公司財務報銷制度及報銷流程(編輯修改稿)
2025-05-04 20:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 等均應為正式發(fā)票。一般收據(jù)或手寫憑據(jù)一律不予報銷）。 私車公用費用補貼簽批流程 私車車主憑辦公室等部門匯總的當月《私車公用里程表》，依據(jù)補貼標準填寫費用報銷單填寫《私車公用里程表》公里數(shù)→副/總經(jīng)理簽字→出納處辦理領款手續(xù)→領款人簽字 審批權(quán)責規(guī)定：《費用報銷單》，后附發(fā)票、費用說明資料等，并由同行知情人簽字驗證。 部門主管負責審批，審核相關內(nèi)容的真實性和準確性。 財務人員審核數(shù)量、單價、金額及日期，出差費用需審核出差標準，補貼等費用發(fā)生需有驗證手續(xù)。后交出納負責辦理后續(xù)審批手續(xù)；出納仔細審核單據(jù)填寫規(guī)范性、合法性及金額的準確性。并報總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。 總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批同意后，出納負責辦理后續(xù)付款手續(xù)，并按財務要求進行備案。 付款原則：誰領款誰簽字。附：圖 （財務費用報銷流程圖）3. 財務費用報銷流程圖財務費用報銷流程圖流程圖說明權(quán)責部門相關表單文件報銷單據(jù)整理粘帖
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