報銷制度及報賬流程(編輯修改稿)
2024-11-27 05:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 報總經(jīng)理批示處理辦法。 第十一條 交通費(fèi)報銷制度及流程 (一) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車。(2)市內(nèi)因公出差的公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。 (二) 報銷流程 1. 員工整理交通車票（含因公公交車票），在車票背面簽經(jīng)辦人名字（車票背面須有經(jīng)辦人簽名），并由行政部派車人員簽字確認(rèn)，按規(guī)定填好《交通費(fèi)報銷單》。 2. 審批：按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟? 3. 員工持審批后的報銷單到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。第十二條 辦公費(fèi)、低值易耗品等報銷制度及流程 ?。ㄒ唬┕芾硪?guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)?！ 。ǘ﹫箐N流程 1．購置申請: 公司行政部每季度根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，實際購置時填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報批?！ ?．報銷程序：報銷人先填寫費(fèi)用報銷單(附出入庫單)，按日常費(fèi)用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財務(wù)部，按日常費(fèi)用報銷流程付款或沖抵借支。 3．費(fèi)用歸集：財務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。庫存用品作為公共費(fèi)用，待實際領(lǐng)用時各部門分?jǐn)偂！ 〉谑龡l 招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及其他報銷制度及流程 （一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 1. 招待費(fèi)：為了規(guī)范招待費(fèi)的支出，上級機(jī)關(guān)和地方單位的領(lǐng)導(dǎo)及工作人員來公司指導(dǎo)、檢查、聯(lián)系工作，由總經(jīng)理確定，行政部具體安排，相關(guān)部門配合。業(yè)務(wù)關(guān)系單位領(lǐng)導(dǎo)及工作人員來公司洽談業(yè)務(wù)，需招待時，經(jīng)分管副總批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)安排。大額招待費(fèi)應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意（事前奏報總經(jīng)理審批）。 2. 培訓(xùn)費(fèi):為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費(fèi)用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理，各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時報送人力資源部門。人力資源部門根據(jù)實際需要編制培訓(xùn)計劃報總經(jīng)理審批?！ ?. 資料費(fèi)：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請
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