【正文】 1 頁1. 在“憑證查詢”界面，將光標定位于需要審核的憑證上，然后選擇菜單〖編輯〗→〖審核〗，或者單擊工具條的【審核】，系統(tǒng)即進入“記賬憑證”界面；2. 此界面中的憑證項目不能修改，只能查看。憑證過濾條件在打開“憑證查詢”界面之前，首先彈出“ 過濾條件”對話框。 [..] 自動復制上一條摘要 憑證錄入界面的“查看”菜單中的“選項”設置介紹（1）查看菜單下有一個”選項”,如下圖 系統(tǒng)實施文檔機密文件第 43 頁 共 61 頁打開“選項”后，見下圖： 具體說明如下表：數(shù)據(jù)項 說 明自動顯示代碼提示界面系統(tǒng)自動在摘要、科目、核算項目錄入時顯示提示界面憑證錄入缺省顯示 缺省錄入界面以外幣憑證格式顯示。累計借方：指某一科目自年初至初始設置時止借方累計發(fā)生額。 銷售訂單維護： 在此窗口中包含了銷售訂單的所有的功能：新增、修改、刪除、查看、審核、上查、下查等功能； 新增：點擊‘新增’按鈕則打開 功能； 修改：點擊‘修改’按鈕則打開此張單據(jù)，對于可錄入項修改確認無誤后，點擊‘保存’按鈕； 刪除：單據(jù)必須是在未審核狀態(tài)下才可以進行刪除，選擇中要刪除的單據(jù)，點擊‘刪除’按鈕； 查看：選中要查看的單據(jù)，點擊‘查看’按鈕，或雙擊要查看的單據(jù)； 審核：選擇中要審核的單據(jù)，點擊‘審核’按鈕，單據(jù)審核后則不能修改，審核后的單據(jù)才可以進行下推生成單據(jù)或在上拉模式中引用該單據(jù)。因此這里就需要用戶將損益類科目的本年累計實際發(fā)生額在初始化時錄入系統(tǒng)，這樣系統(tǒng)才能對損益類科目的實際發(fā)生額進行處理，才能保證有關業(yè)務資料數(shù)據(jù)的準確。新增憑證時取系統(tǒng)日期當系統(tǒng)日期與賬套期間不一致時，選擇此項，在新增憑證時，憑證日期取系統(tǒng)日期，如：當系統(tǒng)日期為 20220206，而賬套還在第一期，如果選擇了此選項，則新增憑證的憑證日期顯示為 20220206，如果沒有選擇此選項，則新增憑證的憑證日期顯示為 20220131。? 條件在“條件”標簽頁中，設定條件過濾公式，如果選擇的條件字段是“會計科目”，則光標停在比較值 欄中時可以按 [F7]查看科目代碼。憑證修改后，批注內(nèi)容自動清空。第二步，開始過賬。幣別：選擇匯總的幣別。主表項目是指現(xiàn)金流量表中主表的基本項目，如三大類現(xiàn)金的流動；附表項目是指現(xiàn)金流量表中補充資料，即對從凈利潤調(diào)整為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量的各個調(diào)整項目的指定。在一張憑證中，如果有一條分錄的會計科目是現(xiàn)金流量的科目，則這個憑證是有現(xiàn)金流動的，此時，在保存憑證時，系統(tǒng)會提示指定現(xiàn)金流量?！鞍船F(xiàn)金類匯總”是將對方科目按現(xiàn)金類科目和非現(xiàn)金類科目分別匯總顯示，這樣對于對方科目是現(xiàn)金類的科目就不用指定其現(xiàn)金流量（因為不存在流量）。也可進行個別修改 現(xiàn)金流量指定?（1） 現(xiàn)金流量表憑證拆分功能 總賬系統(tǒng)對于多借多貸（有多個現(xiàn)金科目）的憑證進行現(xiàn)金流量的指向和分配，在“憑證錄入指定現(xiàn)金流量”的界面進行指定，使之可以對多個現(xiàn)金科目進行流量指向與分配。借：現(xiàn)金貸：應收賬款4. 與利潤不相關，與經(jīng)營活動不相關的現(xiàn)金流量這類型的業(yè)務。2. 所有涉及外幣業(yè)務的憑證和要調(diào)匯的會計科目全部錄入完畢并審核過賬。按其余額的相反方向結轉(zhuǎn)選擇該選項，在結轉(zhuǎn)損益時，按損益類科目的余額的相反方向結轉(zhuǎn)，不選該選項，則按損益類科目自身定義的余額方向的反方向進行結轉(zhuǎn)。若為年底結轉(zhuǎn)，還必須結平本年利潤和利潤分配賬戶。公式定義 當“轉(zhuǎn)出方式”選擇“按公式轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出”，則在此定義公式，根據(jù)科目是否下設外幣及數(shù)量，可以錄入原幣取數(shù)公式、本位幣取數(shù)公式、數(shù)量取數(shù)公式。選擇科目時必須注意要選擇科目的最明細一級，如是非明細科目則只能轉(zhuǎn)出。選項后增加一個核算項目類別選擇的下拉框。2. 所有的憑證全部錄入并審核過賬3. 在總帳的系統(tǒng)參數(shù)中，必須指定“本年利潤科目”，如果“以前年度調(diào)整”科目需要結轉(zhuǎn)，那么需要將總帳系統(tǒng)參數(shù)中的“利潤分配科目”指定為“未分配利潤”在“主控臺”界面選擇【財務會計】→【總賬】→【結賬】→【結轉(zhuǎn)損益】，進入“結轉(zhuǎn)損益” 向?qū)Ы缑妫瑔螕簟鞠乱徊健?，該界面將引導你進行結轉(zhuǎn)損益操作。另外，對于一些與現(xiàn)金流量無關的項目，同時也和損益無關的項目，但是在附表項目中需要填列，在憑證錄入時，可以直接進行相關的指定。 在現(xiàn)金流量的查詢中，可以指定具體的主表項目和附表項目進行查詢，設置各種查詢的過濾條件，并進行相關的查詢方案的設置，可以進行現(xiàn)金流量的各種方便的查詢。只對過濾條件中幣別選擇“綜合本位幣”有用。 在“總賬系統(tǒng)”主界面中選擇【現(xiàn)金流量】—【T 型賬戶】，首先彈出“過濾”界面，T 型賬戶可以按期間查詢，也可按日期查詢：期間：如選擇“按期間篩選”，可選擇輸出T 型賬戶的會計年期，可跨年和跨期查詢。這種處理方式在憑證錄入時不做處理，通過T 形賬戶和附表項目的指定出現(xiàn)金流量表。單擊【】彈出“憑證類別”對話框，在這里選擇憑證類別，也可選擇“編輯”標簽頁對憑證類別進行【新增】、【編輯】、【刪除】等操作。您在看完過賬信息之后，可以單擊【關閉】，結束本次過賬操作，還可以將過賬的信息打印保存系統(tǒng)實施文檔機密文件第 48 頁 共 61 頁下來。經(jīng)過記賬的憑證以后將不再允許修改，只能采取補充憑證或紅字沖銷憑證的方式進行更正。按分錄過濾當選擇此選項時，所有的過濾條件與排序均是基于分錄進行的。結算方式和結算號重復報警輸入的銀行科目的結算方式和結算號相同，系統(tǒng)在保存憑證時會給予警告提示。代碼查詢功能是憑證錄入中十分有用的一項功能，它是一種具有智能化的功能，它能根據(jù)光標所在位置自動選擇您需要查看的代碼內(nèi)容。根據(jù)以上情況，在初始數(shù)據(jù)錄入中要輸入全部本位幣、外幣、數(shù)量金額賬及輔助賬、各核算項目的本年累計發(fā)生額及期初余額。100） ，若有折扣需將此單價復制粘貼到銷售單價中去；1 單價一致檢驗：計算方法：銷售單價—折后單價，若此處不為 0 說明銷售單價與折后單不一致，則使用折扣率；1 發(fā)貨倉庫：本行商品的發(fā)貨倉庫，受單據(jù)頭中的發(fā)貨倉庫的影響，也可單行系統(tǒng)實施文檔機密文件第 10 頁 共 61 頁指定； 銷售發(fā)票 銷售發(fā)票查詢：設置方法同 銷售發(fā)票維護：功能同 新增銷售發(fā)票：建議采用通過銷售出庫關聯(lián)生成銷售發(fā)票系統(tǒng)實施文檔機密文件第 11 頁 共 61 頁 購貨單位：客戶； 收款日期：可由銷售出庫中的收款日期帶出，默認取系統(tǒng)當前日期； 源單類型：關聯(lián)生成發(fā)票的單據(jù)類型； 選單號：按 F7 選擇源單類型相應單據(jù)內(nèi)容； 往來科目：選擇相應的應收科目，注意：此處科目必須選擇，否則在應收中看不到相應的發(fā)票； 日期：單據(jù)日期； 摘要：備注； 產(chǎn)品代碼：按 F7 選擇商品代碼； 數(shù)量：可由銷售出庫中的數(shù)量關聯(lián)生成，可手工修改； 單價：不含稅單價；1 含稅單價；系統(tǒng)實施文檔機密文件第 12 頁 共 61 頁 銷售發(fā)票鉤稽： 選擇要勾稽的銷售發(fā)票、銷售出庫單和費用發(fā)票，可通過工具欄中的按鈕 發(fā)票、單據(jù)、費用來進行選擇； 本次鉤稽數(shù)量：指本次欲鉤稽的數(shù)量，可手工修改，發(fā)票與單據(jù)的本次鉤稽必須一致； 鉤稽：點擊鉤稽按鈕完成本次鉤稽； 銷售發(fā)票反鉤稽： 反鉤：選中欲反鉤稽的單據(jù)，點擊反鉤按鈕即可完成反鉤稽； 補鉤：主要用于補充鉤稽費用； 反補鉤：反鉤稽補鉤的費用；系統(tǒng)實施文檔機密文件第 13 頁 共 61 頁 銷售報表系統(tǒng)實施文檔機密文件第 14 頁 共 61 頁2 采購管理 采購訂單 采購訂單查詢：設置方法同 系統(tǒng)實施文檔機密文件第 15 頁 共 61 頁 采購訂單維護：功能同 新增采購訂單： 供應商：按 F7 選擇輸入供應商； 摘要：備注； 源單類型； 選單號； 日期：單據(jù)日期； 商品代碼：按 F7 選擇要采購的商品； 數(shù)量：本次采購數(shù)量； 單價：系統(tǒng)默認取物料屬性中的采購單價，訂單由施耐德返回確認單后自動填入施耐德給出的單價；系統(tǒng)實施文檔機密文件第 16 頁 共 61 頁 含稅單價； 金額；1 稅率：默認取自基礎資料商品的稅率，可手工修改； 外購入庫 外購入庫查詢：設置方法同 外購入庫維護：功能同 新增外購入庫單：建議采用采購訂單關聯(lián)生成外購入庫單系統(tǒng)實施文檔機密文件第 17 頁 共 61 頁 供應商：按 F7 選擇輸入； 摘要：備注； 往來科目：選擇相應的應付科目； 源單類型； 選單號； 日期：單據(jù)日期； 收料倉庫：選擇要進入的倉庫 商品編碼：按 F7 選擇輸入； 實收數(shù)量：本次實際入庫單量； 單價：可手工填入，也可由采購訂單關聯(lián)生成，與發(fā)票鉤稽后，若進行了入庫核算，則會將發(fā)票的價格填入此處；1 金額；1 備注；1 收料倉庫：本行商品收入倉庫 采購發(fā)票：采購發(fā)票查詢：系統(tǒng)實施文檔機密文件第 18 頁 共 61 頁采購發(fā)票維護：新增采購發(fā)票：采購發(fā)票鉤稽：系統(tǒng)實施文檔機密文件第 19 頁 共 61 頁采購發(fā)票反鉤稽：3 應收款管理系統(tǒng)實施文檔機密文件第 20 頁 共 61 頁 銷售發(fā)票銷售發(fā)票查詢：銷售發(fā)票維護：新增銷售發(fā)票系統(tǒng)實施文檔機密文件第 21 頁 共 61 頁 收款單收款單查詢：收款單維護：系統(tǒng)實施文檔機密文件第 22 頁 共 61 頁新增收款單： 結算核銷查詢：應收款核銷：系統(tǒng)實施文檔機密文件第 23 頁 共 61 頁反核銷： 憑證處理選擇生成憑證的原始單據(jù)：生成憑證：系統(tǒng)實施文檔機密文件第 24 頁 共 61 頁憑證查詢：憑證維護：系統(tǒng)實施文檔機密文件第 25 頁 共 61 頁 期末結賬4 應付款管理 采購發(fā)票發(fā)票查詢：系統(tǒng)實施文檔機密文件第 26 頁 共 61 頁發(fā)票維護：新增發(fā)票：系統(tǒng)實施文檔機密文件第 27 頁 共 61 頁 付款單付款單查詢：付款單維護：新增付款單：系統(tǒng)實施文檔機密文件第 28 頁 共 61 頁 結算核算查詢：應付款核銷：反核銷：系統(tǒng)實施文檔機密文件第 29 頁 共 61 頁 憑證處理選擇生成憑證的原始單據(jù)：生成憑證：系統(tǒng)實施文檔機密文件第 30 頁 共 61 頁憑證查詢憑證維護： 期末結賬系統(tǒng)實施文檔機密文件第 31 頁 共 61 頁5 倉存管理 其他入庫單系統(tǒng)實施文檔機密文件第 32 頁 共 61 頁 其他出庫單： 倉庫調(diào)撥： 庫存盤點新建盤點方案：系統(tǒng)實施文檔機密文件第 33 頁 共 61 頁錄入盤點數(shù)據(jù)：編制盤點報告并出相關單據(jù)：系統(tǒng)實施文檔機密文件第 34 頁 共 61 頁盤盈/虧單：系統(tǒng)實施文檔機密文件第 35 頁 共 61 頁6 存貨核算管理 外購入庫核算：系統(tǒng)實施文檔機密文件第 36 頁 共 61 頁 商品出庫核算系統(tǒng)實施文檔機密文件第 37 頁 共 61 頁 期末結賬系統(tǒng)實施文檔機密文件第 38 頁 共 61 頁系統(tǒng)實施文檔機密文件第 39 頁 共 61 頁7 總賬 初始化 科目初始余額錄入當各項資料輸入完畢后，接下來就可以開始初始數(shù)據(jù)的錄入工作了。在“金蝶K/3 主控臺”界面，選擇【系統(tǒng)設置】→【初始化】→【總賬】→【反初始化】，進入“反初始化”窗口進行操作。如果不想錄入模式憑證了，則必須取掉連續(xù)新增模式憑證的參數(shù)選項。? 方式????設置方案在實際財務管理工作的過程中，會計分錄序時簿涵蓋了豐富的財務信息，需要以不同的方式提供。單擊【確定】，系統(tǒng)開始對選擇的憑證進行審核簽章操作，完成后提示：“ 審核完畢，共審核憑證X 張 。在憑證過賬的過程中，您也可以中止過賬，單擊【中止】，系統(tǒng)提示是否中止過賬，【確定】后將中止憑證過賬。 模式憑證為方便用戶重復錄入，系統(tǒng)提供模式憑證功能，將常用憑證保存為模式憑證，以后在錄入憑證時調(diào)用。這樣就不用對單張憑證都指定附表項目，可以進行憑證的批量指定。但是，由于對方科目的發(fā)生額與現(xiàn)金流量科目的金額不一定一致，因此建議用戶在指定流量的最后一個對方科目時，在金額處點擊鼠標右鍵，進行“計算當前行”的操作，使指定的金額與流量金額相同。按核算項目展開 選擇〖按核算項目展開〗，出現(xiàn)“核算項目”界面，選擇核算項目，如果選擇非明細級核算項目，系統(tǒng)將會自動顯示該級核算項目下所有下級明細項目及非明細項目。在現(xiàn)金流量表中雙擊現(xiàn)金流量表的行，將會自動默認過濾出該現(xiàn)金流量項目的憑證序時簿，進入序時簿后雙擊某條分錄，彈出該憑證。對于對方科目為本年利潤的，應從中過濾。系統(tǒng)實施文檔機密文件第 57 頁 共 61 頁 結轉(zhuǎn)損益期末時，應將各損益類科目的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目，以反映企業(yè)界在一個會計期間內(nèi)實現(xiàn)的利潤或虧損總額。系統(tǒng)搜索出所有帶此核算項目類別的損益類科目。憑證字 選擇生成憑證的憑證字。機制憑證 提供了自動轉(zhuǎn)賬憑證。說明：轉(zhuǎn)出科目可以為非明細科目，如掛了核算項目也可不需要選擇具體的核算項目，但轉(zhuǎn)入科目必須為明細科目，如果掛了核算項目，需要將核算項目一一選擇上，故建議，轉(zhuǎn)入的科目