應(yīng)收帳款管理與銀行管理作業(yè)(編輯修改稿)
2025-05-04 23:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 容直接取用適當(dāng)?shù)念悇e。於功能列點(diǎn)選「系統(tǒng)＼銀行管理＼銀行交易作業(yè)＼提款單類別設(shè)定」(3)轉(zhuǎn)帳單類別設(shè)定依公司不同轉(zhuǎn)帳憑單管理，設(shè)定不同的轉(zhuǎn)帳憑單類別，進(jìn)行轉(zhuǎn)帳憑單資料管理，透過轉(zhuǎn)帳憑單類別設(shè)定作業(yè)，於登打「轉(zhuǎn)帳憑單」時，可依該單轉(zhuǎn)帳憑單內(nèi)容直接取用適當(dāng)?shù)念悇e。於功能列點(diǎn)選「系統(tǒng)＼銀行管理＼銀行交易作業(yè)＼轉(zhuǎn)帳單類別設(shè)定」(4)匯款單類別設(shè)定依公司不同匯款憑單管理，設(shè)定不同的匯款憑單類別，進(jìn)行匯款憑單資料管理，透過匯款憑單類別設(shè)定作業(yè)，於登打「匯款憑單」時，可依該單匯款憑單內(nèi)容直接取用適當(dāng)?shù)念悇e。於功能列點(diǎn)選「系統(tǒng)＼銀行管理＼銀行交易作業(yè)＼匯款單類別設(shè)定」A匯款帳戶：指開戶人在銀行所開立的帳戶號碼及名稱B匯款對象：指定匯款對象人員、客戶或廠商3銀行交易一般作業(yè)(1)存款單提供將現(xiàn)金存入銀行帳戶中之交易，透過「存款單」功能，進(jìn)行銀行帳戶存款交易處理作業(yè)。於功能列點(diǎn)選「系統(tǒng)＼銀行管理＼銀行交易作業(yè)＼存款單」(2)提款單提供由將銀行帳戶中提領(lǐng)現(xiàn)金之交易，透過「提款單」功能，進(jìn)行銀行帳戶提款交易處理作業(yè)。於功能列點(diǎn)選「系統(tǒng)＼銀行管理＼銀行交易作業(yè)＼提款單」(3)匯款單提供由將銀行帳戶中提領(lǐng)現(xiàn)金之交易，透過「匯款單」功能，進(jìn)行銀行帳戶匯款交易處理作業(yè)。於功能列點(diǎn)選「系統(tǒng)＼銀行管理＼銀行交易作業(yè)＼匯款單」A銀行帳號：依實(shí)際匯款的銀行帳號，直接輸入銀行帳號編號資料，其內(nèi)容預(yù)設(shè)為「匯款單類別設(shè)定」中「常用設(shè)定」的銀行帳號內(nèi)容。B廠商支付匯費(fèi)：您可自行勾選匯款手續(xù)費(fèi)是否由廠商支付；系統(tǒng)預(yù)設(shè)值為廠商支付手續(xù)費(fèi)C匯款金額：輸入實(shí)際匯款的原幣金額數(shù)值。D（廠商）銀行編號及廠商帳戶：顯示支付貨款的廠商匯款銀行資料及銀行帳戶編號；系統(tǒng)自動依輸入的廠商編號顯示該廠商的「營運(yùn)信用」內(nèi)的往來銀行資料。(4)轉(zhuǎn)帳單提供處理銀行帳戶間轉(zhuǎn)帳之交易行為，透過「轉(zhuǎn)帳單」功能，進(jìn)行銀行帳戶轉(zhuǎn)帳交易處理作業(yè)。於功能列點(diǎn)選「系統(tǒng)＼銀行管理＼銀行交易作業(yè)＼轉(zhuǎn)帳單」A轉(zhuǎn)出帳戶：依實(shí)際轉(zhuǎn)出的銀行帳號，直接輸入轉(zhuǎn)出銀行帳號編號資料B轉(zhuǎn)出匯率：輸入轉(zhuǎn)出金額當(dāng)時的匯率，注意需配合轉(zhuǎn)出幣別，輸入該幣別換算匯率。C轉(zhuǎn)出金額：輸入實(shí)際轉(zhuǎn)出的原幣金額。D指定帳戶（手續(xù)費(fèi)）：如手續(xù)費(fèi)用選擇＜銀行扣款＞則需指定扣款的銀行帳戶，可輸入實(shí)際扣帳的銀行帳戶。E手續(xù)費(fèi)：指此次銀行轉(zhuǎn)帳所需的手續(xù)費(fèi)用；應(yīng)由銀行帳戶中扣除或另以現(xiàn)金支付。4應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)類別設(shè)定(1)應(yīng)收票據(jù)類別設(shè)定提供處理收票、託收、兌現(xiàn)、退票、撤票到轉(zhuǎn)付等，應(yīng)收票據(jù)票況變更交易作業(yè)，提供公司與往來的銀行帳戶做最完整的管理。A應(yīng)收票據(jù)單類別設(shè)定依公司不同應(yīng)收票據(jù)管理，設(shè)定不同的應(yīng)收票據(jù)類別，進(jìn)行應(yīng)收票據(jù)資料管理，透過應(yīng)收票據(jù)類別設(shè)定作業(yè)，於登打「應(yīng)收票據(jù)」時，可依該單應(yīng)收票據(jù)內(nèi)容直接取用適當(dāng)?shù)念悇e。於功能列點(diǎn)選「系統(tǒng)＼銀行管理＼應(yīng)收票據(jù)作業(yè)＼應(yīng)收票據(jù)單類別設(shè)定」a匯率取用：新增該類別的應(yīng)收票據(jù)交易為外幣時，換算為本幣的匯率的預(yù)設(shè)值。b收票對象：(人員、客戶、廠商)B應(yīng)收票託收單類別設(shè)定依公司不同應(yīng)收票託收單管理，設(shè)定不同的應(yīng)收票託收單類別，進(jìn)行應(yīng)收票託收單資料管理，透過應(yīng)收票託收單類別設(shè)定作業(yè)，於登打「應(yīng)收票託收單」時，可依該單應(yīng)收票託收單內(nèi)容直接取用適當(dāng)?shù)念悇e。於功能列點(diǎn)選「系統(tǒng)＼銀行管理＼應(yīng)收票據(jù)作業(yè)＼應(yīng)收票託收單類別設(shè)定」C應(yīng)收票兌現(xiàn)單類別設(shè)定依公司不同應(yīng)收票兌現(xiàn)單管理，設(shè)定不同的應(yīng)收票兌現(xiàn)單類別，進(jìn)行應(yīng)收票兌現(xiàn)單資料管理，透過應(yīng)收票兌現(xiàn)單類別設(shè)定作業(yè)，於登打「應(yīng)收票兌現(xiàn)單」時，可依該單應(yīng)收票兌現(xiàn)單內(nèi)容直接取用適當(dāng)?shù)念悇e。於功能列點(diǎn)選「系統(tǒng)＼銀行管理＼應(yīng)收票據(jù)作業(yè)＼應(yīng)收票兌現(xiàn)單類別設(shè)定」D應(yīng)收票撤票單類別設(shè)定依公司不同應(yīng)收票撤票單管理，設(shè)定不同的應(yīng)收票撤票單類別，進(jìn)行應(yīng)收票撤票單資料管理，透過應(yīng)收票撤票單類別設(shè)定作業(yè)，於登打「應(yīng)收票撤票單」時，可依該單應(yīng)收票撤票單內(nèi)容直接取用適當(dāng)?shù)念悇e。於功能列點(diǎn)選「系統(tǒng)＼銀行管理＼應(yīng)收票據(jù)作業(yè)＼應(yīng)收票撤票單類別設(shè)定」E應(yīng)收票還票單類別設(shè)定依公司不同應(yīng)收票還票單管理，設(shè)定不同的應(yīng)收票還票單類別，進(jìn)行應(yīng)收票還票單資料管理，透過應(yīng)收票還票單類別設(shè)定作業(yè)，於登打「應(yīng)收票還票單」時，可依該單應(yīng)收票還票單內(nèi)容直接取用適當(dāng)?shù)念悇e。於功能列點(diǎn)選「系統(tǒng)＼銀行管理＼應(yīng)收票據(jù)作業(yè)＼應(yīng)收票還票單類別設(shè)定」F應(yīng)收票退票單類別設(shè)定依公司不同應(yīng)收票退票單管理，設(shè)定不同的應(yīng)收票退票單類別，進(jìn)行應(yīng)收票退票單資料管理，透過應(yīng)收票退票單類別設(shè)定作業(yè)，於登打「應(yīng)收票退票單」時，可依該單應(yīng)收票退票單內(nèi)容直接取用適當(dāng)?shù)念悇e於功能列點(diǎn)選「系統(tǒng)＼銀行管理＼應(yīng)收票據(jù)作業(yè)＼應(yīng)收票退票單類別設(shè)定」G應(yīng)收票作廢單類別設(shè)定依公司不同應(yīng)收票作廢單管理，設(shè)定不同的應(yīng)收票作廢單類別，進(jìn)行應(yīng)收票作廢單資料管理，透過應(yīng)收票作廢單類別設(shè)定作業(yè)，於登打「應(yīng)收票作廢單」時，可依該單應(yīng)收票作廢單內(nèi)容直接取用適當(dāng)?shù)念悇e。於功能列點(diǎn)選「系統(tǒng)＼銀行管理＼應(yīng)收票據(jù)作業(yè)＼應(yīng)收票作廢單類別設(shè)定」H應(yīng)收票轉(zhuǎn)付單類別設(shè)定依公司不同應(yīng)收票轉(zhuǎn)付單管理，設(shè)定不同的應(yīng)收票轉(zhuǎn)付單類別，進(jìn)行應(yīng)收票轉(zhuǎn)付單資料管理，透過應(yīng)收票轉(zhuǎn)付單類別設(shè)定作業(yè)，於登打「應(yīng)收票轉(zhuǎn)付單」時，可依該單應(yīng)收票轉(zhuǎn)付單內(nèi)容直接取用適當(dāng)?shù)念悇e。於功能列點(diǎn)選「系統(tǒng)＼銀行管理＼應(yīng)收票據(jù)作業(yè)＼應(yīng)收票轉(zhuǎn)付單類別設(shè)定」(2)應(yīng)付票據(jù)類別設(shè)定提供處理應(yīng)付票據(jù)付票、兌現(xiàn)、還票、退票或作廢的交易作業(yè)，記錄應(yīng)付票據(jù)票況變更交易作業(yè)，提供您公司與往來的銀行帳戶做最完整的管理。A應(yīng)付票據(jù)單類別設(shè)定依公司不同應(yīng)付票據(jù)管理，
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