用友erp軟件問題解決集錦(編輯修改稿)
2025-04-21 06:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 匯率=01用友U8銀行對帳單導(dǎo)入的方法由于現(xiàn)在只有興業(yè)銀行和招商銀行的對帳單格式，因此到目前為止僅就這兩家銀行的對帳單設(shè)置了對帳單excel模版。① 用友軟件內(nèi)的設(shè)置A、選擇文件中包含的字段A、在財務(wù)會計——總賬——出納——銀行對帳單中點擊引入B、填入模版名稱，選擇日期格式和金額格式；C、在源文件編碼中填入銀行帳號，在系統(tǒng)對應(yīng)編碼中選擇對應(yīng)的科目；D、選擇文本文件格式，描述行、字段分隔號等信息；E、填寫字串序號，按順序填寫即可②excel軟件中的設(shè)置A、EXCEL中按照標(biāo)題輸入對帳單；B、選擇全部內(nèi)容；C、點擊“工具”——宏——uftxt——執(zhí)行即可；D、在用友——對帳單——引入中導(dǎo)入即可 問題集錦 21單據(jù)在單據(jù)查詢中可以看到，但是在單據(jù)處理——單據(jù)審核中卻找不到該單據(jù)已經(jīng)被核銷，如果該單據(jù)需要進行修改或刪除。需要在其他處理——取消操作——核銷中進行處理即可1應(yīng)收票據(jù)沖銷應(yīng)付帳款時，當(dāng)沖銷的應(yīng)付帳款金額小于應(yīng)收票據(jù)金額時，在沖銷金額中輸入該供應(yīng)商的應(yīng)付帳款額時，系統(tǒng)提示：可制單分錄數(shù)為0，系統(tǒng)不能制單在沖銷金額欄中不填寫沖銷金額金額，直接點擊確定，系統(tǒng)會沖銷掉應(yīng)付帳款的金額后，自動生成一張預(yù)付款單據(jù)，同時可以進行制單1如果單位相同（既是供應(yīng)商又是客戶），在查詢不同的科目時，可否一次性查詢一個單位的所有余額首先在在客戶檔案中輸入對應(yīng)供應(yīng)商（在供應(yīng)商中輸入對應(yīng)的客戶），這樣在查詢客戶業(yè)務(wù)余額表時可以在過濾條件中選擇是否包含供應(yīng)商單據(jù)合并查詢；對應(yīng)付賬款的查詢亦如此。1應(yīng)收（付）帳款的結(jié)賬與反結(jié)賬結(jié)賬：在應(yīng)收帳款管理——期末處理——月末結(jié)帳中找到需要結(jié)帳的月份，按步驟進行結(jié)帳即可。反結(jié)賬：在應(yīng)收款管理——期末處理——取消月結(jié)中找到需要反結(jié)賬的月份，點擊確認(rèn)即可。三、供應(yīng)鏈在供應(yīng)商檔案中已經(jīng)錄入了供應(yīng)商名稱，但是為什么填寫訂單時卻查詢不到該供應(yīng)商在設(shè)置——客商信息——供應(yīng)商檔案中過濾查詢到該單位，打開卡片，在“是否貨物”、“是否委外”、“是否服務(wù)”中選擇是否貨物即可在存貨檔案中已經(jīng)錄入了存貨名稱，但是為什么填寫訂單時卻查詢不到該供應(yīng)商在設(shè)置——基本檔案——存貨檔案中過濾查詢到該存貨，打開卡片，在存貨屬性中將“外購”打上對購即可采購預(yù)警和報警如何設(shè)置在業(yè)務(wù)——供應(yīng)鏈——采購管理——設(shè)置——期初選項——采購預(yù)警和報警中將“自動進行采購訂單預(yù)警和報警”打上對鉤，并在“提前預(yù)警天數(shù)”和“提前報警天數(shù)”中填上相應(yīng)的天數(shù)。在采購管理中制作單據(jù)時為什么不能模糊匹配在業(yè)務(wù)——供應(yīng)鏈——采購管理——設(shè)置——期初選項——公共及參數(shù)控制——“參照控制”中選擇“基于基串前后模糊匹配”即可采購管理的流程是怎么樣的我司采取的是訂單必有的操作模式，因此在采購管理中必須填寫訂單才能生成材料入庫單。具體流程 荷旯旱ィｕ皇潛匭耄 曬憾┑ァ 交醯ァ 曬喝肟獾ァ 曬悍⑵薄 曬航崴愕?在采購入庫單列表和材料出庫單為什么操作員之間看到的內(nèi)容不一致因為系統(tǒng)管理員給予了他們不同的業(yè)務(wù)權(quán)限！讓操作員看到的只是和他們相關(guān)的數(shù)據(jù)。如果希望修改，修改方法如下：①在設(shè)置——數(shù)據(jù)權(quán)限——數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置中的角色與用戶中找到該操作員，然后在記錄——業(yè)務(wù)對象中選擇用戶，最有點擊授權(quán)，分配權(quán)限；②在業(yè)務(wù)——存貨管理——初始設(shè)置——選項——業(yè)務(wù)校驗中選擇檢查操作員權(quán)限即可。在單據(jù)列表中選擇查詢時，怎樣增加過濾條件一般情況下，系統(tǒng)會預(yù)制一部分的查詢條件，如果不能滿足使用要求，可以進行增加。增加的方法為：在單據(jù)列表界面選擇“濾設(shè)”，然后在定義條件中將希望顯示的字段中“不可見”前的對鉤去掉即可。在單據(jù)列表中需要增加字段該如何設(shè)置在單據(jù)列表界面點擊“欄目”，然后選中需要增加的字段即可。在暫估方式中“月初回沖”，“單到回沖”，“單到補差”各代表什么意思178。 月初回沖：指當(dāng)月貨到票未到時，先將采購入庫單暫估入賬，在下月初時立即回沖形成紅字回沖單，沖回上月暫估的業(yè)務(wù)，下月結(jié)算時再按結(jié)算價形成最終的反映實際成本的采購入庫單（即報銷的藍(lán)字回沖單）。如果下月發(fā)票仍未到，則期末處理時系統(tǒng)自動按原來的暫估價重新暫估入賬（即暫估的藍(lán)字回沖單），下月初再回沖，這樣如此循環(huán)直到結(jié)算生成報銷的藍(lán)字回沖單為止。暫估業(yè)務(wù)_先貨后票_月初回沖業(yè)務(wù)類型 業(yè)務(wù)描述 系統(tǒng)模塊 處理暫估業(yè)務(wù) 采購業(yè)務(wù)先到貨，發(fā)票未到，本月處理 存貨系統(tǒng) 暫估入庫單記賬，生成憑證 借：存貨 貸：應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款 采購業(yè)務(wù)先到貨，發(fā)票未到，下月處理 存貨系統(tǒng) 下月月初生成紅字回沖單，生成憑證 借：存貨（紅字） 貸：應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款（紅字）下月第一種情況 發(fā)票到，與采購入庫單完全結(jié)算 存貨系統(tǒng) 進行暫估處理，生成藍(lán)字回沖單（報銷）制單 借：存貨 貸：應(yīng)付賬款下月第二種情況 發(fā)票到，與采購入庫單部分結(jié)算 存貨系統(tǒng) 暫估處理時，生成已結(jié)算的藍(lán)字回沖單。
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