報銷制度及報賬流程(編輯修改稿)
2024-11-27 05:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 報總經(jīng)理批示處理辦法。 第十一條 交通費報銷制度及流程 (一) 費用標準：(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車。(2)市內(nèi)因公出差的公交車費應保存相應車票報銷。 (二) 報銷流程 1. 員工整理交通車票（含因公公交車票），在車票背面簽經(jīng)辦人名字（車票背面須有經(jīng)辦人簽名），并由行政部派車人員簽字確認，按規(guī)定填好《交通費報銷單》。 2. 審批：按日常費用審批程序?qū)徟? 3. 員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續(xù)。第十二條 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程 （一）管理規(guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負責?！ 。ǘ﹫箐N流程 1．購置申請: 公司行政部每季度根據(jù)需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報批?！ ?．報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支?！ ?．費用歸集：財務部按月根據(jù)行政部提供的各部門領用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用，待實際領用時各部門分攤?！ 〉谑龡l 招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程 （一）費用標準 1. 招待費：為了規(guī)范招待費的支出，上級機關和地方單位的領導及工作人員來公司指導、檢查、聯(lián)系工作，由總經(jīng)理確定，行政部具體安排，相關部門配合。業(yè)務關系單位領導及工作人員來公司洽談業(yè)務，需招待時，經(jīng)分管副總批準后，由相關部門負責安排。大額招待費應事前征得總經(jīng)理的同意（事前奏報總經(jīng)理審批）。 2. 培訓費:為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理，各部門培訓需求應及時報送人力資源部門。人力資源部門根據(jù)實際需要編制培訓計劃報總經(jīng)理審批。 3. 資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請
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