應收帳款管理與銀行管理作業(yè)(編輯修改稿)
2025-05-04 23:08 本頁面
【文章內容簡介】 容直接取用適當?shù)念悇e。於功能列點選「系統(tǒng)＼銀行管理＼銀行交易作業(yè)＼提款單類別設定」(3)轉帳單類別設定依公司不同轉帳憑單管理，設定不同的轉帳憑單類別，進行轉帳憑單資料管理，透過轉帳憑單類別設定作業(yè)，於登打「轉帳憑單」時，可依該單轉帳憑單內容直接取用適當?shù)念悇e。於功能列點選「系統(tǒng)＼銀行管理＼銀行交易作業(yè)＼轉帳單類別設定」(4)匯款單類別設定依公司不同匯款憑單管理，設定不同的匯款憑單類別，進行匯款憑單資料管理，透過匯款憑單類別設定作業(yè)，於登打「匯款憑單」時，可依該單匯款憑單內容直接取用適當?shù)念悇e。於功能列點選「系統(tǒng)＼銀行管理＼銀行交易作業(yè)＼匯款單類別設定」A匯款帳戶：指開戶人在銀行所開立的帳戶號碼及名稱B匯款對象：指定匯款對象人員、客戶或廠商3銀行交易一般作業(yè)(1)存款單提供將現(xiàn)金存入銀行帳戶中之交易，透過「存款單」功能，進行銀行帳戶存款交易處理作業(yè)。於功能列點選「系統(tǒng)＼銀行管理＼銀行交易作業(yè)＼存款單」(2)提款單提供由將銀行帳戶中提領現(xiàn)金之交易，透過「提款單」功能，進行銀行帳戶提款交易處理作業(yè)。於功能列點選「系統(tǒng)＼銀行管理＼銀行交易作業(yè)＼提款單」(3)匯款單提供由將銀行帳戶中提領現(xiàn)金之交易，透過「匯款單」功能，進行銀行帳戶匯款交易處理作業(yè)。於功能列點選「系統(tǒng)＼銀行管理＼銀行交易作業(yè)＼匯款單」A銀行帳號：依實際匯款的銀行帳號，直接輸入銀行帳號編號資料，其內容預設為「匯款單類別設定」中「常用設定」的銀行帳號內容。B廠商支付匯費：您可自行勾選匯款手續(xù)費是否由廠商支付；系統(tǒng)預設值為廠商支付手續(xù)費C匯款金額：輸入實際匯款的原幣金額數(shù)值。D（廠商）銀行編號及廠商帳戶：顯示支付貨款的廠商匯款銀行資料及銀行帳戶編號；系統(tǒng)自動依輸入的廠商編號顯示該廠商的「營運信用」內的往來銀行資料。(4)轉帳單提供處理銀行帳戶間轉帳之交易行為，透過「轉帳單」功能，進行銀行帳戶轉帳交易處理作業(yè)。於功能列點選「系統(tǒng)＼銀行管理＼銀行交易作業(yè)＼轉帳單」A轉出帳戶：依實際轉出的銀行帳號，直接輸入轉出銀行帳號編號資料B轉出匯率：輸入轉出金額當時的匯率，注意需配合轉出幣別，輸入該幣別換算匯率。C轉出金額：輸入實際轉出的原幣金額。D指定帳戶（手續(xù)費）：如手續(xù)費用選擇＜銀行扣款＞則需指定扣款的銀行帳戶，可輸入實際扣帳的銀行帳戶。E手續(xù)費：指此次銀行轉帳所需的手續(xù)費用；應由銀行帳戶中扣除或另以現(xiàn)金支付。4應收應付票據(jù)類別設定(1)應收票據(jù)類別設定提供處理收票、託收、兌現(xiàn)、退票、撤票到轉付等，應收票據(jù)票況變更交易作業(yè)，提供公司與往來的銀行帳戶做最完整的管理。A應收票據(jù)單類別設定依公司不同應收票據(jù)管理，設定不同的應收票據(jù)類別，進行應收票據(jù)資料管理，透過應收票據(jù)類別設定作業(yè)，於登打「應收票據(jù)」時，可依該單應收票據(jù)內容直接取用適當?shù)念悇e。於功能列點選「系統(tǒng)＼銀行管理＼應收票據(jù)作業(yè)＼應收票據(jù)單類別設定」a匯率取用：新增該類別的應收票據(jù)交易為外幣時，換算為本幣的匯率的預設值。b收票對象：(人員、客戶、廠商)B應收票託收單類別設定依公司不同應收票託收單管理，設定不同的應收票託收單類別，進行應收票託收單資料管理，透過應收票託收單類別設定作業(yè)，於登打「應收票託收單」時，可依該單應收票託收單內容直接取用適當?shù)念悇e。於功能列點選「系統(tǒng)＼銀行管理＼應收票據(jù)作業(yè)＼應收票託收單類別設定」C應收票兌現(xiàn)單類別設定依公司不同應收票兌現(xiàn)單管理，設定不同的應收票兌現(xiàn)單類別，進行應收票兌現(xiàn)單資料管理，透過應收票兌現(xiàn)單類別設定作業(yè)，於登打「應收票兌現(xiàn)單」時，可依該單應收票兌現(xiàn)單內容直接取用適當?shù)念悇e。於功能列點選「系統(tǒng)＼銀行管理＼應收票據(jù)作業(yè)＼應收票兌現(xiàn)單類別設定」D應收票撤票單類別設定依公司不同應收票撤票單管理，設定不同的應收票撤票單類別，進行應收票撤票單資料管理，透過應收票撤票單類別設定作業(yè)，於登打「應收票撤票單」時，可依該單應收票撤票單內容直接取用適當?shù)念悇e。於功能列點選「系統(tǒng)＼銀行管理＼應收票據(jù)作業(yè)＼應收票撤票單類別設定」E應收票還票單類別設定依公司不同應收票還票單管理，設定不同的應收票還票單類別，進行應收票還票單資料管理，透過應收票還票單類別設定作業(yè)，於登打「應收票還票單」時，可依該單應收票還票單內容直接取用適當?shù)念悇e。於功能列點選「系統(tǒng)＼銀行管理＼應收票據(jù)作業(yè)＼應收票還票單類別設定」F應收票退票單類別設定依公司不同應收票退票單管理，設定不同的應收票退票單類別，進行應收票退票單資料管理，透過應收票退票單類別設定作業(yè)，於登打「應收票退票單」時，可依該單應收票退票單內容直接取用適當?shù)念悇e於功能列點選「系統(tǒng)＼銀行管理＼應收票據(jù)作業(yè)＼應收票退票單類別設定」G應收票作廢單類別設定依公司不同應收票作廢單管理，設定不同的應收票作廢單類別，進行應收票作廢單資料管理，透過應收票作廢單類別設定作業(yè)，於登打「應收票作廢單」時，可依該單應收票作廢單內容直接取用適當?shù)念悇e。於功能列點選「系統(tǒng)＼銀行管理＼應收票據(jù)作業(yè)＼應收票作廢單類別設定」H應收票轉付單類別設定依公司不同應收票轉付單管理，設定不同的應收票轉付單類別，進行應收票轉付單資料管理，透過應收票轉付單類別設定作業(yè)，於登打「應收票轉付單」時，可依該單應收票轉付單內容直接取用適當?shù)念悇e。於功能列點選「系統(tǒng)＼銀行管理＼應收票據(jù)作業(yè)＼應收票轉付單類別設定」(2)應付票據(jù)類別設定提供處理應付票據(jù)付票、兌現(xiàn)、還票、退票或作廢的交易作業(yè)，記錄應付票據(jù)票況變更交易作業(yè)，提供您公司與往來的銀行帳戶做最完整的管理。A應付票據(jù)單類別設定依公司不同應付票據(jù)管理，
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