財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)講義(編輯修改稿)
2025-05-04 22:14 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 額在填制憑證時(shí),按空格鍵可以調(diào)整金額借、貸方向，按“”號(hào)顯示紅字/藍(lán)字金額生成常用憑證：[填制憑證]—[制單]—[生成常用憑證]—輸入常用憑證代號(hào)和說(shuō)明調(diào)用常用憑證：（不點(diǎn)[增加]按鈕時(shí)） [填制憑證]—[制單]—[調(diào)用常用憑證]—輸入常用憑證的代號(hào)—[保存]查看科目的最新余額 ：選擇科目—[余額]/[查看]—[查最新余額]憑證草稿的保存和引入：[制單]—[憑證草稿的保存]—沒(méi)有錄完的憑證保存如果繼續(xù)錄完整 [制單]—[憑證草稿的引入]注意：系統(tǒng)中只可以保存一張草稿（二）查詢憑證 未記賬的憑證 1）[填制憑證]—[查詢]/[上張][下張] 2）[查詢憑證]—[全部憑證]/[未記賬憑證] 記賬的憑證 [查詢憑證]—[全部憑證]/[已記賬憑證]（三）修改憑證 未審核未出納簽字的憑證可以直接修改：[填制憑證]—[查詢]—找到需要修改的憑證，由制單人本人來(lái)修改 如果已經(jīng)審核或已經(jīng)進(jìn)行出納簽字，先取消出納簽字，取消審核在[填制憑證]中找到該張憑證進(jìn)行修改 修改輔助核算中的個(gè)人，客戶，供應(yīng)商，部門例題：管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi) （財(cái)務(wù)部）現(xiàn)在要把財(cái)務(wù)部修改成銷售部選擇憑證—選擇科目（指向該科目單擊鼠標(biāo)左鍵）—把鼠標(biāo)指向備注欄中的部門處，當(dāng)鼠標(biāo)變成一個(gè)筆頭狀時(shí)，雙擊鼠標(biāo)的左鍵—彈出輔助項(xiàng)的錄入界面—把部門換成銷售 （四）刪除憑證 在[填制憑證]界面—[制單]—[作廢/恢復(fù)]，憑證即已被作廢；在[填制憑證]界面—[制單]—[整理憑證]—選擇憑證期間—[確定]—在[刪除？]項(xiàng)下雙擊或者點(diǎn)“全選”出現(xiàn)Y后—點(diǎn)[確定]—提示“是否整理憑證斷號(hào)？”—點(diǎn)“是”后，則該張憑證以后的所有憑證都自動(dòng)往前串號(hào)（如果不想串號(hào)，則點(diǎn)“否”?？梢杂檬止ぞ幪?hào)：點(diǎn)設(shè)置—選項(xiàng)—憑證頁(yè)簽—選擇手工編號(hào)）（五）審核憑證執(zhí)行審核：[總賬]—[憑證][審核憑證]—[審核憑證]—[確定]—[確定]—點(diǎn)[審核]注意：制單人與審核人不能是同一人（六）記賬 [憑證]—[記賬]—[選擇記賬范圍]—[下一步]—[記賬報(bào)告]—[下一步]—[記賬]（第一次記賬系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出期初余額試算表） 注意：憑證未審核，不能記賬 如果上個(gè)月沒(méi)有結(jié)賬，本月不允許記賬，否則會(huì)提示“無(wú)可記賬憑證” 憑證都已經(jīng)記完賬，不允許再記賬的，否則會(huì)提示“無(wú)可記賬憑證” 憑證記賬之后，期初余額變?yōu)闉g覽只讀狀態(tài)，不可以修改增加 憑證記賬后，只可以通過(guò)[查詢憑證]來(lái)查看憑證（選擇已記賬憑證）（七）現(xiàn)金流量項(xiàng)目的錄入 [憑證]—[現(xiàn)金流量憑證查詢]—選擇月份—[確認(rèn)]—在“現(xiàn)金流量憑證欄”中選擇一條憑證紀(jì)錄—[修改]—[增加]—在“項(xiàng)目編碼”欄點(diǎn)擊參照按鈕—選擇現(xiàn)金流量項(xiàng)目（金額自動(dòng)帶出且可以修改）[確認(rèn)]六、總帳期末處理（一）轉(zhuǎn)賬定義：（初始設(shè)置）期間損益轉(zhuǎn)賬定義：[期末]—[轉(zhuǎn)賬定義]—[期間損益]—在本年利潤(rùn)科目欄中輸入本年利潤(rùn)科目—[確定]自定義轉(zhuǎn)賬定義（例如結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用） ⑴ [期末]—[轉(zhuǎn)賬定義]—[自定義轉(zhuǎn)賬]—[增加]—輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)“1”及轉(zhuǎn)賬說(shuō)明“結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用”—選擇憑證類別默認(rèn)記賬憑證[確定]—雙擊科目編碼欄選擇“生產(chǎn)成本”科目方向?yàn)椤敖琛报D雙擊金額公式欄―點(diǎn)擊參照按鈕（類似放大鏡）―公式名稱選擇“取對(duì)方科目計(jì)算結(jié)果”―[下一步]—科目欄中科目缺省(即科目欄為空)—[完成]⑵ [增行]雙擊科目編碼欄選擇“制造費(fèi)用”科目雙擊方向欄選擇方向?yàn)椤百J”目欄中科目刪除為空—選擇按默認(rèn)值取數(shù)點(diǎn)擊回車—再點(diǎn)擊回車再點(diǎn)擊回車點(diǎn)擊“雙大于號(hào)”按鈕――點(diǎn)擊[確定] [刪行]—?jiǎng)h除最后一行空白行[保存]（二）轉(zhuǎn)賬生成（月末處理）[期末]—[轉(zhuǎn)賬生成]—選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份—選擇結(jié)轉(zhuǎn)類型（自定義結(jié)轉(zhuǎn)或期間損益結(jié)轉(zhuǎn)）[全選]—[確定]—注意制單日期—[保存]在憑證左上方有紅字標(biāo)示“已生成”字樣[審核]—[記賬]（三）對(duì)賬 :[期末]—[對(duì)賬]—在對(duì)應(yīng)月份“是否對(duì)賬”欄下雙擊—出現(xiàn)“Y”—[對(duì)賬]（四）結(jié)賬：[期末]—[結(jié)賬]—[下一步]—[對(duì)帳]—[下一步]查看月度工作報(bào)告—[下一步]—[結(jié)賬]（五）逆操作步驟功 能 操 作 人 員1取消結(jié)賬點(diǎn)[期末]—[結(jié)賬]，選中要取消結(jié)賬的月份,按Ctrl+shift+F6 ,輸入口令 賬套主管2取消記賬1).點(diǎn)[期末]—[對(duì)賬]，按Ctrl+H，激活恢復(fù)記賬前狀態(tài)賬套主管2).[憑證]菜單—[恢復(fù)記賬前狀態(tài)]— 恢復(fù)到最近一次或月初3取消審核點(diǎn)[憑證]—[審核憑證]—[確認(rèn)]—[確定]，找到相應(yīng)的憑證—點(diǎn)[取消]審核人本人4修改憑證點(diǎn)[填制憑證]，可以直接修改錯(cuò)誤憑證中的任何內(nèi)容。本人或他人5刪除憑證在填制憑證界面，點(diǎn)[制單]—[作廢]，再點(diǎn)[制單]—[整理憑證]說(shuō) 明：每月結(jié)賬
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