財務崗位工作流程(編輯修改稿)
2025-05-04 22:12 本頁面
【文章內容簡介】 （五）錄入貨物理賠單，按責任人在報銷時或工資中扣除。 （六）月初做《資金預算表》。 （七）月初開始整理上個月的運費提點。 核對分公司做的回款單里費用金額的正確性，中轉費、配載費是否超過中轉預留、送貨預留。 手工匯總電腦里沒有錄入的月結回扣，核對開票時中轉費、送貨費是否錄入，中轉預留是否超過規(guī)定的預留。 （八）核對費用報銷單的合理性、正確性、真實性，手續(xù)是否齊全。 （九）在出納休息時收現(xiàn)付，掛失，查回扣和墊付運費發(fā)放。 會計—往來款崗位工作流程一、目的：為了加強公司代收貨款的管理，保證代收貨款從各分公司及時收回，并準確及時匯回公司本部，保障代收款的安全性，維護公司和客戶的合法權益，同時明確代收往來款崗位的責任和權利，特制定本崗位流程。二、范圍：會計往來款崗位工作人員負責本公司所有下放到各分公司代收貨款的統(tǒng)計、整理、匯總工作，并逐日追蹤代收貨款的匯回情況。三、職責 每日根據(jù)分公司做帳的數(shù)據(jù)，登記記錄應匯代收款和應匯運費數(shù)據(jù)，并督促分公司及時匯回相關款項。 根據(jù)應匯回的款項，及時查詢銀行帳目，核實銀行余額。 根據(jù)公司制度及時追蹤各分公司庫存情況，督促各分公司及時做帳，降低庫存。 配合并監(jiān)督放款崗位員工的放款情況，并核實每日放款數(shù)額和余額。四、工作流程 逐日接收各分公司做賬的數(shù)據(jù)，認真登記各分公司的往來帳，核對分公司的賬款日結日清，督促分公司的清庫工作，力爭做到40天“0”庫存，并根據(jù)公司的規(guī)章制度對各分公司進行考核，結果上通報，逐日調出各分公司代收款庫存進行超標把關。 核對代收款的轉賬工作日清日結，登記代收款的進出賬日報表，月底出代收款日清月結報表，保證賬款一致。 返貨庫中轉代收的取款及庫房照單做賬工作。返貨庫的“0”庫存及原返貨的掛賬落實。會計—簽單崗位工作流程一、目的：為了加強公司回付運費管理，保證回付簽單運費及時收回，明確會計簽單崗位上的責任和權利，特制定本崗位流程。二、范圍：簽單會計崗位上的員工負責本公司范圍內所有的有關簽單收回、整理、分類和匯總，并負責追蹤簽單運費的收回。三、職責 及時準確地追蹤簽單地收回，并對簽單匯總整理。 根據(jù)收回的簽單，要及時向客戶收回回付運費，保證公司的利益。 對于收到的運費要及時向公司出納交回，以保證及時入帳。四：工作流程 ，并按發(fā)貨電話整理放置。 。 ，未帶回的要整理做出明細表，及時在里通知各分公司，如還有未帶回的發(fā)工資時要在分公司的工資里扣除，下個月結款后再將運費返還給分公司。，并做好記錄。每月月末做出簽單未結、簽單已結的明細和簽單扣款返還臺賬。 會計—回付崗位工作流程一、目的：為了加強公司回付運費管理，保證回付運費及時收回，明確會計回付崗位上的責任和權利，特制定本崗位流程。二、范圍：會計回付崗位上的員工負責本公司范圍內所有的有關回付運費整理、分類和匯總，并負責追蹤回付運費的收回。三、職責 根據(jù)飛揚物流軟件中的發(fā)貨信息，對回付運費進行統(tǒng)計、分類和整理。 根據(jù)整理好的回付運費信息，要及時向客戶收回回付運費，保證公司的利益。 對于收到的運費要及時向公司出納交回，以保證及時入帳。四：工作流程（一）回付運費的統(tǒng)計程序 進入物流軟件（根據(jù)需要選擇年份） 在桌面點擊飛揚軟件，彈開窗口，崗位選擇“財務4” →用戶選擇“某某某” →密碼“******”進入界面，點擊業(yè)務查詢→查發(fā)貨→選擇所需日期→把右邊的件數(shù)調成代收貨款等于0→付款方式選為回執(zhí)付→點擊下方的
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