公司規(guī)章制度總則(編輯修改稿)
2025-05-04 20:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 術(shù)和保養(yǎng)方法，不得丟失貨物或貨物變質(zhì)受損。發(fā)現(xiàn)問題及時向公司匯報。嚴格執(zhí)行產(chǎn)品出入庫制度，嚴格履行出入庫手續(xù)，否則有權(quán)拒絕及時核對帳目，接受監(jiān)督和檢查。第三節(jié)，財務管理制度建立總帳、銀行帳、現(xiàn)金帳、二級明細帳、庫存商品實物帳等全套帳目。做到帳表相符、帳帳相符、帳票相符、帳物相符，保證原始票據(jù)的審核性。實物發(fā)放和現(xiàn)金收入及審批分離進行，各部門制作銷售收入和支出日報表、月報表、收款憑單、出入庫憑單由當事人、經(jīng)手人、負責人簽字方可生效。由各部門負責人每月末向公司財務匯報。做好產(chǎn)品實物和貨款的薄記統(tǒng)計工作，銷售情況每月結(jié)算一次，及時回收應收帳款。各部門部開支費用一次性支出300元以上，要向公司請示批準后方可使用，對于未經(jīng)請者私自動用公用款項的當事人輕者費用自負，情節(jié)嚴重者，追究其經(jīng)濟及法律責任。白條不做為作帳憑據(jù)和抵庫依據(jù)，各部門簽寫的白條由公司主任確認批準后方可有效。市場經(jīng)營部備用金不得超過100元，每日下午5時前必須把當日的收入交回公司財務或存入銀行。支票和匯票的進帳單必須及時和開戶銀行核對，并留存?zhèn)洳?。公司財務的備用金不能超過 3000 元。支票實行票據(jù)和印鑒分離管理，使用時由出納開具，財務主管加蓋印鑒，并做好支票的使用記錄及保管。凡使用的支票必須記錄收款單位名稱，銀行帳號和金額并由對方收票人簽字。公司現(xiàn)金款項和支票不得外借，挪用和隨意截留，如發(fā)現(xiàn)有上述情況而未造成經(jīng)濟損失者除保留基本工資外，扣除該部門經(jīng)理一切福利待遇，對當事人給予經(jīng)濟處罰乃至開除，造成嚴重后果者追究法律責任。每月26日前各部門出入庫統(tǒng)計表和財務收支月報表匯公司，并將全部貨款追回，隨時接受公司的稽查。如有問題及時報公司，隱瞞問題者追究其責任。第四節(jié)，實物出入庫管理市場經(jīng)營部、公司設實物保管員，主要任務是保證庫存實物質(zhì)量和數(shù)量完整無損，收發(fā)準確無誤，碼放保管方式方法科學恰當，抓好驗收、發(fā)放、盤點環(huán)節(jié)，做到數(shù)量清、質(zhì)量優(yōu)、帳目清、單獨設置庫房、專人負責。入庫物資經(jīng)保管員驗收，進行質(zhì)量抽檢，確認貨物完好無缺，數(shù)量沒有差異，零配件齊全后，填寫入庫單，經(jīng)主管簽字后方可入庫，如有質(zhì)量問題等應拒絕入庫并上報主管人進行處理。出庫物資必須保證物資的使用性，經(jīng)領(lǐng)物人確認數(shù)量、零配件無誤后，填寫出庫單后方可出庫。調(diào)撥各部門的物
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