(bt-cw-205)融資管理制度(編輯修改稿)
2025-05-04 04:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 定長假前入賬，減少資金沉淀，降低資金成本，要及時(shí)了解國家銀行利率變化情況，同銀行加強(qiáng)溝通，合理調(diào)整貸款期限及轉(zhuǎn)續(xù)貸款，降低資金成本。財(cái)務(wù)部門要在銀行貸款到期前三天籌集足額資金報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，貸款到期歸還貸款。增資擴(kuò)股：非上市融資由總公司財(cái)務(wù)管理中心提出方案，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，報(bào)董事局會(huì)議、股東大會(huì)批準(zhǔn)后，按法定程序執(zhí)行；上市融資公司如上市融資，成立專門上市融資管理小組，根據(jù)國家法律、法規(guī)的規(guī)定，安排周密計(jì)劃，報(bào)公司董事局、股東大會(huì)決議通過后執(zhí)行。發(fā)行企業(yè)債券：由財(cái)務(wù)部提出方案，經(jīng)董事會(huì)、股東會(huì)批準(zhǔn)后，按法定程序執(zhí)行；職工集資：根據(jù)公司發(fā)展需要，經(jīng)公司董事局批準(zhǔn)后在員工中集資的，公司總部財(cái)務(wù)管理中心就員工集資的總金額、人員范圍、利率、期限、利息支付方式等內(nèi)容拿出書面建議報(bào)告，報(bào)董事局批準(zhǔn)，集資期間，遇有人民銀行調(diào)整基準(zhǔn)利率，公司財(cái)務(wù)管理中心就員工集資的利率調(diào)整提出建議，報(bào)公司董事局審議。員工集資到期后，公司財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)安排資金，報(bào)董事局主席或其授權(quán)人審批同意后，由財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)退還員工集資款，并支付扣除稅金后的利息，須繼續(xù)集資的，報(bào)董事局主席或其授權(quán)人批準(zhǔn)，并告知集資員工。各項(xiàng)目公司和控股子公司不得在員工中自行集資。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1