【文章內(nèi)容簡介】 單價(jià)：默認(rèn)取物料屬性中的銷售單價(jià)；1 折扣率：單行折扣率，受單據(jù)頭中的整單折扣率的影響，也可手工修改單行折扣率；1 折后單價(jià)：計(jì)算方法為：基礎(chǔ)資料商品的銷售單價(jià)*（1—折扣率247。100） ，若有折扣需將此單價(jià)復(fù)制粘貼到銷售單價(jià)中去；1 單價(jià)一致檢驗(yàn)：計(jì)算方法：銷售單價(jià)—折后單價(jià)，若此處不為 0 說明銷售單價(jià)與折后單不一致，則使用折扣率；1 發(fā)貨倉庫：本行商品的發(fā)貨倉庫，受單據(jù)頭中的發(fā)貨倉庫的影響，也可單行系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 10 頁 共 61 頁指定； 銷售發(fā)票 銷售發(fā)票查詢：設(shè)置方法同 銷售發(fā)票維護(hù)：功能同 新增銷售發(fā)票：建議采用通過銷售出庫關(guān)聯(lián)生成銷售發(fā)票系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 11 頁 共 61 頁 購貨單位：客戶； 收款日期：可由銷售出庫中的收款日期帶出，默認(rèn)取系統(tǒng)當(dāng)前日期； 源單類型：關(guān)聯(lián)生成發(fā)票的單據(jù)類型； 選單號(hào)：按 F7 選擇源單類型相應(yīng)單據(jù)內(nèi)容； 往來科目：選擇相應(yīng)的應(yīng)收科目，注意：此處科目必須選擇，否則在應(yīng)收中看不到相應(yīng)的發(fā)票； 日期：單據(jù)日期； 摘要：備注； 產(chǎn)品代碼：按 F7 選擇商品代碼； 數(shù)量：可由銷售出庫中的數(shù)量關(guān)聯(lián)生成，可手工修改； 單價(jià)：不含稅單價(jià)；1 含稅單價(jià)；系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 12 頁 共 61 頁 銷售發(fā)票鉤稽： 選擇要勾稽的銷售發(fā)票、銷售出庫單和費(fèi)用發(fā)票，可通過工具欄中的按鈕 發(fā)票、單據(jù)、費(fèi)用來進(jìn)行選擇； 本次鉤稽數(shù)量：指本次欲鉤稽的數(shù)量，可手工修改，發(fā)票與單據(jù)的本次鉤稽必須一致； 鉤稽：點(diǎn)擊鉤稽按鈕完成本次鉤稽； 銷售發(fā)票反鉤稽： 反鉤：選中欲反鉤稽的單據(jù)，點(diǎn)擊反鉤按鈕即可完成反鉤稽； 補(bǔ)鉤：主要用于補(bǔ)充鉤稽費(fèi)用； 反補(bǔ)鉤：反鉤稽補(bǔ)鉤的費(fèi)用；系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 13 頁 共 61 頁 銷售報(bào)表系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 14 頁 共 61 頁2 采購管理 采購訂單 采購訂單查詢：設(shè)置方法同 系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 15 頁 共 61 頁 采購訂單維護(hù)：功能同 新增采購訂單： 供應(yīng)商：按 F7 選擇輸入供應(yīng)商； 摘要：備注； 源單類型； 選單號(hào)； 日期：單據(jù)日期； 商品代碼：按 F7 選擇要采購的商品； 數(shù)量：本次采購數(shù)量； 單價(jià)：系統(tǒng)默認(rèn)取物料屬性中的采購單價(jià)，訂單由施耐德返回確認(rèn)單后自動(dòng)填入施耐德給出的單價(jià)；系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 16 頁 共 61 頁 含稅單價(jià)； 金額；1 稅率：默認(rèn)取自基礎(chǔ)資料商品的稅率，可手工修改； 外購入庫 外購入庫查詢：設(shè)置方法同 外購入庫維護(hù)：功能同 新增外購入庫單：建議采用采購訂單關(guān)聯(lián)生成外購入庫單系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 17 頁 共 61 頁 供應(yīng)商：按 F7 選擇輸入； 摘要：備注； 往來科目：選擇相應(yīng)的應(yīng)付科目； 源單類型； 選單號(hào)； 日期：單據(jù)日期； 收料倉庫：選擇要進(jìn)入的倉庫 商品編碼：按 F7 選擇輸入； 實(shí)收數(shù)量：本次實(shí)際入庫單量； 單價(jià)：可手工填入，也可由采購訂單關(guān)聯(lián)生成，與發(fā)票鉤稽后，若進(jìn)行了入庫核算，則會(huì)將發(fā)票的價(jià)格填入此處；1 金額；1 備注；1 收料倉庫：本行商品收入倉庫 采購發(fā)票：采購發(fā)票查詢：系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 18 頁 共 61 頁采購發(fā)票維護(hù)：新增采購發(fā)票：采購發(fā)票鉤稽：系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 19 頁 共 61 頁采購發(fā)票反鉤稽：3 應(yīng)收款管理系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 20 頁 共 61 頁 銷售發(fā)票銷售發(fā)票查詢：銷售發(fā)票維護(hù)：新增銷售發(fā)票系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 21 頁 共 61 頁 收款單收款單查詢：收款單維護(hù)：系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 22 頁 共 61 頁新增收款單： 結(jié)算核銷查詢：應(yīng)收款核銷：系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 23 頁 共 61 頁反核銷： 憑證處理選擇生成憑證的原始單據(jù)：生成憑證：系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 24 頁 共 61 頁憑證查詢：憑證維護(hù)：系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 25 頁 共 61 頁 期末結(jié)賬4 應(yīng)付款管理 采購發(fā)票發(fā)票查詢：系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 26 頁 共 61 頁發(fā)票維護(hù)：新增發(fā)票：系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 27 頁 共 61 頁 付款單付款單查詢：付款單維護(hù)：新增付款單：系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 28 頁 共 61 頁 結(jié)算核算查詢：應(yīng)付款核銷：反核銷：系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 29 頁 共 61 頁 憑證處理選擇生成憑證的原始單據(jù)：生成憑證：系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 30 頁 共 61 頁憑證查詢憑證維護(hù)： 期末結(jié)賬系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 31 頁 共 61 頁5 倉存管理 其他入庫單系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 32 頁 共 61 頁 其他出庫單： 倉庫調(diào)撥： 庫存盤點(diǎn)新建盤點(diǎn)方案：系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 33 頁 共 61 頁錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)：編制盤點(diǎn)報(bào)告并出相關(guān)單據(jù)：系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 34 頁 共 61 頁盤盈/虧單：系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 35 頁 共 61 頁6 存貨核算管理 外購入庫核算：系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 36 頁 共 61 頁 商品出庫核算系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 37 頁 共 61 頁 期末結(jié)賬系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 38 頁 共 61 頁系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 39 頁 共 61 頁7 總賬 初始化 科目初始余額錄入當(dāng)各項(xiàng)資料輸入完畢后，接下來就可以開始初始數(shù)據(jù)的錄入工作了。除非是無初始余額及累計(jì)發(fā)生額，否則所有用戶都要進(jìn)行初始余額設(shè)置。初始余額的錄入分兩種情況進(jìn)行處理：一是賬套的啟用時(shí)間是會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，只需錄入各個(gè)會(huì)計(jì)科目的初始余額；另一種情況是賬套的啟用時(shí)間非會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，此時(shí)需錄入截止到賬套啟用期間的各個(gè)會(huì)計(jì)科目的本年累計(jì)借、貸方發(fā)生額、損益的實(shí)際發(fā)生額、各科目的初始余額。根據(jù)以上情況，在初始數(shù)據(jù)錄入中要輸入全部本位幣、外幣、數(shù)量金額賬及輔助賬、各核算項(xiàng)目的本年累計(jì)發(fā)生額及期初余額。在“金蝶K/3 主控臺(tái)”界面，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】→【初始化】→【總賬】→【科目初始數(shù)據(jù)錄入】，進(jìn)入“初始余額錄入”窗口進(jìn)行錄入操作。如下圖所示：*注意：在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面中系統(tǒng)以不同的顏色來標(biāo)識(shí)不同的數(shù)據(jù)：白色區(qū)域：表示可以切換不同的幣別，進(jìn)行錄入點(diǎn)開“√”進(jìn)行明細(xì)的核算項(xiàng)目初始余額錄入系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 40 頁 共 61 頁可以直接錄入的賬務(wù)數(shù)據(jù)資料，它們是最明細(xì)級(jí)普通科目的賬務(wù)數(shù)據(jù)；黃色區(qū)域：表示為非最明細(xì)科目的賬務(wù)數(shù)據(jù)，這里的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)根據(jù)最明細(xì)級(jí)科目的賬務(wù)數(shù)據(jù)或核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總計(jì)算出來的；綠色區(qū)域：系統(tǒng)預(yù)設(shè)或文本狀態(tài)，此處的數(shù)據(jù)不能直接輸入。如果賬套的啟用期間非當(dāng)期的第一期，也就是一月份，那么科目初始余額錄入的界面會(huì)多列出兩列，累計(jì)借方和累計(jì)貸方，損益類科目還會(huì)額外多出第三列，本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額。期初余額：是指在進(jìn)行初始化當(dāng)期的期初科目余額。累計(jì)借方：指某一科目自年初至初始設(shè)置時(shí)止借方累計(jì)發(fā)生額。累計(jì)貸方：指某一科目自年初至初始設(shè)置時(shí)止貸方累計(jì)發(fā)生額。本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額：由于損益類科目處理的一些特點(diǎn)，對(duì)于在賬套啟用之前所發(fā)生的損益類科目的實(shí)際發(fā)生額，系統(tǒng)就無法取到。因此這里就需要用戶將損益類科目的本年累計(jì)實(shí)際發(fā)生額在初始化時(shí)錄入系統(tǒng)，這樣系統(tǒng)才能對(duì)損益類科目的實(shí)際發(fā)生額進(jìn)行處理，才能保證有關(guān)業(yè)務(wù)資料數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。 結(jié)束初始化初始數(shù)據(jù)試算平衡和現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)符合鉤稽關(guān)系之后，在“結(jié)束初始化”界面就可以結(jié)束初始化工作，您也可以將全部數(shù)據(jù)打印出來保存。在“金蝶K/3 主控臺(tái)”界面，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】→【初始化】→【總賬】→【結(jié)束初始化】，進(jìn)入“結(jié)束初始化”界面進(jìn)行操作。結(jié)束初始化后，初始數(shù)據(jù)錄入界面將變?yōu)椴豢删庉嫚顟B(tài)，此時(shí)，您可以開始一系列財(cái)務(wù)工作了。 反初始化初始化后，還沒有進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理之前，發(fā)現(xiàn)初始化的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，可以進(jìn)行反初始化處理。在“金蝶K/3 主控臺(tái)”界面，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】→【初始化】→【總賬】→【反初始化】，進(jìn)入“反初始化”窗口進(jìn)行操作。系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 41 頁 共 61 頁 憑證處理 憑證處理流程 憑證錄入進(jìn)入“記賬憑證新增”界面 ， 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【總賬】→【憑證處理】→【憑證查詢】后工具欄中的“新增”按鈕進(jìn)行憑證的錄入操作 。系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 42 頁 共 61 頁憑證錄入的快捷鍵??[F7]按[F7]系統(tǒng)即可彈出“科目代碼 ”界面查看所有的代碼，如憑證摘要庫、科目代碼庫、核算項(xiàng)目代碼庫等，您可以從代碼中選擇您所需的科目。代碼查詢功能是憑證錄入中十分有用的一項(xiàng)功能，它是一種具有智能化的功能，它能根據(jù)光標(biāo)所在位置自動(dòng)選擇您需要查看的代碼內(nèi)容。??[F9]按[F9]進(jìn)行漢字模糊查詢，只要您在科目欄中錄入漢字，如“應(yīng)”， 再單擊功能鍵F9， 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將包含“應(yīng)”字的會(huì)計(jì)科目全部顯示出來。 [ESC] 按[ESC]進(jìn)行憑證的分錄行刪除的操作，如果在憑證錄入中，有一行分錄需要?jiǎng)h除，可以使用此快捷鍵進(jìn)行刪除。[Ctrl+F7]按[Ctrl+F7]進(jìn)行憑證的借貸方金額自動(dòng)平衡。 空格鍵按空格鍵進(jìn)行金額的借貸方向的轉(zhuǎn)換操作。 [..] 自動(dòng)復(fù)制上一條摘要 憑證錄入界面的“查看”菜單中的“選項(xiàng)”設(shè)置介紹（1）查看菜單下有一個(gè)”選項(xiàng)”,如下圖 系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 43 頁 共 61 頁打開“選項(xiàng)”后，見下圖： 具體說明如下表：數(shù)據(jù)項(xiàng) 說 明自動(dòng)顯示代碼提示界面系統(tǒng)自動(dòng)在摘要、科目、核算項(xiàng)目錄入時(shí)顯示提示界面憑證錄入缺省顯示 缺省錄入界面以外幣憑證格式顯示。系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 44 頁 共 61 頁數(shù)據(jù)項(xiàng) 說 明外幣憑證保存后立即新增憑證保存后自動(dòng)跳入下一張憑證的錄入界面而無需再單擊【新增】接快捷鍵[F4]才能新增憑證。新增分錄自動(dòng)平衡 系統(tǒng)自動(dòng)在下一條分錄的金額欄進(jìn)行數(shù)據(jù)借貸平衡自動(dòng)攜帶上條分錄信息在憑證錄入的過程中，按向下[↓] 或[Enter]鍵可以自動(dòng)將上條分錄的相關(guān)信息復(fù)制下來， 以提高憑證的錄入速度。新增憑證時(shí)取系統(tǒng)日期當(dāng)系統(tǒng)日期與賬套期間不一致時(shí)，選擇此項(xiàng)，在新增憑證時(shí)，憑證日期取系統(tǒng)日期，如：當(dāng)系統(tǒng)日期為 20220206，而賬套還在第一期，如果選擇了此選項(xiàng)，則新增憑證的憑證日期顯示為 20220206，如果沒有選擇此選項(xiàng)，則新增憑證的憑證日期顯示為 20220131。需注意的是，當(dāng)系統(tǒng)日期與賬套的期間一致，如系統(tǒng)日期為20220306，賬套期間也為 2022 年第三期，則不管選不選擇該選項(xiàng)，新增憑證時(shí)都取系統(tǒng)日期為憑證日期。憑證錄入檢查 對(duì)分錄的每一項(xiàng)數(shù)據(jù)及每一條分錄的正確性進(jìn)行合法性檢查。連續(xù)新增模式憑證 在“新增憑證界面，引入一張模式憑證，錄入金額保存后，不論是否選擇了該選項(xiàng)，新增憑證界面都仍然為該模式憑證界面。直到引入另外一張模式憑證后，新增憑證的界面則開始連續(xù)停留在另外一張模式憑證界面上。如果不想錄入模式憑證了，則必須取掉連續(xù)新增模式憑證的參數(shù)選項(xiàng)。單價(jià)不隨金額計(jì)算 在單價(jià)、數(shù)量和金額已經(jīng)存在時(shí)，改變金額（包括原幣和本位幣），單價(jià)將不隨著金額的改變而改變。如果此時(shí)“單價(jià)*數(shù)量≠金額”，則在保存時(shí)給出提示：“ 單價(jià)* 數(shù)量≠金額，是否繼續(xù)？”，由用戶自己決定是否需要手工調(diào)整。結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)重復(fù)報(bào)警輸入的銀行科目的結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)相同，系統(tǒng)在保存憑證時(shí)會(huì)給予警告提示。參考信息 憑證的一些輔助信息，可做為憑證查詢的條件。憑證錄入界面的文件菜單和編輯菜單的部分功能〖文件〗→〖保存為模式憑證〗在“憑證錄入”界面，當(dāng)錄入完一張憑證后，如該憑證內(nèi)容會(huì)經(jīng)常使用，我們可以選擇〖文件〗— 〖保存為模式憑證〗，將該憑證保存為模式憑證，如以后重復(fù)使用時(shí)，只要在“憑證錄入”界面，選擇〖文件〗→〖調(diào)入模式憑證〗，即可。〖編輯〗→〖出納復(fù)核〗對(duì)于涉及到“現(xiàn)金”和“銀行存款”等科目的憑證， 每付完一筆款， 出納人員都需要在憑證上面簽字，此時(shí)，您可以選擇〖編輯〗→〖出納復(fù)核〗，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)地將當(dāng)前用戶的姓名添在憑證的出納 欄上。 憑證查詢 在主控臺(tái)界面，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【總賬】→【憑證處理】→【憑證查詢】。憑證過濾條件在打開“憑證查詢”界面之前，首先彈出“ 過濾條件”對(duì)話框。如下圖所示。在此對(duì)系統(tǒng)實(shí)施文檔機(jī)密文件第 45 頁 共 61 頁話框中，可設(shè)置查詢窗口的過濾條件、排序規(guī)則以及查詢方式。? 條件在“條件”標(biāo)簽頁中，設(shè)定條件過濾公式，如果選擇的條件字段是“會(huì)計(jì)科目”，則光標(biāo)停在比較值 欄中時(shí)可以按 [F7]查看科目代碼。如果有多個(gè)過濾條件，可選擇菜單〖編輯〗