房地產(chǎn)銷售收款管理流程-wenkub.com
2025-04-04 21:37 本頁面
【正文】 周結帳內(nèi)容：核對《領取現(xiàn)金及票據(jù)登記簿》的現(xiàn)金及票據(jù)收款和收款匯總表數(shù)字相符，核對《POS收款和轉(zhuǎn)帳收款明細清單》的POS單及轉(zhuǎn)帳收款和收款匯總表數(shù)字相符，并分別和收款清單以及相關原始單據(jù)核對無誤?？缃Y帳期繳存的現(xiàn)金應單獨注明。 日常清帳和與財務部周/月結帳 財務部、營銷部、客戶服務部建立銷售臺帳。并根據(jù)不同情況，作出如下處理：1） “A”變更“B” 客戶服務部填寫“客戶聯(lián)系單”，由營銷主管副總經(jīng)理審批，并要求A承諾將已付款轉(zhuǎn)入B所購的房屋款項中，同時B與我公司訂立銷售合同；再憑原發(fā)票及合同換取財務部開具的新發(fā)票，承諾書原件應和發(fā)票（收據(jù)）記帳聯(lián)粘貼在一起交財務部入帳。 換票時，必須要求客戶交還原發(fā)票（收據(jù)），并和紅沖發(fā)票（收據(jù)）粘貼在一起，紅沖發(fā)票（收據(jù)）必須在同一天開出。 必須嚴格按照發(fā)票的使用規(guī)定開票，并要求客戶在發(fā)票上簽字認可?！栋l(fā)票領用存月報表》要在每月6號前上報財務部。 開票 發(fā)票領用，每當收銀前臺庫存僅剩1本時，請速與財務部聯(lián)系，預約領取。所有按揭進帳清單（即按揭貸款借方憑證）應和發(fā)票（收據(jù)）記帳聯(lián)粘貼在一起交財務部入帳，按揭進帳匯總單（即特種轉(zhuǎn)帳貸方傳票）單獨擺放，如只有按揭進帳清單而無匯總單的，需在按揭進帳清單上注明“合并”字樣。3） 支票付款的必須當場填寫保證書，如遇票據(jù)退票，及時與客戶聯(lián)系，同時告知置業(yè)顧問進行催收，客戶來取退票時，要求他們補齊退票房款，并交回原發(fā)票（收據(jù)），同時用紅字發(fā)票沖回，重新按實際交款方式開具新發(fā)票。 POS機收款：持卡人須為購房者本人（可通過卡背面的簽名進行識別，沒有簽名者一律當場補簽），如由其他人代為刷卡，必須要求持卡人
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1