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正文內(nèi)容

某證券公司清算總部現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程(編輯修改稿)

2025-07-08 10:32 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 接收結(jié)算數(shù)據(jù) x清算數(shù)據(jù) 清算處理 法人 一級(jí)清算報(bào)表 數(shù)據(jù)歸檔 財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口數(shù)據(jù) 復(fù)核 清算是否正常? 復(fù)核正常? 對(duì)清算報(bào)表 簽章確認(rèn) 代辦股份 交易數(shù)據(jù)庫(kù) A、 B股 交易數(shù)據(jù)庫(kù) 接收日終清算數(shù)據(jù) 反饋清算總部 營(yíng)業(yè)部 二級(jí)清算報(bào)表 否 是 是 是 否 否 啟動(dòng)清算 異常流程 結(jié)算數(shù)據(jù)下發(fā) 營(yíng)業(yè)部 交資金組 調(diào)撥 交會(huì)計(jì)組 記帳 信息技術(shù)總部 數(shù)據(jù)拆分流程 清算數(shù)據(jù) 轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù) 系統(tǒng) 拆分特別股份轉(zhuǎn)讓 結(jié)算數(shù)據(jù) 拆分的數(shù)據(jù) 柜臺(tái)系統(tǒng) 清算前備份 清算后備份 柜臺(tái)系統(tǒng) 清算數(shù)據(jù)導(dǎo)入 柜臺(tái)系統(tǒng) 清算入帳 柜臺(tái)系統(tǒng) 委托成交配對(duì) 是否正確? 是 否 柜臺(tái)系統(tǒng) 復(fù)核 清算數(shù)據(jù)表 交會(huì)計(jì)記帳 歸檔 x清算總部 清算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)系統(tǒng) 業(yè)務(wù)部門及營(yíng)業(yè)部 會(huì)計(jì)部門 清算總部清算組 公司清算 交易數(shù)據(jù)庫(kù) 運(yùn)行清算數(shù) 據(jù)接口轉(zhuǎn) 換程序 待轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)的 接口數(shù)據(jù)庫(kù) 清算數(shù)據(jù) 導(dǎo)入校驗(yàn) 數(shù)據(jù)復(fù)核, 是否正確? 清算數(shù)據(jù) 傳送至總賬 是 否 總賬 數(shù)據(jù)庫(kù) 總賬數(shù)據(jù)庫(kù) 清算子庫(kù) 導(dǎo)出 清算數(shù)據(jù) 存檔 接收登記公司、信息 技術(shù)總部運(yùn)行 中心數(shù)據(jù) 生成會(huì)計(jì) 憑證 存檔 生成會(huì)計(jì) 憑證 信息技術(shù)總部 數(shù)據(jù)拆分流程 x清算總部 清算異常流程 信息技術(shù)總部 運(yùn)行中心 清算總部清算組 引發(fā)異常的部門 查找異常 原因 報(bào)告清算復(fù)核崗 及主管 出具《清算異常 報(bào)告單》 需信息技術(shù)總部 重新分配數(shù)據(jù)? 本次異常是否由其 他部門引起? 復(fù)核崗對(duì)《清算異 常報(bào)
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