供應(yīng)鏈管理與erp(編輯修改稿)
2025-05-04 12:25 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)。 可以利用序時(shí)簿中的“拆單”選項(xiàng)進(jìn)行以前期間的外購(gòu)入庫(kù)單拆分工作。拆單時(shí)，原單稱為母單，由原單拆分出來的單據(jù)稱為子單（例如：原單代碼為SP001，拆分出來的子單代碼則為SP001A、SP001B），從母單拆分出來的子單是不能再進(jìn)一步拆分，而母單則要繼續(xù)拆分。 拆分后的單據(jù)可通過外購(gòu)入庫(kù)單序時(shí)簿中的“合并單據(jù)”選項(xiàng)進(jìn)行單據(jù)合并工作。 采購(gòu)申請(qǐng)單可以進(jìn)行多張單據(jù)合并生成一張單據(jù)（在序時(shí)簿中的“編輯”菜單“合并”選項(xiàng)）。 暫估入庫(kù)處理流程：采購(gòu)申請(qǐng)單→采購(gòu)訂單→采購(gòu)收料通知單→外購(gòu)入庫(kù)單→采購(gòu)發(fā)票（下月做）（此業(yè)務(wù)中采購(gòu)申請(qǐng)單、采購(gòu)收料通知單可省略不做。）操作：在系統(tǒng)中提供了原工業(yè)方式的“單到?jīng)_回”、“月初沖回”和原商業(yè)方式的“單到?jīng)_回”、“差額調(diào)整”方法。（注意說明兩種方法的區(qū)別）采用“單到?jīng)_回”方式時(shí)操作步驟：⑴當(dāng)月將“外購(gòu)入庫(kù)單”作估價(jià)入帳處理并生成估價(jià)入帳憑證。⑵下月發(fā)票到后在采購(gòu)系統(tǒng)補(bǔ)發(fā)票并審核。⑶在存貨核算系統(tǒng)“生成憑證”中做暫估沖回憑證（紅字沖回憑證）。⑷系統(tǒng)將自動(dòng)生成“補(bǔ)差額外購(gòu)入庫(kù)單”。⑸在存貨核算系統(tǒng)“生成憑證”中做外購(gòu)入庫(kù)憑證。采用“月初沖回”方式時(shí)操作步驟：⑴當(dāng)月將“外購(gòu)入庫(kù)單”作估價(jià)入帳處理并生成估價(jià)入帳憑證。⑵下月月初系統(tǒng)在存貨核算系統(tǒng)中自動(dòng)生成“紅字沖回憑證”沖銷估價(jià)入帳憑證。⑶如下月仍未收到發(fā)票，月末須在存貨核算系統(tǒng)中做估價(jià)入帳憑證。⑷發(fā)票到后采購(gòu)系統(tǒng)中做發(fā)票并審核生成憑證。⑸同時(shí)系統(tǒng)也會(huì)在采購(gòu)系統(tǒng)中自動(dòng)生成“補(bǔ)差額外購(gòu)入庫(kù)單”。 單貨同到和單先到貨后到處理流程：采購(gòu)申請(qǐng)單→采購(gòu)訂單→采購(gòu)發(fā)票→采購(gòu)收料通知單（從采購(gòu)發(fā)票獲?。ú豢墒÷裕赓?gòu)入庫(kù)單★采購(gòu)申請(qǐng)單如用戶沒有這些程序可以不操作。 退貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)?fù)素浲ㄖ獑危墒÷裕t字外購(gòu)入庫(kù)單→紅字采購(gòu)發(fā)票待驗(yàn)倉(cāng)業(yè)務(wù)通過待檢倉(cāng)可以實(shí)現(xiàn)：受托代銷商品處理；所贈(zèng)物品非所購(gòu)物品的入庫(kù)處理；供應(yīng)商的發(fā)貨數(shù)量大于實(shí)際定貨量的備用產(chǎn)品入庫(kù)處理；代管物資業(yè)務(wù)處理。收料通知單、退料通知單既能錄入實(shí)倉(cāng)又能錄入待檢倉(cāng)。錄入待檢倉(cāng)時(shí)，從待檢倉(cāng)出入庫(kù)。待驗(yàn)倉(cāng)出入庫(kù)業(yè)務(wù)流程：收料通知單（入庫(kù)）→退料通知單（退料、出庫(kù)）案例:受托代銷商品業(yè)務(wù)處理方法:①收到受托商品時(shí)，做一張收料通知單，注意此時(shí)的倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)是待檢倉(cāng)，如沒有建立代檢倉(cāng)則要先增加待檢倉(cāng)庫(kù)。②銷售受托商品時(shí)，要從待檢倉(cāng)轉(zhuǎn)出相同數(shù)量的商品，先做外購(gòu)入庫(kù)單，入庫(kù)單必須選擇（代檢倉(cāng)）收料通知單關(guān)聯(lián)，入實(shí)倉(cāng)，同時(shí)生成采購(gòu)發(fā)票（此發(fā)票是與委托方的結(jié)算發(fā)票），還有要做一張實(shí)際的銷售發(fā)票和銷售發(fā)出單，發(fā)到目標(biāo)客戶。③當(dāng)還有受托商品要退回到受托方時(shí)，只要再做一張退料通知單，從待檢倉(cāng)發(fā)回受托方。④在采購(gòu)業(yè)務(wù)報(bào)表中，查看待檢代管物料收發(fā)臺(tái)帳可以得到結(jié)余的受托商品情況。⑤在核算報(bào)表中提供了一個(gè)分期收款發(fā)出商品明細(xì)表，可以查詢分期收款發(fā)出商品的發(fā)出情況，同時(shí)結(jié)合銷售出庫(kù)序時(shí)?。ǜ鶕?jù)不同的條件），可以得到已付款的商品情況。操作要點(diǎn)： 待檢倉(cāng)只進(jìn)行數(shù)量核算，不進(jìn)行金額核算。第四部分 進(jìn)口管理教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)掌握進(jìn)口業(yè)務(wù)處理流程及操作教學(xué)要求：①掌握進(jìn)口業(yè)務(wù)流程 ②了解進(jìn)口管理與其他系統(tǒng)的聯(lián)系 ③了解進(jìn)口管理與其他模塊之間的接口教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：①進(jìn)口系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置 ②進(jìn)口業(yè)務(wù)的處理教學(xué)內(nèi)容：進(jìn)口系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系、進(jìn)口業(yè)務(wù)基本流程 一、進(jìn)口管理與其他系統(tǒng)的聯(lián)系（此處可切換到整體流程圖講解）（提問：請(qǐng)以自己的語言簡(jiǎn)單描述進(jìn)口管理與其他系統(tǒng)的聯(lián)系）二、進(jìn)口業(yè)務(wù)基本流程圖（切換到PPT中講解）采購(gòu)申請(qǐng)單→進(jìn)口訂單→收料通知單→外購(gòu)入庫(kù)單→進(jìn)口單證→付款單★ （粗斜體字的表示為倉(cāng)庫(kù)人員操作）第五部分 銷售系統(tǒng)教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)掌握銷售各業(yè)務(wù)流程及操作教學(xué)要求：①掌握銷售各種業(yè)務(wù)流程 ②了解銷售系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系 ③了解銷售與其他模塊之間的接口教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：①銷售系統(tǒng)各業(yè)務(wù)處理流程 ②了解系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置教學(xué)內(nèi)容：銷售系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系、銷售業(yè)務(wù)基本流程 一、銷售系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系（此處可切換到整體流程圖講解）（上臺(tái)回答問題：嘗試以圖形畫出銷售系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系）二、銷售業(yè)務(wù)基本流程圖銷售報(bào)價(jià)單→銷售訂單→銷售發(fā)貨通知單→銷售出庫(kù)單→銷售發(fā)票→銷售退貨通知單→紅字銷售出庫(kù)單→紅字銷售發(fā)票
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