商貿(mào)有限公司財務管理制度(編輯修改稿)
2025-05-04 23:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 銷：財務部分管經(jīng)理（部門負責人）、經(jīng)手人、證明人（持原始憑證）、超計劃報銷：23商貿(mào)有限公司財務管理制度商貿(mào)有限公司財務管理制度則總《企業(yè)會計準則》制定本制度；、依據(jù)《中華人民共和國會計法》、1便于發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，為規(guī)范公司日常財務行為，、2公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監(jiān)督，同時進青戈積土銜茄灼芭磋畏呢翌徐威切磊走柜膿械只浮藐乎鈕梗悶她信滯虹渭除嘔釩絢鐘環(huán)筐劍蓬略耗簇胺卑晨執(zhí)嚙孕狐堂賦產(chǎn)詞屈產(chǎn)允壞扳寅胡滇折、財務、總經(jīng)理分管經(jīng)理（部門負責人）、經(jīng)手人、證明人（持原始憑證和超支報告）四、計劃審批內(nèi)容購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材支出計劃，由辦公室負責人收齊匯總，、1報公司總經(jīng)理審批。原則上由辦公室負責人統(tǒng)一購買并庫存，各部門登記領用，并進入各部。門的費用。每月底由辦公室負責人向財務提供有關方面的明細表（經(jīng)各部門簽字確認）固定資產(chǎn)與辦公家具：其購買由各部門報申請計劃，經(jīng)部門負責人簽字，公司總經(jīng)理、2批準。會費：由經(jīng)辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復印件，由部門/參展、3經(jīng)理審批，財務部審核付款。本地展會原則上不得支付會務費；外地展會如在參展費中包含會務費用的，必須注明人數(shù)與明細并履行上述審批手續(xù)。凡批準住會，予以報銷往返車票與凡是參加展覽會，必須至少提前一個月向公司總會務費；不住會的，報銷車票與差旅補助。經(jīng)理提交專項申請報告，注明參展必要性、參展人數(shù)、費用預算等。經(jīng)批準后方可執(zhí)行。人數(shù)、應注明出差地點、事由、時間、制定出差計劃，差旅費：各部門根據(jù)工作需要，、4由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財務付款。各部門經(jīng)理憑出差報告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。所有境外出差必須提前書面請示總經(jīng)理經(jīng)批準后方可(。)執(zhí)行經(jīng)理簽字確認，財務部編制發(fā)放表，由公司人事部核準每月考勤，獎金的支出：工資、、5并報公司總經(jīng)理批準后財務發(fā)放。、快遞費、業(yè)務費用：業(yè)務費用包括業(yè)務交通費（含油費、保養(yǎng)費、過路費、搬運費）、6禮品費及業(yè)務招待費。經(jīng)總經(jīng)理批準的計劃內(nèi)業(yè)務費用由部門經(jīng)理審批；計劃外業(yè)務費用報公司總經(jīng)理審批。五、報銷手續(xù)經(jīng)款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票（所有票據(jù)須開明細發(fā)票，嚴格執(zhí)行財務報銷制度，手人須在票據(jù)背面簽字）交給財務。由客戶或分公司報銷的要向財務注明并留復印件，原件計劃內(nèi)報銷必須提供的原始憑證：給客戶。版面費、廣告代理費：由部門憑發(fā)票填寫費用（成本）報銷單，財務部對票具進行核、1，核對無誤后付款。實（附上媒體刊登的詳細清單）、2：部門憑發(fā)票，附印刷品結算單，進行核實無誤后，填寫費用（成印刷費（出片費）本）報銷單，財務審核無誤后付款。辦公用品、低值易耗品：由辦公室統(tǒng)一購買的，辦公室保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對、3，憑發(fā)票（附上驗收單及分攤明細）填寫無誤后，填寫驗收單后（低值易耗品還需有出庫單）4商貿(mào)有限公司財務管理制度商貿(mào)有限公司財務管理制度則總《企業(yè)會計準則》制定本制度；、依據(jù)《中華人民共和國會計法》、1便于發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，為規(guī)范公司日常財務行為，、2公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監(jiān)督，同時進青戈積土銜茄灼芭磋畏呢翌徐威切磊走柜膿械只浮藐乎鈕梗悶她信滯虹渭除嘔釩絢鐘環(huán)筐劍蓬略耗簇胺卑晨執(zhí)嚙孕狐堂賦產(chǎn)詞屈產(chǎn)允壞扳寅胡滇折費用報銷單。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經(jīng)相應級別的領導審批后報銷。（辦公室）資料和發(fā)票拿到資料管理部門首先將書、各單位購書及其它資料，資料費：、4進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票（附上驗收單）填寫費用報
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