公司財(cái)務(wù)資金開支管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-04 20:28 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 導(dǎo)、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)聯(lián)批。，憑總經(jīng)理、有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)、主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽批的“借款單”到財(cái)務(wù)部辦理借支手續(xù)。，實(shí)行由經(jīng)辦人先行墊付資金，后辦理報(bào)銷手續(xù)的辦法。，在報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)一次沖平；職工特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)因私借款，在批準(zhǔn)的時(shí)間內(nèi)還清。，不得發(fā)生壞賬損失。支票管理，不得發(fā)生遺失，不得隨意涂改支票，不得簽發(fā)空頭支票，不得簽發(fā)遠(yuǎn)期支票。，所附原始單據(jù)是否齊全完整，準(zhǔn)確無誤后按實(shí)際付款金額開出即期支票。差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定，貫徹勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的精神，根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件精神，結(jié)合公司具體情況，特制定本管理規(guī)定。，由總經(jīng)理批準(zhǔn)；其它人員出差，由公司相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。：職工出差期間的食宿費(fèi)、車船費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、交通補(bǔ)助費(fèi)以及零星借支與報(bào)銷。、宿、交通補(bǔ)助包干等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)如下表:等 項(xiàng) 目 級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)職 務(wù) 火車輪船飛機(jī)長(zhǎng)途汽車食、宿、交通補(bǔ)助包干標(biāo)準(zhǔn)一般地區(qū)特殊地區(qū)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委書記軟席車二等艙位普通艙位按實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷副總經(jīng)理、總工、總監(jiān)、總助、副總工硬席車三等艙位按實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷高級(jí)工程師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師、高級(jí)質(zhì)量師、高級(jí)政工師等高級(jí)職稱人員120元
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