用友erp軟件問(wèn)題解決集錦(編輯修改稿)
2025-04-21 06:04 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 匯率=01用友U8銀行對(duì)帳單導(dǎo)入的方法由于現(xiàn)在只有興業(yè)銀行和招商銀行的對(duì)帳單格式，因此到目前為止僅就這兩家銀行的對(duì)帳單設(shè)置了對(duì)帳單excel模版。① 用友軟件內(nèi)的設(shè)置A、選擇文件中包含的字段A、在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——出納——銀行對(duì)帳單中點(diǎn)擊引入B、填入模版名稱，選擇日期格式和金額格式；C、在源文件編碼中填入銀行帳號(hào)，在系統(tǒng)對(duì)應(yīng)編碼中選擇對(duì)應(yīng)的科目；D、選擇文本文件格式，描述行、字段分隔號(hào)等信息；E、填寫字串序號(hào)，按順序填寫即可②excel軟件中的設(shè)置A、EXCEL中按照標(biāo)題輸入對(duì)帳單；B、選擇全部?jī)?nèi)容；C、點(diǎn)擊“工具”——宏——uftxt——執(zhí)行即可；D、在用友——對(duì)帳單——引入中導(dǎo)入即可 問(wèn)題集錦 21單據(jù)在單據(jù)查詢中可以看到，但是在單據(jù)處理——單據(jù)審核中卻找不到該單據(jù)已經(jīng)被核銷，如果該單據(jù)需要進(jìn)行修改或刪除。需要在其他處理——取消操作——核銷中進(jìn)行處理即可1應(yīng)收票據(jù)沖銷應(yīng)付帳款時(shí)，當(dāng)沖銷的應(yīng)付帳款金額小于應(yīng)收票據(jù)金額時(shí)，在沖銷金額中輸入該供應(yīng)商的應(yīng)付帳款額時(shí)，系統(tǒng)提示：可制單分錄數(shù)為0，系統(tǒng)不能制單在沖銷金額欄中不填寫沖銷金額金額，直接點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)會(huì)沖銷掉應(yīng)付帳款的金額后，自動(dòng)生成一張預(yù)付款單據(jù)，同時(shí)可以進(jìn)行制單1如果單位相同（既是供應(yīng)商又是客戶），在查詢不同的科目時(shí)，可否一次性查詢一個(gè)單位的所有余額首先在在客戶檔案中輸入對(duì)應(yīng)供應(yīng)商（在供應(yīng)商中輸入對(duì)應(yīng)的客戶），這樣在查詢客戶業(yè)務(wù)余額表時(shí)可以在過(guò)濾條件中選擇是否包含供應(yīng)商單據(jù)合并查詢；對(duì)應(yīng)付賬款的查詢亦如此。1應(yīng)收（付）帳款的結(jié)賬與反結(jié)賬結(jié)賬：在應(yīng)收帳款管理——期末處理——月末結(jié)帳中找到需要結(jié)帳的月份，按步驟進(jìn)行結(jié)帳即可。反結(jié)賬：在應(yīng)收款管理——期末處理——取消月結(jié)中找到需要反結(jié)賬的月份，點(diǎn)擊確認(rèn)即可。三、供應(yīng)鏈在供應(yīng)商檔案中已經(jīng)錄入了供應(yīng)商名稱，但是為什么填寫訂單時(shí)卻查詢不到該供應(yīng)商在設(shè)置——客商信息——供應(yīng)商檔案中過(guò)濾查詢到該單位，打開(kāi)卡片，在“是否貨物”、“是否委外”、“是否服務(wù)”中選擇是否貨物即可在存貨檔案中已經(jīng)錄入了存貨名稱，但是為什么填寫訂單時(shí)卻查詢不到該供應(yīng)商在設(shè)置——基本檔案——存貨檔案中過(guò)濾查詢到該存貨，打開(kāi)卡片，在存貨屬性中將“外購(gòu)”打上對(duì)購(gòu)即可采購(gòu)預(yù)警和報(bào)警如何設(shè)置在業(yè)務(wù)——供應(yīng)鏈——采購(gòu)管理——設(shè)置——期初選項(xiàng)——采購(gòu)預(yù)警和報(bào)警中將“自動(dòng)進(jìn)行采購(gòu)訂單預(yù)警和報(bào)警”打上對(duì)鉤，并在“提前預(yù)警天數(shù)”和“提前報(bào)警天數(shù)”中填上相應(yīng)的天數(shù)。在采購(gòu)管理中制作單據(jù)時(shí)為什么不能模糊匹配在業(yè)務(wù)——供應(yīng)鏈——采購(gòu)管理——設(shè)置——期初選項(xiàng)——公共及參數(shù)控制——“參照控制”中選擇“基于基串前后模糊匹配”即可采購(gòu)管理的流程是怎么樣的我司采取的是訂單必有的操作模式，因此在采購(gòu)管理中必須填寫訂單才能生成材料入庫(kù)單。具體流程 荷旯旱ィｕ皇潛匭耄 曬憾┑ァ 交醯ァ 曬喝肟獾ァ 曬悍⑵薄 曬航崴愕?在采購(gòu)入庫(kù)單列表和材料出庫(kù)單為什么操作員之間看到的內(nèi)容不一致因?yàn)橄到y(tǒng)管理員給予了他們不同的業(yè)務(wù)權(quán)限！讓操作員看到的只是和他們相關(guān)的數(shù)據(jù)。如果希望修改，修改方法如下：①在設(shè)置——數(shù)據(jù)權(quán)限——數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置中的角色與用戶中找到該操作員，然后在記錄——業(yè)務(wù)對(duì)象中選擇用戶，最有點(diǎn)擊授權(quán)，分配權(quán)限；②在業(yè)務(wù)——存貨管理——初始設(shè)置——選項(xiàng)——業(yè)務(wù)校驗(yàn)中選擇檢查操作員權(quán)限即可。在單據(jù)列表中選擇查詢時(shí)，怎樣增加過(guò)濾條件一般情況下，系統(tǒng)會(huì)預(yù)制一部分的查詢條件，如果不能滿足使用要求，可以進(jìn)行增加。增加的方法為：在單據(jù)列表界面選擇“濾設(shè)”，然后在定義條件中將希望顯示的字段中“不可見(jiàn)”前的對(duì)鉤去掉即可。在單據(jù)列表中需要增加字段該如何設(shè)置在單據(jù)列表界面點(diǎn)擊“欄目”，然后選中需要增加的字段即可。在暫估方式中“月初回沖”，“單到回沖”，“單到補(bǔ)差”各代表什么意思178。 月初回沖：指當(dāng)月貨到票未到時(shí)，先將采購(gòu)入庫(kù)單暫估入賬，在下月初時(shí)立即回沖形成紅字回沖單，沖回上月暫估的業(yè)務(wù)，下月結(jié)算時(shí)再按結(jié)算價(jià)形成最終的反映實(shí)際成本的采購(gòu)入庫(kù)單（即報(bào)銷的藍(lán)字回沖單）。如果下月發(fā)票仍未到，則期末處理時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)按原來(lái)的暫估價(jià)重新暫估入賬（即暫估的藍(lán)字回沖單），下月初再回沖，這樣如此循環(huán)直到結(jié)算生成報(bào)銷的藍(lán)字回沖單為止。暫估業(yè)務(wù)_先貨后票_月初回沖業(yè)務(wù)類型 業(yè)務(wù)描述 系統(tǒng)模塊 處理暫估業(yè)務(wù) 采購(gòu)業(yè)務(wù)先到貨，發(fā)票未到，本月處理 存貨系統(tǒng) 暫估入庫(kù)單記賬，生成憑證 借：存貨 貸：應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款 采購(gòu)業(yè)務(wù)先到貨，發(fā)票未到，下月處理 存貨系統(tǒng) 下月月初生成紅字回沖單，生成憑證 借：存貨（紅字） 貸：應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款（紅字）下月第一種情況 發(fā)票到，與采購(gòu)入庫(kù)單完全結(jié)算 存貨系統(tǒng) 進(jìn)行暫估處理，生成藍(lán)字回沖單（報(bào)銷）制單 借：存貨 貸：應(yīng)付賬款下月第二種情況 發(fā)票到，與采購(gòu)入庫(kù)單部分結(jié)算 存貨系統(tǒng) 暫估處理時(shí)，生成已結(jié)算的藍(lán)字回沖單。
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