房地產(chǎn)銷售收款管理流程(編輯修改稿)
2025-05-04 21:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，并將票據(jù)復(fù)印件、委托書原件、保證書原件和發(fā)票（收據(jù)）記帳聯(lián)粘貼在一起交財務(wù)部入帳。 按揭收款：按揭收款單據(jù)由按揭銀行直接交付財務(wù)部。銷售收銀員應(yīng)于收到按揭進帳單的當(dāng)天開具發(fā)票，并錄入銷售系統(tǒng)，特殊情況不得晚于次日。所有按揭進帳清單（即按揭貸款借方憑證）應(yīng)和發(fā)票（收據(jù)）記帳聯(lián)粘貼在一起交財務(wù)部入帳，按揭進帳匯總單（即特種轉(zhuǎn)帳貸方傳票）單獨擺放，如只有按揭進帳清單而無匯總單的，需在按揭進帳清單上注明“合并”字樣。 外匯收款：外幣現(xiàn)鈔原則上不收，若遇特殊情況及時匯報后處理。 收尾款：客戶交尾款時應(yīng)核對應(yīng)收款清單，出現(xiàn)不符及時通知財務(wù)部核查，確認(rèn)后再行操作。 如客戶要求先交現(xiàn)金后用支票或轉(zhuǎn)帳方式換取現(xiàn)金的，一律事前通過書面的批準(zhǔn)并在一定的期限內(nèi)（一般不超過三個月）方可辦理。 開票 發(fā)票領(lǐng)用，每當(dāng)收銀前臺庫存僅剩1本時，請速與財務(wù)部聯(lián)系，預(yù)約領(lǐng)取。一般一次可以領(lǐng)取2本，特殊情況可另行處理?？瞻装l(fā)票、收據(jù)要求放置在保管箱內(nèi)并妥善保管，若有遺失、損毀要立即與財務(wù)部聯(lián)系。 發(fā)票管理 ，收銀前臺要建立發(fā)票、收據(jù)領(lǐng)用登記薄，認(rèn)真填寫領(lǐng)用存情況，并要有交接人簽名并簽署交接日期?！栋l(fā)票領(lǐng)用存月報表》要在每月6號前上報財務(wù)部。已用完的發(fā)票必須在2個工作日內(nèi)一并交到財務(wù)部。 發(fā)票裝訂，嚴(yán)格按稅務(wù)局的要求裝訂發(fā)票（電腦版25份一本，并采用統(tǒng)一封底、封面）。封面內(nèi)容要填寫清楚完整，并將銷售軟件打印的票據(jù)清單與已用發(fā)票核對后裝訂在每本發(fā)票的最后一頁，封底之前。 必須嚴(yán)格按照發(fā)票的使用規(guī)定開票，并要求客戶在發(fā)票上簽字認(rèn)可。 因支票退票客戶重新付款時，需先沖回原發(fā)票（收據(jù)）后再按新付款方式重新開票。 發(fā)票（收據(jù)）
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