，保證安全庫(kù)存，滿足生產(chǎn)需要，在系統(tǒng)中準(zhǔn)確將采購(gòu)申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單B. 采購(gòu)員在三天內(nèi)處理并打印出月《采購(gòu)訂單》，逐級(jí)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字完畢向供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。此單據(jù)一式五聯(lián)，一聯(lián)送交財(cái)務(wù)科；一聯(lián)交倉(cāng)儲(chǔ)科；一聯(lián)交供應(yīng)商；一聯(lián)交計(jì)劃員；另一聯(lián)采購(gòu)員留作存根。C. 卷煙臨時(shí)計(jì)劃和生產(chǎn)變更，必須以書(shū)面通知為準(zhǔn)，物資供應(yīng)科計(jì)劃員及時(shí)運(yùn)行MRP得出物料需求計(jì)劃，通知采購(gòu)員查詢庫(kù)存在R/3系統(tǒng)里創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單D. 采購(gòu)員依據(jù)生產(chǎn)變更的實(shí)際需求必須在SAP系統(tǒng)里對(duì)采購(gòu)訂單設(shè)置完全收貨標(biāo)志并及時(shí)通知供應(yīng)商3． 特殊業(yè)務(wù)的處理(1) 對(duì)于嘴棒：該業(yè)務(wù)屬委外加工。（濾咀棒廠屬于紅塔集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)。此部分流程的定價(jià)采用物料的標(biāo)準(zhǔn)成本加上適當(dāng)管理費(fèi)的形式）月末采購(gòu)員根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)當(dāng)月嘴棒實(shí)際使用的數(shù)量和供應(yīng)商提供絲束的實(shí)際耗用量，在系統(tǒng)里直接創(chuàng)建分包采購(gòu)訂單。注意事項(xiàng)：l 對(duì)濾咀棒廠的分銷渠道為10；l 此部分業(yè)務(wù)的價(jià)格采用物料的標(biāo)準(zhǔn)成本價(jià)＋適當(dāng)管理費(fèi)；l 在創(chuàng)建交貨單時(shí)，要將領(lǐng)料單的號(hào)碼填寫(xiě)在交貨單抬頭中發(fā)運(yùn)屏幕的提貨單號(hào)上，以利于對(duì)帳的方便；l 物資公司的交貨單為三聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)房留存，一聯(lián)由庫(kù)房人員送財(cái)務(wù)三級(jí)帳，一聯(lián)隨貨同行；l 此處在系統(tǒng)內(nèi)的出具發(fā)票為按交貨單出具發(fā)票。(2) 對(duì)于煤：由于業(yè)務(wù)流程是先使用再結(jié)算。月末采購(gòu)員按動(dòng)力部當(dāng)月實(shí)際送煤的數(shù)量在系統(tǒng)里直接創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單。(3) 對(duì)于煙葉包裝物：按需求部門(mén)的書(shū)面采購(gòu)需求通知，年初創(chuàng)建全年所需的采購(gòu)申請(qǐng)記錄。在當(dāng)年按實(shí)際需求數(shù)量建立一張采購(gòu)申請(qǐng)，直接轉(zhuǎn)換成采購(gòu)訂單即可。(4) 對(duì)于印刷用銅版紙、卡紙：用有以下兩種運(yùn)作步驟：A. 向供應(yīng)商采購(gòu)紙張時(shí)，采購(gòu)員在系統(tǒng)里按標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)流程處理。B. 每個(gè)月中旬采購(gòu)員查詢庫(kù)存情況，制訂各印刷廠收紙款計(jì)劃, 物資公司財(cái)務(wù)部確認(rèn)各印刷廠的收紙單后在R/3系統(tǒng)里創(chuàng)建銷售訂單，對(duì)銷售訂單發(fā)貨記賬，開(kāi)具增值稅發(fā)票。此部分的流程適用于紙張對(duì)六個(gè)印刷廠的銷售，一般情況下月底在財(cái)務(wù)進(jìn)行一次性處理。此部分業(yè)務(wù)的定價(jià)采用每年與印刷廠簽訂的協(xié)議上的含稅銷價(jià)。注意：l 此業(yè)務(wù)中的交貨單為三聯(lián)，一聯(lián)送庫(kù)房留存，一聯(lián)財(cái)務(wù)三級(jí)帳留存，一聯(lián)輔料供應(yīng)科留存；l 此部分業(yè)務(wù)的價(jià)格采用每年協(xié)議上簽訂的含稅銷價(jià)。l 在創(chuàng)建銷售訂單時(shí)，要將此張發(fā)票所對(duì)應(yīng)的收紙單號(hào)記錄在銷售訂單抬頭的合同號(hào)中，以利于對(duì)帳的方便。l 此處在系統(tǒng)內(nèi)的出具發(fā)票為按銷售訂單出具發(fā)票.部門(mén):物資公司機(jī)電配件科1． 新增供應(yīng)商認(rèn)定業(yè)務(wù)按供應(yīng)商認(rèn)定流程（ＭＭ－ＰＵＲ－０１）和供應(yīng)商主記錄維護(hù)流程（ＭＭ－ＭＳＴ－０１）執(zhí)行。2． 新增物料編碼業(yè)務(wù)除固定資產(chǎn)、單工序外協(xié)加工物料允許存在無(wú)編碼的情況外，其它物料在計(jì)劃申報(bào)時(shí)必須同時(shí)提供物料編碼給物資公司機(jī)電科各國(guó)內(nèi)計(jì)劃員。新增物料的編碼工作按物料主記錄維護(hù)流程（ＭＭ－ＭＳＴ－０２）執(zhí)行。3． 計(jì)劃業(yè)務(wù)(1) 對(duì)上線部門(mén)申報(bào)的標(biāo)準(zhǔn)類型計(jì)劃，按預(yù)留的方式申報(bào)，由物資公司機(jī)電科運(yùn)行ＭＲＰ自動(dòng)進(jìn)行處理。預(yù)留的基準(zhǔn)日期定為計(jì)劃申報(bào)當(dāng)天起順延若干個(gè)月，國(guó)產(chǎn)件為三個(gè)月，外協(xié)件為兩個(gè)月，進(jìn)口件年計(jì)劃為九至十二個(gè)月，進(jìn)口件正常計(jì)劃為六至九個(gè)月。(該規(guī)定需物料需求各部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行)。(2) 對(duì)不上線的部門(mén)申報(bào)的系統(tǒng)外部普通計(jì)劃，由申報(bào)部門(mén)計(jì)劃申報(bào)人員隨時(shí)將計(jì)劃報(bào)到物資公司機(jī)電科各分管計(jì)劃員處，由機(jī)電科計(jì)劃員手工創(chuàng)建采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)申請(qǐng)的類型為“Ｋ”。正常計(jì)劃的交貨日期定為接收計(jì)劃當(dāng)天起順延三個(gè)月。(3) 對(duì)各部門(mén)申報(bào)的固定資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃，在計(jì)劃申報(bào)時(shí)必須同時(shí)提供內(nèi)部訂單號(hào)給物資公司機(jī)電科計(jì)劃員，由機(jī)電科計(jì)劃員手工創(chuàng)建采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)申請(qǐng)的類型為“Ｚ”。正常計(jì)劃的交貨日期定為接收計(jì)劃當(dāng)天起順延三個(gè)月。(4) 對(duì)物資公司工藝技術(shù)檢驗(yàn)科提交的外協(xié)加工物料計(jì)劃，不論有無(wú)物料編碼，均由機(jī)電科外協(xié)加工計(jì)劃員手工創(chuàng)建采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)申請(qǐng)的類型為“Ｋ”，即為成本中心采購(gòu)。正常計(jì)劃的交貨日期定為接收計(jì)劃當(dāng)天起順延兩個(gè)月。(5) 對(duì)物資公司工藝技術(shù)檢驗(yàn)科提交的單工序外協(xié)加工物料計(jì)劃，在計(jì)劃申報(bào)時(shí)必須同時(shí)提供內(nèi)部訂單號(hào)給物資公司機(jī)電科外協(xié)加工計(jì)劃員，不論有無(wú)物料編碼，均由機(jī)電科計(jì)劃員手工創(chuàng)建采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)申請(qǐng)的類型為“Ｆ”。正常計(jì)劃的交貨日期定為接收計(jì)劃當(dāng)天起順延兩個(gè)月。(6) 對(duì)各部門(mén)申報(bào)的急件采購(gòu)物料計(jì)劃，由機(jī)電科計(jì)劃員立即創(chuàng)建采購(gòu)申請(qǐng)并在采購(gòu)申請(qǐng)的文本欄中進(jìn)行標(biāo)注，采購(gòu)申請(qǐng)的類型為“Ｋ”，計(jì)劃員將采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)栆詴?shū)面方式（急件采購(gòu)計(jì)劃表）及時(shí)通告相應(yīng)的采購(gòu)組（員）進(jìn)行采購(gòu)處理。急件計(jì)劃需履行相應(yīng)的審批手續(xù)，急件計(jì)劃的交貨日期由各計(jì)劃員根據(jù)實(shí)際情況加以確定。(7) 進(jìn)行庫(kù)存管理的物料，由機(jī)電科計(jì)劃員查看當(dāng)前庫(kù)存情況，并考慮安全庫(kù)存和其它因素加以綜合平衡后，再由機(jī)電科計(jì)劃員手工創(chuàng)建采購(gòu)申請(qǐng)，交貨日期定為創(chuàng)建采購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)天起順延一個(gè)月。各計(jì)劃員必須對(duì)分管范圍內(nèi)的物料庫(kù)存量和庫(kù)存資金負(fù)相應(yīng)的責(zé)任。(8) 每月15日上午8：30天， 機(jī)電科指定一個(gè)計(jì)劃員集中運(yùn)行MRP，在MRP運(yùn)行完畢后，各分管計(jì)劃員在當(dāng)天下午3：00以前使用事物代碼“ZMM206”根據(jù)各種情況完成對(duì)分管范圍內(nèi)采購(gòu)計(jì)劃表的修改，并由各計(jì)劃員在3：30打印《采購(gòu)計(jì)劃表》一式四份，一份由計(jì)劃員留存，一份交給機(jī)電科領(lǐng)導(dǎo)，一份交給供